Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,30% |
---|---|
1 jaar | 18,25% |
2 jaar | 6,61% |
3 jaar | 4,68% |
5 jaar | 8,27% |
Rendement sinds oprichting | 7,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,92% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 354 684 043 |
Rek courant | 1,1% | 4 111 395 |
Totaal in EUR | 100,0% | 358 795 438 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9239 | 7 318 | -26 500 000 | 236 853 890 | 194 363 175 | 54,2% |
EUR | 4 073 392 | 24 258 780 | 108 118 674 | 136 450 846 | 38,0% | |
CHF | 1,0199 | 252 124 | 0 | 8 085 964 | 8 503 602 | 2,4% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 55 374 410 | 7 420 171 | 2,1% |
SEK | 0,0855 | 0 | 0 | 140 975 629 | 12 057 646 | 3,4% |
Totaal in EUR | 358 795 438 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 239 202 |
Distributie | 3,8% | 13 630 766 |
Voeding | 6,2% | 22 131 639 |
Consumptie/Luxe | 10,4% | 36 955 586 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 44 338 311 |
Holdings | 11,9% | 42 110 629 |
Financieel | 7,1% | 25 245 613 |
Industrie | 5,1% | 17 989 500 |
Technologie | 39,0% | 138 420 662 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 7 622 135 |
Totaal in EUR | 354 684 043 |
Kapitalisatie | 262.74 EUR |
Distributie | 244.81 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27569 | 244,94 | USD | 6 752 751 | 6 239 202 | 14/05/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 78862 | 187,07 | USD | 14 752 714 | 13 630 766 | 14/05/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 176441 | 60,42 | EUR | 10 660 565 | 10 660 565 | 14/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 55394 | 63,10 | USD | 3 495 361 | 3 229 538 | 14/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28801 | 208,89 | USD | 6 016 241 | 5 558 704 | 14/05/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27796 | 94,64 | CHF | 2 630 613 | 2 682 832 | 14/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 3508 | 3 772,85 | USD | 13 235 158 | 12 228 620 | 15/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13701 | 338,85 | EUR | 4 642 584 | 4 642 584 | 14/05/2024 |
LVMH | 3,9% | 17837 | 791,90 | EUR | 14 125 120 | 14 125 120 | 14/05/2024 |
MONCLER | 1,7% | 94054 | 63,36 | EUR | 5 959 261 | 5 959 261 | 14/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30687 | 259,26 | USD | 7 955 912 | 7 350 862 | 14/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 150662 | 58,20 | EUR | 8 768 528 | 8 768 528 | 14/05/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 85424 | 84,30 | USD | 7 201 243 | 6 653 586 | 14/05/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 60851 | 910,00 | DKK | 55 374 410 | 7 420 171 | 14/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 19088 | 285,80 | CHF | 5 455 350 | 5 563 641 | 14/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 18074 | 513,88 | USD | 9 287 867 | 8 581 522 | 14/05/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 20316 | 170,00 | EUR | 3 453 720 | 3 453 720 | 14/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 40718 | 410,24 | USD | 16 704 152 | 15 433 797 | 14/05/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 173063 | 104,50 | EUR | 18 085 084 | 18 085 084 | 14/05/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22555 | 227,80 | EUR | 5 138 029 | 5 138 029 | 14/05/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 216516 | 38,49 | USD | 8 333 701 | 7 699 920 | 14/05/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 81138 | 68,92 | EUR | 5 592 031 | 5 592 031 | 14/05/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 32175 | 402,10 | USD | 12 937 568 | 11 953 662 | 14/05/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,8% | 57320 | 47,40 | EUR | 2 716 968 | 2 716 968 | 14/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,3% | 65365 | 233,65 | EUR | 15 272 532 | 15 272 532 | 14/05/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 32546 | 306,95 | USD | 9 989 995 | 9 230 253 | 14/05/2024 |
ADOBE | 1,7% | 14016 | 475,95 | USD | 6 670 915 | 6 163 590 | 14/05/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 475,95 | USD | 1 983 760 | 1 832 894 | 14/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 171,93 | USD | 2 869 856 | 2 651 602 | 14/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 72055 | 171,93 | USD | 12 388 416 | 11 446 273 | 14/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,9% | 60139 | 187,43 | USD | 11 271 853 | 10 414 625 | 14/05/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 16301 | 840,70 | EUR | 13 704 251 | 13 704 251 | 14/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 449110 | 313,90 | SEK | 140 975 629 | 12 057 646 | 14/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,0% | 77106 | 148,91 | USD | 11 481 854 | 10 608 656 | 14/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 145930 | 48,95 | USD | 7 143 274 | 6 600 025 | 14/05/2024 |
FORTINET | 1,0% | 64196 | 60,20 | USD | 3 864 599 | 3 570 695 | 15/05/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 13201 | 454,20 | USD | 5 995 894 | 5 539 905 | 14/05/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 46144 | 416,56 | USD | 19 221 745 | 17 759 925 | 14/05/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43915 | 123,71 | USD | 5 432 725 | 5 019 564 | 14/05/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12786 | 276,80 | USD | 3 539 165 | 3 270 010 | 14/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 69628 | 151,95 | USD | 10 579 975 | 9 775 364 | 14/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16685 | 203,82 | USD | 3 400 737 | 3 142 110 | 14/05/2024 |
VISA | 1,6% | 21952 | 277,74 | USD | 6 096 948 | 5 633 274 | 14/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 193787 | 42,57 | USD | 8 249 513 | 7 622 135 | 14/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) en Booking Holding (+ 5%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,46%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.