Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/10/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,01%
1 année 12,35%
2 année 7,19%
3 année 0,91%
5 année 1,95%
Rendement depuis la création 2,24%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,73% per 30/09/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,13 per 30/09/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,9% 51 510 210
Obl. convertibles 0,8% 580 980
Actions 29,9% 23 034 587
Liquidités 2,5% 1 918 350
Total en euros 100,0% 77 044 127
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 351 816 0 53 065 975 54 417 791 70,6%
USD 0,9255 586 284 0 21 921 006 20 829 379 27,0%
CHF 1,0661 6 377 0 531 363 573 285 0,7%
DKK 0,1340 43 261 0 2 919 780 397 047 0,5%
SEK 0,0869 130 749 0 9 382 163 826 624 1,1%
Total en euros 77 044 127

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 383 231
Distribution 3,7% 861 912
Alimentation 9,5% 2 187 081
Consommation/Luxe 8,2% 1 898 629
Pharmacie/Medical 8,0% 1 848 273
Holding 10,0% 2 301 512
Financier 9,8% 2 249 784
Industrie 6,7% 1 552 407
Technologie 40,7% 9 366 856
Acier/Non-ferreux 1,7% 384 902
Total en euros 23 034 587

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/10/2024

Capitalisation 1142.34 EUR
Distribution 1098.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 597 549 597 549 29/10/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,95 EUR 572 583 572 583 29/10/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 593 091 593 091 29/10/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 597 216 597 216 29/10/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 596 397 596 397 29/10/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,01 EUR 506 374 506 374 29/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,97 USD 651 735 603 149 29/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,2% 217 4 427,54 USD 960 776 889 151 29/10/2024
LVMH 0,9% 1104 630,90 EUR 696 514 696 514 29/10/2024
MONCLER 0,4% 5905 53,00 EUR 312 965 312 965 29/10/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 505 162 505 29/10/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 466 908 466 908 29/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 394 638 394 638 29/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 1,00 EUR 604 439 604 439 29/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 593 492 593 29/10/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 591 598 591 598 29/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 1,00 EUR 808 370 808 370 29/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,86 EUR 431 993 431 993 29/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 500 353 500 353 29/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 545 018 545 018 29/10/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,90 EUR 455 205 455 205 29/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 598 714 598 714 29/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,97 EUR 586 659 586 659 29/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 199 278 199 278 29/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 294 924 294 924 29/10/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,98 EUR 594 325 594 325 29/10/2024
AMAZON COM 1,1% 4881 190,81 USD 931 344 861 912 29/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 790 584 790 29/10/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 617 658 617 658 29/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,97 EUR 583 816 583 816 29/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 700 957 700 957 29/10/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 630 854 630 854 29/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,90 EUR 541 184 541 184 29/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 599 845 599 845 29/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 252 137 252 137 29/10/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 629 930 629 930 29/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,84 USD 325 142 300 903 25/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,84 USD 380 593 352 220 25/10/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 445 642 412 419 25/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 608 382 563 027 29/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,91 USD 641 879 594 027 25/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2014 363,04 USD 731 163 676 655 29/10/2024
ADOBE 0,7% 1125 485,39 USD 546 064 505 355 29/10/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5493 171,14 USD 940 072 869 990 29/10/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 3153 233,78 USD 737 108 682 157 29/10/2024
ASML HOLDING 0,8% 960 655,20 EUR 628 992 628 992 29/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 27799 337,50 SEK 9 382 163 815 263 29/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,4% 1954 177,82 USD 347 460 321 557 29/10/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9032 55,67 USD 502 811 465 327 29/10/2024
FORTINET 0,6% 6258 79,37 USD 496 697 459 669 29/10/2024
MASTERCARD 0,5% 828 506,28 USD 419 200 387 949 29/10/2024
MICROSOFT 1,5% 2856 431,97 USD 1 233 706 1 141 734 29/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1108 365,36 USD 404 819 374 640 29/10/2024
PAYCHEX 0,5% 3023 141,87 USD 428 873 396 901 29/10/2024
SALESFORCE 0,3% 968 298,89 USD 289 326 267 756 29/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4309 196,94 USD 848 614 785 351 29/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1138 213,85 USD 243 361 225 219 29/10/2024
VISA 0,5% 1389 281,88 USD 391 531 362 343 29/10/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 290 767 290 767 29/10/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 663 651 663 651 29/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 970 138 970 29/10/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,90 EUR 275 185 275 185 29/10/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 526 724 526 724 29/10/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 940 99 940 29/10/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 189 184 189 184 29/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 598 242 598 242 29/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 576 577 576 577 29/10/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 565 670 565 670 29/10/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 587 398 587 29/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 605 995 605 995 29/10/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 0,99 EUR 502 398 502 398 29/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 495 050 495 050 29/10/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1785 231,99 USD 414 102 383 231 29/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 495 96 495 29/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 294 780 294 780 29/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,84 EUR 509 559 509 559 29/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 906 568 906 29/10/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 492 990 492 990 29/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 621 501 621 501 29/10/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 104 400 104 29/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,97 EUR 580 980 580 980 29/10/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 503 591 503 29/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,98 EUR 594 304 594 304 29/10/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 191 856 191 856 29/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 523 583 484 550 28/10/2024
OTIS 0,8% 6163 101,37 USD 624 743 578 169 29/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4045 240,85 EUR 974 238 974 238 29/10/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,96 EUR 587 514 587 514 29/10/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,97 EUR 580 056 580 056 29/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 540000 1,04 EUR 579 013 579 013 25/10/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 542 404 542 404 29/10/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 721 606 721 29/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 539 532 539 532 29/10/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 199 758 199 758 29/10/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 576 000 576 000 29/10/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 10708 59,50 EUR 637 126 637 126 29/10/2024
COCA COLA CO 0,3% 3913 66,00 USD 258 258 239 005 29/10/2024
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1337 413,14 USD 552 368 511 189 29/10/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 3873 180,02 USD 697 217 645 240 29/10/2024
NESTLE SA 0,2% 1745 83,06 CHF 144 940 154 520 29/10/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 595 133 595 133 29/10/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 657 492 657 29/10/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,96 EUR 582 824 582 824 29/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,97 EUR 588 851 588 851 29/10/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 557 961 557 961 29/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 596 703 552 219 29/10/2024
DANAHER 0,6% 1899 242,69 USD 460 868 426 511 29/10/2024
NOVO NORDISK 0,5% 3766 775,30 DKK 2 919 780 391 250 29/10/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1181 327,20 CHF 386 423 411 966 29/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1189 562,13 USD 668 373 618 546 29/10/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 395 483 395 29/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 603 072 603 072 29/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 96 888 96 888 29/10/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,86 EUR 348 303 348 303 29/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,96 EUR 579 360 579 360 29/10/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 491 680 491 680 29/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 497 709 497 709 29/10/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 411 128 411 128 29/10/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 569 548 569 548 29/10/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,97 EUR 492 602 492 602 29/10/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 771 101 771 29/10/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 300 174 300 174 29/10/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 907 49 907 29/10/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 469 227 469 227 29/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1000 189,00 EUR 189 000 189 000 29/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2520 454,62 USD 1 145 642 1 060 235 29/10/2024
EXOR NV 1,1% 8174 99,80 EUR 815 765 815 765 29/10/2024
SOFINA 0,3% 1031 229,40 EUR 236 511 236 511 29/10/2024
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 466 932 466 932 29/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 593 216 593 216 29/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,92 EUR 570 216 570 216 29/10/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 518 207 518 207 29/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 0,99 EUR 597 377 597 377 29/10/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,95 EUR 574 745 574 745 29/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 617 810 617 810 29/10/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10186 42,53 USD 433 211 400 915 29/10/2024
KBC GROEP 0,4% 5094 67,96 EUR 346 188 346 188 29/10/2024
MOODY'S CORP 1,1% 1991 460,50 USD 916 856 848 504 29/10/2024
MSCI 0,8% 1221 578,93 USD 706 874 654 176 29/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 558 168 558 168 29/10/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 557 326 557 326 29/10/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 0,99 EUR 591 942 591 942 29/10/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 500000 1,00 EUR 503 741 503 741 29/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,98 EUR 695 314 695 314 29/10/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,97 EUR 585 301 585 301 29/10/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 392 492 392 29/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,97 EUR 580 980 580 980 29/10/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 8701 47,80 USD 415 908 384 902 29/10/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Août 2024

Du crash au rallye en août
Le marché boursier européen a atteint de justesse un nouveau record en août, tandis que le marché boursier américain est resté juste en dessous. Toutefois, au début du mois d’août, il semblait peu probable que les marchés boursiers terminent le mois dans le vert.

En effet, au cours des trois premiers jours de négociation, les marchés boursiers ont chuté d’environ six pour cent de part et d’autre de l’Atlantique. Ces turbulences sur les marchés financiers s’expliquaient d’abord par un chiffre étonnamment faible du secteur manufacturier américain (ISM Manufacturing PMI - 1,7 point à 46,8) ainsi que par une hausse plus rapide que prévue du taux de chômage aux États-Unis (+ 0,2 point à 4,3%). Ces deux chiffres ne correspondaient pas à l’image d’un atterrissage en douceur espéré, où les hausses de taux d’intérêt de la banque centrale freineraient suffisamment l’inflation sans entraîner l’économie dans une profonde récession.

En outre, une hausse inattendue des taux d’intérêt de la Banque du Japon (BoJ) a entraîné un renforcement du yen, obligeant de nombreux acteurs du marché à liquider leurs opérations de portage (carry trades). Il s’agit de structures d’investissement populaires dans lesquelles une personne emprunte de l’argent dans un pays où le taux d’intérêt est relativement bas et l’investit ensuite dans des actifs à rendement plus élevé. Toutefois, si la devise dans laquelle l’emprunt a été effectué (dans ce cas, le yen japonais) commence à s’apprécier à nouveau, cette stratégie risque d’entraîner des pertes. Les investissements achetés avec l’argent emprunté doivent alors forcément être vendus. Le fait que ces ventes forcées aient eu lieu au cours d’un mois d’été peu liquide n’a évidemment pas arrangé les choses, ce qui a conduit le VIX (indice de volatilité) à atteindre son niveau le plus élevé depuis le krach du Covid. Des propos rassurants émanant des couloirs de la Banque centrale japonaise au sujet de nouvelles hausses des taux d’intérêt ont quelque peu calmé les esprits, même si le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a réaffirmé par la suite son intention de poursuivre sur une voie monétaire plus restrictive si l’économie japonaise continuait à se comporter selon les attentes. Toutefois, on ne sait pas exactement combien de carry trades avec des yens empruntés sont encore en circulation et dans quelle mesure ils peuvent encore affecter la volatilité* des marchés financiers mondiaux.

Quelques indicateurs économiques plus encourageants, tels qu’un secteur des services américain de nouveau sur la voie de l’expansion (ISM Services PMI + 2,6 points à 51,4), des ventes au détail supérieures aux prévisions et des demandes initiales d’allocations de chômage inférieures aux prévisions, ont ensuite complètement rassuré les marchés boursiers. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (FED), s’est également montré plus accommodant lors de la rencontre annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, suggérant en des termes peu équivoques (du moins pour un banquier central) qu’il pourrait être temps d’assouplir la politique monétaire. Compte tenu des taux sur le marché, des baisses des taux d’intérêt de près de 100 points de base sont déjà anticipées pour l’année civile en cours.

* Définition de la volatilité: la variabilité du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque que court l’investisseur est élevé.

En août, seules sept actions ont rejoint la liste des dix plus fortes baisses. Trois d’entre elles appartiennent à ce que l’on appelle les « Magnificent Seven », le groupe qui domine les indices boursiers américains depuis un certain temps. Alphabet class C, ASML Holding et Amazon ont baissé de 5%. Les autres actions sont Danaher (- 3%), Salesforce, Hershey Foods et KBC Groep (toutes trois - 2%). Les obligations € Bekaert 2027 2,75%, € Netflix 2027 3,625% et Immobel 2028 3% ont baissé de 1%.

Le cours de l’action de Fortinet a augmenté de 32% grâce à des résultats meilleurs que prévu. Veeva Systems (+ 13%), Sonova Holding (+ 10%) et Newmont Corp (+ 9%) ont également été en mesure de surprendre positivement avec leurs résultats. Les autres actions en hausse sont Coca Cola Co, Berkshire Hathaway (toutes deux + 9%), les prestataires de services MSCI et Moody’s (tous deux + 7%), Exor (+ 6%) et enfin Booking Holdings (+ 5%).

L’obligation € Smurfit Kappa 1.2.2015-2025 2,75% a été remboursée de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,68% en août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2024

Téléchargement


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 août 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Nicolas Blondeau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus