*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 7,57% |
---|---|
1 année | 12,43% |
2 année | 7,38% |
3 année | 1,74% |
5 année | 5,17% |
Rendement depuis la création | 4,98% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,5% | 46 481 147 |
Obl. convertibles | 0,3% | 480 450 |
Actions | 70,3% | 114 533 260 |
Liquidités | 0,9% | 1 532 928 |
Total en euros | 100,0% | 163 027 785 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 924 934 | 0 | 70 637 329 | 71 562 263 | 43,9% | |
USD | 0,9020 | 509 122 | 0 | 90 494 139 | 82 081 051 | 50,3% |
CHF | 1,0620 | 75 044 | 0 | 2 563 602 | 2 802 301 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 226 | 0 | 17 898 948 | 2 429 738 | 1,5% |
SEK | 0,0882 | 442 391 | 0 | 46 627 489 | 4 152 431 | 2,5% |
Total en euros | 163 027 785 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 088 772 |
Distribution | 3,5% | 3 981 192 |
Alimentation | 7,5% | 8 536 832 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 9 280 160 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 9 823 871 |
Holding | 10,7% | 12 272 357 |
Financier | 10,4% | 11 963 841 |
Industrie | 6,4% | 7 374 659 |
Technologie | 41,1% | 47 088 881 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 2 122 694 |
Total en euros | 114 533 260 |
1333.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 347 | 494 347 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 789 | 469 789 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 422 | 392 422 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 446 | 301 446 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 297 | 305 297 | 30/08/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 132 | 501 132 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 210 299 | 210 299 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 115 | 416 115 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 739 | 399 739 | 30/08/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 487 | 498 487 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 227 | 283 419 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1099 | 3 909,23 | USD | 4 296 244 | 3 875 028 | 30/08/2024 |
LVMH | 2,3% | 5592 | 674,30 | EUR | 3 770 686 | 3 770 686 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 55,42 | EUR | 1 634 447 | 1 634 447 | 30/08/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 342 | 81 342 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 771 | 103 771 | 30/08/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 044 | 461 044 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 964 | 492 964 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 290 | 500 290 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 710 | 492 710 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 438 335 | 438 335 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 497 032 | 497 032 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 877 | 300 877 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 872 | 341 872 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 887 | 495 887 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 810 | 392 810 | 30/08/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 840 | 179 840 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 285 | 305 285 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 554 | 387 554 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 721 | 289 721 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 903 | 296 903 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 632 | 194 632 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 549 111 | 549 111 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 255 | 488 255 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 2,4% | 24728 | 178,50 | USD | 4 413 948 | 3 981 192 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 490 762 | 490 762 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 094 | 502 094 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 183 | 509 183 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 781 | 288 781 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 259 | 513 259 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 118 | 298 118 | 30/08/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 083 | 517 083 | 29/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 863 | 353 863 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 005 | 495 005 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 828 | 176 828 | 30/08/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 076 | 274 076 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,85 | USD | 271 923 | 245 263 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 283 | 283 470 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 301 835 | 272 242 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 275 619 | 248 596 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10205 | 341,95 | USD | 3 489 600 | 3 147 470 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,8% | 5701 | 574,41 | USD | 3 274 711 | 2 953 650 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 27828 | 165,11 | USD | 4 594 681 | 4 144 206 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 18857 | 229,00 | USD | 4 318 253 | 3 894 880 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 2,4% | 4864 | 812,00 | EUR | 3 949 568 | 3 949 568 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 331,10 | SEK | 46 627 489 | 4 113 404 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 24177 | 192,50 | USD | 4 654 073 | 4 197 774 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 45758 | 50,54 | USD | 2 312 609 | 2 085 875 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,3% | 31705 | 76,71 | USD | 2 432 091 | 2 193 642 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 4195 | 483,34 | USD | 2 027 611 | 1 828 819 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14469 | 417,14 | USD | 6 035 599 | 5 443 852 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15316 | 131,20 | USD | 2 009 459 | 1 812 446 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4836 | 252,90 | USD | 1 223 024 | 1 103 116 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 21832 | 171,70 | USD | 3 748 554 | 3 381 036 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 216,44 | USD | 1 230 029 | 1 109 433 | 30/08/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 276,37 | USD | 1 917 731 | 1 729 712 | 30/08/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 375 | 469 375 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 416 | 200 416 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 164 | 294 164 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 477 | 389 477 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 479 | 373 479 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 328 | 480 328 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 183 | 397 183 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 637 | 484 637 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 160 | 459 160 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 418 | 270 062 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 269,31 | USD | 2 591 301 | 2 337 243 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 19080 | 938,10 | DKK | 17 898 948 | 2 399 677 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 295,80 | CHF | 1 770 363 | 1 880 165 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 6024 | 590,20 | USD | 3 555 365 | 3 206 787 | 30/08/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 569 | 190 569 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 487 | 288 487 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 919 | 57 919 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 360 142 | 360 142 | 30/08/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 339 | 521 339 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 323 | 187 323 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 613 | 303 613 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 823 | 492 823 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 688 | 289 688 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 173 | 282 173 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 365 | 275 365 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 422 937 | 422 937 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 024 | 299 024 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 752 | 514 752 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 688 | 497 688 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 480 | 393 480 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 9043 | 256,09 | USD | 2 315 822 | 2 088 772 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 33 178 | 33 178 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 937 | 100 937 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,84 | EUR | 421 875 | 421 875 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 584 | 467 584 | 30/08/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 732 | 481 732 | 13/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 632 | 493 632 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 386 | 408 386 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 502 030 | 502 030 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 824 | 298 824 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 370 | 496 370 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 148 | 377 148 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 297 | 478 297 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 248 | 395 248 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 673 | 391 673 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 185 | 394 185 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 405 067 | 365 353 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,6% | 31224 | 94,69 | USD | 2 956 601 | 2 666 727 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 229,70 | EUR | 4 707 931 | 4 707 931 | 30/08/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 162 | 289 162 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 300 | 386 300 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 378 394 | 378 394 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 178 071 | 178 071 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 266 644 | 266 644 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 750 | 303 750 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 600 | 380 600 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 54248 | 55,30 | EUR | 2 999 914 | 2 999 914 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 72,47 | USD | 1 416 354 | 1 277 490 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,1% | 19623 | 193,06 | USD | 3 788 416 | 3 416 990 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 91,02 | CHF | 793 239 | 842 438 | 30/08/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 082 | 482 082 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 738 | 497 738 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 090 | 196 090 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 772 | 88 772 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 139 | 476 139 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 538 | 389 538 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 625 | 394 625 | 30/08/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,98 | EUR | 233 657 | 233 657 | 30/08/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 933 | 484 933 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 187 | 503 187 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 390 | 198 390 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 084 | 183 084 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 179,80 | EUR | 897 741 | 897 741 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 12767 | 475,92 | USD | 6 076 071 | 5 480 356 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 47333 | 100,60 | EUR | 4 761 700 | 4 761 700 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 220,00 | EUR | 1 132 560 | 1 132 560 | 30/08/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 640 | 790 640 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 315 | 465 315 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 798 507 | 798 507 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 280 | 371 280 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 750 | 303 750 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 304 | 190 304 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 236 | 509 236 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 724 | 285 724 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 064 | 301 064 | 30/08/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 764 | 283 764 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 444 986 | 444 986 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 67892 | 40,75 | USD | 2 766 599 | 2 495 354 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25442 | 70,34 | EUR | 1 789 590 | 1 789 590 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 487,74 | USD | 4 920 321 | 4 437 919 | 30/08/2024 |
MSCI | 2,0% | 6189 | 580,59 | USD | 3 593 272 | 3 240 977 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 227 | 366 227 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 224 | 365 224 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 803 | 490 803 | 29/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 552 | 298 552 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 609 | 95 609 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 349 | 294 349 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 459 | 289 459 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 128 | 486 128 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 450 | 480 450 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 44080 | 53,39 | USD | 2 353 431 | 2 122 694 | 30/08/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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