Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 29/08/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 10,57%
1 année 16,69%
2 année 10,72%
3 année 3,86%
5 année -
Rendement depuis la création 7,11%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 376 331 692
Liquidités 1,1% 4 226 296
Total en euros 100,0% 380 557 988

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9020 68 221 0 290 172 207 261 784 458 68,8%
EUR 4 096 614 0 84 263 619 88 360 234 23,2%
CHF 1,0620 64 169 0 8 423 265 9 013 842 2,4%
DKK 0,1341 0 0 58 810 427 7 884 598 2,1%
SEK 0,0882 0 0 153 197 652 13 514 856 3,6%
Total en euros 380 557 988

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 6 863 406
Distribution 3,5% 13 080 555
Alimentation 7,5% 28 048 602
Consommation/Luxe 8,1% 30 499 637
Pharmacie/Medical 8,6% 32 278 558
Holding 10,7% 40 327 611
Financier 10,4% 39 309 803
Industrie 6,4% 24 229 892
Technologie 41,1% 154 719 364
Acier/Non-ferreux 1,9% 6 974 264
Total en euros 376 331 692

269.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 29714 256,09 USD 7 609 458 6 863 406 30/08/2024
Distribution
AMAZON COM 3,4% 81246 178,50 USD 14 502 411 13 080 555 30/08/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 178236 55,30 EUR 9 856 451 9 856 451 30/08/2024
COCA COLA CO 1,1% 64214 72,47 USD 4 653 589 4 197 338 30/08/2024
HERSHEY FOODS 3,0% 64473 193,06 USD 12 447 157 11 226 804 30/08/2024
NESTLE SA 0,7% 28635 91,02 CHF 2 606 358 2 768 009 30/08/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3613 3 909,23 USD 14 124 048 12 739 287 30/08/2024
LVMH 3,3% 18375 674,30 EUR 12 390 263 12 390 263 30/08/2024
MONCLER 1,4% 96898 55,42 EUR 5 370 087 5 370 087 30/08/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 31614 269,31 USD 8 513 966 7 679 234 30/08/2024
NOVO NORDISK 2,1% 62691 938,10 DKK 58 810 427 7 884 598 30/08/2024
SONOVA HOLDING 1,6% 19665 295,80 CHF 5 816 907 6 177 684 30/08/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,8% 19794 590,20 USD 11 682 419 10 537 042 30/08/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16411 179,80 EUR 2 950 698 2 950 698 30/08/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 41949 475,92 USD 19 964 368 18 007 006 30/08/2024
EXOR NV 4,1% 155544 100,60 EUR 15 647 726 15 647 726 30/08/2024
SOFINA 1,0% 16919 220,00 EUR 3 722 180 3 722 180 30/08/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 223064 40,75 USD 9 089 858 8 198 663 30/08/2024
KBC GROEP 1,5% 83591 70,34 EUR 5 879 791 5 879 791 30/08/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33147 487,74 USD 16 167 118 14 582 049 30/08/2024
MSCI 2,8% 20336 580,59 USD 11 806 878 10 649 299 30/08/2024
Industrie
OTIS 2,3% 102588 94,69 USD 9 714 058 8 761 665 30/08/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 67341 229,70 EUR 15 468 228 15 468 228 30/08/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 33530 341,95 USD 11 465 584 10 341 466 30/08/2024
ADOBE 2,6% 18733 574,41 USD 10 760 423 9 705 441 30/08/2024
ALPHABET INC class C 3,6% 91431 165,11 USD 15 096 172 13 616 102 30/08/2024
APPLE COMPUTER 3,4% 61957 229,00 USD 14 188 153 12 797 107 30/08/2024
ASML HOLDING 3,4% 15983 812,00 EUR 12 978 196 12 978 196 30/08/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,6% 462693 331,10 SEK 153 197 652 13 514 856 30/08/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 79437 192,50 USD 15 291 623 13 792 390 30/08/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 150343 50,54 USD 7 598 335 6 853 374 30/08/2024
FORTINET 1,9% 104170 76,71 USD 7 990 881 7 207 433 30/08/2024
MASTERCARD 1,6% 13785 483,34 USD 6 662 842 6 009 599 30/08/2024
MICROSOFT 4,7% 47539 417,14 USD 19 830 418 17 886 190 30/08/2024
PAYCHEX 1,6% 50323 131,20 USD 6 602 378 5 955 062 30/08/2024
SALESFORCE 1,0% 15889 252,90 USD 4 018 328 3 624 360 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 71733 171,70 USD 12 316 556 11 109 007 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 18673 216,44 USD 4 041 584 3 645 336 30/08/2024
VISA 1,5% 22800 276,37 USD 6 301 236 5 683 445 30/08/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,8% 144828 53,39 USD 7 732 367 6 974 264 30/08/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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