Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 11,23%
1 année 15,37%
2 année 15,58%
3 année 5,10%
5 année 13,49%
Rendement depuis la création 13,89%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 145 685 989
Liquidités 1,5% 2 245 144
Total en euros 100,0% 147 931 134

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 655 538 0 30 820 466 32 476 005 22,0%
USD 0,9210 392 958 0 115 827 779 107 039 332 72,4%
DKK 0,1340 349 0 35 863 359 4 805 737 3,2%
SEK 0,0852 409 0 39 692 730 3 382 451 2,3%
CHF 1,0428 218 268 0 0 227 609 0,2%
Total en euros 147 931 134

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,2% 6 099 796
Distribution 5,9% 8 580 890
Alimentation 5,5% 7 961 118
Consommation/Luxe 15,8% 23 084 762
Pharmacie/Medical 13,9% 20 216 304
Holding 2,3% 3 382 416
Financier 6,2% 9 098 167
Technologie 46,2% 67 262 537
Total en euros 145 685 989

2109.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,1% 16031 380,50 EUR 6 099 796 6 099 796 26/07/2024
Distribution
AMAZON COM 3,8% 33642 182,52 USD 6 140 338 5 655 253 26/07/2024
COPART INC 2,0% 62225 51,05 USD 3 176 586 2 925 637 26/07/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,8% 90228 49,83 USD 4 496 061 4 140 874 26/07/2024
MONSTER BEVERAGE 2,6% 81316 51,01 USD 4 147 929 3 820 244 26/07/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1186 3 700,99 USD 4 389 374 4 042 615 26/07/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2121 2 075,00 EUR 4 401 075 4 401 075 26/07/2024
L'OREAL 2,1% 7919 398,80 EUR 3 158 097 3 158 097 26/07/2024
LVMH 2,2% 4930 663,10 EUR 3 269 083 3 269 083 26/07/2024
MONCLER 2,0% 52552 56,48 EUR 2 968 137 2 968 137 26/07/2024
ON HOLDING 3,5% 141614 40,22 USD 5 695 715 5 245 755 26/07/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 14219 273,91 USD 3 894 726 3 587 044 26/07/2024
IDEXX LABORATORIES 2,1% 7334 469,71 USD 3 444 853 3 172 711 26/07/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,4% 12464 441,30 USD 5 500 363 5 065 836 26/07/2024
NOVO NORDISK 3,2% 40574 883,90 DKK 35 863 359 4 805 690 26/07/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,1% 9341 173,85 EUR 1 623 933 1 623 933 26/07/2024
ZOETIS 1,3% 11840 179,84 USD 2 129 306 1 961 091 26/07/2024
Holding
EQT AB 2,3% 120281 330,00 SEK 39 692 730 3 382 416 26/07/2024
Financier
ADYEN NV 2,8% 3789 1 083,60 EUR 4 105 760 4 105 760 26/07/2024
MSCI 3,4% 10028 540,55 USD 5 420 635 4 992 407 26/07/2024
Technologie
ADOBE 3,3% 9865 542,54 USD 5 352 157 4 929 338 26/07/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 30527 168,66 USD 5 148 684 4 741 939 26/07/2024
APPLE COMPUTER 3,6% 26595 218,12 USD 5 800 901 5 342 632 26/07/2024
ASML HOLDING 3,5% 6331 820,50 EUR 5 194 586 5 194 586 26/07/2024
FORTINET 2,6% 73299 57,00 USD 4 178 043 3 847 979 26/07/2024
INTUIT 3,0% 7546 633,42 USD 4 779 787 4 402 185 26/07/2024
MASTERCARD 2,2% 8137 438,18 USD 3 565 471 3 283 799 26/07/2024
MICROSOFT 3,5% 13273 425,45 USD 5 646 998 5 200 887 26/07/2024
NVIDIA CORP 6,3% 89930 113,10 USD 10 171 083 9 367 570 26/07/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 15533 326,90 USD 5 077 738 4 676 598 26/07/2024
SALESFORCE 2,6% 15835 262,71 USD 4 160 013 3 831 373 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,6% 35702 161,94 USD 5 781 582 5 324 839 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 22534 192,43 USD 4 336 218 3 993 658 26/07/2024
VISA 2,1% 13078 259,46 USD 3 393 218 3 125 155 26/07/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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