*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,37% |
---|---|
1 année | 3,55% |
2 année | 0,62% |
3 année | -1,81% |
5 année | -1,22% |
Rendement depuis la création | -0,50% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 93,5% | 55 387 817 |
Obl. convertibles | 1,1% | 670 040 |
Liquidités | 5,4% | 3 191 360 |
Total en euros | 100,0% | 59 249 217 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 121 772 | 0 | 51 027 686 | 54 149 458 | 91,4% | |
USD | 0,9210 | 75 525 | 0 | 5 461 639 | 5 099 730 | 8,6% |
GBP | 1,1843 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 59 249 217 |
911.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,80 | EUR | 241 710 | 241 710 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 516 242 | 516 242 | 26/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 030 | 917 030 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 262 | 1 177 262 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 722 | 697 722 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 175 573 | 1 175 573 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 099 697 | 1 099 697 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,84 | EUR | 509 329 | 509 329 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 531 | 977 531 | 26/07/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 515 | 624 515 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 105 069 | 1 105 069 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 050 563 | 1 050 563 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 409 | 680 409 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 355 | 487 355 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 786 | 954 786 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 088 175 | 1 088 175 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 611 309 | 611 309 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 688 864 | 688 864 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 801 | 345 801 | 26/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 325 781 | 1 221 044 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,90 | USD | 989 679 | 911 495 | 24/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 671 | 297 671 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,0% | 700000 | 0,83 | EUR | 582 393 | 582 393 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1000000 | 0,92 | EUR | 927 951 | 927 951 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 707 272 | 707 272 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 091 958 | 1 091 958 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 794 | 665 794 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 609 | 679 609 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,2% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 482 | 1 278 482 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 007 896 | 928 272 | 25/07/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 531 | 1 051 531 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 195 525 | 1 195 525 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,6% | 1100000 | 0,87 | EUR | 964 630 | 964 630 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 636 | 877 636 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 301 | 588 301 | 16/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 962 584 | 962 584 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1000000 | 0,97 | USD | 978 117 | 900 846 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 926 | 959 926 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 882 | 1 082 882 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 863 | 582 863 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 960 | 945 960 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 503 | 1 100 503 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 108 437 | 1 108 437 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 078 998 | 1 078 998 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 221 | 571 221 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 186 | 1 180 186 | 26/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,1% | 642500 | 0,98 | EUR | 631 682 | 631 682 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,4% | 900000 | 0,91 | EUR | 821 934 | 821 934 | 26/07/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,4% | 876000 | 0,96 | EUR | 843 629 | 843 629 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 953 357 | 953 357 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 910 | 75 910 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 006 851 | 1 006 851 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 530 372 | 530 372 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,3% | 800000 | 0,92 | EUR | 753 610 | 753 610 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 942 439 | 942 439 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 298 | 498 298 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 724 851 | 724 851 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,8% | 1200000 | 0,96 | USD | 1 160 167 | 1 068 514 | 26/07/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,8% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 094 160 | 1 094 160 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,1% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 932 | 1 029 932 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,87 | EUR | 264 665 | 264 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,5% | 1000000 | 0,90 | EUR | 903 648 | 903 648 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 829 | 400 829 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 067 404 | 1 067 404 | 26/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 670 040 | 670 040 | 26/07/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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