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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | -0,69% |
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1 année | 6,28% |
2 année | 7,04% |
3 année | 1,62% |
5 année | 4,43% |
Rendement depuis la création | 3,66% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,3% | 10 745 589 |
Liquidités | 0,7% | 76 375 |
Total en euros | 100,0% | 10 821 964 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 29 660 | 0 | 3 544 500 | 3 574 160 | 33,0% | |
USD | 0,9210 | 44 451 | 0 | 5 854 474 | 5 432 911 | 50,2% |
GBP | 1,1843 | 0 | 0 | 786 289 | 931 163 | 8,6% |
SEK | 0,0852 | 67 774 | 0 | 7 245 889 | 623 234 | 5,8% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 944 000 | 260 496 | 2,4% |
Total en euros | 10 821 964 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,2% | 235 148 |
Transport | 18,2% | 1 952 211 |
Construction | 10,8% | 1 160 938 |
Distribution | 4,1% | 441 293 |
Media | 3,8% | 405 207 |
Agriculture | 2,1% | 228 667 |
Consommation/Luxe | 1,7% | 179 422 |
Services | 2,1% | 227 381 |
Holding | 6,1% | 652 584 |
Energie | 10,2% | 1 093 180 |
Financier | 13,1% | 1 410 199 |
Industrie | 10,4% | 1 118 224 |
Technologie | 4,1% | 443 415 |
Opérateurs Télécom | 2,0% | 212 199 |
Acier/Non-ferreux | 9,2% | 985 522 |
Total en euros | 10 745 589 |
1326.5 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,2% | 7070 | 33,26 | EUR | 235 148 | 235 148 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 1,7% | 8201 | 25,07 | USD | 205 599 | 189 357 | 26/07/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1972 | 87,96 | EUR | 173 457 | 173 457 | 26/07/2024 |
EASYJET PLC | 1,8% | 34591 | 4,64 | GBP | 160 364 | 189 911 | 26/07/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,8% | 19170 | 11,19 | USD | 214 512 | 197 566 | 26/07/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 44,12 | USD | 247 293 | 227 757 | 26/07/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,3% | 37128 | 4,07 | USD | 151 111 | 139 173 | 26/07/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,8% | 96900 | 1,98 | EUR | 191 523 | 191 523 | 26/07/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,7% | 2973 | 63,02 | EUR | 187 358 | 187 358 | 26/07/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,5% | 2180 | 132,17 | USD | 288 131 | 265 368 | 26/07/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,8% | 4372 | 47,37 | USD | 207 102 | 190 741 | 26/07/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,4% | 7629 | 28,16 | GBP | 214 833 | 254 416 | 26/07/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,8% | 6082 | 32,37 | EUR | 196 874 | 196 874 | 26/07/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6753 | 36,48 | EUR | 246 349 | 246 349 | 26/07/2024 |
WEBUILD SPA | 2,3% | 101227 | 2,42 | EUR | 245 172 | 245 172 | 26/07/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 32,44 | EUR | 218 127 | 218 127 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,3% | 75923 | 2,80 | GBP | 212 888 | 252 113 | 26/07/2024 |
KOHLS CORP | 1,7% | 10015 | 20,51 | USD | 205 408 | 189 181 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 27,21 | SEK | 2 506 395 | 213 582 | 26/07/2024 |
TUI | 1,8% | 31948 | 6,00 | EUR | 191 624 | 191 624 | 25/07/2024 |
Agriculture | |||||||
BUNGE | 2,1% | 2172 | 114,31 | USD | 248 281 | 228 667 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,7% | 2346 | 83,04 | USD | 194 812 | 179 422 | 26/07/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,1% | 2356 | 104,79 | USD | 246 885 | 227 381 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,8% | 2701 | 72,75 | EUR | 196 498 | 196 498 | 26/07/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,0% | 7246 | 358,50 | SEK | 2 597 691 | 221 362 | 26/07/2024 |
MAN GROUP | 2,2% | 76350 | 2,60 | GBP | 198 205 | 234 724 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,2% | 1478 | 176,35 | USD | 260 645 | 240 054 | 25/07/2024 |
DEVON ENERGY | 1,8% | 4624 | 46,34 | USD | 214 276 | 197 348 | 26/07/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,3% | 18151 | 13,72 | EUR | 249 032 | 249 032 | 26/07/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 172,65 | USD | 210 115 | 193 516 | 26/07/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 159,12 | USD | 231 520 | 213 230 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9249 | 23,36 | EUR | 216 057 | 216 057 | 26/07/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,1% | 1652 | 149,36 | USD | 246 743 | 227 250 | 26/07/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,3% | 1898 | 142,29 | USD | 270 066 | 248 731 | 26/07/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,8% | 1819 | 116,68 | USD | 212 241 | 195 474 | 26/07/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 3119 | 88,22 | USD | 275 158 | 253 421 | 26/07/2024 |
STONEX GROUP | 2,5% | 3555 | 82,24 | USD | 292 363 | 269 267 | 25/07/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,6% | 16384 | 11,56 | USD | 189 399 | 174 437 | 26/07/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,4% | 12273 | 22,67 | USD | 278 229 | 256 249 | 26/07/2024 |
TORM PLC-A | 2,4% | 7500 | 259,20 | DKK | 1 944 000 | 260 496 | 26/07/2024 |
VALLOUREC | 1,7% | 12206 | 14,80 | EUR | 180 649 | 180 649 | 26/07/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,3% | 11147 | 24,00 | USD | 267 528 | 246 393 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,06 | USD | 235 344 | 216 752 | 26/07/2024 |
NOKIA | 2,1% | 64156 | 3,53 | EUR | 226 663 | 226 663 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 2,0% | 20662 | 10,27 | EUR | 212 199 | 212 199 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,71 | EUR | 214 882 | 214 882 | 26/07/2024 |
AGCO CORP | 1,7% | 1937 | 103,52 | USD | 200 518 | 184 677 | 26/07/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,2% | 4328 | 60,35 | USD | 261 195 | 240 560 | 26/07/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,7% | 39084 | 54,80 | SEK | 2 141 803 | 182 514 | 26/07/2024 |
TENARIS | 1,5% | 11172 | 14,58 | EUR | 162 888 | 162 888 | 26/07/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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