Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,80% |
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1 année | 26,61% |
2 année | 12,14% |
3 année | 3,81% |
5 année | 6,05% |
Rendement depuis la création | 4,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 20,72% per 30/09/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,15 per 30/08/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 9 838 202 |
Liquidités | 1,9% | 186 005 |
Total en euros | 100,0% | 10 024 207 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 186 005 | 0 | 3 259 538 | 3 445 542 | 34,4% | |
USD | 0,9255 | 0 | 0 | 5 342 182 | 4 943 924 | 49,3% |
GBP | 1,2040 | 0 | 0 | 703 023 | 846 405 | 8,4% |
SEK | 0,0869 | 0 | 0 | 6 958 077 | 604 622 | 6,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 371 000 | 183 714 | 1,8% |
Total en euros | 10 024 207 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,4% | 237 584 |
Transport | 19,4% | 1 913 443 |
Construction | 10,7% | 1 055 511 |
Distribution | 4,2% | 412 941 |
Media | 4,7% | 462 225 |
Consommation/Luxe | 1,8% | 174 671 |
Pharmacie/Medical | 2,1% | 210 972 |
Services | 1,7% | 168 607 |
Holding | 5,5% | 538 186 |
Energie | 9,6% | 949 023 |
Financier | 14,3% | 1 402 678 |
Industrie | 8,8% | 865 232 |
Technologie | 4,9% | 485 312 |
Opérateurs Télécom | 1,8% | 178 739 |
Acier/Non-ferreux | 8,0% | 783 080 |
Total en euros | 9 838 202 |
Capitalisation | 1481.42 EUR |
Distribution | 1345.12 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,4% | 6200 | 38,32 | EUR | 237 584 | 237 584 | 29/10/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 1,5% | 7701 | 21,21 | USD | 163 338 | 151 161 | 29/10/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,5% | 1972 | 74,82 | EUR | 147 545 | 147 545 | 29/10/2024 |
EASYJET PLC | 1,6% | 26591 | 5,11 | GBP | 135 827 | 163 529 | 29/10/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,7% | 17170 | 10,41 | USD | 178 740 | 165 415 | 29/10/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 5355 | 51,54 | USD | 275 997 | 255 421 | 29/10/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 0,8% | 31128 | 2,90 | USD | 90 116 | 83 397 | 29/10/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 2,4% | 96900 | 2,52 | EUR | 244 091 | 244 091 | 29/10/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,5% | 2573 | 56,95 | EUR | 146 532 | 146 532 | 29/10/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,7% | 2005 | 145,11 | USD | 290 946 | 269 256 | 29/10/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,9% | 4032 | 76,94 | USD | 310 222 | 287 095 | 29/10/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,7% | 7279 | 30,60 | GBP | 222 737 | 268 165 | 29/10/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,6% | 5432 | 29,53 | EUR | 160 407 | 160 407 | 29/10/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6453 | 36,30 | EUR | 234 244 | 234 244 | 29/10/2024 |
WEBUILD SPA | 2,4% | 91227 | 2,59 | EUR | 236 460 | 236 460 | 29/10/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 5624 | 27,78 | EUR | 156 235 | 156 235 | 29/10/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,5% | 69423 | 3,06 | GBP | 212 157 | 255 426 | 29/10/2024 |
KOHLS CORP | 1,6% | 9015 | 18,88 | USD | 170 203 | 157 515 | 29/10/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,3% | 84113 | 30,89 | SEK | 2 598 251 | 225 775 | 29/10/2024 |
TUI | 2,4% | 30198 | 7,83 | EUR | 236 450 | 236 450 | 28/10/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,7% | 2021 | 93,39 | USD | 188 741 | 174 671 | 29/10/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 2,1% | 1440 | 158,31 | USD | 227 966 | 210 972 | 29/10/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 1,7% | 2091 | 87,13 | USD | 182 189 | 168 607 | 29/10/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,6% | 2301 | 70,40 | EUR | 161 990 | 161 990 | 29/10/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,2% | 6646 | 375,60 | SEK | 2 496 238 | 216 911 | 29/10/2024 |
MAN GROUP | 1,6% | 66350 | 1,99 | GBP | 132 302 | 159 285 | 29/10/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,5% | 1478 | 183,73 | USD | 271 546 | 251 302 | 29/10/2024 |
DEVON ENERGY | 1,5% | 4164 | 38,14 | USD | 158 815 | 146 975 | 29/10/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,4% | 17351 | 14,03 | EUR | 243 435 | 243 435 | 29/10/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 1137 | 145,28 | USD | 165 183 | 152 869 | 29/10/2024 |
VALERO ENERGY | 1,5% | 1305 | 127,88 | USD | 166 883 | 154 442 | 29/10/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 1,8% | 7449 | 23,65 | EUR | 176 169 | 176 169 | 29/10/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,3% | 1502 | 162,99 | USD | 244 811 | 226 560 | 29/10/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,4% | 1718 | 150,74 | USD | 258 971 | 239 665 | 29/10/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1589 | 149,02 | USD | 236 793 | 219 140 | 29/10/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 2869 | 104,76 | USD | 300 556 | 278 150 | 29/10/2024 |
STONEX GROUP | 2,6% | 3160 | 89,93 | USD | 284 179 | 262 993 | 29/10/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,5% | 13084 | 12,44 | USD | 162 765 | 150 631 | 29/10/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 11773 | 20,30 | USD | 238 992 | 221 175 | 29/10/2024 |
TORM PLC-A | 1,8% | 7500 | 182,80 | DKK | 1 371 000 | 183 714 | 29/10/2024 |
VALLOUREC | 1,4% | 9706 | 14,48 | EUR | 140 494 | 140 494 | 29/10/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,7% | 10147 | 18,02 | USD | 182 849 | 169 218 | 29/10/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,2% | 11232 | 20,92 | USD | 234 973 | 217 456 | 29/10/2024 |
NOKIA | 2,7% | 59656 | 4,49 | EUR | 267 855 | 267 855 | 29/10/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,8% | 17662 | 10,12 | EUR | 178 739 | 178 739 | 29/10/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 1,6% | 19030 | 8,63 | EUR | 164 134 | 164 134 | 29/10/2024 |
AGCO CORP | 1,6% | 1737 | 100,23 | USD | 174 100 | 161 120 | 29/10/2024 |
COMMERCIAL METALS | 1,7% | 3328 | 54,78 | USD | 182 308 | 168 717 | 29/10/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,6% | 36584 | 50,94 | SEK | 1 863 589 | 161 937 | 29/10/2024 |
TENARIS | 1,3% | 8422 | 15,10 | EUR | 127 172 | 127 172 | 29/10/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
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Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Septembre 2024
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
La nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée fin avril. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues. Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur des Transports. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste.
Il comprend des entreprises telles que :
- BMW, qui est un fabricant de voitures,
- Easyjet, qui est une compagnie aérienne,
- Hertz, qui est une société de location de véhicules.
Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Le deuxième secteur le plus important est le secteur financier. Il n’y a pas d’investissement dans des banques classiques, mais on investit dans des entreprises qui sont par exemple actives dans la gestion d'actifs, comme Azimut Holdings. La Construction était le secteur le plus important avant le rééquilibrage et a toujours une forte présence aujourd'hui. Ces entreprises sont fortement pénalisées par crainte d'une hausse des taux d’intérêt et la récession redoutée, et sont par conséquent très bon marché. La crainte déjà citée d'une récession a fait fortement baisser des entreprises gaspilleuses actives dans les matières premières. Ces entreprises sont également davantage reprises dans la nouvelle sélection.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50 % du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 31 août 2024
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.