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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,9% | 44 863 165 |
| Liquidités | 1,1% | 494 886 |
| Total en euros | 100,0% | 45 358 051 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9617 | 3 440 | 0 | 33 171 281 | 31 902 482 | 70,3% |
| EUR | 474 831 | 0 | 9 788 326 | 10 263 157 | 22,6% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 4 363 181 | 584 666 | 1,3% |
| SEK | 0,0867 | 193 197 | 0 | 29 891 539 | 2 607 745 | 5,7% |
| Total en euros | 45 358 051 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 733 960 |
| Distribution | 5,4% | 2 434 908 |
| Alimentation | 8,0% | 3 607 459 |
| Consommation/Luxe | 8,5% | 3 826 585 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 2 445 911 |
| Holding | 13,4% | 5 997 448 |
| Financier | 10,2% | 4 588 415 |
| Industrie | 6,3% | 2 841 866 |
| Technologie | 39,7% | 17 790 160 |
| Acier/Non-ferreux | 1,3% | 596 453 |
| Total en euros | 44 863 165 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 3322 | 229,75 | USD | 763 230 | 733 960 | 24/12/2024 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 9082 | 229,05 | USD | 2 080 232 | 2 000 456 | 24/12/2024 |
| COPART INC | 1,0% | 7643 | 59,11 | USD | 451 778 | 434 452 | 24/12/2024 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 19939 | 48,42 | EUR | 965 446 | 965 446 | 24/12/2024 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 7178 | 62,84 | USD | 451 066 | 433 767 | 24/12/2024 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 2477 | 431,00 | USD | 1 067 587 | 1 026 645 | 24/12/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 7207 | 170,49 | USD | 1 228 721 | 1 181 600 | 24/12/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 404 | 5 122,94 | USD | 2 069 668 | 1 990 297 | 24/12/2024 |
| LVMH | 2,9% | 2054 | 630,80 | EUR | 1 295 663 | 1 295 663 | 24/12/2024 |
| MONCLER | 1,2% | 10832 | 49,91 | EUR | 540 625 | 540 625 | 23/12/2024 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 3534 | 230,75 | USD | 815 471 | 784 197 | 24/12/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 7008 | 622,60 | DKK | 4 363 181 | 584 666 | 23/12/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 2213 | 506,10 | USD | 1 119 999 | 1 077 048 | 24/12/2024 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 189,10 | EUR | 346 999 | 346 999 | 24/12/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4689 | 458,66 | USD | 2 150 657 | 2 068 180 | 24/12/2024 |
| BREDERODE | 1,6% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 24/12/2024 |
| EXOR NV | 2,9% | 14993 | 88,00 | EUR | 1 319 384 | 1 319 384 | 24/12/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,5% | 44621 | 291,20 | SEK | 12 993 635 | 1 126 288 | 23/12/2024 |
| SOFINA | 0,9% | 1891 | 216,20 | EUR | 408 834 | 408 834 | 24/12/2024 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 19226 | 44,38 | USD | 853 250 | 820 528 | 24/12/2024 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 14350 | 50,70 | EUR | 727 545 | 727 545 | 24/12/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 480,38 | USD | 1 779 808 | 1 711 553 | 24/12/2024 |
| MSCI | 2,9% | 2273 | 607,91 | USD | 1 381 779 | 1 328 789 | 24/12/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 94,00 | USD | 1 077 992 | 1 036 651 | 24/12/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 7528 | 239,80 | EUR | 1 805 214 | 1 805 214 | 24/12/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3748 | 361,63 | USD | 1 355 389 | 1 303 411 | 24/12/2024 |
| ADOBE | 2,0% | 2094 | 447,94 | USD | 937 986 | 902 015 | 24/12/2024 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 10221 | 197,57 | USD | 2 019 363 | 1 941 921 | 24/12/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 5842 | 258,20 | USD | 1 508 404 | 1 450 558 | 24/12/2024 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 1844 | 688,50 | EUR | 1 269 594 | 1 269 594 | 24/12/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 51723 | 326,70 | SEK | 16 897 904 | 1 464 710 | 23/12/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3570 | 189,65 | USD | 677 051 | 651 086 | 24/12/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 16806 | 59,85 | USD | 1 005 839 | 967 266 | 24/12/2024 |
| FORTINET | 2,4% | 11645 | 97,81 | USD | 1 138 997 | 1 095 317 | 24/12/2024 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1541 | 535,71 | USD | 825 529 | 793 870 | 24/12/2024 |
| MELEXIS | 0,8% | 6851 | 55,65 | EUR | 381 258 | 381 258 | 24/12/2024 |
| MICROSOFT | 4,9% | 5314 | 439,33 | USD | 2 334 600 | 2 245 069 | 24/12/2024 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 4108 | 189,51 | USD | 778 507 | 748 652 | 24/12/2024 |
| PAYCHEX | 1,7% | 5625 | 141,39 | USD | 795 319 | 764 819 | 24/12/2024 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1776 | 344,43 | USD | 611 708 | 588 249 | 24/12/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 217,43 | USD | 453 776 | 436 374 | 24/12/2024 |
| VISA | 1,7% | 2549 | 320,65 | USD | 817 337 | 785 992 | 24/12/2024 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 16190 | 38,31 | USD | 620 239 | 596 453 | 24/12/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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