Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,94%
1 année 11,30%
2 année 7,91%
3 année 1,88%
5 année 4,55%
Rendement depuis la création 4,80%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,22% per 31/05/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,06 per 31/05/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,9% 40 873 235
Obl. convertibles 0,3% 476 100
Actions 69,8% 110 129 587
Liquidités 4,0% 6 291 625
Total en euros 100,0% 157 770 547
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 236 178 0 66 872 896 74 109 074 47,0%
USD 0,9306 -1 157 853 0 81 685 733 74 943 258 47,5%
CHF 1,0299 129 049 0 2 419 826 2 625 213 1,7%
DKK 0,1341 233 0 18 644 455 2 500 252 1,6%
SEK 0,0876 666 0 41 005 444 3 592 750 2,3%
Total en euros 157 770 547

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 1 778 996
Construction 2,0% 2 190 838
Distribution 4,1% 4 495 783
Alimentation 5,7% 6 285 790
Consommation/Luxe 8,6% 9 428 974
Pharmacie/Medical 10,0% 10 967 665
Holding 10,2% 11 187 644
Financier 9,8% 10 844 171
Industrie 4,5% 5 004 424
Technologie 41,4% 45 630 774
Acier/Non-ferreux 2,1% 2 314 527
Total en euros 110 129 587

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2024

Capitalisation 1304.25 EUR
Distribution 1285.94 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 707 198 707 02/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 207 529 207 529 02/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 537 412 537 02/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 217 397 217 02/07/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 661 292 661 02/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 305 996 284 776 02/07/2024
BOOKING HOLDINGS 2,5% 1074 3 916,21 USD 4 206 010 3 914 322 02/07/2024
LVMH 2,5% 5463 709,60 EUR 3 876 545 3 876 545 02/07/2024
MONCLER 1,0% 28769 56,94 EUR 1 638 107 1 638 107 02/07/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,78 EUR 78 111 78 111 02/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 226 103 226 02/07/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 270 048 270 048 02/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 390 686 390 686 02/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 496 731 496 731 02/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 390 563 390 563 02/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 429 312 429 312 02/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 487 418 487 418 02/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 614 298 614 02/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,83 EUR 332 189 332 189 02/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 491 872 491 872 02/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 964 388 964 02/07/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 478 175 478 02/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 300 743 300 743 02/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 381 107 381 107 02/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 112 283 112 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 294 978 294 978 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 192 609 192 609 02/07/2024
OTIS 1,4% 24793 94,95 USD 2 354 095 2 190 838 01/07/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 112 388 112 02/07/2024
AMAZON COM 2,8% 24154 200,00 USD 4 830 800 4 495 783 02/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 380 289 380 02/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 399 151 399 151 02/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 285 055 285 055 02/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 677 506 677 02/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 295 677 295 677 02/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,86 EUR 343 976 343 976 02/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 490 138 490 138 02/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 171 545 171 545 02/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 271 372 271 372 02/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,82 USD 263 173 244 922 28/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 305 165 284 002 28/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 754 282 689 02/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 267 563 249 007 28/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 9967 303,83 USD 3 028 274 2 818 262 02/07/2024
ADOBE 1,9% 5569 567,71 USD 3 161 577 2 942 321 02/07/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 27181 186,61 USD 5 072 246 4 720 485 02/07/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18419 220,27 USD 4 057 153 3 775 789 02/07/2024
ASML HOLDING 3,1% 4992 965,90 EUR 4 821 773 4 821 773 02/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 137556 298,10 SEK 41 005 444 3 592 692 02/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 23616 167,73 USD 3 961 112 3 686 408 02/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 47,28 USD 2 113 227 1 966 674 02/07/2024
FORTINET 0,7% 19662 61,01 USD 1 199 579 1 116 388 02/07/2024
MASTERCARD 1,1% 4043 444,65 USD 1 797 720 1 673 048 02/07/2024
MICROSOFT 3,8% 14133 459,28 USD 6 491 004 6 040 852 02/07/2024
PAYCHEX 0,9% 13450 117,00 USD 1 573 650 1 464 517 01/07/2024
SALESFORCE 0,6% 3916 256,49 USD 1 004 395 934 740 02/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 21731 175,70 USD 3 818 137 3 553 348 02/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5110 182,85 USD 934 364 869 565 02/07/2024
VISA 1,0% 6723 264,34 USD 1 777 158 1 653 912 02/07/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 467 203 467 203 02/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 419 197 419 02/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 287 282 287 282 02/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,3% 500000 0,97 EUR 505 786 505 786 27/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 384 389 384 389 02/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,91 EUR 365 835 365 835 02/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 189 007 189 007 02/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 542 394 542 02/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 477 465 477 465 02/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,88 EUR 442 901 442 901 02/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 290 325 270 191 02/07/2024
DANAHER 1,3% 9373 240,41 USD 2 253 363 2 097 092 02/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 24921 44,69 EUR 1 113 719 1 113 719 02/07/2024
MEDTRONIC 0,6% 13112 77,37 USD 1 014 475 944 121 02/07/2024
NOVO NORDISK 1,6% 18637 1 000,40 DKK 18 644 455 2 500 221 02/07/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 5846 279,20 CHF 1 632 203 1 681 088 02/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5675 498,24 USD 2 827 512 2 631 424 02/07/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 186 373 186 373 02/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 822 286 822 02/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 57 008 57 008 02/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,86 EUR 348 651 348 651 02/07/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,01 EUR 511 754 511 754 02/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 422 184 422 02/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 567 301 567 02/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 293 316 293 316 02/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 119 285 119 02/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 278 002 278 002 02/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 272 686 272 686 02/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 411 997 411 997 02/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 689 294 689 02/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 510 329 510 329 02/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 196 731 196 731 02/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 390 840 390 840 02/07/2024
UNION PACIFIC CORP 1,1% 8477 225,50 USD 1 911 564 1 778 996 02/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 32 973 32 973 02/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 663 98 663 02/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,81 EUR 325 933 325 933 02/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 275 538 275 538 02/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 386 303 386 02/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 179 391 179 02/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 401 078 401 078 02/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 497 317 497 317 02/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 295 777 295 777 02/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 964 196 964 02/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,92 EUR 369 698 369 698 02/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 473 144 473 144 02/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 282 391 282 02/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 384 983 384 983 02/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,97 EUR 391 699 391 699 01/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 402 385 374 480 28/06/2024
AALBERTS 0,3% 13255 38,32 EUR 507 932 507 932 02/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20020 224,60 EUR 4 496 492 4 496 492 02/07/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 426 283 426 02/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,95 EUR 380 616 380 616 02/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 373 480 373 480 02/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 071 175 071 02/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 953 259 953 02/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 301 102 301 102 02/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,94 EUR 376 080 376 080 02/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54041 54,60 EUR 2 950 639 2 950 639 02/07/2024
COCA COLA CO 0,6% 16966 63,15 USD 1 071 403 997 101 02/07/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8885 184,65 USD 1 640 615 1 526 838 02/07/2024
NESTLE SA 0,5% 8513 92,52 CHF 787 623 811 212 02/07/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,94 EUR 375 496 375 496 02/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 400000 0,98 EUR 391 652 391 652 02/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,95 EUR 193 705 193 705 02/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 89 869 89 869 02/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 811 186 811 02/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,95 EUR 382 453 382 453 02/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,98 EUR 397 806 397 806 02/07/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 398 085 398 085 02/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 232 136 232 136 02/07/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,94 EUR 473 513 473 513 27/06/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 398 496 398 496 02/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 764 196 764 02/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 356 182 356 02/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 4921 165,70 EUR 815 410 815 410 02/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 12471 407,10 USD 5 076 944 4 724 857 02/07/2024
EXOR NV 2,9% 46816 97,05 EUR 4 543 493 4 543 493 02/07/2024
SOFINA 0,7% 5073 217,60 EUR 1 103 885 1 103 885 02/07/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 785 600 785 600 02/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 473 699 473 699 02/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 793 546 793 546 02/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 364 800 364 800 02/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 795 833 795 833 02/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 300 320 300 320 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 916 187 916 02/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,00 EUR 504 367 504 367 02/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,92 EUR 279 330 279 330 02/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 296 436 296 436 02/07/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 386 331 386 331 02/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 295 436 295 436 02/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 369 303 369 02/07/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 855 276 855 02/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 436 180 436 180 02/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 40,93 USD 2 719 389 2 530 799 02/07/2024
KBC GROEP 1,0% 24851 66,22 EUR 1 645 633 1 645 633 02/07/2024
MOODY'S CORP 2,5% 9854 426,01 USD 4 197 903 3 906 777 02/07/2024
MSCI 1,7% 6037 491,42 USD 2 966 703 2 760 961 02/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 358 062 358 062 02/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 360 776 360 776 02/07/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 776 99 776 02/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 299 888 299 888 02/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 038 94 038 02/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 288 007 288 007 02/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 283 478 283 478 02/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 483 014 483 014 28/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 476 100 476 100 02/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,5% 59626 41,71 USD 2 487 000 2 314 527 02/07/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mai 2024

Des bourses ensoleillées au cours d'un mois de mai détrempé

Au mois de mai, les marchés d'actions ont eu droit à des résultats trimestriels généralement meilleurs que prévu, pour les entreprises
européennes, mais surtout pour les américaines. L'intérêt accordé à la problématique de l'inflation et des taux a été quelque peu mis au second plan, ce qui a permis aux marchés boursiers d'atteindre encore une fois des sommets jamais atteints.

Le secteur de la technologie a retenu encore une fois l'attention. Nvidia a encore dépassé les attentes, déjà élevées, ce qui a fait gagner à l'action 26,9%, ou quelque 700 milliards de dollars (!), en un mois. Devenu troisième principale entreprise mondiale sur base de la capitalisation boursière, le concepteur californien de puces électroniques ne voit plus devant lui que les mastodontes technologiques Apple et Microsoft. Pour devenir le champion de la bourse, le cours doit encore réaliser une progression relative de 8,7%.

Au niveau macroéconomique, le mois du muguet n'a pas apporté de surprise. Comme attendu, la Réserve Fédérale s'en est tenue au niveau de taux actuel ; Powell, le président de la Fed, et ses disciples ont insisté sur le fait que le niveau de taux actuel est suffisant dans le cadre de ses objectifs et ont ajouté qu'une éventuelle baisse de taux n'est pas pour tout de suite.

L'indice des prix PCE de base, la mesure d'inflation de base favorite de Powell, a conservé son niveau d'avril, à 2,8%. Par ailleurs, le PMI composite, indicateur des perspectives des services et de l'industrie manufacturière, a largement dépassé les attentes, à 54,4. Et, malgré un rapport sur l'emploi un peu moins bon que le précédent, le marché du travail reste très solide, avec un taux de chômage de seulement 3,9%.

Les risques d'inflation ont en outre été soutenus par la décision de l'OPEP+ de poursuivre la limitation de la production pétrolière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, date après laquelle la production serait peu à peu augmentée. Alors qu'au début du mois du muguet, le marché tablait encore à 90% sur une première baisse de taux américain en septembre, ce pourcentage est retombé à 60% fin mai.

L'inflation de base de la zone euro a augmenté inopinément, de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Les attentes du marché d'une première baisse de taux en juin pour la Banque Centrale Européenne sont restées stables, renforcées par les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est déclarée « really confident » sur le fait que l'inflation est désormais maîtrisée.

Les résultats au troisième trimestre de Salesforce et Veeva (chacune -13%) ont été convaincants, mais elles ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pour le futur. Le secteur de la protection des réseaux a été confronté à la réduction des budgets d'investissement. Les entreprises semblent moins enclines à accorder davantage de moyens à la protection de leur structure informatique. Fortinet a également perdu 6% en mai. Adobe et Accenture (chacune - 6%) subissent également les conséquences de la révision à la baisse des prévisions pour les prochains mois. La réduction du rythme de croissance du secteur du luxe est préjudiciable pour LVMH (- 5%) et Moncler (- 4%). KBC Groupe, Eurofins Scientific (chacun - 4%) et Amazon (- 3%) complètent la liste des perdants.

Apple Computer a repris 13% au cours du dernier mois. Le cours de Sonova Holding a gagné 12%. Taiwan Semiconductor (+ 10%) représente le secteur des semi-conducteurs. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric et Alphabet (chacun + 6%) complètent les actions du top 10 des hausses. Les obligations en euros Eutelsat 2,25% 13.6.2019-13.7.2027 ont bondi de 7% le mois passé et rejoignent également la liste des meilleures progressions.

Les actions Kering ont été vendues. MSCI a rejoint le portefeuille.

Pas moins de cinq obligations sont arrivées à échéance finale :
• EUR GBL 23.5.2017-2024 1,375%
• EUR Kemira 30.5.2017-2024 1,75%
• EUR SEB 31.5.2017-2024 1,5%
• EUR Wienerberger 2.5.2018-2024 2%
• EUR Barry Callebaut 24.5.2016-2024 2,375%

Pour les remplacer, les obligations suivantes ont été achetées :
• EUR Autoliv 15.3.2023-2028 4,25%
• EUR EQT 6.4.2022-2028 2,375%
• EUR Ignitis 14.7.2017-2027 2%
• EUR Netflix 2.5.2017-15.5.2027 3,625%
• EUR PPG Industries 25.5.2022-1.6.2025 1,875%
• EUR Voestalpine 10.4.2019-2026 1,75%

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,13% au cours du mois de mai.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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