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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,35% |
|---|---|
| 1 année | 13,66% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 17,08% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,6% | 41 556 438 |
| Liquidités | 0,4% | 165 775 |
| Total en euros | 100,0% | 41 722 213 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9712 | -362 369 | 0 | 30 204 115 | 28 980 813 | 69,5% |
| EUR | 517 689 | 0 | 9 162 092 | 9 679 781 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 7 633 562 | 1 022 897 | 2,5% |
| SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 23 476 754 | 2 038 721 | 4,9% |
| Total en euros | 41 722 213 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 629 749 |
| Distribution | 5,3% | 2 219 152 |
| Alimentation | 7,4% | 3 095 356 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 3 657 424 |
| Pharmacie/Medical | 7,1% | 2 940 294 |
| Holding | 12,3% | 5 121 165 |
| Financier | 10,2% | 4 259 523 |
| Industrie | 6,5% | 2 720 609 |
| Technologie | 38,7% | 16 066 292 |
| Acier/Non-ferreux | 2,0% | 846 876 |
| Total en euros | 41 556 438 | |
1371.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/01/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2827 | 229,38 | USD | 648 457 | 629 749 | 14/01/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 8510 | 217,76 | USD | 1 853 138 | 1 799 675 | 14/01/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 7683 | 56,22 | USD | 431 938 | 419 477 | 14/01/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 16006 | 45,06 | EUR | 721 230 | 721 230 | 14/01/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 6933 | 62,04 | USD | 430 123 | 417 714 | 14/01/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 2321 | 416,08 | USD | 965 722 | 937 861 | 14/01/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,4% | 6753 | 155,31 | USD | 1 048 808 | 1 018 550 | 14/01/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 379 | 4 778,81 | USD | 1 811 169 | 1 758 917 | 15/01/2025 |
| LVMH | 3,0% | 1925 | 651,00 | EUR | 1 253 175 | 1 253 175 | 14/01/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 12103 | 53,32 | EUR | 645 332 | 645 332 | 14/01/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3563 | 237,62 | USD | 846 640 | 822 215 | 14/01/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,5% | 12888 | 592,30 | DKK | 7 633 562 | 1 022 897 | 14/01/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2074 | 543,74 | USD | 1 127 717 | 1 095 182 | 14/01/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1719 | 192,10 | EUR | 330 220 | 330 220 | 14/01/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4394 | 450,03 | USD | 1 977 432 | 1 920 383 | 14/01/2025 |
| BREDERODE | 1,3% | 4521 | 117,60 | EUR | 531 670 | 531 670 | 14/01/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 14049 | 88,15 | EUR | 1 238 419 | 1 238 419 | 14/01/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 27714 | 296,60 | SEK | 8 219 972 | 713 822 | 14/01/2025 |
| SOFINA | 0,9% | 1772 | 218,20 | EUR | 386 650 | 386 650 | 14/01/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 18015 | 45,78 | USD | 824 727 | 800 933 | 14/01/2025 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 13446 | 51,10 | EUR | 687 091 | 687 091 | 14/01/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 3472 | 462,58 | USD | 1 606 078 | 1 559 742 | 14/01/2025 |
| MSCI | 2,9% | 2130 | 585,80 | USD | 1 247 754 | 1 211 756 | 15/01/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 10746 | 91,78 | USD | 986 268 | 957 814 | 14/01/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 7054 | 249,90 | EUR | 1 762 795 | 1 762 795 | 14/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3512 | 348,99 | USD | 1 225 653 | 1 190 293 | 14/01/2025 |
| ADOBE | 2,0% | 2093 | 412,71 | USD | 863 802 | 838 881 | 14/01/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 9577 | 191,05 | USD | 1 829 686 | 1 776 899 | 14/01/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,7% | 4897 | 233,28 | USD | 1 142 372 | 1 109 415 | 14/01/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 1728 | 712,70 | EUR | 1 231 546 | 1 231 546 | 14/01/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 48465 | 314,80 | SEK | 15 256 782 | 1 324 899 | 14/01/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3345 | 183,25 | USD | 612 971 | 595 287 | 14/01/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15748 | 59,33 | USD | 934 329 | 907 373 | 14/01/2025 |
| FORTINET | 2,3% | 10912 | 92,49 | USD | 1 009 251 | 980 134 | 15/01/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 1444 | 509,02 | USD | 735 025 | 713 819 | 14/01/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 6420 | 58,25 | EUR | 373 965 | 373 965 | 14/01/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 4979 | 415,67 | USD | 2 069 621 | 2 009 912 | 14/01/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 3849 | 170,58 | USD | 656 562 | 637 621 | 15/01/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 5271 | 141,71 | USD | 746 953 | 725 404 | 14/01/2025 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1664 | 323,54 | USD | 538 371 | 522 839 | 14/01/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2008 | 210,86 | USD | 423 407 | 411 192 | 14/01/2025 |
| VISA | 1,7% | 2388 | 309,09 | USD | 738 107 | 716 813 | 14/01/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21714 | 40,16 | USD | 872 034 | 846 876 | 14/01/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.