Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,99% |
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1 année | 4,43% |
2 année | 2,08% |
3 année | -1,24% |
5 année | -0,54% |
Rendement depuis la création | 1,82% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,55 per 29/02/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,2% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 94,8% | 57 186 092 |
Obl. convertibles | 1,1% | 666 540 |
Liquidités | 4,1% | 2 470 397 |
Total en euros | 100,0% | 60 323 029 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 400 081 | 0 | 52 809 877 | 55 209 958 | 91,5% | |
USD | 0,9306 | 75 525 | 0 | 5 418 531 | 5 113 042 | 8,5% |
GBP | 1,1804 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 60 323 029 |
Capitalisation | 1351.47 EUR |
Distribution | 888.79 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,78 | EUR | 234 332 | 234 332 | 02/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 515 136 | 515 136 | 02/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 1000000 | 0,90 | EUR | 900 162 | 900 162 | 02/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,9% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 172 057 | 1 172 057 | 02/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 424 | 695 424 | 02/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,9% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 688 | 1 171 688 | 02/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 094 919 | 1 094 919 | 02/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,83 | EUR | 498 283 | 498 283 | 02/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 411 | 972 411 | 02/07/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 614 173 | 614 173 | 02/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 102 725 | 1 102 725 | 02/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 038 078 | 1 038 078 | 02/07/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 679 196 | 679 196 | 02/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 300 | 482 300 | 02/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 950 182 | 950 182 | 02/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 147 | 1 084 147 | 02/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 959 | 601 959 | 02/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 686 194 | 686 194 | 02/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,85 | EUR | 343 090 | 343 090 | 02/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,0% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 316 269 | 1 224 985 | 02/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,89 | USD | 981 063 | 913 026 | 28/06/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 978 | 96 978 | 02/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 990 | 295 990 | 02/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,81 | EUR | 570 383 | 570 383 | 02/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 918 459 | 918 459 | 02/07/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 286 | 1 011 286 | 02/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 701 886 | 701 886 | 02/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 514 | 1 084 514 | 02/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 662 401 | 662 401 | 02/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 673 721 | 673 721 | 02/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,1% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 273 020 | 1 273 020 | 01/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 005 963 | 936 199 | 28/06/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 039 230 | 1 039 230 | 02/07/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 189 451 | 1 189 451 | 02/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 373 480 | 373 480 | 02/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,6% | 1100000 | 0,86 | EUR | 953 160 | 953 160 | 02/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,95 | EUR | 861 846 | 861 846 | 02/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 606 943 | 606 943 | 27/06/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 930 | 954 930 | 02/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1000000 | 0,97 | USD | 967 750 | 900 636 | 02/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 938 740 | 938 740 | 02/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 077 043 | 1 077 043 | 02/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 581 116 | 581 116 | 02/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 934 055 | 934 055 | 02/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 966 | 1 093 966 | 02/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 105 745 | 1 105 745 | 02/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 075 493 | 1 075 493 | 02/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 238 | 570 238 | 02/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 178 758 | 1 178 758 | 02/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,98 | EUR | 630 645 | 630 645 | 02/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,4% | 900000 | 0,91 | EUR | 820 603 | 820 603 | 02/07/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,4% | 876000 | 0,95 | EUR | 837 521 | 837 521 | 02/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 590 | 945 590 | 02/07/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,9% | 1090000 | 1,00 | EUR | 1 122 955 | 1 122 955 | 02/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,99 | EUR | 75 010 | 75 010 | 02/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 001 066 | 1 001 066 | 02/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 528 288 | 528 288 | 02/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 751 666 | 751 666 | 02/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,92 | EUR | 931 101 | 931 101 | 02/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 060 | 494 060 | 02/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 721 940 | 721 940 | 02/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,8% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 147 487 | 1 067 908 | 02/07/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 083 267 | 1 083 267 | 02/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 213 475 | 1 213 475 | 02/07/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 015 136 | 1 015 136 | 02/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 261 708 | 261 708 | 02/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,5% | 1000000 | 0,89 | EUR | 895 155 | 895 155 | 02/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 104 | 399 104 | 02/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 739 | 699 739 | 02/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 056 026 | 1 056 026 | 02/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 540 | 666 540 | 02/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,1% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.
Mars 2024
Le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur.
En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion. Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale. Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.