Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,34%
1 année 2,85%
2 année 11,10%
3 année 1,41%
5 année 3,68%
Rendement depuis la création 5,23%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 9 186 341
Liquidités 0,6% 51 303
Total en euros 100,0% 9 237 644

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 48 331 0 3 018 673 3 067 004 33,2%
USD 0,9604 3 095 0 5 006 987 4 811 681 52,1%
GBP 1,2068 0 0 580 240 700 233 7,6%
SEK 0,0872 0 0 6 121 102 533 821 5,8%
DKK 0,1341 0 0 931 776 124 905 1,4%
Total en euros 9 237 644

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,9% 172 284
Transport 21,9% 2 014 869
Construction 9,8% 904 560
Distribution 3,2% 296 741
Media 4,8% 441 164
Consommation/Luxe 1,6% 150 399
Pharmacie/Medical 2,2% 200 525
Services 1,7% 155 313
Holding 5,2% 476 965
Energie 9,1% 835 086
Financier 15,7% 1 440 341
Industrie 8,7% 803 082
Technologie 4,8% 441 739
Opérateurs Télécom 1,5% 140 829
Acier/Non-ferreux 7,8% 712 445
Total en euros 9 186 341

1352.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/12/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,9% 5621 30,65 EUR 172 284 172 284 20/12/2024
Transport
ADIENT 1,3% 7146 16,85 USD 120 410 115 642 20/12/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1847 77,46 EUR 143 069 143 069 20/12/2024
EASYJET PLC 1,8% 23484 5,72 GBP 134 235 161 994 20/12/2024
FORD MOTOR CO 1,7% 16397 9,88 USD 162 002 155 587 20/12/2024
GENERAL MOTORS CO 2,7% 4970 51,81 USD 257 496 247 299 20/12/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,0% 28628 3,42 USD 97 908 94 031 20/12/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,7% 92539 3,69 EUR 341 561 341 561 20/12/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,4% 2373 53,45 EUR 126 837 126 837 20/12/2024
RYDER SYSTEM 3,0% 1855 155,66 USD 288 749 277 315 20/12/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 3758 97,40 USD 366 029 351 534 20/12/2024
Construction
BELLWAY 2,2% 6951 23,98 GBP 166 685 201 155 20/12/2024
BOUYGUES ACT 1,3% 4103 28,19 EUR 115 664 115 664 20/12/2024
BUZZI SPA 2,3% 5913 36,34 EUR 214 878 214 878 20/12/2024
WEBUILD SPA 2,7% 87122 2,84 EUR 247 601 247 601 20/12/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,4% 4874 25,70 EUR 125 262 125 262 20/12/2024
Distribution
KINGFISHER PLC 2,0% 62479 2,51 GBP 156 635 189 027 20/12/2024
KOHLS CORP 1,2% 7915 14,17 USD 112 156 107 714 20/12/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,3% 80328 30,50 SEK 2 450 004 213 665 20/12/2024
TUI 2,5% 27589 8,25 EUR 227 499 227 499 19/12/2024
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,6% 1930 81,14 USD 156 600 150 399 20/12/2024
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 1375 151,85 USD 208 794 200 525 20/12/2024
Services
AVIS BUDGET GROUP 1,7% 1997 80,98 USD 161 717 155 313 20/12/2024
Holding
EURAZEO 1,5% 2011 69,20 EUR 139 161 139 161 20/12/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,1% 6347 342,80 SEK 2 175 752 189 747 20/12/2024
MAN GROUP 1,6% 58589 2,09 GBP 122 685 148 057 20/12/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,9% 1368 206,14 USD 282 000 270 832 20/12/2024
DEVON ENERGY 1,1% 3314 30,77 USD 101 972 97 934 20/12/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,2% 15720 12,99 EUR 204 124 204 124 20/12/2024
MARATHON PETROLEUM 1,3% 939 133,38 USD 125 244 120 284 20/12/2024
VALERO ENERGY 1,5% 1246 118,59 USD 147 763 141 912 20/12/2024
Financier
AZIMUT HOLDING 1,7% 6714 23,80 EUR 159 793 159 793 20/12/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,7% 1434 178,65 USD 256 184 246 039 20/12/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,0% 1658 173,16 USD 287 099 275 730 20/12/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 1517 155,05 USD 235 211 225 896 20/12/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,9% 2640 104,49 USD 275 854 264 930 20/12/2024
STONEX GROUP 2,9% 2935 95,06 USD 279 001 267 953 20/12/2024
Industrie
O-I GLASS 1,2% 11779 10,04 USD 118 261 113 578 20/12/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,8% 10963 24,51 USD 268 703 258 062 20/12/2024
TORM PLC-A 1,4% 7162 130,10 DKK 931 776 124 905 20/12/2024
VALLOUREC 1,5% 8553 16,27 EUR 139 115 139 115 20/12/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,8% 10147 17,18 USD 174 325 167 422 20/12/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,3% 10727 20,60 USD 220 976 212 226 20/12/2024
NOKIA 2,5% 54471 4,21 EUR 229 514 229 514 20/12/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,5% 14912 9,44 EUR 140 829 140 829 20/12/2024
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,7% 17174 9,22 EUR 158 258 158 258 20/12/2024
AGCO CORP 1,5% 1527 93,50 USD 142 775 137 121 20/12/2024
COMMERCIAL METALS 1,7% 3178 50,27 USD 159 758 153 432 20/12/2024
SSAB AB-B SHARES 1,4% 34938 42,80 SEK 1 495 346 130 409 20/12/2024
TENARIS 1,4% 7422 17,95 EUR 133 225 133 225 20/12/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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