Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 16,20%
1 année 16,47%
2 année 16,51%
3 année 3,64%
5 année 6,76%
Rendement depuis la création 7,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,8% 404 715 166
Liquidités 2,2% 9 141 364
Total en euros 100,0% 413 856 529

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9604 254 599 0 311 830 996 299 726 954 72,4%
EUR 8 761 101 0 78 297 881 87 058 982 21,0%
CHF 1,0740 28 772 0 8 013 131 8 636 602 2,1%
DKK 0,1341 15 712 0 38 058 547 5 103 854 1,2%
SEK 0,0872 1 178 080 0 151 672 938 13 330 137 3,2%
Total en euros 413 856 529

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 6 542 249
Distribution 5,4% 21 667 620
Alimentation 8,6% 34 700 421
Consommation/Luxe 8,5% 34 379 831
Pharmacie/Medical 6,9% 28 085 841
Holding 9,2% 37 279 922
Financier 10,1% 40 691 985
Industrie 6,3% 25 692 369
Technologie 42,1% 170 281 267
Acier/Non-ferreux 1,3% 5 393 662
Total en euros 404 715 166

274.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30099 226,32 USD 6 812 006 6 542 249 20/12/2024
Distribution
AMAZON COM 4,3% 82301 224,92 USD 18 511 141 17 778 097 20/12/2024
COPART INC 0,9% 69562 58,22 USD 4 049 900 3 889 523 20/12/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 178747 48,14 EUR 8 604 881 8 604 881 20/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65049 62,55 USD 4 068 815 3 907 689 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,2% 22543 426,18 USD 9 607 376 9 226 922 20/12/2024
HERSHEY FOODS 2,6% 65310 170,26 USD 11 119 681 10 679 339 20/12/2024
NESTLE SA 0,6% 28717 73,98 CHF 2 124 484 2 281 589 20/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 3659 5 048,59 USD 18 472 791 17 741 265 20/12/2024
LVMH 2,8% 18614 628,10 EUR 11 691 453 11 691 453 20/12/2024
MONCLER 1,2% 98157 50,40 EUR 4 947 113 4 947 113 20/12/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32025 228,55 USD 7 319 314 7 029 468 20/12/2024
NOVO NORDISK 1,2% 63505 599,30 DKK 38 058 547 5 101 748 20/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19921 295,60 CHF 5 888 648 6 324 113 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 20050 500,13 USD 10 027 607 9 630 512 20/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 186,80 EUR 3 074 354 3 074 354 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 42493 453,20 USD 19 257 828 18 495 214 20/12/2024
EXOR NV 2,9% 136451 88,35 EUR 12 055 446 12 055 446 20/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 215,40 EUR 3 654 907 3 654 907 20/12/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 171741 44,17 USD 7 585 800 7 285 401 20/12/2024
KBC GROEP 1,5% 87331 73,32 EUR 6 403 109 6 403 109 20/12/2024
MOODY'S CORP 3,6% 33577 466,35 USD 15 658 634 15 038 549 20/12/2024
MSCI 2,9% 20599 604,80 USD 12 458 275 11 964 925 20/12/2024
Industrie
OTIS 2,3% 103921 93,56 USD 9 722 849 9 337 822 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 68215 239,75 EUR 16 354 546 16 354 546 20/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 33965 366,37 USD 12 443 757 11 950 982 20/12/2024
ADOBE 2,0% 18976 447,17 USD 8 485 498 8 149 471 20/12/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 92619 192,96 USD 17 871 762 17 164 037 20/12/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 53170 254,49 USD 13 531 233 12 995 394 20/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16779 686,10 EUR 11 512 072 11 512 072 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 468705 323,60 SEK 151 672 938 13 227 397 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32490 188,05 USD 6 109 745 5 867 798 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 152296 58,52 USD 8 912 362 8 559 431 20/12/2024
FORTINET 2,4% 105523 97,19 USD 10 255 780 9 849 650 20/12/2024
MASTERCARD 1,7% 13963 528,03 USD 7 372 883 7 080 916 20/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48156 436,60 USD 21 024 910 20 192 320 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 37386 186,78 USD 6 982 957 6 706 431 20/12/2024
PAYCHEX 1,7% 50976 139,54 USD 7 113 191 6 831 507 20/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16095 343,65 USD 5 531 047 5 312 016 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 72665 197,21 USD 14 330 265 13 762 784 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 18916 224,15 USD 4 240 021 4 072 116 20/12/2024
VISA 1,7% 23095 317,71 USD 7 337 512 7 046 946 20/12/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,3% 146710 38,28 USD 5 616 059 5 393 662 20/12/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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