Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds Low Volatility Equity investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser les rendements à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, et il convient d'éviter les actions présentant un risque de baisse plus élevé.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 10,02%
1 année 10,65%
2 année 4,68%
3 année -0,39%
5 année 2,09%
Rendement depuis la création 6,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,53% per 31/10/24
Ratio de Sharpe (3 ans) - 0,09 per 31/10/24

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 6 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché médiocre.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 4%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 juillet 2012
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution Non applicable Non applicable
Parts de capitalisation Aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser le rendement à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, en évitant les actions présentant un risque de baisse plus élevé.
  • Ce fonds est géré activement par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de ce fonds est 50% de l'indice MSCI Europe Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR). Ces indices ne sont utilisés que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,8% 9 669 040
Liquidités 0,2% 21 151
Total en euros 100,0% 9 690 192

       

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 21 151 0 3 295 503 3 316 655 34,2%
GBP 1,2068 0 0 486 545 587 163 6,1%
USD 0,9610 0 0 5 035 943 4 839 791 49,9%
CHF 1,0615 0 0 710 586 754 322 7,8%
SEK 0,0870 0 0 2 208 753 192 261 2,0%
Total en euros 9 690 192

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,1% 199 151
Distribution 12,2% 1 182 679
Media 4,1% 399 980
Alimentation 15,9% 1 535 878
Consommation/Luxe 5,9% 573 002
Pharmacie/Medical 11,9% 1 153 116
Services 2,1% 199 526
Holding 7,9% 762 802
Financier 10,1% 980 941
Développeurs immobilier 2,0% 192 193
Industrie 4,0% 383 463
Technologie 6,1% 585 501
Utilities 3,9% 379 872
Opérateurs Télécom 11,8% 1 140 935
Total en euros 9 669 040

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/12/2024

Capitalisation 211.56 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
AIR LIQUIDE 2,1% 1288 154,62 EUR 199 151 199 151 30/12/2024
Distribution
BUNZL 1,9% 4692 32,96 GBP 154 648 186 630 30/12/2024
LOGISTA INTEGRAL 2,1% 6810 29,34 EUR 199 805 199 805 27/12/2024
MCDONALDS CORP 2,0% 707 290,16 USD 205 143 197 153 30/12/2024
TJX COMPANIES 2,1% 1671 123,94 USD 207 104 199 037 27/12/2024
WALMART 2,0% 2250 91,66 USD 206 235 198 202 27/12/2024
YUM! BRANDS 2,1% 1568 133,95 USD 210 034 201 853 30/12/2024
Media
RELX PLC 0,3% 661 43,44 EUR 28 714 28 714 30/12/2024
RELX PLC 1,7% 3885 43,44 EUR 168 764 168 764 30/12/2024
WOLTERS-KLUWER 2,1% 1270 159,45 EUR 202 502 202 502 30/12/2024
Alimentation
COCA COLA CO 2,1% 3380 62,10 USD 209 898 201 722 30/12/2024
DANONE 2,0% 3057 64,50 EUR 197 177 197 177 30/12/2024
HERSHEY FOODS 2,0% 1219 168,70 USD 205 639 197 629 30/12/2024
KEURIG DR PEPPER 2,1% 6525 32,27 USD 210 562 202 360 27/12/2024
MONDELEZ 1,9% 3229 59,57 USD 192 352 184 859 30/12/2024
NESTLE SA 1,7% 2125 74,88 CHF 159 120 168 914 30/12/2024
PEPSICO 1,9% 1280 152,89 USD 195 699 188 077 27/12/2024
UNILEVER PLC 2,0% 3548 55,00 EUR 195 140 195 140 30/12/2024
Consommation/Luxe
BEIERSDORF 1,9% 1504 124,00 EUR 186 496 186 496 30/12/2024
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 2178 90,81 USD 197 784 190 080 30/12/2024
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1220 167,53 USD 204 387 196 426 30/12/2024
Pharmacie/Medical
ABBVIE 2,0% 1160 176,52 USD 204 757 196 782 30/12/2024
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,9% 873 225,17 USD 196 573 188 917 30/12/2024
APTARGROUP 1,9% 1222 156,62 USD 191 390 183 935 30/12/2024
GALENICA AG 2,0% 2508 74,35 CHF 186 470 197 947 30/12/2024
KIMBERLY CLARK CORP 2,0% 1526 130,88 USD 199 723 191 944 30/12/2024
NOVARTIS REG 2,0% 2056 88,70 CHF 182 367 193 592 30/12/2024
Services
COMPASS GROUP PLC 2,1% 6232 26,53 GBP 165 335 199 526 30/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,8% 900 189,60 EUR 170 640 170 640 30/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 460 453,33 USD 208 532 200 409 30/12/2024
GBL 2,1% 3055 65,30 EUR 199 492 199 492 30/12/2024
INVESTOR AB-B 2,0% 7523 293,60 SEK 2 208 753 192 261 27/12/2024
Financier
ALLIANZ SE-REG 2,1% 672 295,90 EUR 198 845 198 845 30/12/2024
DEUTSCHE BOERSE 2,1% 897 222,40 EUR 199 493 199 493 30/12/2024
GENERALI 2,0% 7230 27,27 EUR 197 162 197 162 30/12/2024
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,1% 1474 113,00 GBP 166 562 201 007 30/12/2024
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 899 213,47 USD 191 910 184 435 27/12/2024
Développeurs immobilier
REALTY INCOME CORPORATION 2,0% 3811 52,48 USD 199 982 192 193 30/12/2024
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,0% 1023 201,77 USD 206 411 198 371 30/12/2024
WASTE MANAGEMENT COM 1,9% 950 202,73 USD 192 594 185 092 30/12/2024
Technologie
MASTERCARD 2,0% 390 527,07 USD 205 557 197 551 30/12/2024
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 378 519,96 USD 196 545 188 889 30/12/2024
VISA 2,1% 650 318,66 USD 207 129 199 061 27/12/2024
Utilities
CONSOLIDATED EDISON 1,9% 2131 88,93 USD 189 510 182 128 30/12/2024
IBERDROLA 2,0% 14941 13,24 EUR 197 744 197 744 30/12/2024
Opérateurs Télécom
DEUTSCHE TELEKOM 2,0% 6635 28,89 EUR 191 685 191 685 30/12/2024
KPN 1,7% 47689 3,50 EUR 166 673 166 673 30/12/2024
ORANGE 2,1% 21375 9,63 EUR 205 841 205 841 30/12/2024
SWISSCOM 2,0% 362 504,50 CHF 182 629 193 870 30/12/2024
T-MOBILE US 2,0% 899 223,02 USD 200 495 192 686 27/12/2024
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 23892 7,96 EUR 190 180 190 180 30/12/2024

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 4%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Max. 4% moins la commission de placement déjà payée. Toutefois, la commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2 %.
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  1,9% 
 Coûts de transaction du portefeuille

 0;3%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques


Commission de performance

Annuel 10,00% sur le résultat positif réalisé au cours de l'exercice qui dépasse le rendement de l'indice de référence en termes positifs. La commission de performance, une fois applicable, est calculée quotidiennement sur les actifs nets et reflétée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier clôturé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.

Octobre 2024

Le compartiment Low Volatility Equity investit de manière systématique dans les actions les moins volatiles. La volatilité se réfère à la fluctuation des prix d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque pour l'investisseur est élevé. Le gestionnaire sélectionne mensuellement les 25 actions américaines les moins volatiles et les 25 actions européennes les moins volatiles, et les intègre dans le compartiment. La volatilité est déterminée en examinant l'écart type, une mesure statistique de la dispersion d'une variable par rapport à sa moyenne, des rendements quotidiens des actions individuelles sur une période de deux ans. Pour réduire davantage le risque à la baisse, seules les entreprises rentables sont retenues. Pour garantir la diversification sectorielle de la sélection, un maximum de 5 actions dans la même sous-secteur sont autorisées. Des règles de transaction spécifiques sont également appliquées pour veiller à ce que le nombre de transactions mensuelles reste limité.

Une sélection basée sur la faible volatilité entraîne généralement une plus grande pondération des secteurs défensifs. Les entreprises de ces secteurs sont en moyenne moins sensibles à l'évolution de l'économie. En période économiquement difficile, les entreprises de ces secteurs sont donc plus stables. Pensez aux entreprises de la santé, de l'alimentation et des services publics, qui représentent environ la moitié des actions dans la sélection actuelle du compartiment.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par les actions de T-Mobile US, qui ont augmenté d’environ 8,1%. En outre, les actions de Visa (+ 5,4%), Deutsche Telekom (+ 5,1%) et Compass Group Plc (+ 5,1%) ont bien progressé. Les actions de Waste Management Com (+ 4,0%), Logista Integral (+ 3,8%), Abbvie (+ 3,2%), London Stock Exchange Group (+ 2,9%), Wolters-Kluwer (+ 2,2%) et Walmart (+ 1,5%) ont également enregistré de bonnes performances.

Quant à la liste des moins bonnes performances, nous constatons que le résultat du compartiment a aussi été tempéré par de nombreuses baisses au cours du mois écoulé. La performance la plus faible a été enregistrée par les actions de Telekom Austria Ag, en baisse d’environ 12,5%. Nous avons également observé de fortes baisses des actions de Keurig Dr Pepper (- 12,1%), Merck & Co Inc (- 9,9%), Colgate Palmolive (- 9,7%), Smiths Group Plc Smin Ln (- 8,8%), Beiersdorf (- 8,8%), Coca Cola Co (- 8,6%), Hershey Foods (- 7,4%), Mondelez (- 7,1%) et Realty Income Corporation (- 6,4%).

Vinci, CBOE Global Markets et Ametek ont été vendues. À leur place, Allianz, Aptargroup et TJX Companies ont été incluses dans le portefeuille.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 1,25%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Document essentiel d'information sur la base des données du 2 janvier 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport mensuel sur la base des données du 31 octobre 2024

Téléchargement


Politique de rémunération- Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Nicolas Blondeau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus