*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 7,69% |
---|---|
1 année | 12,48% |
2 année | 7,49% |
3 année | 2,00% |
5 année | 6,02% |
Rendement depuis la création | 5,07% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,5% | 46 483 646 |
Obl. convertibles | 0,3% | 480 450 |
Actions | 70,3% | 114 533 260 |
Liquidités | 0,9% | 1 532 928 |
Total en euros | 100,0% | 163 030 284 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 924 934 | 0 | 70 639 641 | 71 564 575 | 43,9% | |
USD | 0,9020 | 509 122 | 0 | 90 494 347 | 82 081 239 | 50,3% |
CHF | 1,0620 | 75 044 | 0 | 2 563 602 | 2 802 301 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 226 | 0 | 17 898 948 | 2 429 738 | 1,5% |
SEK | 0,0882 | 442 391 | 0 | 46 627 489 | 4 152 431 | 2,5% |
Total en euros | 163 030 284 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 088 772 |
Distribution | 3,5% | 3 981 192 |
Alimentation | 7,5% | 8 536 832 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 9 280 160 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 9 823 871 |
Holding | 10,7% | 12 272 357 |
Financier | 10,4% | 11 963 841 |
Industrie | 6,4% | 7 374 659 |
Technologie | 41,1% | 47 088 881 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 2 122 694 |
Total en euros | 114 533 260 |
1339.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 370 | 494 370 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 811 | 469 811 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 442 | 392 442 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 469 | 301 469 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 317 | 305 317 | 30/08/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 163 | 501 163 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 210 321 | 210 321 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 156 | 416 156 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 745 | 399 745 | 30/08/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 530 | 498 530 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 259 | 283 448 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1099 | 3 909,23 | USD | 4 296 244 | 3 875 028 | 30/08/2024 |
LVMH | 2,3% | 5592 | 674,30 | EUR | 3 770 686 | 3 770 686 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 55,42 | EUR | 1 634 447 | 1 634 447 | 30/08/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 344 | 81 344 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 780 | 103 780 | 30/08/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 066 | 461 066 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 979 | 492 979 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 311 | 500 311 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 725 | 492 725 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 438 387 | 438 387 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 497 062 | 497 062 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 897 | 300 897 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 878 | 341 878 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 913 | 495 913 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 824 | 392 824 | 30/08/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 845 | 179 845 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 311 | 305 311 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 570 | 387 570 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 735 | 289 735 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 911 | 296 911 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 639 | 194 639 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 549 177 | 549 177 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 281 | 488 281 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 2,4% | 24728 | 178,50 | USD | 4 413 948 | 3 981 192 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 490 789 | 490 789 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 108 | 502 108 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 236 | 509 236 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 793 | 288 793 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 310 | 513 310 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 138 | 298 138 | 30/08/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 135 | 517 135 | 29/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 874 | 353 874 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 032 | 495 032 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 833 | 176 833 | 30/08/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 083 | 274 083 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,85 | USD | 271 932 | 245 271 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 308 | 283 493 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 301 876 | 272 280 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 275 632 | 248 608 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10205 | 341,95 | USD | 3 489 600 | 3 147 470 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,8% | 5701 | 574,41 | USD | 3 274 711 | 2 953 650 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 27828 | 165,11 | USD | 4 594 681 | 4 144 206 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 18857 | 229,00 | USD | 4 318 253 | 3 894 880 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 2,4% | 4864 | 812,00 | EUR | 3 949 568 | 3 949 568 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 331,10 | SEK | 46 627 489 | 4 113 404 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 24177 | 192,50 | USD | 4 654 073 | 4 197 774 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 45758 | 50,54 | USD | 2 312 609 | 2 085 875 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,3% | 31705 | 76,71 | USD | 2 432 091 | 2 193 642 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 4195 | 483,34 | USD | 2 027 611 | 1 828 819 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14469 | 417,14 | USD | 6 035 599 | 5 443 852 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15316 | 131,20 | USD | 2 009 459 | 1 812 446 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4836 | 252,90 | USD | 1 223 024 | 1 103 116 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 21832 | 171,70 | USD | 3 748 554 | 3 381 036 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 216,44 | USD | 1 230 029 | 1 109 433 | 30/08/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 276,37 | USD | 1 917 731 | 1 729 712 | 30/08/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 391 | 469 391 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 427 | 200 427 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 185 | 294 185 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 491 | 389 491 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 489 | 373 489 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 343 | 480 343 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 186 | 397 186 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 657 | 484 657 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 173 | 459 173 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 453 | 270 094 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 269,31 | USD | 2 591 301 | 2 337 243 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 19080 | 938,10 | DKK | 17 898 948 | 2 399 677 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 295,80 | CHF | 1 770 363 | 1 880 165 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 6024 | 590,20 | USD | 3 555 365 | 3 206 787 | 30/08/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 587 | 190 587 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 512 | 288 512 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 924 | 57 924 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 360 167 | 360 167 | 30/08/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 397 | 521 397 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 325 | 187 325 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 627 | 303 627 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 843 | 492 843 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 708 | 289 708 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 178 | 282 178 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 371 | 275 371 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 422 984 | 422 984 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 047 | 299 047 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 805 | 514 805 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 710 | 497 710 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 480 | 393 480 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 9043 | 256,09 | USD | 2 315 822 | 2 088 772 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 33 180 | 33 180 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 944 | 100 944 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,84 | EUR | 421 888 | 421 888 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 594 | 467 594 | 30/08/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 744 | 481 744 | 13/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 649 | 493 649 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 432 | 408 432 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 502 059 | 502 059 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 845 | 298 845 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 386 | 496 386 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 171 | 377 171 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 302 | 478 302 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 261 | 395 261 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 695 | 391 695 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 200 | 394 200 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 405 117 | 365 398 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,6% | 31224 | 94,69 | USD | 2 956 601 | 2 666 727 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 229,70 | EUR | 4 707 931 | 4 707 931 | 30/08/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 174 | 289 174 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 308 | 386 308 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 378 436 | 378 436 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 178 072 | 178 072 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 266 649 | 266 649 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 770 | 303 770 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 600 | 380 600 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 54248 | 55,30 | EUR | 2 999 914 | 2 999 914 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 72,47 | USD | 1 416 354 | 1 277 490 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,1% | 19623 | 193,06 | USD | 3 788 416 | 3 416 990 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 91,02 | CHF | 793 239 | 842 438 | 30/08/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 103 | 482 103 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 775 | 497 775 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 101 | 196 101 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 778 | 88 778 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 158 | 476 158 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 550 | 389 550 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 649 | 394 649 | 30/08/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 702 | 405 702 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,98 | EUR | 233 670 | 233 670 | 30/08/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 965 | 484 965 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 226 | 503 226 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 400 | 198 400 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 096 | 183 096 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 179,80 | EUR | 897 741 | 897 741 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 12767 | 475,92 | USD | 6 076 071 | 5 480 356 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 47333 | 100,60 | EUR | 4 761 700 | 4 761 700 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 220,00 | EUR | 1 132 560 | 1 132 560 | 30/08/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 640 | 790 640 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 342 | 465 342 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 798 510 | 798 510 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 280 | 371 280 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 774 | 303 774 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 322 | 190 322 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 287 | 509 287 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 734 | 285 734 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 083 | 301 083 | 30/08/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 778 | 283 778 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 444 999 | 444 999 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 67892 | 40,75 | USD | 2 766 599 | 2 495 354 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25442 | 70,34 | EUR | 1 789 590 | 1 789 590 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 487,74 | USD | 4 920 321 | 4 437 919 | 30/08/2024 |
MSCI | 2,0% | 6189 | 580,59 | USD | 3 593 272 | 3 240 977 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 235 | 366 235 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 236 | 365 236 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 815 | 490 815 | 29/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 575 | 298 575 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 613 | 95 613 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 370 | 294 370 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 478 | 289 478 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 152 | 486 152 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 450 | 480 450 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 44080 | 53,39 | USD | 2 353 431 | 2 122 694 | 30/08/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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