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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 11,23% |
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1 année | 15,37% |
2 année | 15,58% |
3 année | 5,10% |
5 année | 13,49% |
Rendement depuis la création | 13,89% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,5% | 145 685 989 |
Liquidités | 1,5% | 2 245 144 |
Total en euros | 100,0% | 147 931 134 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 655 538 | 0 | 30 820 466 | 32 476 005 | 22,0% | |
USD | 0,9210 | 392 958 | 0 | 115 827 779 | 107 039 332 | 72,4% |
DKK | 0,1340 | 349 | 0 | 35 863 359 | 4 805 737 | 3,2% |
SEK | 0,0852 | 409 | 0 | 39 692 730 | 3 382 451 | 2,3% |
CHF | 1,0428 | 218 268 | 0 | 0 | 227 609 | 0,2% |
Total en euros | 147 931 134 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 4,2% | 6 099 796 |
Distribution | 5,9% | 8 580 890 |
Alimentation | 5,5% | 7 961 118 |
Consommation/Luxe | 15,8% | 23 084 762 |
Pharmacie/Medical | 13,9% | 20 216 304 |
Holding | 2,3% | 3 382 416 |
Financier | 6,2% | 9 098 167 |
Technologie | 46,2% | 67 262 537 |
Total en euros | 145 685 989 |
2109.01 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 16031 | 380,50 | EUR | 6 099 796 | 6 099 796 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 33642 | 182,52 | USD | 6 140 338 | 5 655 253 | 26/07/2024 |
COPART INC | 2,0% | 62225 | 51,05 | USD | 3 176 586 | 2 925 637 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,8% | 90228 | 49,83 | USD | 4 496 061 | 4 140 874 | 26/07/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 81316 | 51,01 | USD | 4 147 929 | 3 820 244 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1186 | 3 700,99 | USD | 4 389 374 | 4 042 615 | 26/07/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2121 | 2 075,00 | EUR | 4 401 075 | 4 401 075 | 26/07/2024 |
L'OREAL | 2,1% | 7919 | 398,80 | EUR | 3 158 097 | 3 158 097 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,2% | 4930 | 663,10 | EUR | 3 269 083 | 3 269 083 | 26/07/2024 |
MONCLER | 2,0% | 52552 | 56,48 | EUR | 2 968 137 | 2 968 137 | 26/07/2024 |
ON HOLDING | 3,5% | 141614 | 40,22 | USD | 5 695 715 | 5 245 755 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14219 | 273,91 | USD | 3 894 726 | 3 587 044 | 26/07/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7334 | 469,71 | USD | 3 444 853 | 3 172 711 | 26/07/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 12464 | 441,30 | USD | 5 500 363 | 5 065 836 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 40574 | 883,90 | DKK | 35 863 359 | 4 805 690 | 26/07/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,1% | 9341 | 173,85 | EUR | 1 623 933 | 1 623 933 | 26/07/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11840 | 179,84 | USD | 2 129 306 | 1 961 091 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,3% | 120281 | 330,00 | SEK | 39 692 730 | 3 382 416 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,8% | 3789 | 1 083,60 | EUR | 4 105 760 | 4 105 760 | 26/07/2024 |
MSCI | 3,4% | 10028 | 540,55 | USD | 5 420 635 | 4 992 407 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 9865 | 542,54 | USD | 5 352 157 | 4 929 338 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 30527 | 168,66 | USD | 5 148 684 | 4 741 939 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 26595 | 218,12 | USD | 5 800 901 | 5 342 632 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 6331 | 820,50 | EUR | 5 194 586 | 5 194 586 | 26/07/2024 |
FORTINET | 2,6% | 73299 | 57,00 | USD | 4 178 043 | 3 847 979 | 26/07/2024 |
INTUIT | 3,0% | 7546 | 633,42 | USD | 4 779 787 | 4 402 185 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 2,2% | 8137 | 438,18 | USD | 3 565 471 | 3 283 799 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13273 | 425,45 | USD | 5 646 998 | 5 200 887 | 26/07/2024 |
NVIDIA CORP | 6,3% | 89930 | 113,10 | USD | 10 171 083 | 9 367 570 | 26/07/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15533 | 326,90 | USD | 5 077 738 | 4 676 598 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 15835 | 262,71 | USD | 4 160 013 | 3 831 373 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 35702 | 161,94 | USD | 5 781 582 | 5 324 839 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 22534 | 192,43 | USD | 4 336 218 | 3 993 658 | 26/07/2024 |
VISA | 2,1% | 13078 | 259,46 | USD | 3 393 218 | 3 125 155 | 26/07/2024 |
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Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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