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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | -2,89% |
---|---|
1 année | 6,81% |
2 année | 4,43% |
3 année | 0,07% |
5 année | 5,82% |
Rendement depuis la création | 2,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,6% | 10 258 152 |
Liquidités | 0,4% | 46 138 |
Total en euros | 100,0% | 10 304 290 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 46 138 | 0 | 3 461 916 | 3 508 054 | 34,0% | |
USD | 0,9020 | 0 | 0 | 5 579 282 | 5 032 274 | 48,8% |
GBP | 1,1888 | 0 | 0 | 772 795 | 918 682 | 8,9% |
SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 6 786 891 | 598 729 | 5,8% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 839 000 | 246 551 | 2,4% |
Total en euros | 10 304 290 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,1% | 214 609 |
Transport | 18,6% | 1 905 424 |
Construction | 11,1% | 1 141 394 |
Distribution | 4,2% | 431 658 |
Media | 3,8% | 385 209 |
Consommation/Luxe | 1,7% | 177 870 |
Pharmacie/Medical | 2,0% | 204 185 |
Services | 1,7% | 174 320 |
Holding | 6,0% | 619 750 |
Energie | 10,6% | 1 082 632 |
Financier | 13,1% | 1 341 379 |
Industrie | 10,0% | 1 021 705 |
Technologie | 4,6% | 473 938 |
Opérateurs Télécom | 2,1% | 212 819 |
Acier/Non-ferreux | 8,5% | 871 260 |
Total en euros | 10 258 152 |
1285.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,1% | 6770 | 31,70 | EUR | 214 609 | 214 609 | 30/08/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 1,6% | 8201 | 22,62 | USD | 185 507 | 167 319 | 30/08/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1972 | 83,82 | EUR | 165 293 | 165 293 | 30/08/2024 |
EASYJET PLC | 1,8% | 32591 | 4,75 | GBP | 154 840 | 184 070 | 30/08/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,9% | 19170 | 11,19 | USD | 214 512 | 193 481 | 30/08/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 5605 | 49,78 | USD | 279 017 | 251 661 | 30/08/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,0% | 37128 | 3,04 | USD | 112 869 | 101 803 | 30/08/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 2,0% | 96900 | 2,17 | EUR | 210 370 | 210 370 | 30/08/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,8% | 2973 | 62,34 | EUR | 185 337 | 185 337 | 30/08/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,6% | 2080 | 145,21 | USD | 302 037 | 272 424 | 30/08/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,7% | 4372 | 44,04 | USD | 192 543 | 173 665 | 30/08/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,7% | 7629 | 30,34 | GBP | 231 464 | 275 159 | 30/08/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,9% | 6082 | 32,41 | EUR | 197 118 | 197 118 | 30/08/2024 |
BUZZI SPA | 2,2% | 6453 | 35,44 | EUR | 228 694 | 228 694 | 30/08/2024 |
WEBUILD SPA | 2,3% | 96227 | 2,50 | EUR | 240 183 | 240 183 | 30/08/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,9% | 6724 | 29,78 | EUR | 200 241 | 200 241 | 30/08/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,5% | 75923 | 2,84 | GBP | 215 773 | 256 506 | 30/08/2024 |
KOHLS CORP | 1,7% | 10015 | 19,39 | USD | 194 191 | 175 152 | 30/08/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 1,9% | 92113 | 23,98 | SEK | 2 208 870 | 194 863 | 30/08/2024 |
TUI | 1,8% | 31948 | 5,96 | EUR | 190 346 | 190 346 | 30/08/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,7% | 2346 | 84,06 | USD | 197 205 | 177 870 | 30/08/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 2,0% | 1500 | 150,92 | USD | 226 380 | 204 185 | 30/08/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 1,7% | 2356 | 82,03 | USD | 193 269 | 174 320 | 30/08/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,8% | 2551 | 71,30 | EUR | 181 886 | 181 886 | 30/08/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 7246 | 367,50 | SEK | 2 662 905 | 234 917 | 30/08/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,24 | GBP | 170 719 | 202 947 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,4% | 1478 | 185,26 | USD | 273 814 | 246 969 | 30/08/2024 |
DEVON ENERGY | 1,8% | 4624 | 44,78 | USD | 207 063 | 186 762 | 30/08/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,5% | 18151 | 14,43 | EUR | 261 919 | 261 919 | 30/08/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,9% | 1217 | 177,12 | USD | 215 555 | 194 421 | 30/08/2024 |
VALERO ENERGY | 1,9% | 1455 | 146,73 | USD | 213 492 | 192 561 | 30/08/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9249 | 22,80 | EUR | 210 877 | 210 877 | 30/08/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,1% | 1652 | 146,90 | USD | 242 679 | 218 886 | 30/08/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,2% | 1798 | 138,71 | USD | 249 401 | 224 949 | 30/08/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,9% | 1819 | 119,58 | USD | 217 516 | 196 190 | 30/08/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 2969 | 88,14 | USD | 261 688 | 236 031 | 30/08/2024 |
STONEX GROUP | 2,5% | 3405 | 82,85 | USD | 282 104 | 254 446 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,8% | 16384 | 12,68 | USD | 207 749 | 187 381 | 30/08/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 12273 | 20,16 | USD | 247 424 | 223 166 | 30/08/2024 |
TORM PLC-A | 2,4% | 7500 | 245,20 | DKK | 1 839 000 | 246 551 | 30/08/2024 |
VALLOUREC | 1,6% | 11206 | 14,49 | EUR | 162 319 | 162 319 | 30/08/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,0% | 11147 | 20,12 | USD | 224 278 | 202 289 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,1% | 11732 | 20,67 | USD | 242 500 | 218 725 | 30/08/2024 |
NOKIA | 2,5% | 64156 | 3,98 | EUR | 255 213 | 255 213 | 30/08/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 2,1% | 20662 | 10,30 | EUR | 212 819 | 212 819 | 30/08/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,52 | EUR | 210 678 | 210 678 | 30/08/2024 |
AGCO CORP | 1,5% | 1937 | 91,04 | USD | 176 344 | 159 055 | 30/08/2024 |
COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4128 | 53,33 | USD | 220 146 | 198 562 | 29/08/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,6% | 39084 | 49,00 | SEK | 1 915 116 | 168 949 | 30/08/2024 |
TENARIS | 1,3% | 10172 | 13,18 | EUR | 134 016 | 134 016 | 30/08/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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