Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 0,55%
1 année 3,22%
2 année -0,12%
3 année -1,90%
5 année -1,55%
Rendement depuis la création -0,81%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,3% 16 918 222
Liquidités 5,7% 1 027 173
Total en euros 100,0% 17 945 396

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 027 173 0 16 918 222 17 945 396 100,0%
Total en euros 17 945 396

872.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 500000 0,96 EUR 482 769 482 769 26/07/2024
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,7% 500000 0,95 EUR 477 544 477 544 26/07/2024
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,7% 500000 0,95 EUR 480 981 480 981 26/07/2024
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,8% 500000 0,98 EUR 503 177 503 177 26/07/2024
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,6% 500000 0,93 EUR 466 707 466 707 26/07/2024
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 2,0% 400000 0,89 EUR 356 019 356 019 26/07/2024
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,6% 300000 0,95 EUR 285 518 285 518 26/07/2024
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,6% 300000 0,93 EUR 281 069 281 069 26/07/2024
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,2% 400000 0,97 EUR 393 599 393 599 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,3% 600000 0,98 EUR 591 530 591 530 26/07/2024
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,91 EUR 362 482 362 482 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,8% 500000 0,98 EUR 494 511 494 511 26/07/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,95 EUR 382 486 382 486 26/07/2024
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,92 EUR 275 885 275 885 26/07/2024
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,95 EUR 287 983 287 983 26/07/2024
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,7% 500000 0,96 EUR 479 579 479 579 26/07/2024
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,97 EUR 487 674 487 674 26/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 483 097 483 097 26/07/2024
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,8% 500000 1,00 EUR 501 066 501 066 26/07/2024
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,5% 500000 0,90 EUR 448 191 448 191 26/07/2024
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,97 EUR 491 384 491 384 26/07/2024
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,8% 500000 0,99 EUR 494 753 494 753 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,7% 500000 0,95 EUR 475 567 475 567 26/07/2024
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,98 EUR 393 775 393 775 26/07/2024
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,8% 500000 0,98 EUR 498 384 498 384 26/07/2024
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,7% 500000 0,96 EUR 479 829 479 829 26/07/2024
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,7% 500000 0,96 EUR 478 378 478 378 26/07/2024
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,2% 400000 0,98 EUR 393 800 393 800 26/07/2024
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,1% 400000 0,94 EUR 378 953 378 953 26/07/2024
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,94 EUR 381 123 381 123 26/07/2024
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,95 EUR 474 084 474 084 24/07/2024
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,98 EUR 489 884 489 884 26/07/2024
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,7% 500000 0,96 EUR 480 745 480 745 26/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,8% 500000 0,99 EUR 497 885 497 885 26/07/2024
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,98 EUR 493 426 493 426 26/07/2024
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,2% 400000 0,98 EUR 391 917 391 917 26/07/2024
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,1% 400000 0,92 EUR 368 665 368 665 26/07/2024
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,91 EUR 364 501 364 501 26/07/2024
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,1% 400000 0,91 EUR 369 303 369 303 26/07/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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