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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 15,99% |
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1 année | 15,96% |
2 année | 16,75% |
3 année | 3,02% |
5 année | 6,17% |
Rendement depuis la création | 6,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,2% | 405 948 411 |
Liquidités | 2,8% | 11 763 237 |
Total en euros | 100,0% | 417 711 647 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9617 | 4 700 193 | 0 | 311 133 728 | 303 721 800 | 72,7% |
EUR | 7 243 294 | 0 | 79 301 998 | 86 545 292 | 20,7% | |
CHF | 1,0682 | 0 | 0 | 8 089 607 | 8 641 321 | 2,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 40 032 557 | 5 364 362 | 1,3% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 155 040 059 | 13 438 872 | 3,2% |
Total en euros | 417 711 647 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 6 733 121 |
Distribution | 5,5% | 22 358 344 |
Alimentation | 8,7% | 35 317 371 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 35 101 540 |
Pharmacie/Medical | 7,1% | 28 808 695 |
Holding | 9,3% | 37 915 125 |
Financier | 10,3% | 41 810 741 |
Industrie | 6,4% | 26 073 882 |
Technologie | 41,0% | 166 357 109 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 5 472 483 |
Total en euros | 405 948 411 |
264.63 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30475 | 229,75 | USD | 7 001 631 | 6 733 121 | 24/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 83330 | 229,05 | USD | 19 086 737 | 18 354 767 | 24/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 70432 | 59,11 | USD | 4 163 236 | 4 003 577 | 24/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 180981 | 48,42 | EUR | 8 763 100 | 8 763 100 | 24/12/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 65862 | 62,84 | USD | 4 138 768 | 3 980 048 | 24/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22825 | 431,00 | USD | 9 837 575 | 9 460 307 | 24/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 66126 | 170,49 | USD | 11 273 822 | 10 841 475 | 24/12/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 28717 | 74,08 | CHF | 2 127 355 | 2 272 442 | 23/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3705 | 5 122,94 | USD | 18 980 493 | 18 252 597 | 24/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18847 | 630,80 | EUR | 11 888 688 | 11 888 688 | 24/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 99384 | 49,91 | EUR | 4 960 255 | 4 960 255 | 23/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32425 | 230,75 | USD | 7 482 069 | 7 195 134 | 24/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 64299 | 622,60 | DKK | 40 032 557 | 5 364 362 | 23/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20170 | 295,60 | CHF | 5 962 252 | 6 368 879 | 23/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20301 | 506,10 | USD | 10 274 336 | 9 880 319 | 24/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 189,10 | EUR | 3 112 208 | 3 112 208 | 24/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 43024 | 458,66 | USD | 19 733 388 | 18 976 619 | 24/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 138157 | 88,00 | EUR | 12 157 816 | 12 157 816 | 24/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 216,20 | EUR | 3 668 482 | 3 668 482 | 24/12/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 173888 | 44,38 | USD | 7 717 149 | 7 421 199 | 24/12/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 88423 | 73,42 | EUR | 6 492 017 | 6 492 017 | 24/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33997 | 480,38 | USD | 16 331 479 | 15 705 172 | 24/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20856 | 607,91 | USD | 12 678 571 | 12 192 352 | 24/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 105220 | 94,00 | USD | 9 890 680 | 9 511 376 | 24/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 69068 | 239,80 | EUR | 16 562 506 | 16 562 506 | 24/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34390 | 361,63 | USD | 12 436 456 | 11 959 522 | 24/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 19213 | 447,94 | USD | 8 606 271 | 8 276 224 | 24/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 93777 | 197,57 | USD | 18 527 522 | 17 816 998 | 24/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 53835 | 258,20 | USD | 13 900 197 | 13 367 129 | 24/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16989 | 688,50 | EUR | 11 696 927 | 11 696 927 | 24/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 474564 | 326,70 | SEK | 155 040 059 | 13 438 872 | 23/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32896 | 189,65 | USD | 6 238 726 | 5 999 473 | 24/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 154200 | 59,85 | USD | 9 228 870 | 8 874 946 | 24/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 106842 | 97,81 | USD | 10 450 216 | 10 049 454 | 24/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 14138 | 535,71 | USD | 7 573 868 | 7 283 413 | 24/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48758 | 439,33 | USD | 21 420 852 | 20 599 370 | 24/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 37853 | 189,51 | USD | 7 173 522 | 6 898 420 | 24/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 51613 | 141,39 | USD | 7 297 562 | 7 017 703 | 24/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16296 | 344,43 | USD | 5 612 831 | 5 397 581 | 24/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 206,33 | USD | 6 723 882 | 6 466 023 | 24/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 19152 | 217,43 | USD | 4 164 219 | 4 004 523 | 24/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23384 | 320,65 | USD | 7 498 080 | 7 210 531 | 24/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 148544 | 38,31 | USD | 5 690 721 | 5 472 483 | 24/12/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 september 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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