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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 16,20% |
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1 année | 16,47% |
2 année | 16,51% |
3 année | 3,64% |
5 année | 6,76% |
Rendement depuis la création | 7,95% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,8% | 404 715 166 |
Liquidités | 2,2% | 9 141 364 |
Total en euros | 100,0% | 413 856 529 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9604 | 254 599 | 0 | 311 830 996 | 299 726 954 | 72,4% |
EUR | 8 761 101 | 0 | 78 297 881 | 87 058 982 | 21,0% | |
CHF | 1,0740 | 28 772 | 0 | 8 013 131 | 8 636 602 | 2,1% |
DKK | 0,1341 | 15 712 | 0 | 38 058 547 | 5 103 854 | 1,2% |
SEK | 0,0872 | 1 178 080 | 0 | 151 672 938 | 13 330 137 | 3,2% |
Total en euros | 413 856 529 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 6 542 249 |
Distribution | 5,4% | 21 667 620 |
Alimentation | 8,6% | 34 700 421 |
Consommation/Luxe | 8,5% | 34 379 831 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 28 085 841 |
Holding | 9,2% | 37 279 922 |
Financier | 10,1% | 40 691 985 |
Industrie | 6,3% | 25 692 369 |
Technologie | 42,1% | 170 281 267 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 5 393 662 |
Total en euros | 404 715 166 |
274.27 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30099 | 226,32 | USD | 6 812 006 | 6 542 249 | 20/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 82301 | 224,92 | USD | 18 511 141 | 17 778 097 | 20/12/2024 |
COPART INC | 0,9% | 69562 | 58,22 | USD | 4 049 900 | 3 889 523 | 20/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 178747 | 48,14 | EUR | 8 604 881 | 8 604 881 | 20/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65049 | 62,55 | USD | 4 068 815 | 3 907 689 | 20/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 22543 | 426,18 | USD | 9 607 376 | 9 226 922 | 20/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 65310 | 170,26 | USD | 11 119 681 | 10 679 339 | 20/12/2024 |
NESTLE SA | 0,6% | 28717 | 73,98 | CHF | 2 124 484 | 2 281 589 | 20/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 3659 | 5 048,59 | USD | 18 472 791 | 17 741 265 | 20/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18614 | 628,10 | EUR | 11 691 453 | 11 691 453 | 20/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 98157 | 50,40 | EUR | 4 947 113 | 4 947 113 | 20/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32025 | 228,55 | USD | 7 319 314 | 7 029 468 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 63505 | 599,30 | DKK | 38 058 547 | 5 101 748 | 20/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19921 | 295,60 | CHF | 5 888 648 | 6 324 113 | 20/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 20050 | 500,13 | USD | 10 027 607 | 9 630 512 | 20/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 186,80 | EUR | 3 074 354 | 3 074 354 | 20/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 42493 | 453,20 | USD | 19 257 828 | 18 495 214 | 20/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 136451 | 88,35 | EUR | 12 055 446 | 12 055 446 | 20/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 215,40 | EUR | 3 654 907 | 3 654 907 | 20/12/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 171741 | 44,17 | USD | 7 585 800 | 7 285 401 | 20/12/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 87331 | 73,32 | EUR | 6 403 109 | 6 403 109 | 20/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 33577 | 466,35 | USD | 15 658 634 | 15 038 549 | 20/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20599 | 604,80 | USD | 12 458 275 | 11 964 925 | 20/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 103921 | 93,56 | USD | 9 722 849 | 9 337 822 | 20/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 68215 | 239,75 | EUR | 16 354 546 | 16 354 546 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 33965 | 366,37 | USD | 12 443 757 | 11 950 982 | 20/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 18976 | 447,17 | USD | 8 485 498 | 8 149 471 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,1% | 92619 | 192,96 | USD | 17 871 762 | 17 164 037 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,1% | 53170 | 254,49 | USD | 13 531 233 | 12 995 394 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16779 | 686,10 | EUR | 11 512 072 | 11 512 072 | 20/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 468705 | 323,60 | SEK | 151 672 938 | 13 227 397 | 20/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32490 | 188,05 | USD | 6 109 745 | 5 867 798 | 20/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 152296 | 58,52 | USD | 8 912 362 | 8 559 431 | 20/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 105523 | 97,19 | USD | 10 255 780 | 9 849 650 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 13963 | 528,03 | USD | 7 372 883 | 7 080 916 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48156 | 436,60 | USD | 21 024 910 | 20 192 320 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 37386 | 186,78 | USD | 6 982 957 | 6 706 431 | 20/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 50976 | 139,54 | USD | 7 113 191 | 6 831 507 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16095 | 343,65 | USD | 5 531 047 | 5 312 016 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 72665 | 197,21 | USD | 14 330 265 | 13 762 784 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 18916 | 224,15 | USD | 4 240 021 | 4 072 116 | 20/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23095 | 317,71 | USD | 7 337 512 | 7 046 946 | 20/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 146710 | 38,28 | USD | 5 616 059 | 5 393 662 | 20/12/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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