Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 28,42%
1 année 27,84%
2 année 31,20%
3 année 8,32%
5 année 16,12%
Rendement depuis la création 15,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 182 279 024
Liquidités 3,2% 6 112 216
Total en euros 100,0% 188 391 240

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 091 918 0 32 329 352 38 421 270 20,4%
USD 0,9604 0 0 148 875 444 142 979 952 75,9%
DKK 0,1341 0 0 26 466 886 3 547 886 1,9%
SEK 0,0872 232 747 0 39 236 724 3 442 133 1,8%
Total en euros 188 391 240

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,9% 7 182 008
Distribution 7,5% 13 617 327
Alimentation 5,6% 10 231 971
Consommation/Luxe 14,5% 26 375 283
Pharmacie/Medical 10,4% 18 978 679
Holding 1,9% 3 421 835
Financier 6,7% 12 282 660
Technologie 49,5% 90 189 262
Total en euros 182 279 024

2469.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/12/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,8% 17449 411,60 EUR 7 182 008 7 182 008 20/12/2024
Distribution
AMAZON COM 4,2% 36618 224,92 USD 8 236 121 7 909 969 20/12/2024
COPART INC 3,0% 102073 58,22 USD 5 942 690 5 707 359 20/12/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 98208 61,87 USD 6 076 129 5 835 513 20/12/2024
MONSTER BEVERAGE 2,3% 88510 51,72 USD 4 577 737 4 396 458 20/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1291 5 048,59 USD 6 517 730 6 259 627 20/12/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 2309 2 304,00 EUR 5 319 936 5 319 936 20/12/2024
L'OREAL 1,5% 8619 336,95 EUR 2 904 172 2 904 172 20/12/2024
LVMH 1,8% 5365 628,10 EUR 3 369 757 3 369 757 20/12/2024
MONCLER 1,5% 57200 50,40 EUR 2 882 880 2 882 880 20/12/2024
ON HOLDING 3,0% 102755 57,14 USD 5 871 421 5 638 911 20/12/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 15477 228,55 USD 3 537 268 3 397 192 20/12/2024
IDEXX LABORATORIES 1,7% 7983 412,26 USD 3 291 072 3 160 745 20/12/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13566 524,43 USD 7 114 417 6 832 685 20/12/2024
NOVO NORDISK 1,9% 44163 599,30 DKK 26 466 886 3 547 886 20/12/2024
ZOETIS 1,1% 12887 164,84 USD 2 124 293 2 040 171 20/12/2024
Holding
EQT AB 1,8% 130920 299,70 SEK 39 236 724 3 421 835 20/12/2024
Financier
ADYEN NV 3,2% 4124 1 441,00 EUR 5 942 684 5 942 684 20/12/2024
MSCI 3,4% 10915 604,80 USD 6 601 392 6 339 976 20/12/2024
Technologie
ADOBE 2,4% 10739 447,17 USD 4 802 159 4 611 992 20/12/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 33227 192,96 USD 6 411 482 6 157 586 20/12/2024
APPLE COMPUTER 3,8% 28947 254,49 USD 7 366 722 7 074 999 20/12/2024
ASML HOLDING 2,5% 6891 686,10 EUR 4 727 915 4 727 915 20/12/2024
FORTINET 4,0% 79781 97,19 USD 7 753 915 7 446 859 20/12/2024
INTUIT 2,7% 8214 643,39 USD 5 284 805 5 075 526 20/12/2024
MASTERCARD 2,4% 8856 528,03 USD 4 676 234 4 491 054 20/12/2024
MICROSOFT 3,2% 14447 436,60 USD 6 307 560 6 057 780 20/12/2024
NVIDIA CORP 6,7% 97885 134,70 USD 13 185 110 12 662 977 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33816 186,78 USD 6 316 152 6 066 032 20/12/2024
SALESFORCE 3,0% 17236 343,65 USD 5 923 151 5 688 594 20/12/2024
SERVICENOW 1,7% 3000 1 091,25 USD 3 273 750 3 144 109 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,9% 38860 197,21 USD 7 663 581 7 360 102 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 24528 224,15 USD 5 497 951 5 280 231 20/12/2024
VISA 2,3% 14235 317,71 USD 4 522 602 4 343 506 20/12/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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