*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 17,40% |
|---|---|
| 1 année | 23,68% |
| 2 année | 20,01% |
| 3 année | 6,63% |
| 5 année | 17,93% |
| Rendement depuis la création | 14,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,1% | 154 904 678 |
| Liquidités | 1,9% | 2 986 702 |
| Total en euros | 100,0% | 157 891 380 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 742 596 | 0 | 31 887 028 | 34 629 624 | 21,9% | |
| USD | 0,9020 | 13 638 | 0 | 126 524 793 | 114 132 255 | 72,3% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 38 747 282 | 5 194 772 | 3,3% |
| SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 41 974 489 | 3 702 923 | 2,3% |
| CHF | 1,0620 | 218 268 | 0 | 0 | 231 805 | 0,1% |
| Total en euros | 157 891 380 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 4,7% | 7 298 304 |
| Distribution | 6,5% | 10 074 093 |
| Alimentation | 5,3% | 8 164 951 |
| Consommation/Luxe | 15,9% | 24 594 019 |
| Pharmacie/Medical | 12,6% | 19 584 567 |
| Holding | 2,4% | 3 702 923 |
| Financier | 6,8% | 10 472 073 |
| Technologie | 45,8% | 71 013 746 |
| Total en euros | 154 904 678 | |
2280.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,6% | 16320 | 447,20 | EUR | 7 298 304 | 7 298 304 | 30/08/2024 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 34248 | 178,50 | USD | 6 113 268 | 5 513 906 | 30/08/2024 |
| COPART INC | 2,9% | 95466 | 52,96 | USD | 5 055 879 | 4 560 187 | 30/08/2024 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,9% | 91852 | 56,08 | USD | 5 151 060 | 4 646 036 | 30/08/2024 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,2% | 82780 | 47,13 | USD | 3 901 421 | 3 518 915 | 30/08/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1207 | 3 909,23 | USD | 4 718 441 | 4 255 832 | 30/08/2024 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2159 | 2 169,00 | EUR | 4 682 871 | 4 682 871 | 30/08/2024 |
| L'OREAL | 2,0% | 8062 | 396,60 | EUR | 3 197 389 | 3 197 389 | 30/08/2024 |
| LVMH | 2,1% | 5019 | 674,30 | EUR | 3 384 312 | 3 384 312 | 30/08/2024 |
| MONCLER | 1,9% | 53498 | 55,42 | EUR | 2 964 859 | 2 964 859 | 30/08/2024 |
| ON HOLDING | 3,9% | 144163 | 46,98 | USD | 6 772 778 | 6 108 756 | 30/08/2024 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,2% | 14475 | 269,31 | USD | 3 898 262 | 3 516 066 | 30/08/2024 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7466 | 481,33 | USD | 3 593 610 | 3 241 282 | 30/08/2024 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12688 | 492,63 | USD | 6 250 489 | 5 637 674 | 30/08/2024 |
| NOVO NORDISK | 3,3% | 41304 | 938,10 | DKK | 38 747 282 | 5 194 772 | 30/08/2024 |
| ZOETIS | 1,3% | 12053 | 183,49 | USD | 2 211 605 | 1 994 773 | 30/08/2024 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,3% | 122446 | 342,80 | SEK | 41 974 489 | 3 702 923 | 30/08/2024 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,2% | 3857 | 1 329,00 | EUR | 5 125 953 | 5 125 953 | 30/08/2024 |
| MSCI | 3,4% | 10209 | 580,59 | USD | 5 927 243 | 5 346 120 | 30/08/2024 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 3,3% | 10043 | 574,41 | USD | 5 768 800 | 5 203 211 | 30/08/2024 |
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 31076 | 165,11 | USD | 5 130 958 | 4 627 905 | 30/08/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 27074 | 229,00 | USD | 6 199 946 | 5 592 086 | 30/08/2024 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 6445 | 812,00 | EUR | 5 233 340 | 5 233 340 | 30/08/2024 |
| FORTINET | 3,3% | 74618 | 76,71 | USD | 5 723 947 | 5 162 755 | 30/08/2024 |
| INTUIT | 2,8% | 7682 | 630,26 | USD | 4 841 657 | 4 366 968 | 30/08/2024 |
| MASTERCARD | 2,3% | 8283 | 483,34 | USD | 4 003 505 | 3 610 991 | 30/08/2024 |
| MICROSOFT | 3,2% | 13512 | 417,14 | USD | 5 636 396 | 5 083 788 | 30/08/2024 |
| NVIDIA CORP | 6,2% | 91549 | 119,37 | USD | 10 928 204 | 9 856 773 | 30/08/2024 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 15813 | 362,72 | USD | 5 735 691 | 5 173 348 | 30/08/2024 |
| SALESFORCE | 2,3% | 16120 | 252,90 | USD | 4 076 748 | 3 677 052 | 30/08/2024 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 36345 | 171,70 | USD | 6 240 437 | 5 628 607 | 30/08/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 22940 | 216,44 | USD | 4 965 134 | 4 478 338 | 30/08/2024 |
| VISA | 2,1% | 13313 | 276,37 | USD | 3 679 314 | 3 318 584 | 30/08/2024 |
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Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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