Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/01/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,17%
1 année 2,71%
2 année 2,61%
3 année -0,71%
5 année -0,76%
Rendement depuis la création -0,09%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 86,7% 46 822 975
Obl. convertibles 1,3% 686 070
Liquidités 12,1% 6 520 498
Total en euros 100,0% 54 029 544

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 488 114 0 43 161 500 49 649 614 91,9%
USD 0,9738 33 256 0 4 464 516 4 379 930 8,1%
Total en euros 54 029 544

932.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/01/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,80 EUR 242 019 242 019 14/01/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,91 EUR 921 488 921 488 14/01/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 190 158 1 190 158 14/01/2025
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,3% 700000 1,00 EUR 710 147 710 147 14/01/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 184 028 1 184 028 14/01/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,0% 600000 0,86 EUR 516 822 516 822 14/01/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,98 EUR 982 910 982 910 14/01/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,2% 700000 0,91 EUR 637 791 637 791 14/01/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 100 332 1 100 332 14/01/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 075 805 1 075 805 14/01/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 700000 0,99 EUR 698 914 698 914 14/01/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,97 EUR 487 112 487 112 14/01/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,8% 1000000 0,97 EUR 979 666 979 666 14/01/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,1% 1100000 0,99 EUR 1 109 066 1 109 066 14/01/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 700000 0,90 EUR 634 838 634 838 14/01/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,3% 700000 1,00 EUR 704 702 704 702 14/01/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,83 EUR 331 660 331 660 14/01/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,4% 1300000 0,99 USD 1 319 595 1 285 021 14/01/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,8% 1100000 0,90 USD 995 491 969 409 10/01/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 333 98 333 14/01/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,98 EUR 296 993 296 993 14/01/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,84 EUR 595 702 595 702 14/01/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,94 EUR 942 479 942 479 14/01/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,4% 700000 1,02 EUR 732 072 732 072 14/01/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,3% 700000 0,97 EUR 680 331 680 331 14/01/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,3% 700000 0,98 EUR 695 638 695 638 14/01/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 250 873 1 250 873 14/01/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,0% 1100000 0,96 EUR 1 064 244 1 064 244 14/01/2025
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 216 635 1 216 635 14/01/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,03 EUR 384 553 384 553 13/01/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 984 375 984 375 14/01/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,97 EUR 887 878 887 878 14/01/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,8% 1000000 0,97 EUR 980 916 980 916 14/01/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,8% 1000000 0,97 USD 973 883 948 368 14/01/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 1000000 0,96 EUR 966 795 966 795 14/01/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 1100000 0,99 EUR 1 111 217 1 111 217 14/01/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,97 EUR 585 392 585 392 14/01/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,8% 1000000 0,95 EUR 957 739 957 739 14/01/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 096 391 1 096 391 14/01/2025
Transport
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 102 393 1 102 393 14/01/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,97 EUR 584 291 584 291 14/01/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 213 004 1 213 004 14/01/2025
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 642500 0,99 EUR 644 484 644 484 14/01/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,6% 900000 0,91 EUR 839 577 839 577 14/01/2025
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,90 EUR 804 767 804 767 14/01/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,8% 1000000 0,97 EUR 986 540 986 540 10/01/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 76 969 76 969 14/01/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 998 537 998 537 14/01/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,90 EUR 541 763 541 763 14/01/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 295 497 295 14/01/2025
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,00 EUR 712 223 712 223 14/01/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 2,1% 1200000 0,97 USD 1 175 547 1 144 747 14/01/2025
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 098 501 1 098 501 14/01/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,94 EUR 1 048 573 1 048 573 14/01/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,89 EUR 269 227 269 227 14/01/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,7% 1000000 0,92 EUR 928 482 928 482 14/01/2025
Acier/Non-ferreux
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 092 793 1 092 793 14/01/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,3% 700000 0,98 EUR 686 070 686 070 14/01/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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