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Best of World investit principalement dans des actions d'autres fonds communs de placement. Ces fonds investissent à leur tour dans des actions mondiales afin d'offrir aux investisseurs un placement diversifié en actions. Il s'agit essentiellement d'investir dans des fonds qui peuvent être flexibles en ce qui concerne la partie actions et dont les rendements sont bien proportionnés au risque pris.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 9,39% |
|---|---|
| 1 année | 15,18% |
| 2 année | 9,11% |
| 3 année | 2,27% |
| 5 année | 6,31% |
| Rendement depuis la création | 5,93% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 11,76% per 31/05/2024 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,13 per 31/05/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
Cet indicateur de risque et de rendement reflète la volatilité historique du fonds sur une période de 5 ans. Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur ci-dessus peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
Les risques suivants peuvent ne pas être (suffisamment) reflétés par l'indicateur ci-dessus :
Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 3% |
|---|---|
| Frais de sortie | / |
| Frais courants en % par année | 3,5% |
| Création | 18 janvier 2012 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | Non applicable | Non applicable |
| Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts. | 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros |
Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Fonds | 98,9% | 1 228 751 |
| Liquidités | 1,1% | 13 161 |
| Total en euros | 100,0% | 1 241 911 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 13 161 | 0 | 892 541 | 905 701 | 72,9% | |
| USD | 0,9306 | 0 | 0 | 361 264 | 336 210 | 27,1% |
| Total en euros | 1 241 911 | |||||
| Capitalisation | 202.48 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions | |||||||
| BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 15,8% | 7080 | 27,64 | EUR | 195 691 | 195 691 | 01/07/2024 |
| CANDRIAM SUST.EQUITY EMU - C kap | 6,0% | 405 | 183,31 | EUR | 74 241 | 74 241 | 28/06/2024 |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD kap | 3,4% | 234 | 191,29 | USD | 44 762 | 41 658 | 01/07/2024 |
| GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR | 13,4% | 6784 | 24,61 | EUR | 166 947 | 166 947 | 01/07/2024 |
| PICTET PREMIUM BRANDS-P EUR kap | 7,7% | 351 | 272,79 | EUR | 95 749 | 95 749 | 01/07/2024 |
| ROBECO BP US LG CAP EQ-I EUR | 12,8% | 473 | 335,14 | EUR | 158 521 | 158 521 | 01/07/2024 |
| ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR | 16,2% | 520 | 387,29 | EUR | 201 391 | 201 391 | 01/07/2024 |
| ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 11,3% | 548 | 276,32 | USD | 151 423 | 140 922 | 01/07/2024 |
| T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD | 12,4% | 5521 | 29,90 | USD | 165 078 | 153 630 | 01/07/2024 |
Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Frais d'entrée | Maximum 3% |
|---|---|
| Frais de sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | 3% Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. La commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2%. |
| Swing Pricing | Maximum 4% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 3,5% |
|---|---|
| Coûts de transaction du portefeuille | 0% |
| Commission de performance | 10% (par an sur le résultat positif obtenu au cours de l'exercice financier qui dépasse positivement le rendement de l'indice de référence. Aucune commission de performance n'a été prélevée l'année dernière.) |
|---|
Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.
Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.
Mai 2024
Des bourses ensoleillées au cours d'un mois de mai détrempé
Au mois de mai, les marchés d'actions ont eu droit à des résultats trimestriels généralement meilleurs que prévu, pour les entreprises
européennes, mais surtout pour les américaines. L'intérêt accordé à la problématique de l'inflation et des taux a été quelque peu mis au second plan, ce qui a permis aux marchés boursiers d'atteindre encore une fois des sommets jamais atteints.
Le secteur de la technologie a retenu encore une fois l'attention. Nvidia a encore dépassé les attentes, déjà élevées. Devenu troisième principale entreprise mondiale sur base de la capitalisation boursière, le concepteur californien de puces électroniques ne voit plus devant lui que les mastodontes technologiques Apple et Microsoft.
Au niveau macroéconomique, le mois du muguet n'a pas apporté de surprise. Comme attendu, la Réserve Fédérale s'en est tenue au niveau de taux actuel ; Powell, le président de la Fed, et ses disciples ont insisté sur le fait que le niveau de taux actuel est suffisant dans le cadre de ses objectifs et ont ajouté qu'une éventuelle baisse de taux n'est pas pour tout de suite.
L'indice des prix PCE de base, la mesure d'inflation de base favorite de Powell, a conservé son niveau d'avril, à 2,8%. Par ailleurs, le PMI composite, indicateur des perspectives des services et de l'industrie manufacturière, a largement dépassé les attentes, à 54,4. Et, malgré un rapport sur l'emploi un peu moins bon que le précédent, le marché du travail reste très solide, avec un taux de chômage de seulement 3,9%.
Les risques d'inflation ont en outre été soutenus par la décision de l'OPEP+ de poursuivre la limitation de la production pétrolière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, date après laquelle la production serait peu à peu augmentée. Alors qu'au début du mois du muguet, le marché tablait encore à 90% sur une première baisse de taux américain en septembre, ce pourcentage est retombé à 60 % fin mai.
L'inflation de base de la zone euro a augmenté inopinément, de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Les attentes du marché d'une première baisse de taux en juin pour la Banque Centrale Européenne sont restées stables, renforcées par les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est déclarée « really confident » sur le fait que l'inflation est désormais maîtrisée.
La meilleure performance a été réalisée par le fonds Robeco Sus Gbl St Eq Fd-Feur, avec une hausse d’environ 2,3%. Les fonds Candriam
Sust.Equity Emu - C Kap (+ 1,6%), T. Rowe Price-Glb Vl Eq-Iusd (+ 1,2%), Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap (+ 0,3%) et Robeco US Select Opp Equities-F Kap (+ 0,2%) ont également apporté une contribution positive au résultat.
Dans la liste des moins bons résultats, nous ne constatons que 4 baisses au cours du mois écoulé. La pire performance a été réalisée par le fonds Pictet Premium Brands-P Eur Kap, qui a reculé d’environ 2,3%. Les fonds Robeco Bp Us Lg Cap Eq-I Eur (- 0,9%), Guardcap Global Equity-I Eur (- 0,7%) et Fssa Indian Subcontinent I Usd Kap (- 0,3%) ont également apporté une contribution négative au résultat.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 0,64%.
Document essentiel d'information (en néerlandais) sur la base des données du 2 janvier 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024
Politique de rémunération - 14 mars 2023
Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.
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