Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 16,30%
1 année 16,27%
2 année 16,63%
3 année 3,05%
5 année 6,30%
Rendement depuis la création 7,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 406 124 070
Liquidités 2,8% 11 763 237
Total en euros 100,0% 417 887 307

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9617 4 700 193 0 311 316 393 303 897 460 72,7%
EUR 7 243 294 0 79 301 998 86 545 292 20,7%
CHF 1,0682 0 0 8 089 607 8 641 321 2,1%
DKK 0,1340 0 0 40 032 557 5 364 362 1,3%
SEK 0,0867 0 0 155 040 059 13 438 872 3,2%
Total en euros 417 887 307

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 745 430
Distribution 5,5% 22 285 703
Alimentation 8,7% 35 307 793
Consommation/Luxe 8,6% 35 083 013
Pharmacie/Medical 7,1% 28 871 617
Holding 9,3% 37 931 012
Financier 10,3% 41 939 413
Industrie 6,4% 26 098 167
Technologie 41,0% 166 399 438
Acier/Non-ferreux 1,3% 5 462 484
Total en euros 406 124 070

267.14 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30475 230,17 USD 7 014 431 6 745 430 26/12/2024
Distribution
AMAZON COM 4,4% 83330 228,19 USD 19 015 073 18 285 851 26/12/2024
COPART INC 1,0% 70432 59,06 USD 4 159 362 3 999 852 26/12/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 180981 48,42 EUR 8 763 100 8 763 100 24/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65862 62,60 USD 4 122 632 3 964 530 26/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,3% 22825 431,85 USD 9 856 976 9 478 965 26/12/2024
HERSHEY FOODS 2,6% 66126 170,29 USD 11 260 597 10 828 757 26/12/2024
NESTLE SA 0,5% 28717 74,08 CHF 2 127 355 2 272 442 23/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 3705 5 117,74 USD 18 961 227 18 234 070 26/12/2024
LVMH 2,8% 18847 630,80 EUR 11 888 688 11 888 688 24/12/2024
MONCLER 1,2% 99384 49,91 EUR 4 960 255 4 960 255 23/12/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32425 230,86 USD 7 485 636 7 198 564 26/12/2024
NOVO NORDISK 1,3% 64299 622,60 DKK 40 032 557 5 364 362 23/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 20170 295,60 CHF 5 962 252 6 368 879 23/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20301 509,15 USD 10 336 201 9 939 812 26/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 189,10 EUR 3 112 208 3 112 208 24/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 43024 459,04 USD 19 749 909 18 992 507 26/12/2024
EXOR NV 2,9% 138157 88,00 EUR 12 157 816 12 157 816 24/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 216,20 EUR 3 668 482 3 668 482 24/12/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 173888 44,44 USD 7 726 713 7 430 396 26/12/2024
KBC GROEP 1,6% 88423 73,42 EUR 6 492 017 6 492 017 24/12/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33997 482,01 USD 16 386 894 15 758 462 26/12/2024
MSCI 2,9% 20856 611,21 USD 12 747 396 12 258 538 26/12/2024
Industrie
OTIS 2,3% 105220 94,24 USD 9 915 933 9 535 660 26/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 69068 239,80 EUR 16 562 506 16 562 506 24/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 34390 361,26 USD 12 423 559 11 947 120 26/12/2024
ADOBE 2,0% 19213 451,26 USD 8 670 058 8 337 565 26/12/2024
ALPHABET INC class C 4,3% 93777 197,88 USD 18 556 687 17 845 044 26/12/2024
APPLE COMPUTER 3,2% 53835 259,26 USD 13 957 047 13 421 799 26/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16989 688,50 EUR 11 696 927 11 696 927 24/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 474564 326,70 SEK 155 040 059 13 438 872 23/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32896 190,71 USD 6 273 596 6 033 006 26/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 154200 59,88 USD 9 232 725 8 878 653 26/12/2024
FORTINET 2,4% 106842 97,28 USD 10 393 590 9 994 999 26/12/2024
MASTERCARD 1,7% 14138 537,49 USD 7 599 034 7 307 613 26/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48758 439,65 USD 21 436 455 20 614 374 26/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 37853 188,89 USD 7 150 053 6 875 851 26/12/2024
PAYCHEX 1,7% 51613 142,52 USD 7 355 885 7 073 789 26/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16296 343,43 USD 5 596 535 5 381 910 26/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32588 204,24 USD 6 655 610 6 400 370 26/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 19152 213,53 USD 4 089 527 3 932 695 26/12/2024
VISA 1,7% 23384 321,02 USD 7 506 732 7 218 851 26/12/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,3% 148544 38,24 USD 5 680 323 5 462 484 26/12/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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