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Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 145 685 989 |
Liquidités | 1,5% | 2 245 144 |
Total en euros | 100,0% | 147 931 134 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 655 538 | 0 | 30 820 466 | 32 476 005 | 22,0% | |
USD | 0,9210 | 392 958 | 0 | 115 827 779 | 107 039 332 | 72,4% |
DKK | 0,1340 | 349 | 0 | 35 863 359 | 4 805 737 | 3,2% |
SEK | 0,0852 | 409 | 0 | 39 692 730 | 3 382 451 | 2,3% |
CHF | 1,0428 | 218 268 | 0 | 0 | 227 609 | 0,2% |
Total en euros | 147 931 134 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 4,2% | 6 099 796 |
Distribution | 5,9% | 8 580 890 |
Alimentation | 5,5% | 7 961 118 |
Consommation/Luxe | 15,8% | 23 084 762 |
Pharmacie/Medical | 13,9% | 20 216 304 |
Holding | 2,3% | 3 382 416 |
Financier | 6,2% | 9 098 167 |
Technologie | 46,2% | 67 262 537 |
Total en euros | 145 685 989 |
1000 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 16031 | 380,50 | EUR | 6 099 796 | 6 099 796 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 33642 | 182,52 | USD | 6 140 338 | 5 655 253 | 26/07/2024 |
COPART INC | 2,0% | 62225 | 51,05 | USD | 3 176 586 | 2 925 637 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,8% | 90228 | 49,83 | USD | 4 496 061 | 4 140 874 | 26/07/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 81316 | 51,01 | USD | 4 147 929 | 3 820 244 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1186 | 3 700,99 | USD | 4 389 374 | 4 042 615 | 26/07/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2121 | 2 075,00 | EUR | 4 401 075 | 4 401 075 | 26/07/2024 |
L'OREAL | 2,1% | 7919 | 398,80 | EUR | 3 158 097 | 3 158 097 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,2% | 4930 | 663,10 | EUR | 3 269 083 | 3 269 083 | 26/07/2024 |
MONCLER | 2,0% | 52552 | 56,48 | EUR | 2 968 137 | 2 968 137 | 26/07/2024 |
ON HOLDING | 3,5% | 141614 | 40,22 | USD | 5 695 715 | 5 245 755 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14219 | 273,91 | USD | 3 894 726 | 3 587 044 | 26/07/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7334 | 469,71 | USD | 3 444 853 | 3 172 711 | 26/07/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 12464 | 441,30 | USD | 5 500 363 | 5 065 836 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 40574 | 883,90 | DKK | 35 863 359 | 4 805 690 | 26/07/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,1% | 9341 | 173,85 | EUR | 1 623 933 | 1 623 933 | 26/07/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11840 | 179,84 | USD | 2 129 306 | 1 961 091 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,3% | 120281 | 330,00 | SEK | 39 692 730 | 3 382 416 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,8% | 3789 | 1 083,60 | EUR | 4 105 760 | 4 105 760 | 26/07/2024 |
MSCI | 3,4% | 10028 | 540,55 | USD | 5 420 635 | 4 992 407 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 9865 | 542,54 | USD | 5 352 157 | 4 929 338 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 30527 | 168,66 | USD | 5 148 684 | 4 741 939 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 26595 | 218,12 | USD | 5 800 901 | 5 342 632 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 6331 | 820,50 | EUR | 5 194 586 | 5 194 586 | 26/07/2024 |
FORTINET | 2,6% | 73299 | 57,00 | USD | 4 178 043 | 3 847 979 | 26/07/2024 |
INTUIT | 3,0% | 7546 | 633,42 | USD | 4 779 787 | 4 402 185 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 2,2% | 8137 | 438,18 | USD | 3 565 471 | 3 283 799 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13273 | 425,45 | USD | 5 646 998 | 5 200 887 | 26/07/2024 |
NVIDIA CORP | 6,3% | 89930 | 113,10 | USD | 10 171 083 | 9 367 570 | 26/07/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15533 | 326,90 | USD | 5 077 738 | 4 676 598 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 15835 | 262,71 | USD | 4 160 013 | 3 831 373 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 35702 | 161,94 | USD | 5 781 582 | 5 324 839 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 22534 | 192,43 | USD | 4 336 218 | 3 993 658 | 26/07/2024 |
VISA | 2,1% | 13078 | 259,46 | USD | 3 393 218 | 3 125 155 | 26/07/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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