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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,31% |
|---|---|
| 1 année | - |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 25,29% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 94,3% | 38 829 654 |
| Liquidités | 5,7% | 2 344 542 |
| Total en euros | 100,0% | 41 174 195 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9210 | 1 253 | 0 | 27 119 078 | 24 977 832 | 60,7% |
| EUR | 2 324 273 | 0 | 10 600 662 | 12 924 936 | 31,4% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 917 711 | 792 973 | 1,9% |
| SEK | 0,0852 | 224 303 | 0 | 28 860 417 | 2 478 454 | 6,0% |
| Total en euros | 41 174 195 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 599 032 |
| Distribution | 3,8% | 1 458 612 |
| Alimentation | 7,0% | 2 729 099 |
| Consommation/Luxe | 8,3% | 3 205 823 |
| Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 688 293 |
| Holding | 16,4% | 6 350 123 |
| Financier | 10,4% | 4 056 034 |
| Industrie | 4,1% | 1 582 956 |
| Technologie | 39,9% | 15 475 545 |
| Acier/Non-ferreux | 1,8% | 684 138 |
| Total en euros | 38 829 654 | |
1288.48 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2706 | 240,36 | USD | 650 414 | 599 032 | 26/07/2024 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 8677 | 182,52 | USD | 1 583 726 | 1 458 612 | 26/07/2024 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19432 | 56,16 | EUR | 1 091 301 | 1 091 301 | 26/07/2024 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 67,05 | USD | 408 670 | 376 385 | 26/07/2024 |
| HERSHEY FOODS | 3,1% | 7077 | 193,53 | USD | 1 369 612 | 1 261 413 | 26/07/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 386 | 3 700,99 | USD | 1 428 582 | 1 315 725 | 26/07/2024 |
| LVMH | 3,2% | 1969 | 663,10 | EUR | 1 305 644 | 1 305 644 | 26/07/2024 |
| MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,48 | EUR | 584 455 | 584 455 | 26/07/2024 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 3376 | 273,91 | USD | 924 720 | 851 668 | 26/07/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 6695 | 883,90 | DKK | 5 917 711 | 792 973 | 26/07/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 1989 | 569,72 | USD | 1 133 173 | 1 043 653 | 26/07/2024 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 174,90 | EUR | 390 202 | 390 202 | 26/07/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 4480 | 437,66 | USD | 1 960 717 | 1 805 821 | 26/07/2024 |
| BREDERODE | 1,8% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 26/07/2024 |
| EXOR NV | 4,3% | 19059 | 93,05 | EUR | 1 773 440 | 1 773 440 | 26/07/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 296,30 | SEK | 13 221 202 | 1 126 645 | 25/07/2024 |
| SOFINA | 1,3% | 2414 | 218,00 | EUR | 526 252 | 526 252 | 26/07/2024 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 41,67 | USD | 992 663 | 914 243 | 26/07/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 13268 | 45,25 | EUR | 600 377 | 600 377 | 26/07/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 3540 | 448,75 | USD | 1 588 575 | 1 463 078 | 26/07/2024 |
| MSCI | 2,6% | 2166 | 540,55 | USD | 1 170 831 | 1 078 336 | 26/07/2024 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 7210 | 219,55 | EUR | 1 582 956 | 1 582 956 | 26/07/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3581 | 328,46 | USD | 1 176 215 | 1 083 295 | 26/07/2024 |
| ADOBE | 2,4% | 2001 | 542,54 | USD | 1 085 623 | 999 859 | 26/07/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 9764 | 168,66 | USD | 1 646 796 | 1 516 700 | 26/07/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 6617 | 218,12 | USD | 1 443 300 | 1 329 280 | 26/07/2024 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 1796 | 820,50 | EUR | 1 473 618 | 1 473 618 | 26/07/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 316,50 | SEK | 15 639 215 | 1 332 696 | 26/07/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 8483 | 182,74 | USD | 1 550 183 | 1 427 719 | 26/07/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,89 | USD | 768 842 | 708 103 | 26/07/2024 |
| FORTINET | 1,5% | 11433 | 57,00 | USD | 651 681 | 600 198 | 26/07/2024 |
| MASTERCARD | 1,4% | 1452 | 438,18 | USD | 636 237 | 585 975 | 26/07/2024 |
| MELEXIS | 1,3% | 6851 | 79,50 | EUR | 544 655 | 544 655 | 26/07/2024 |
| MICROSOFT | 4,8% | 5077 | 425,45 | USD | 2 160 010 | 1 989 369 | 26/07/2024 |
| PAYCHEX | 1,4% | 4832 | 125,75 | USD | 607 624 | 559 622 | 26/07/2024 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1744 | 262,71 | USD | 458 166 | 421 971 | 26/07/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 192,43 | USD | 353 301 | 325 391 | 26/07/2024 |
| VISA | 1,4% | 2415 | 259,46 | USD | 626 596 | 577 095 | 26/07/2024 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 15896 | 46,73 | USD | 742 820 | 684 138 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
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