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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 16,54% |
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1 année | 16,52% |
2 année | 16,50% |
3 année | 3,13% |
5 année | 6,54% |
Rendement depuis la création | 7,90% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 97,2% | 405 948 411 |
Liquidités | 2,8% | 11 763 237 |
Total en euros | 100,0% | 417 711 647 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9617 | 4 700 193 | 0 | 311 133 728 | 303 721 800 | 72,7% |
EUR | 7 243 294 | 0 | 79 301 998 | 86 545 292 | 20,7% | |
CHF | 1,0682 | 0 | 0 | 8 089 607 | 8 641 321 | 2,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 40 032 557 | 5 364 362 | 1,3% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 155 040 059 | 13 438 872 | 3,2% |
Total en euros | 417 711 647 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 6 733 121 |
Distribution | 5,5% | 22 358 344 |
Alimentation | 8,7% | 35 317 371 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 35 101 540 |
Pharmacie/Medical | 7,1% | 28 808 695 |
Holding | 9,3% | 37 915 125 |
Financier | 10,3% | 41 810 741 |
Industrie | 6,4% | 26 073 882 |
Technologie | 41,0% | 166 357 109 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 5 472 483 |
Total en euros | 405 948 411 |
271.69 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30475 | 229,75 | USD | 7 001 631 | 6 733 121 | 24/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 83330 | 229,05 | USD | 19 086 737 | 18 354 767 | 24/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 70432 | 59,11 | USD | 4 163 236 | 4 003 577 | 24/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 180981 | 48,42 | EUR | 8 763 100 | 8 763 100 | 24/12/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 65862 | 62,84 | USD | 4 138 768 | 3 980 048 | 24/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22825 | 431,00 | USD | 9 837 575 | 9 460 307 | 24/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 66126 | 170,49 | USD | 11 273 822 | 10 841 475 | 24/12/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 28717 | 74,08 | CHF | 2 127 355 | 2 272 442 | 23/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3705 | 5 122,94 | USD | 18 980 493 | 18 252 597 | 24/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18847 | 630,80 | EUR | 11 888 688 | 11 888 688 | 24/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 99384 | 49,91 | EUR | 4 960 255 | 4 960 255 | 23/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32425 | 230,75 | USD | 7 482 069 | 7 195 134 | 24/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 64299 | 622,60 | DKK | 40 032 557 | 5 364 362 | 23/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20170 | 295,60 | CHF | 5 962 252 | 6 368 879 | 23/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20301 | 506,10 | USD | 10 274 336 | 9 880 319 | 24/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 189,10 | EUR | 3 112 208 | 3 112 208 | 24/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 43024 | 458,66 | USD | 19 733 388 | 18 976 619 | 24/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 138157 | 88,00 | EUR | 12 157 816 | 12 157 816 | 24/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 216,20 | EUR | 3 668 482 | 3 668 482 | 24/12/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 173888 | 44,38 | USD | 7 717 149 | 7 421 199 | 24/12/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 88423 | 73,42 | EUR | 6 492 017 | 6 492 017 | 24/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33997 | 480,38 | USD | 16 331 479 | 15 705 172 | 24/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20856 | 607,91 | USD | 12 678 571 | 12 192 352 | 24/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 105220 | 94,00 | USD | 9 890 680 | 9 511 376 | 24/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 69068 | 239,80 | EUR | 16 562 506 | 16 562 506 | 24/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34390 | 361,63 | USD | 12 436 456 | 11 959 522 | 24/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 19213 | 447,94 | USD | 8 606 271 | 8 276 224 | 24/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 93777 | 197,57 | USD | 18 527 522 | 17 816 998 | 24/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 53835 | 258,20 | USD | 13 900 197 | 13 367 129 | 24/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16989 | 688,50 | EUR | 11 696 927 | 11 696 927 | 24/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 474564 | 326,70 | SEK | 155 040 059 | 13 438 872 | 23/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32896 | 189,65 | USD | 6 238 726 | 5 999 473 | 24/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 154200 | 59,85 | USD | 9 228 870 | 8 874 946 | 24/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 106842 | 97,81 | USD | 10 450 216 | 10 049 454 | 24/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 14138 | 535,71 | USD | 7 573 868 | 7 283 413 | 24/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48758 | 439,33 | USD | 21 420 852 | 20 599 370 | 24/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 37853 | 189,51 | USD | 7 173 522 | 6 898 420 | 24/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 51613 | 141,39 | USD | 7 297 562 | 7 017 703 | 24/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16296 | 344,43 | USD | 5 612 831 | 5 397 581 | 24/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 206,33 | USD | 6 723 882 | 6 466 023 | 24/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 19152 | 217,43 | USD | 4 164 219 | 4 004 523 | 24/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23384 | 320,65 | USD | 7 498 080 | 7 210 531 | 24/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 148544 | 38,31 | USD | 5 690 721 | 5 472 483 | 24/12/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
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