*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,37% |
---|---|
1 année | 13,13% |
2 année | 9,84% |
3 année | 1,24% |
5 année | 4,41% |
Rendement depuis la création | 4,90% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,6% | 41 612 314 |
Liquidités | 0,4% | 164 814 |
Total en euros | 100,0% | 41 777 129 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9738 | -362 369 | 0 | 30 140 713 | 28 998 149 | 69,4% |
EUR | 517 689 | 0 | 9 159 380 | 9 677 069 | 23,2% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 7 851 370 | 1 052 083 | 2,5% |
SEK | 0,0869 | 0 | 0 | 23 593 781 | 2 049 828 | 4,9% |
Total en euros | 41 777 129 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 631 468 |
Distribution | 5,3% | 2 220 875 |
Alimentation | 7,5% | 3 101 363 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 3 656 720 |
Pharmacie/Medical | 7,1% | 2 969 461 |
Holding | 12,3% | 5 126 188 |
Financier | 10,2% | 4 240 749 |
Industrie | 6,5% | 2 723 222 |
Technologie | 38,7% | 16 114 015 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 828 253 |
Total en euros | 41 612 314 |
1363.09 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2827 | 229,38 | USD | 648 457 | 631 468 | 14/01/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 8510 | 217,77 | USD | 1 853 223 | 1 804 668 | 14/01/2025 |
COPART INC | 1,0% | 7683 | 55,63 | USD | 427 405 | 416 207 | 13/01/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 16006 | 45,06 | EUR | 721 230 | 721 230 | 14/01/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 6933 | 62,04 | USD | 430 123 | 418 854 | 14/01/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 2321 | 410,14 | USD | 951 935 | 926 994 | 13/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 6753 | 157,28 | USD | 1 062 112 | 1 034 284 | 13/01/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 379 | 4 763,90 | USD | 1 805 518 | 1 758 213 | 14/01/2025 |
LVMH | 3,0% | 1925 | 651,00 | EUR | 1 253 175 | 1 253 175 | 14/01/2025 |
MONCLER | 1,5% | 12103 | 53,32 | EUR | 645 332 | 645 332 | 14/01/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 3563 | 237,62 | USD | 846 640 | 824 458 | 14/01/2025 |
NOVO NORDISK | 2,5% | 12888 | 609,20 | DKK | 7 851 370 | 1 052 083 | 14/01/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2074 | 541,14 | USD | 1 122 324 | 1 092 919 | 13/01/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1719 | 192,10 | EUR | 330 220 | 330 220 | 14/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4394 | 450,03 | USD | 1 977 432 | 1 925 623 | 14/01/2025 |
BREDERODE | 1,3% | 4521 | 117,00 | EUR | 528 957 | 528 957 | 14/01/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 14049 | 88,15 | EUR | 1 238 419 | 1 238 419 | 14/01/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,7% | 27714 | 297,50 | SEK | 8 244 915 | 716 318 | 13/01/2025 |
SOFINA | 0,9% | 1772 | 218,20 | EUR | 386 650 | 386 650 | 14/01/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 18015 | 45,06 | USD | 811 756 | 790 488 | 13/01/2025 |
KBC ANCORA | 1,6% | 13446 | 51,10 | EUR | 687 091 | 687 091 | 14/01/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 3472 | 457,88 | USD | 1 589 759 | 1 548 108 | 13/01/2025 |
MSCI | 2,9% | 2130 | 585,80 | USD | 1 247 754 | 1 215 063 | 14/01/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 10746 | 91,78 | USD | 986 268 | 960 428 | 14/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 7054 | 249,90 | EUR | 1 762 795 | 1 762 795 | 14/01/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3512 | 349,14 | USD | 1 226 180 | 1 194 054 | 13/01/2025 |
ADOBE | 2,0% | 2093 | 408,50 | USD | 854 991 | 832 590 | 13/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 9577 | 191,05 | USD | 1 829 686 | 1 781 748 | 14/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 4897 | 234,40 | USD | 1 147 857 | 1 117 783 | 13/01/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 1728 | 712,70 | EUR | 1 231 546 | 1 231 546 | 14/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 48465 | 316,70 | SEK | 15 348 866 | 1 333 509 | 14/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3345 | 182,69 | USD | 611 098 | 595 087 | 13/01/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15748 | 58,76 | USD | 925 352 | 901 108 | 13/01/2025 |
FORTINET | 2,4% | 10912 | 93,83 | USD | 1 023 873 | 997 047 | 14/01/2025 |
MASTERCARD | 1,7% | 1444 | 509,02 | USD | 735 025 | 715 767 | 14/01/2025 |
MELEXIS | 0,9% | 6420 | 58,25 | EUR | 373 965 | 373 965 | 14/01/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 4979 | 417,19 | USD | 2 077 189 | 2 022 766 | 13/01/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 3849 | 170,58 | USD | 656 562 | 639 360 | 14/01/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 5271 | 141,71 | USD | 746 953 | 727 383 | 14/01/2025 |
SALESFORCE | 1,3% | 1664 | 323,54 | USD | 538 371 | 524 265 | 14/01/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2008 | 210,86 | USD | 423 407 | 412 314 | 14/01/2025 |
VISA | 1,7% | 2388 | 306,92 | USD | 732 925 | 713 722 | 13/01/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21714 | 39,17 | USD | 850 537 | 828 253 | 13/01/2025 |
*
*
*
*
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
*
*