Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/01/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,37%
1 année 13,13%
2 année 9,84%
3 année 1,24%
5 année 4,41%
Rendement depuis la création 4,90%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,6% 41 612 314
Liquidités 0,4% 164 814
Total en euros 100,0% 41 777 129

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9738 -362 369 0 30 140 713 28 998 149 69,4%
EUR 517 689 0 9 159 380 9 677 069 23,2%
DKK 0,1340 0 0 7 851 370 1 052 083 2,5%
SEK 0,0869 0 0 23 593 781 2 049 828 4,9%
Total en euros 41 777 129

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 631 468
Distribution 5,3% 2 220 875
Alimentation 7,5% 3 101 363
Consommation/Luxe 8,8% 3 656 720
Pharmacie/Medical 7,1% 2 969 461
Holding 12,3% 5 126 188
Financier 10,2% 4 240 749
Industrie 6,5% 2 723 222
Technologie 38,7% 16 114 015
Acier/Non-ferreux 2,0% 828 253
Total en euros 41 612 314

1363.09 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/01/2025

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2827 229,38 USD 648 457 631 468 14/01/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 8510 217,77 USD 1 853 223 1 804 668 14/01/2025
COPART INC 1,0% 7683 55,63 USD 427 405 416 207 13/01/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 16006 45,06 EUR 721 230 721 230 14/01/2025
COCA COLA CO 1,0% 6933 62,04 USD 430 123 418 854 14/01/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 2321 410,14 USD 951 935 926 994 13/01/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 6753 157,28 USD 1 062 112 1 034 284 13/01/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 379 4 763,90 USD 1 805 518 1 758 213 14/01/2025
LVMH 3,0% 1925 651,00 EUR 1 253 175 1 253 175 14/01/2025
MONCLER 1,5% 12103 53,32 EUR 645 332 645 332 14/01/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3563 237,62 USD 846 640 824 458 14/01/2025
NOVO NORDISK 2,5% 12888 609,20 DKK 7 851 370 1 052 083 14/01/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,6% 2074 541,14 USD 1 122 324 1 092 919 13/01/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 1719 192,10 EUR 330 220 330 220 14/01/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 4394 450,03 USD 1 977 432 1 925 623 14/01/2025
BREDERODE 1,3% 4521 117,00 EUR 528 957 528 957 14/01/2025
EXOR NV 3,0% 14049 88,15 EUR 1 238 419 1 238 419 14/01/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 27714 297,50 SEK 8 244 915 716 318 13/01/2025
SOFINA 0,9% 1772 218,20 EUR 386 650 386 650 14/01/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 18015 45,06 USD 811 756 790 488 13/01/2025
KBC ANCORA 1,6% 13446 51,10 EUR 687 091 687 091 14/01/2025
MOODY'S CORP 3,7% 3472 457,88 USD 1 589 759 1 548 108 13/01/2025
MSCI 2,9% 2130 585,80 USD 1 247 754 1 215 063 14/01/2025
Industrie
OTIS 2,3% 10746 91,78 USD 986 268 960 428 14/01/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 4,2% 7054 249,90 EUR 1 762 795 1 762 795 14/01/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 3512 349,14 USD 1 226 180 1 194 054 13/01/2025
ADOBE 2,0% 2093 408,50 USD 854 991 832 590 13/01/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 9577 191,05 USD 1 829 686 1 781 748 14/01/2025
APPLE COMPUTER 2,7% 4897 234,40 USD 1 147 857 1 117 783 13/01/2025
ASML HOLDING 2,9% 1728 712,70 EUR 1 231 546 1 231 546 14/01/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 48465 316,70 SEK 15 348 866 1 333 509 14/01/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 3345 182,69 USD 611 098 595 087 13/01/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 15748 58,76 USD 925 352 901 108 13/01/2025
FORTINET 2,4% 10912 93,83 USD 1 023 873 997 047 14/01/2025
MASTERCARD 1,7% 1444 509,02 USD 735 025 715 767 14/01/2025
MELEXIS 0,9% 6420 58,25 EUR 373 965 373 965 14/01/2025
MICROSOFT 4,8% 4979 417,19 USD 2 077 189 2 022 766 13/01/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 3849 170,58 USD 656 562 639 360 14/01/2025
PAYCHEX 1,7% 5271 141,71 USD 746 953 727 383 14/01/2025
SALESFORCE 1,3% 1664 323,54 USD 538 371 524 265 14/01/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 2008 210,86 USD 423 407 412 314 14/01/2025
VISA 1,7% 2388 306,92 USD 732 925 713 722 13/01/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,0% 21714 39,17 USD 850 537 828 253 13/01/2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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