Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 16,54%
1 année 16,52%
2 année 16,50%
3 année 3,13%
5 année 6,54%
Rendement depuis la création 7,90%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 405 948 411
Liquidités 2,8% 11 763 237
Total en euros 100,0% 417 711 647

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9617 4 700 193 0 311 133 728 303 721 800 72,7%
EUR 7 243 294 0 79 301 998 86 545 292 20,7%
CHF 1,0682 0 0 8 089 607 8 641 321 2,1%
DKK 0,1340 0 0 40 032 557 5 364 362 1,3%
SEK 0,0867 0 0 155 040 059 13 438 872 3,2%
Total en euros 417 711 647

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 733 121
Distribution 5,5% 22 358 344
Alimentation 8,7% 35 317 371
Consommation/Luxe 8,6% 35 101 540
Pharmacie/Medical 7,1% 28 808 695
Holding 9,3% 37 915 125
Financier 10,3% 41 810 741
Industrie 6,4% 26 073 882
Technologie 41,0% 166 357 109
Acier/Non-ferreux 1,3% 5 472 483
Total en euros 405 948 411

271.69 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30475 229,75 USD 7 001 631 6 733 121 24/12/2024
Distribution
AMAZON COM 4,4% 83330 229,05 USD 19 086 737 18 354 767 24/12/2024
COPART INC 1,0% 70432 59,11 USD 4 163 236 4 003 577 24/12/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 180981 48,42 EUR 8 763 100 8 763 100 24/12/2024
COCA COLA CO 1,0% 65862 62,84 USD 4 138 768 3 980 048 24/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,3% 22825 431,00 USD 9 837 575 9 460 307 24/12/2024
HERSHEY FOODS 2,6% 66126 170,49 USD 11 273 822 10 841 475 24/12/2024
NESTLE SA 0,5% 28717 74,08 CHF 2 127 355 2 272 442 23/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 3705 5 122,94 USD 18 980 493 18 252 597 24/12/2024
LVMH 2,8% 18847 630,80 EUR 11 888 688 11 888 688 24/12/2024
MONCLER 1,2% 99384 49,91 EUR 4 960 255 4 960 255 23/12/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32425 230,75 USD 7 482 069 7 195 134 24/12/2024
NOVO NORDISK 1,3% 64299 622,60 DKK 40 032 557 5 364 362 23/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 20170 295,60 CHF 5 962 252 6 368 879 23/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20301 506,10 USD 10 274 336 9 880 319 24/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 189,10 EUR 3 112 208 3 112 208 24/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 43024 458,66 USD 19 733 388 18 976 619 24/12/2024
EXOR NV 2,9% 138157 88,00 EUR 12 157 816 12 157 816 24/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 216,20 EUR 3 668 482 3 668 482 24/12/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 173888 44,38 USD 7 717 149 7 421 199 24/12/2024
KBC GROEP 1,6% 88423 73,42 EUR 6 492 017 6 492 017 24/12/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33997 480,38 USD 16 331 479 15 705 172 24/12/2024
MSCI 2,9% 20856 607,91 USD 12 678 571 12 192 352 24/12/2024
Industrie
OTIS 2,3% 105220 94,00 USD 9 890 680 9 511 376 24/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 69068 239,80 EUR 16 562 506 16 562 506 24/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 34390 361,63 USD 12 436 456 11 959 522 24/12/2024
ADOBE 2,0% 19213 447,94 USD 8 606 271 8 276 224 24/12/2024
ALPHABET INC class C 4,3% 93777 197,57 USD 18 527 522 17 816 998 24/12/2024
APPLE COMPUTER 3,2% 53835 258,20 USD 13 900 197 13 367 129 24/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16989 688,50 EUR 11 696 927 11 696 927 24/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 474564 326,70 SEK 155 040 059 13 438 872 23/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32896 189,65 USD 6 238 726 5 999 473 24/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 154200 59,85 USD 9 228 870 8 874 946 24/12/2024
FORTINET 2,4% 106842 97,81 USD 10 450 216 10 049 454 24/12/2024
MASTERCARD 1,7% 14138 535,71 USD 7 573 868 7 283 413 24/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48758 439,33 USD 21 420 852 20 599 370 24/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 37853 189,51 USD 7 173 522 6 898 420 24/12/2024
PAYCHEX 1,7% 51613 141,39 USD 7 297 562 7 017 703 24/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16296 344,43 USD 5 612 831 5 397 581 24/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32588 206,33 USD 6 723 882 6 466 023 24/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 19152 217,43 USD 4 164 219 4 004 523 24/12/2024
VISA 1,7% 23384 320,65 USD 7 498 080 7 210 531 24/12/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,3% 148544 38,31 USD 5 690 721 5 472 483 24/12/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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