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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 16,30% |
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1 année | 16,27% |
2 année | 16,63% |
3 année | 3,05% |
5 année | 6,30% |
Rendement depuis la création | 7,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 97,2% | 406 124 070 |
Liquidités | 2,8% | 11 763 237 |
Total en euros | 100,0% | 417 887 307 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9617 | 4 700 193 | 0 | 311 316 393 | 303 897 460 | 72,7% |
EUR | 7 243 294 | 0 | 79 301 998 | 86 545 292 | 20,7% | |
CHF | 1,0682 | 0 | 0 | 8 089 607 | 8 641 321 | 2,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 40 032 557 | 5 364 362 | 1,3% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 155 040 059 | 13 438 872 | 3,2% |
Total en euros | 417 887 307 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 6 745 430 |
Distribution | 5,5% | 22 285 703 |
Alimentation | 8,7% | 35 307 793 |
Consommation/Luxe | 8,6% | 35 083 013 |
Pharmacie/Medical | 7,1% | 28 871 617 |
Holding | 9,3% | 37 931 012 |
Financier | 10,3% | 41 939 413 |
Industrie | 6,4% | 26 098 167 |
Technologie | 41,0% | 166 399 438 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 5 462 484 |
Total en euros | 406 124 070 |
267.14 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30475 | 230,17 | USD | 7 014 431 | 6 745 430 | 26/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 83330 | 228,19 | USD | 19 015 073 | 18 285 851 | 26/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 70432 | 59,06 | USD | 4 159 362 | 3 999 852 | 26/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 180981 | 48,42 | EUR | 8 763 100 | 8 763 100 | 24/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65862 | 62,60 | USD | 4 122 632 | 3 964 530 | 26/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22825 | 431,85 | USD | 9 856 976 | 9 478 965 | 26/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 66126 | 170,29 | USD | 11 260 597 | 10 828 757 | 26/12/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 28717 | 74,08 | CHF | 2 127 355 | 2 272 442 | 23/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3705 | 5 117,74 | USD | 18 961 227 | 18 234 070 | 26/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18847 | 630,80 | EUR | 11 888 688 | 11 888 688 | 24/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 99384 | 49,91 | EUR | 4 960 255 | 4 960 255 | 23/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32425 | 230,86 | USD | 7 485 636 | 7 198 564 | 26/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 64299 | 622,60 | DKK | 40 032 557 | 5 364 362 | 23/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20170 | 295,60 | CHF | 5 962 252 | 6 368 879 | 23/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20301 | 509,15 | USD | 10 336 201 | 9 939 812 | 26/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 189,10 | EUR | 3 112 208 | 3 112 208 | 24/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 43024 | 459,04 | USD | 19 749 909 | 18 992 507 | 26/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 138157 | 88,00 | EUR | 12 157 816 | 12 157 816 | 24/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 216,20 | EUR | 3 668 482 | 3 668 482 | 24/12/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 173888 | 44,44 | USD | 7 726 713 | 7 430 396 | 26/12/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 88423 | 73,42 | EUR | 6 492 017 | 6 492 017 | 24/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33997 | 482,01 | USD | 16 386 894 | 15 758 462 | 26/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20856 | 611,21 | USD | 12 747 396 | 12 258 538 | 26/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 105220 | 94,24 | USD | 9 915 933 | 9 535 660 | 26/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 69068 | 239,80 | EUR | 16 562 506 | 16 562 506 | 24/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34390 | 361,26 | USD | 12 423 559 | 11 947 120 | 26/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 19213 | 451,26 | USD | 8 670 058 | 8 337 565 | 26/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 93777 | 197,88 | USD | 18 556 687 | 17 845 044 | 26/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 53835 | 259,26 | USD | 13 957 047 | 13 421 799 | 26/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16989 | 688,50 | EUR | 11 696 927 | 11 696 927 | 24/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 474564 | 326,70 | SEK | 155 040 059 | 13 438 872 | 23/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32896 | 190,71 | USD | 6 273 596 | 6 033 006 | 26/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 154200 | 59,88 | USD | 9 232 725 | 8 878 653 | 26/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 106842 | 97,28 | USD | 10 393 590 | 9 994 999 | 26/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 14138 | 537,49 | USD | 7 599 034 | 7 307 613 | 26/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48758 | 439,65 | USD | 21 436 455 | 20 614 374 | 26/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 37853 | 188,89 | USD | 7 150 053 | 6 875 851 | 26/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 51613 | 142,52 | USD | 7 355 885 | 7 073 789 | 26/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16296 | 343,43 | USD | 5 596 535 | 5 381 910 | 26/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 204,24 | USD | 6 655 610 | 6 400 370 | 26/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 19152 | 213,53 | USD | 4 089 527 | 3 932 695 | 26/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23384 | 321,02 | USD | 7 506 732 | 7 218 851 | 26/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 148544 | 38,24 | USD | 5 680 323 | 5 462 484 | 26/12/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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