Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 7,58% |
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1 année | 14,34% |
2 année | 11,19% |
3 année | 3,05% |
5 année | 7,00% |
Rendement depuis la création | 5,66% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,50% per 31/05/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,14 per 31/05/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2% |
Création | 27 juillet 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,7% | 39 760 558 |
Liquidités | 2,3% | 946 123 |
Total en euros | 100,0% | 40 706 681 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9306 | 36 001 | 0 | 26 250 802 | 24 463 808 | 60,1% |
EUR | 892 967 | 0 | 12 007 583 | 12 900 550 | 31,7% | |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 6 697 678 | 898 159 | 2,2% |
SEK | 0,0876 | 224 303 | 0 | 27 672 336 | 2 444 164 | 6,0% |
Total en euros | 40 706 681 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 567 885 |
Distribution | 4,1% | 1 615 050 |
Alimentation | 4,9% | 1 963 769 |
Consommation/Luxe | 8,5% | 3 393 241 |
Pharmacie/Medical | 9,2% | 3 658 277 |
Holding | 15,9% | 6 321 062 |
Financier | 9,8% | 3 876 672 |
Industrie | 4,7% | 1 860 935 |
Technologie | 39,4% | 15 676 042 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 827 626 |
Total en euros | 39 760 558 |
Capitalisation | 1303.28 EUR |
Distribution | 1386.11 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2706 | 225,50 | USD | 610 203 | 567 885 | 02/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 8677 | 200,00 | USD | 1 735 400 | 1 615 050 | 02/07/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19432 | 54,60 | EUR | 1 060 987 | 1 060 987 | 02/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 63,15 | USD | 384 899 | 358 206 | 02/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 3169 | 184,65 | USD | 585 156 | 544 575 | 02/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,5% | 386 | 3 916,21 | USD | 1 511 657 | 1 406 823 | 02/07/2024 |
LVMH | 3,4% | 1969 | 709,60 | EUR | 1 397 202 | 1 397 202 | 02/07/2024 |
MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,94 | EUR | 589 215 | 589 215 | 02/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3376 | 240,41 | USD | 811 624 | 755 338 | 02/07/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 16600 | 44,69 | EUR | 741 854 | 741 854 | 02/07/2024 |
MEDTRONIC | 0,8% | 4731 | 77,37 | USD | 366 037 | 340 653 | 02/07/2024 |
NOVO NORDISK | 2,2% | 6695 | 1 000,40 | DKK | 6 697 678 | 898 159 | 02/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1989 | 498,24 | USD | 990 999 | 922 273 | 02/07/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 165,70 | EUR | 369 677 | 369 677 | 02/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 4480 | 407,10 | USD | 1 823 808 | 1 697 327 | 02/07/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 6689 | 111,40 | EUR | 745 155 | 745 155 | 02/07/2024 |
EXOR NV | 4,5% | 19059 | 97,05 | EUR | 1 849 676 | 1 849 676 | 02/07/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,8% | 44621 | 290,05 | SEK | 12 942 321 | 1 133 941 | 01/07/2024 |
SOFINA | 1,3% | 2414 | 217,60 | EUR | 525 286 | 525 286 | 02/07/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 40,93 | USD | 975 034 | 907 416 | 02/07/2024 |
KBC ANCORA | 1,4% | 13268 | 43,35 | EUR | 575 168 | 575 168 | 02/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,4% | 3540 | 426,01 | USD | 1 508 075 | 1 403 490 | 02/07/2024 |
MSCI | 2,4% | 2166 | 491,42 | USD | 1 064 416 | 990 598 | 02/07/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,6% | 6304 | 38,32 | EUR | 241 569 | 241 569 | 02/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 7210 | 224,60 | EUR | 1 619 366 | 1 619 366 | 02/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 3581 | 303,83 | USD | 1 088 015 | 1 012 561 | 02/07/2024 |
ADOBE | 2,6% | 2001 | 567,71 | USD | 1 135 988 | 1 057 207 | 02/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 9764 | 186,61 | USD | 1 822 060 | 1 695 700 | 02/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,3% | 6617 | 220,27 | USD | 1 457 527 | 1 356 447 | 02/07/2024 |
ASML HOLDING | 4,3% | 1796 | 965,90 | EUR | 1 734 756 | 1 734 756 | 02/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 298,10 | SEK | 14 730 015 | 1 290 570 | 02/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 8483 | 167,73 | USD | 1 422 854 | 1 324 178 | 02/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,28 | USD | 759 128 | 706 482 | 02/07/2024 |
FORTINET | 1,0% | 7063 | 61,01 | USD | 430 914 | 401 030 | 02/07/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 1452 | 444,65 | USD | 645 632 | 600 857 | 02/07/2024 |
MELEXIS | 1,4% | 6851 | 81,40 | EUR | 557 671 | 557 671 | 02/07/2024 |
MICROSOFT | 5,3% | 5077 | 459,28 | USD | 2 331 765 | 2 170 056 | 02/07/2024 |
PAYCHEX | 1,3% | 4832 | 117,00 | USD | 565 344 | 526 137 | 01/07/2024 |
SALESFORCE | 0,8% | 1407 | 256,49 | USD | 360 874 | 335 848 | 02/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 182,85 | USD | 335 713 | 312 431 | 02/07/2024 |
VISA | 1,5% | 2415 | 264,34 | USD | 638 381 | 594 109 | 02/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21321 | 41,71 | USD | 889 299 | 827 626 | 02/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
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Coûts de transaction | 0,2% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mai 2024
Des bourses ensoleillées au cours d'un mois de mai détrempé
Au mois de mai, les marchés d'actions ont eu droit à des résultats trimestriels généralement meilleurs que prévu, pour les entreprises
européennes, mais surtout pour les américaines. L'intérêt accordé à la problématique de l'inflation et des taux a été quelque peu mis au second plan, ce qui a permis aux marchés boursiers d'atteindre encore une fois des sommets jamais atteints.
Le secteur de la technologie a retenu encore une fois l'attention. Nvidia a encore dépassé les attentes, déjà élevées, ce qui a fait gagner à l'action 26,9%, ou quelque 700 milliards de dollars (!), en un mois. Devenu troisième principale entreprise mondiale sur base de la capitalisation boursière, le concepteur californien de puces électroniques ne voit plus devant lui que les mastodontes technologiques Apple et Microsoft. Pour devenir le champion de la bourse, le cours doit encore réaliser une progression relative de 8,7%.
Au niveau macroéconomique, le mois du muguet n'a pas apporté de surprise. Comme attendu, la Réserve Fédérale s'en est tenue au niveau de taux actuel ; Powell, le président de la Fed, et ses disciples ont insisté sur le fait que le niveau de taux actuel est suffisant dans le cadre de ses objectifs et ont ajouté qu'une éventuelle baisse de taux n'est pas pour tout de suite.
L'indice des prix PCE de base, la mesure d'inflation de base favorite de Powell, a conservé son niveau d'avril, à 2,8%. Par ailleurs, le PMI composite, indicateur des perspectives des services et de l'industrie manufacturière, a largement dépassé les attentes, à 54,4. Et, malgré un rapport sur l'emploi un peu moins bon que le précédent, le marché du travail reste très solide, avec un taux de chômage de seulement 3,9%.
Les risques d'inflation ont en outre été soutenus par la décision de l'OPEP+ de poursuivre la limitation de la production pétrolière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, date après laquelle la production serait peu à peu augmentée. Alors qu'au début du mois du muguet, le marché tablait encore à 90% sur une première baisse de taux américain en septembre, ce pourcentage est retombé à 60% fin mai.
L'inflation de base de la zone euro a augmenté inopinément, de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Les attentes du marché d'une première baisse de taux en juin pour la Banque Centrale Européenne sont restées stables, renforcées par les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est déclarée « really confident » sur le fait que l'inflation est désormais maîtrisée.
Les résultats au troisième trimestre de Salesforce et Veeva (chacune -13%) ont été convaincants, mais elles ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pour le futur. Le secteur de la protection des réseaux a été confronté à la réduction des budgets d'investissement. Les entreprises semblent moins enclines à accorder davantage de moyens à la protection de leur structure informatique. Fortinet a également perdu 6% en mai. Adobe et Accenture (chacune - 6%) subissent également les conséquences de la révision à la baisse des prévisions pour les prochains mois. La réduction du rythme de croissance du secteur du luxe est préjudiciable pour LVMH (- 5%) et Moncler (- 4%). Eurofins Scientific (- 4%), Amazon et Aalberts (chacun - 3%) complètent la liste des perdants.
Apple Computer a repris 13% au cours du dernier mois. ASML Holding et Melexis (chacun + 5%) représentent le secteur des semi-conducteurs. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric et Alphabet (chacun + 6%) et Investor (+ 5%) complètent les noms du top 10 des hausses.
Les actions Kering ont été vendues. MSCI a rejoint le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,23% au cours du mois de mai.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024
Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.