Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,28% |
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1 année | 8,77% |
2 année | 11,05% |
3 année | 1,98% |
5 année | 6,11% |
Rendement depuis la création | 3,69% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 20,55% per 31/05/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,19 per 31/05/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,9% | 10 603 802 |
Liquidités | 1,1% | 120 979 |
Total en euros | 100,0% | 10 724 781 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 98 534 | 0 | 3 537 559 | 3 636 093 | 33,9% | |
USD | 0,9306 | 14 174 | 0 | 5 721 974 | 5 338 345 | 49,8% |
GBP | 1,1804 | 7 770 | 0 | 722 305 | 861 817 | 8,0% |
SEK | 0,0876 | 324 | 0 | 7 038 642 | 616 719 | 5,8% |
DKK | 0,1341 | 395 | 0 | 2 026 500 | 271 807 | 2,5% |
Total en euros | 10 724 781 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,3% | 240 380 |
Transport | 18,9% | 1 999 542 |
Construction | 10,2% | 1 080 537 |
Distribution | 4,0% | 423 114 |
Media | 3,8% | 399 232 |
Agriculture | 2,1% | 223 119 |
Consommation/Luxe | 1,9% | 199 319 |
Services | 2,2% | 230 290 |
Holding | 6,0% | 641 237 |
Energie | 10,5% | 1 109 565 |
Financier | 12,9% | 1 373 174 |
Industrie | 10,1% | 1 071 416 |
Technologie | 4,1% | 430 909 |
Opérateurs Télécom | 1,9% | 196 206 |
Acier/Non-ferreux | 9,3% | 985 761 |
Total en euros | 10 603 802 |
Capitalisation | 1417.63 EUR |
Distribution | 1287.2 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,2% | 7070 | 34,00 | EUR | 240 380 | 240 380 | 02/07/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 1,8% | 8201 | 24,70 | USD | 202 565 | 188 517 | 02/07/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,7% | 2082 | 87,50 | EUR | 182 175 | 182 175 | 02/07/2024 |
EASYJET PLC | 1,7% | 34591 | 4,44 | GBP | 153 653 | 181 380 | 02/07/2024 |
FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 12,87 | USD | 246 718 | 229 608 | 02/07/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,3% | 5605 | 46,95 | USD | 263 155 | 244 905 | 02/07/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,3% | 40128 | 3,62 | USD | 145 263 | 135 189 | 02/07/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,8% | 101900 | 1,94 | EUR | 197 635 | 197 635 | 02/07/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,8% | 2973 | 64,73 | EUR | 192 442 | 192 442 | 02/07/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,3% | 2180 | 123,70 | USD | 269 666 | 250 965 | 02/07/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,8% | 4372 | 48,35 | USD | 211 386 | 196 727 | 02/07/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,1% | 7629 | 25,56 | GBP | 194 997 | 230 184 | 02/07/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,7% | 6082 | 30,73 | EUR | 186 900 | 186 900 | 02/07/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6753 | 36,02 | EUR | 243 243 | 243 243 | 02/07/2024 |
WEBUILD SPA | 2,0% | 101227 | 2,09 | EUR | 211 362 | 211 362 | 02/07/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,9% | 6724 | 31,06 | EUR | 208 847 | 208 847 | 02/07/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,1% | 75923 | 2,51 | GBP | 190 415 | 224 775 | 02/07/2024 |
KOHLS CORP | 1,8% | 10015 | 21,28 | USD | 213 119 | 198 339 | 02/07/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 1,8% | 92113 | 23,27 | SEK | 2 143 470 | 187 800 | 02/07/2024 |
TUI | 2,0% | 31948 | 6,62 | EUR | 211 432 | 211 432 | 01/07/2024 |
Agriculture | |||||||
BUNGE | 2,1% | 2172 | 110,38 | USD | 239 745 | 223 119 | 02/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,9% | 2466 | 86,85 | USD | 214 172 | 199 319 | 02/07/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,1% | 2356 | 105,03 | USD | 247 451 | 230 290 | 02/07/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,9% | 2701 | 74,00 | EUR | 199 874 | 199 874 | 02/07/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 7246 | 354,50 | SEK | 2 568 707 | 225 057 | 02/07/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,40 | GBP | 183 240 | 216 306 | 02/07/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,2% | 1478 | 174,70 | USD | 258 207 | 240 300 | 02/07/2024 |
DEVON ENERGY | 1,9% | 4624 | 47,77 | USD | 220 888 | 205 570 | 02/07/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,4% | 18151 | 13,92 | EUR | 252 571 | 252 571 | 02/07/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 174,14 | USD | 211 928 | 197 231 | 02/07/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 157,96 | USD | 229 832 | 213 893 | 02/07/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 1,9% | 9249 | 22,34 | EUR | 206 623 | 206 623 | 02/07/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 140,48 | USD | 232 073 | 215 979 | 02/07/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,2% | 1898 | 133,54 | USD | 253 459 | 235 882 | 02/07/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 122,08 | USD | 234 272 | 218 025 | 02/07/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 3119 | 83,41 | USD | 260 156 | 242 114 | 02/07/2024 |
STONEX GROUP | 2,4% | 3555 | 76,94 | USD | 273 522 | 254 553 | 02/07/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,5% | 16384 | 10,57 | USD | 173 179 | 161 169 | 02/07/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 12273 | 19,34 | USD | 237 360 | 220 899 | 02/07/2024 |
TORM PLC-A | 2,5% | 7500 | 270,20 | DKK | 2 026 500 | 271 754 | 02/07/2024 |
VALLOUREC | 1,8% | 12906 | 14,71 | EUR | 189 783 | 189 783 | 02/07/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 21,96 | USD | 244 788 | 227 812 | 02/07/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,9% | 11732 | 18,26 | USD | 214 226 | 199 370 | 02/07/2024 |
NOKIA | 2,2% | 64156 | 3,61 | EUR | 231 539 | 231 539 | 02/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,8% | 20662 | 9,50 | EUR | 196 206 | 196 206 | 02/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,75 | EUR | 215 768 | 215 768 | 02/07/2024 |
AGCO CORP | 1,7% | 2037 | 96,04 | USD | 195 633 | 182 066 | 02/07/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,0% | 4328 | 52,96 | USD | 229 211 | 213 315 | 02/07/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 57,68 | SEK | 2 326 465 | 203 833 | 02/07/2024 |
TENARIS | 1,6% | 11872 | 14,39 | EUR | 170 779 | 170 779 | 02/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
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Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mai 2024
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
Fin avril 2023, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues.
Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur industriel. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste. Il comprend des entreprises telles que:
- Signify, qui est un fabricant de lampes
- Yara, qui est un producteur d’engrais
- Arrow, qui est un fabricant américain de composants électroniques
Le deuxième secteur le plus important est celui de la construction. Ce secteur a été (trop) fortement pénalisé par la hausse des taux d’intérêt sur le marché boursier.
Le troisième secteur le plus important est un secteur qui occupe une place prépondérante dans le compartiment depuis un certain temps: le secteur des transports. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.