Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/08/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -2,89%
1 année 6,81%
2 année 4,43%
3 année 0,07%
5 année 5,82%
Rendement depuis la création 2,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,6% 10 258 152
Liquidités 0,4% 46 138
Total en euros 100,0% 10 304 290

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 46 138 0 3 461 916 3 508 054 34,0%
USD 0,9020 0 0 5 579 282 5 032 274 48,8%
GBP 1,1888 0 0 772 795 918 682 8,9%
SEK 0,0882 0 0 6 786 891 598 729 5,8%
DKK 0,1341 0 0 1 839 000 246 551 2,4%
Total en euros 10 304 290

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,1% 214 609
Transport 18,6% 1 905 424
Construction 11,1% 1 141 394
Distribution 4,2% 431 658
Media 3,8% 385 209
Consommation/Luxe 1,7% 177 870
Pharmacie/Medical 2,0% 204 185
Services 1,7% 174 320
Holding 6,0% 619 750
Energie 10,6% 1 082 632
Financier 13,1% 1 341 379
Industrie 10,0% 1 021 705
Technologie 4,6% 473 938
Opérateurs Télécom 2,1% 212 819
Acier/Non-ferreux 8,5% 871 260
Total en euros 10 258 152

1285.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,1% 6770 31,70 EUR 214 609 214 609 30/08/2024
Transport
ADIENT 1,6% 8201 22,62 USD 185 507 167 319 30/08/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1972 83,82 EUR 165 293 165 293 30/08/2024
EASYJET PLC 1,8% 32591 4,75 GBP 154 840 184 070 30/08/2024
FORD MOTOR CO 1,9% 19170 11,19 USD 214 512 193 481 30/08/2024
GENERAL MOTORS CO 2,4% 5605 49,78 USD 279 017 251 661 30/08/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,0% 37128 3,04 USD 112 869 101 803 30/08/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,0% 96900 2,17 EUR 210 370 210 370 30/08/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,8% 2973 62,34 EUR 185 337 185 337 30/08/2024
RYDER SYSTEM 2,6% 2080 145,21 USD 302 037 272 424 30/08/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,7% 4372 44,04 USD 192 543 173 665 30/08/2024
Construction
BELLWAY 2,7% 7629 30,34 GBP 231 464 275 159 30/08/2024
BOUYGUES ACT 1,9% 6082 32,41 EUR 197 118 197 118 30/08/2024
BUZZI SPA 2,2% 6453 35,44 EUR 228 694 228 694 30/08/2024
WEBUILD SPA 2,3% 96227 2,50 EUR 240 183 240 183 30/08/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,9% 6724 29,78 EUR 200 241 200 241 30/08/2024
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 75923 2,84 GBP 215 773 256 506 30/08/2024
KOHLS CORP 1,7% 10015 19,39 USD 194 191 175 152 30/08/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 1,9% 92113 23,98 SEK 2 208 870 194 863 30/08/2024
TUI 1,8% 31948 5,96 EUR 190 346 190 346 30/08/2024
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,7% 2346 84,06 USD 197 205 177 870 30/08/2024
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,0% 1500 150,92 USD 226 380 204 185 30/08/2024
Services
AVIS BUDGET GROUP 1,7% 2356 82,03 USD 193 269 174 320 30/08/2024
Holding
EURAZEO 1,8% 2551 71,30 EUR 181 886 181 886 30/08/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 7246 367,50 SEK 2 662 905 234 917 30/08/2024
MAN GROUP 2,0% 76350 2,24 GBP 170 719 202 947 30/08/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,4% 1478 185,26 USD 273 814 246 969 30/08/2024
DEVON ENERGY 1,8% 4624 44,78 USD 207 063 186 762 30/08/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,5% 18151 14,43 EUR 261 919 261 919 30/08/2024
MARATHON PETROLEUM 1,9% 1217 177,12 USD 215 555 194 421 30/08/2024
VALERO ENERGY 1,9% 1455 146,73 USD 213 492 192 561 30/08/2024
Financier
AZIMUT HOLDING 2,0% 9249 22,80 EUR 210 877 210 877 30/08/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,1% 1652 146,90 USD 242 679 218 886 30/08/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,2% 1798 138,71 USD 249 401 224 949 30/08/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,9% 1819 119,58 USD 217 516 196 190 30/08/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,3% 2969 88,14 USD 261 688 236 031 30/08/2024
STONEX GROUP 2,5% 3405 82,85 USD 282 104 254 446 30/08/2024
Industrie
O-I GLASS 1,8% 16384 12,68 USD 207 749 187 381 30/08/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 12273 20,16 USD 247 424 223 166 30/08/2024
TORM PLC-A 2,4% 7500 245,20 DKK 1 839 000 246 551 30/08/2024
VALLOUREC 1,6% 11206 14,49 EUR 162 319 162 319 30/08/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,0% 11147 20,12 USD 224 278 202 289 30/08/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,1% 11732 20,67 USD 242 500 218 725 30/08/2024
NOKIA 2,5% 64156 3,98 EUR 255 213 255 213 30/08/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,1% 20662 10,30 EUR 212 819 212 819 30/08/2024
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 9,52 EUR 210 678 210 678 30/08/2024
AGCO CORP 1,5% 1937 91,04 USD 176 344 159 055 30/08/2024
COMMERCIAL METALS 1,9% 4128 53,33 USD 220 146 198 562 29/08/2024
SSAB AB-B SHARES 1,6% 39084 49,00 SEK 1 915 116 168 949 30/08/2024
TENARIS 1,3% 10172 13,18 EUR 134 016 134 016 30/08/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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