Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 31/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,25%
1 année 16,50%
2 année 17,86%
3 année 3,93%
5 année -
Rendement depuis la création 7,84%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 408 290 786
Liquidités 1,6% 6 606 513
Total en euros 100,0% 414 897 300

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9718 372 715 0 307 849 748 299 515 255 72,2%
EUR 6 244 328 0 80 990 781 87 235 109 21,0%
CHF 1,0679 0 0 8 247 935 8 807 558 2,1%
DKK 0,1341 0 0 41 530 191 5 569 198 1,3%
SEK 0,0873 0 0 157 643 718 13 770 179 3,3%
Total en euros 414 897 300

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 886 262
Distribution 5,4% 22 017 042
Alimentation 8,8% 35 917 353
Consommation/Luxe 8,6% 35 290 044
Pharmacie/Medical 7,2% 29 523 774
Holding 9,4% 38 366 399
Financier 10,4% 42 414 296
Industrie 6,5% 26 507 959
Technologie 40,6% 165 914 851
Acier/Non-ferreux 1,3% 5 452 806
Total en euros 408 290 786

284.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 31/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 30929 229,12 USD 7 086 452 6 886 262 02/01/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 84574 219,39 USD 18 554 690 18 030 524 31/12/2024
COPART INC 1,0% 71483 57,39 USD 4 102 409 3 986 517 31/12/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 183683 48,76 EUR 8 956 383 8 956 383 02/01/2025
COCA COLA CO 1,0% 66845 61,84 USD 4 133 695 4 016 919 02/01/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 23165 426,72 USD 9 884 853 9 605 608 02/01/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 67113 168,79 USD 11 328 003 11 007 990 02/01/2025
NESTLE SA 0,6% 29145 74,88 CHF 2 182 378 2 330 452 31/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 3760 4 925,29 USD 18 519 090 17 995 931 02/01/2025
LVMH 2,9% 19128 635,40 EUR 12 153 931 12 153 931 02/01/2025
MONCLER 1,2% 100867 50,96 EUR 5 140 182 5 140 182 02/01/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 32909 229,81 USD 7 562 817 7 349 170 02/01/2025
NOVO NORDISK 1,3% 65258 636,40 DKK 41 530 191 5 569 198 02/01/2025
SONOVA HOLDING 1,6% 20471 296,30 CHF 6 065 557 6 477 106 31/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20604 505,86 USD 10 422 739 10 128 300 31/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 193,40 EUR 3 182 977 3 182 977 02/01/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 43666 451,10 USD 19 697 733 19 141 277 02/01/2025
EXOR NV 3,0% 138157 88,85 EUR 12 275 249 12 275 249 02/01/2025
SOFINA 0,9% 16968 222,00 EUR 3 766 896 3 766 896 02/01/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 176484 44,29 USD 7 816 476 7 595 663 02/01/2025
KBC GROEP 1,6% 89743 74,46 EUR 6 682 264 6 682 264 02/01/2025
MOODY'S CORP 3,8% 34504 472,84 USD 16 314 871 15 853 980 02/01/2025
MSCI 3,0% 21167 597,13 USD 12 639 451 12 282 389 02/01/2025
Industrie
OTIS 2,3% 106790 92,24 USD 9 850 310 9 572 041 02/01/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 70099 241,60 EUR 16 935 918 16 935 918 02/01/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 34903 348,82 USD 12 174 864 11 830 928 02/01/2025
ADOBE 2,0% 19499 441,00 USD 8 599 059 8 356 138 02/01/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 95177 190,63 USD 18 143 592 17 631 040 02/01/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 54638 250,42 USD 13 682 448 13 295 922 31/12/2024
ASML HOLDING 2,9% 17242 690,00 EUR 11 896 980 11 896 980 02/01/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 481649 327,30 SEK 157 643 718 13 770 179 02/01/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 33387 186,70 USD 6 233 353 6 057 262 31/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,2% 156502 59,20 USD 9 264 918 9 003 187 31/12/2024
FORTINET 2,4% 108437 94,48 USD 10 245 128 9 955 705 01/01/2025
MASTERCARD 1,8% 14349 526,57 USD 7 555 753 7 342 305 31/12/2024
MICROSOFT 4,9% 49485 418,58 USD 20 713 431 20 128 282 02/01/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 38418 180,74 USD 6 943 669 6 747 512 02/01/2025
PAYCHEX 1,7% 52383 138,50 USD 7 255 046 7 050 092 02/01/2025
SALESFORCE 1,3% 16539 334,33 USD 5 529 484 5 373 277 31/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32588 197,49 USD 6 435 804 6 253 994 31/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 19437 210,25 USD 4 086 629 3 971 183 31/12/2024
VISA 1,7% 23733 314,40 USD 7 461 655 7 250 865 02/01/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,3% 150761 37,22 USD 5 611 324 5 452 806 31/12/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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