Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,37%
1 année 9,07%
2 année 6,02%
3 année 0,78%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 3,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,95% per 31/05/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,06 per 31/05/2024

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,1% 158 248 565
Obl. convertibles 0,5% 1 523 520
Actions 49,8% 167 226 096
Liquidités 2,7% 9 102 101
Total en euros 100,0% 336 100 282
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 9 738 890 0 191 626 498 201 365 388 59,9%
USD 0,9306 -1 738 390 0 131 429 752 120 697 245 35,9%
CHF 1,0299 126 493 0 3 680 224 3 920 727 1,2%
DKK 0,1341 2 394 160 0 28 355 338 4 123 507 1,2%
SEK 0,0876 6 045 827 0 62 360 433 5 993 414 1,8%
Total en euros 336 100 282

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 2 694 832
Construction 2,0% 3 336 140
Distribution 4,1% 6 837 112
Alimentation 5,7% 9 542 724
Consommation/Luxe 8,6% 14 345 151
Pharmacie/Medical 9,9% 16 584 798
Holding 10,2% 17 031 567
Financier 9,8% 16 438 802
Industrie 4,6% 7 612 849
Technologie 41,4% 69 294 892
Acier/Non-ferreux 2,1% 3 507 230
Total en euros 167 226 096

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2024

Capitalisation 2407.82 EUR
Distribution 2327.75 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 390 952 1 390 952 02/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 415 058 415 058 02/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 547 014 1 547 014 02/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 588 868 1 588 868 02/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 577 794 1 468 374 02/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,8% 1634 3 916,21 USD 6 399 087 5 955 309 02/07/2024
LVMH 1,8% 8308 709,60 EUR 5 895 357 5 895 357 02/07/2024
MONCLER 0,7% 43809 56,94 EUR 2 494 484 2 494 484 02/07/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 312 443 312 443 02/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 618 362 618 362 02/07/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 350 242 1 350 242 02/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 562 742 1 562 742 02/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 589 540 1 589 540 02/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 562 250 1 562 250 02/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,04 EUR 1 502 591 1 502 591 02/07/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 466 636 1 466 636 02/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 891 224 1 891 224 02/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,83 EUR 1 411 801 1 411 801 02/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 365 1 672 365 02/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 555 858 1 555 858 02/07/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 965 129 965 129 02/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 503 716 1 503 716 02/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 619 704 1 619 704 02/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 415 560 1 415 560 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 474 888 1 474 888 02/07/2024
OTIS 1,0% 37754 94,95 USD 3 584 742 3 336 140 01/07/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 649 475 1 649 475 02/07/2024
AMAZON COM 2,0% 36733 200,00 USD 7 346 600 6 837 112 02/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 350 439 1 350 439 02/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 297 239 1 297 239 02/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 425 273 1 425 273 02/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 702 1 722 702 02/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 478 383 1 478 383 02/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,86 EUR 1 547 894 1 547 894 02/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 666 470 1 666 470 02/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 686 180 686 180 02/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 447 453 1 347 072 28/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 478 145 1 375 635 28/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 518 772 1 413 445 02/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 672 266 1 556 294 28/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 15159 303,83 USD 4 605 759 4 286 349 02/07/2024
ADOBE 1,3% 8470 567,71 USD 4 808 504 4 475 033 02/07/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 41337 186,61 USD 7 713 898 7 178 938 02/07/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28012 220,27 USD 6 170 203 5 742 299 02/07/2024
ASML HOLDING 2,2% 7592 965,90 EUR 7 333 113 7 333 113 02/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 209193 298,10 SEK 62 360 433 5 463 709 02/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 35915 167,73 USD 6 024 023 5 606 256 02/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 47,28 USD 3 213 763 2 990 888 02/07/2024
FORTINET 0,5% 29902 61,01 USD 1 824 321 1 697 804 02/07/2024
MASTERCARD 0,8% 6148 444,65 USD 2 733 708 2 544 125 02/07/2024
MICROSOFT 2,7% 21493 459,28 USD 9 871 305 9 186 728 02/07/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 117,00 USD 2 393 235 2 227 264 01/07/2024
SALESFORCE 0,4% 5955 256,49 USD 1 527 368 1 421 445 02/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 32432 175,70 USD 5 698 302 5 303 124 02/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7771 182,85 USD 1 420 927 1 322 386 02/07/2024
VISA 0,7% 10225 264,34 USD 2 702 877 2 515 432 02/07/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 588 491 1 588 491 02/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 493 547 493 547 02/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 149 128 1 149 128 02/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 719 673 1 719 673 27/06/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 089 739 1 089 739 02/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 556 1 537 556 02/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 554 799 1 554 799 02/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 512 059 1 512 059 02/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 168 1 578 168 02/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 623 381 1 623 381 02/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,88 EUR 1 505 865 1 505 865 02/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 354 850 1 260 891 02/07/2024
DANAHER 1,0% 14293 240,41 USD 3 436 180 3 197 880 02/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,5% 37949 44,69 EUR 1 695 941 1 695 941 02/07/2024
MEDTRONIC 0,4% 19839 77,37 USD 1 534 943 1 428 495 02/07/2024
NOVO NORDISK 1,1% 28344 1 000,40 DKK 28 355 338 3 802 451 02/07/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8891 279,20 CHF 2 482 367 2 556 714 02/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8418 498,24 USD 4 194 184 3 903 317 02/07/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 652 304 652 304 02/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 242 896 1 242 896 02/07/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 690 397 690 397 02/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 851 031 851 031 02/07/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 309 070 309 070 02/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 000 137 1 000 137 02/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,86 EUR 174 326 174 326 02/07/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 739 964 1 739 964 02/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 368 845 368 845 02/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 306 789 1 306 789 02/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 173 265 1 173 265 02/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 425 594 1 425 594 02/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 297 341 1 297 341 02/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 701 089 1 701 089 02/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 544 988 1 544 988 02/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 375 217 1 375 217 02/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 735 118 1 735 118 02/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 387 1 180 387 02/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 650 1 465 650 02/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 12841 225,50 USD 2 895 646 2 694 832 02/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 978 96 978 02/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 654 394 654 02/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,81 EUR 1 466 699 1 466 699 02/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 193 997 1 193 997 02/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 011 286 1 011 286 02/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 173 538 1 173 538 02/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 504 042 1 504 042 02/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 690 878 1 690 878 02/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 478 883 1 478 883 02/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 477 233 1 477 233 02/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 571 217 1 571 217 02/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 608 689 1 608 689 02/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 978 204 978 204 02/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 347 442 1 347 442 02/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 710 136 1 591 538 28/06/2024
AALBERTS 0,2% 20216 38,32 EUR 774 677 774 677 02/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30446 224,60 EUR 6 838 172 6 838 172 02/07/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 322 656 1 322 656 02/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 522 464 1 522 464 02/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 400 549 1 400 549 02/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 050 423 1 050 423 02/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 299 763 1 299 763 02/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 104 040 1 104 040 02/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,94 EUR 1 551 330 1 551 330 02/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 82185 54,60 EUR 4 487 301 4 487 301 02/07/2024
COCA COLA CO 0,5% 25802 63,15 USD 1 629 396 1 516 397 02/07/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13415 184,65 USD 2 477 080 2 305 294 02/07/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 92,52 CHF 1 197 856 1 233 732 02/07/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 126 488 1 126 488 02/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 370 782 1 370 782 02/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 452 791 1 452 791 02/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 840 650 840 650 02/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 529 811 1 529 811 02/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 193 417 1 193 417 02/07/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 398 085 398 085 02/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 276 012 1 276 012 02/07/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 609 944 1 609 944 27/06/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 248 199 248 02/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 590 292 590 292 02/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 911 781 911 781 02/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 165,70 EUR 1 243 579 1 243 579 02/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 18966 407,10 USD 7 721 059 7 185 602 02/07/2024
EXOR NV 2,1% 71289 97,05 EUR 6 918 597 6 918 597 02/07/2024
SOFINA 0,5% 7738 217,60 EUR 1 683 789 1 683 789 02/07/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 964 000 1 964 000 02/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 610 578 1 610 578 02/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 983 865 1 983 865 02/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 459 200 1 459 200 02/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 989 582 1 989 582 02/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 501 599 1 501 599 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 352 192 352 192 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,80 EUR 815 926 815 926 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 916 187 916 02/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 714 847 1 714 847 02/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,92 EUR 1 117 321 1 117 321 02/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 181 1 482 181 02/07/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 545 324 1 545 324 02/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 378 703 1 378 703 02/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 213 475 1 213 475 02/07/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 384 276 1 384 276 02/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 744 719 1 744 719 02/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 100852 40,93 USD 4 127 872 3 841 604 02/07/2024
KBC GROEP 0,7% 37793 66,22 EUR 2 502 652 2 502 652 02/07/2024
MOODY'S CORP 1,8% 14986 426,01 USD 6 384 186 5 941 442 02/07/2024
MSCI 1,2% 9081 491,42 USD 4 462 585 4 153 104 02/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 805 639 805 639 02/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 623 493 1 623 493 02/07/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 498 880 498 880 02/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 699 739 699 739 02/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 282 115 282 115 02/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 248 030 1 248 030 02/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 417 391 1 417 391 02/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 642 247 1 642 247 28/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 523 520 1 523 520 02/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 90352 41,71 USD 3 768 582 3 507 230 02/07/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mai 2024

Des bourses ensoleillées au cours d'un mois de mai détrempé

Au mois de mai, les marchés d'actions ont eu droit à des résultats trimestriels généralement meilleurs que prévu, pour les entreprises
européennes, mais surtout pour les américaines. L'intérêt accordé à la problématique de l'inflation et des taux a été quelque peu mis au second plan, ce qui a permis aux marchés boursiers d'atteindre encore une fois des sommets jamais atteints.

Le secteur de la technologie a retenu encore une fois l'attention. Nvidia a encore dépassé les attentes, déjà élevées, ce qui a fait gagner à l'action 26,9%, ou quelque 700 milliards de dollars (!), en un mois. Devenu troisième principale entreprise mondiale sur base de la capitalisation boursière, le concepteur californien de puces électroniques ne voit plus devant lui que les mastodontes technologiques Apple et Microsoft. Pour devenir le champion de la bourse, le cours doit encore réaliser une progression relative de 8,7%.

Au niveau macroéconomique, le mois du muguet n'a pas apporté de surprise. Comme attendu, la Réserve Fédérale s'en est tenue au niveau de taux actuel ; Powell, le président de la Fed, et ses disciples ont insisté sur le fait que le niveau de taux actuel est suffisant dans le cadre de ses objectifs et ont ajouté qu'une éventuelle baisse de taux n'est pas pour tout de suite.

L'indice des prix PCE de base, la mesure d'inflation de base favorite de Powell, a conservé son niveau d'avril, à 2,8%. Par ailleurs, le PMI composite, indicateur des perspectives des services et de l'industrie manufacturière, a largement dépassé les attentes, à 54,4. Et, malgré un rapport sur l'emploi un peu moins bon que le précédent, le marché du travail reste très solide, avec un taux de chômage de seulement 3,9%.

Les risques d'inflation ont en outre été soutenus par la décision de l'OPEP+ de poursuivre la limitation de la production pétrolière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, date après laquelle la production serait peu à peu augmentée. Alors qu'au début du mois du muguet, le marché tablait encore à 90% sur une première baisse de taux américain en septembre, ce pourcentage est retombé à 60% fin mai.

L'inflation de base de la zone euro a augmenté inopinément, de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Les attentes du marché d'une première baisse de taux en juin pour la Banque Centrale Européenne sont restées stables, renforcées par les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est déclarée « really confident » sur le fait que l'inflation est désormais maîtrisée.

Les résultats au troisième trimestre de Salesforce et Veeva (chacune -13%) ont été convaincants, mais elles ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pour le futur. Le secteur de la protection des réseaux a été confronté à la réduction des budgets d'investissement. Les entreprises semblent moins enclines à accorder davantage de moyens à la protection de leur structure informatique. Fortinet a également perdu 6% en mai. Adobe et Accenture (chacune - 6%) subissent également les conséquences de la révision à la baisse des prévisions pour les prochains mois. La réduction du rythme de croissance du secteur du luxe est préjudiciable pour LVMH (- 5%) et Moncler (- 4%). KBC Groupe, Eurofins Scientific (chacun - 4%) et Amazon (- 3%) complètent la liste des perdants.

Apple Computer a repris 13% au cours du dernier mois. Le cours de Sonova Holding a gagné 12%. Taiwan Semiconductor (+10%) et ASML Holding (+ 5%) représentent le secteur des semi-conducteurs. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric et Alphabet (chacun + 6%) complètent les noms du top 10 des hausses.

Les actions Kering ont été vendues. MSCI a rejoint le portefeuille.

Pas moins de six obligations sont arrivées à échéance finale :
• EUR GBL 23.5.2017-2024 1,375%
• EUR Kemira 30.5.2017-2024 1,75%
• EUR SEB 31.5.2017-2024 1,5%
• EUR Wienerberger 2.5.2018-2024 2%
• EUR Barry Callebaut 24.5.2016-2024 2,375%
• EUR Elia 27.11.2015-27.05.2024 1,375%

Pour les remplacer, les obligations suivantes ont été achetées :
• EUR Autoliv 15.3.2023-2028 4,25%
• EUR EQT 6.4.2022-2028 2,375%
• EUR Ignitis 14.7.2017-2027 2%
• EUR Netflix 2.5.2017-15.5.2027 3,625%
• EUR PPG Industries 25.5.2022-1.6.2025 1,875%
• EUR Voestalpine 10.4.2019-2026 1,75%

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,82% au cours du mois de mai.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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