*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 28,42% |
---|---|
1 année | 27,84% |
2 année | 31,20% |
3 année | 8,32% |
5 année | 16,12% |
Rendement depuis la création | 15,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,8% | 182 279 024 |
Liquidités | 3,2% | 6 112 216 |
Total en euros | 100,0% | 188 391 240 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 091 918 | 0 | 32 329 352 | 38 421 270 | 20,4% | |
USD | 0,9604 | 0 | 0 | 148 875 444 | 142 979 952 | 75,9% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 26 466 886 | 3 547 886 | 1,9% |
SEK | 0,0872 | 232 747 | 0 | 39 236 724 | 3 442 133 | 1,8% |
Total en euros | 188 391 240 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 3,9% | 7 182 008 |
Distribution | 7,5% | 13 617 327 |
Alimentation | 5,6% | 10 231 971 |
Consommation/Luxe | 14,5% | 26 375 283 |
Pharmacie/Medical | 10,4% | 18 978 679 |
Holding | 1,9% | 3 421 835 |
Financier | 6,7% | 12 282 660 |
Technologie | 49,5% | 90 189 262 |
Total en euros | 182 279 024 |
2469.08 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 17449 | 411,60 | EUR | 7 182 008 | 7 182 008 | 20/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 36618 | 224,92 | USD | 8 236 121 | 7 909 969 | 20/12/2024 |
COPART INC | 3,0% | 102073 | 58,22 | USD | 5 942 690 | 5 707 359 | 20/12/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,1% | 98208 | 61,87 | USD | 6 076 129 | 5 835 513 | 20/12/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,3% | 88510 | 51,72 | USD | 4 577 737 | 4 396 458 | 20/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1291 | 5 048,59 | USD | 6 517 730 | 6 259 627 | 20/12/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 2309 | 2 304,00 | EUR | 5 319 936 | 5 319 936 | 20/12/2024 |
L'OREAL | 1,5% | 8619 | 336,95 | EUR | 2 904 172 | 2 904 172 | 20/12/2024 |
LVMH | 1,8% | 5365 | 628,10 | EUR | 3 369 757 | 3 369 757 | 20/12/2024 |
MONCLER | 1,5% | 57200 | 50,40 | EUR | 2 882 880 | 2 882 880 | 20/12/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 102755 | 57,14 | USD | 5 871 421 | 5 638 911 | 20/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 15477 | 228,55 | USD | 3 537 268 | 3 397 192 | 20/12/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 1,7% | 7983 | 412,26 | USD | 3 291 072 | 3 160 745 | 20/12/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13566 | 524,43 | USD | 7 114 417 | 6 832 685 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 44163 | 599,30 | DKK | 26 466 886 | 3 547 886 | 20/12/2024 |
ZOETIS | 1,1% | 12887 | 164,84 | USD | 2 124 293 | 2 040 171 | 20/12/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 1,8% | 130920 | 299,70 | SEK | 39 236 724 | 3 421 835 | 20/12/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 4124 | 1 441,00 | EUR | 5 942 684 | 5 942 684 | 20/12/2024 |
MSCI | 3,4% | 10915 | 604,80 | USD | 6 601 392 | 6 339 976 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10739 | 447,17 | USD | 4 802 159 | 4 611 992 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 33227 | 192,96 | USD | 6 411 482 | 6 157 586 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,8% | 28947 | 254,49 | USD | 7 366 722 | 7 074 999 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6891 | 686,10 | EUR | 4 727 915 | 4 727 915 | 20/12/2024 |
FORTINET | 4,0% | 79781 | 97,19 | USD | 7 753 915 | 7 446 859 | 20/12/2024 |
INTUIT | 2,7% | 8214 | 643,39 | USD | 5 284 805 | 5 075 526 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8856 | 528,03 | USD | 4 676 234 | 4 491 054 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 14447 | 436,60 | USD | 6 307 560 | 6 057 780 | 20/12/2024 |
NVIDIA CORP | 6,7% | 97885 | 134,70 | USD | 13 185 110 | 12 662 977 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33816 | 186,78 | USD | 6 316 152 | 6 066 032 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 3,0% | 17236 | 343,65 | USD | 5 923 151 | 5 688 594 | 20/12/2024 |
SERVICENOW | 1,7% | 3000 | 1 091,25 | USD | 3 273 750 | 3 144 109 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,9% | 38860 | 197,21 | USD | 7 663 581 | 7 360 102 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 24528 | 224,15 | USD | 5 497 951 | 5 280 231 | 20/12/2024 |
VISA | 2,3% | 14235 | 317,71 | USD | 4 522 602 | 4 343 506 | 20/12/2024 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*