*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,25% |
---|---|
1 année | 16,50% |
2 année | 17,86% |
3 année | 3,93% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 7,84% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 14 mai 2010 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,4% | 408 290 786 |
Liquidités | 1,6% | 6 606 513 |
Total en euros | 100,0% | 414 897 300 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9718 | 372 715 | 0 | 307 849 748 | 299 515 255 | 72,2% |
EUR | 6 244 328 | 0 | 80 990 781 | 87 235 109 | 21,0% | |
CHF | 1,0679 | 0 | 0 | 8 247 935 | 8 807 558 | 2,1% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 41 530 191 | 5 569 198 | 1,3% |
SEK | 0,0873 | 0 | 0 | 157 643 718 | 13 770 179 | 3,3% |
Total en euros | 414 897 300 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 6 886 262 |
Distribution | 5,4% | 22 017 042 |
Alimentation | 8,8% | 35 917 353 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 35 290 044 |
Pharmacie/Medical | 7,2% | 29 523 774 |
Holding | 9,4% | 38 366 399 |
Financier | 10,4% | 42 414 296 |
Industrie | 6,5% | 26 507 959 |
Technologie | 40,6% | 165 914 851 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 5 452 806 |
Total en euros | 408 290 786 |
284.02 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 30929 | 229,12 | USD | 7 086 452 | 6 886 262 | 02/01/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 84574 | 219,39 | USD | 18 554 690 | 18 030 524 | 31/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 71483 | 57,39 | USD | 4 102 409 | 3 986 517 | 31/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 183683 | 48,76 | EUR | 8 956 383 | 8 956 383 | 02/01/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 66845 | 61,84 | USD | 4 133 695 | 4 016 919 | 02/01/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 23165 | 426,72 | USD | 9 884 853 | 9 605 608 | 02/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 67113 | 168,79 | USD | 11 328 003 | 11 007 990 | 02/01/2025 |
NESTLE SA | 0,6% | 29145 | 74,88 | CHF | 2 182 378 | 2 330 452 | 31/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 3760 | 4 925,29 | USD | 18 519 090 | 17 995 931 | 02/01/2025 |
LVMH | 2,9% | 19128 | 635,40 | EUR | 12 153 931 | 12 153 931 | 02/01/2025 |
MONCLER | 1,2% | 100867 | 50,96 | EUR | 5 140 182 | 5 140 182 | 02/01/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 32909 | 229,81 | USD | 7 562 817 | 7 349 170 | 02/01/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 65258 | 636,40 | DKK | 41 530 191 | 5 569 198 | 02/01/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 20471 | 296,30 | CHF | 6 065 557 | 6 477 106 | 31/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20604 | 505,86 | USD | 10 422 739 | 10 128 300 | 31/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16458 | 193,40 | EUR | 3 182 977 | 3 182 977 | 02/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 43666 | 451,10 | USD | 19 697 733 | 19 141 277 | 02/01/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 138157 | 88,85 | EUR | 12 275 249 | 12 275 249 | 02/01/2025 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 222,00 | EUR | 3 766 896 | 3 766 896 | 02/01/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 176484 | 44,29 | USD | 7 816 476 | 7 595 663 | 02/01/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 89743 | 74,46 | EUR | 6 682 264 | 6 682 264 | 02/01/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 34504 | 472,84 | USD | 16 314 871 | 15 853 980 | 02/01/2025 |
MSCI | 3,0% | 21167 | 597,13 | USD | 12 639 451 | 12 282 389 | 02/01/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 106790 | 92,24 | USD | 9 850 310 | 9 572 041 | 02/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 70099 | 241,60 | EUR | 16 935 918 | 16 935 918 | 02/01/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34903 | 348,82 | USD | 12 174 864 | 11 830 928 | 02/01/2025 |
ADOBE | 2,0% | 19499 | 441,00 | USD | 8 599 059 | 8 356 138 | 02/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 95177 | 190,63 | USD | 18 143 592 | 17 631 040 | 02/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 54638 | 250,42 | USD | 13 682 448 | 13 295 922 | 31/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,9% | 17242 | 690,00 | EUR | 11 896 980 | 11 896 980 | 02/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 481649 | 327,30 | SEK | 157 643 718 | 13 770 179 | 02/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,5% | 33387 | 186,70 | USD | 6 233 353 | 6 057 262 | 31/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 156502 | 59,20 | USD | 9 264 918 | 9 003 187 | 31/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 108437 | 94,48 | USD | 10 245 128 | 9 955 705 | 01/01/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 14349 | 526,57 | USD | 7 555 753 | 7 342 305 | 31/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 49485 | 418,58 | USD | 20 713 431 | 20 128 282 | 02/01/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 38418 | 180,74 | USD | 6 943 669 | 6 747 512 | 02/01/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 52383 | 138,50 | USD | 7 255 046 | 7 050 092 | 02/01/2025 |
SALESFORCE | 1,3% | 16539 | 334,33 | USD | 5 529 484 | 5 373 277 | 31/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 197,49 | USD | 6 435 804 | 6 253 994 | 31/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 19437 | 210,25 | USD | 4 086 629 | 3 971 183 | 31/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23733 | 314,40 | USD | 7 461 655 | 7 250 865 | 02/01/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 150761 | 37,22 | USD | 5 611 324 | 5 452 806 | 31/12/2024 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*