Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 9,28%
1 année 9,54%
2 année 9,99%
3 année 1,49%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 3,73%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 9,02% per 30/11/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,03 per 30/11/2024

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,9% 168 617 934
Obl. convertibles 0,4% 1 557 920
Actions 49,7% 178 386 404
Liquidités 3,0% 10 637 103
Total en euros 100,0% 359 199 360
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 682 557 0 195 768 158 201 450 715 56,1%
USD 0,9604 4 059 038 0 146 709 332 144 797 917 40,3%
CHF 1,0740 36 717 0 3 544 824 3 846 396 1,1%
DKK 0,1341 2 674 011 0 16 792 985 2 609 551 0,7%
SEK 0,0872 7 549 171 0 66 923 716 6 494 780 1,8%
Total en euros 359 199 360

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 2 886 727
Distribution 5,3% 9 509 266
Alimentation 8,6% 15 359 119
Consommation/Luxe 8,5% 15 167 155
Pharmacie/Medical 6,9% 12 391 732
Holding 9,3% 16 532 512
Financier 10,0% 17 868 673
Industrie 6,4% 11 336 447
Technologie 42,0% 74 954 923
Acier/Non-ferreux 1,3% 2 379 851
Total en euros 178 386 404

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/12/2024

Capitalisation 2521.17 EUR
Distribution 2437.33 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 674 828 1 674 828 27/11/2024
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 640 075 1 640 075 20/12/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 497 759 497 759 20/12/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 200 503 1 200 503 20/12/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 097 798 1 097 798 20/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 583 566 1 583 566 20/12/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 608 081 1 608 081 20/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 563 212 1 563 212 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 560 1 675 560 20/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 601 209 1 601 209 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 362 223 1 308 279 20/12/2024
DANAHER 0,9% 14130 228,55 USD 3 229 412 3 101 526 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,6% 28021 599,30 DKK 16 792 985 2 251 100 20/12/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8789 295,60 CHF 2 598 028 2 790 153 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8846 500,13 USD 4 424 150 4 248 953 20/12/2024
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 703 822 1 703 822 20/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 632 619 1 632 619 20/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 585 162 1 585 162 20/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 404 555 1 404 555 20/12/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 403 306 1 403 306 20/12/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 157 635 2 157 635 20/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,90 EUR 1 527 683 1 527 683 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 140 1 524 140 20/12/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 697 306 1 697 306 20/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 601 563 1 601 563 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,97 USD 1 611 152 1 547 350 20/12/2024
BOOKING HOLDINGS 2,2% 1614 5 048,59 USD 8 148 424 7 825 745 20/12/2024
LVMH 1,4% 8213 628,10 EUR 5 158 585 5 158 585 20/12/2024
MONCLER 0,6% 43310 50,40 EUR 2 182 824 2 182 824 20/12/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,82 EUR 329 807 329 807 20/12/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 404 712 1 404 712 20/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 584 845 1 584 845 20/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 793 1 619 793 20/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 573 472 1 573 472 20/12/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,07 EUR 1 503 719 1 503 719 20/12/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 513 372 1 513 372 19/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 1,00 EUR 1 929 627 1 929 627 20/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 484 172 1 484 172 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 709 228 1 709 228 20/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 571 125 1 571 125 20/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 674 227 1 674 227 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 97 895 97 895 20/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 394 958 394 958 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,86 EUR 1 560 992 1 560 992 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 231 575 1 231 575 20/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 188 833 1 188 833 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 572 308 1 572 308 20/12/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 693 072 1 693 072 20/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 720 950 1 720 950 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 507 939 1 507 939 20/12/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 627 495 1 627 495 20/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 653 836 1 653 836 20/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 753 990 753 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 397 344 1 397 344 20/12/2024
OTIS 1,1% 45854 93,56 USD 4 290 100 4 120 212 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30099 239,75 EUR 7 216 235 7 216 235 20/12/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 003 894 1 003 894 20/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 726 426 1 726 426 20/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 495 613 1 495 613 20/12/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 948 1 673 948 20/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 458 1 473 458 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 502 166 1 502 166 20/12/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 805 600 1 805 600 20/12/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 698 068 1 698 068 20/12/2024
AMAZON COM 2,2% 36314 224,92 USD 8 167 745 7 844 301 20/12/2024
COPART INC 0,5% 29777 58,22 USD 1 733 617 1 664 965 20/12/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 374 317 1 374 317 20/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 665 222 1 665 222 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 760 105 1 760 105 20/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 469 886 1 469 886 20/12/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 769 260 1 769 260 20/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 509 923 1 509 923 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 648 487 1 648 487 20/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 708 239 1 708 239 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 667 960 667 960 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 478 488 1 419 940 18/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,96 USD 1 504 081 1 444 519 18/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 516 434 1 456 383 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,91 USD 1 703 547 1 636 086 18/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 14986 366,37 USD 5 490 421 5 272 999 20/12/2024
ADOBE 1,0% 8373 447,17 USD 3 744 154 3 595 885 20/12/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 40867 192,96 USD 7 885 696 7 573 421 20/12/2024
APPLE COMPUTER 1,6% 23460 254,49 USD 5 970 335 5 733 909 20/12/2024
ASML HOLDING 1,4% 7143 686,10 EUR 4 900 812 4 900 812 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 206810 323,60 SEK 66 923 716 5 836 417 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 14336 188,05 USD 2 695 885 2 589 127 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 1,1% 67198 58,52 USD 3 932 427 3 776 702 20/12/2024
FORTINET 1,2% 46560 97,19 USD 4 525 166 4 345 969 20/12/2024
MASTERCARD 0,9% 6161 528,03 USD 3 253 193 3 124 366 20/12/2024
MICROSOFT 2,5% 21248 436,60 USD 9 276 877 8 909 511 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16496 186,78 USD 3 081 123 2 959 110 20/12/2024
PAYCHEX 0,8% 22492 139,54 USD 3 138 534 3 014 247 20/12/2024
SALESFORCE 0,7% 7102 343,65 USD 2 440 602 2 343 954 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 32062 197,21 USD 6 322 947 6 072 557 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8346 224,15 USD 1 870 756 1 796 674 20/12/2024
VISA 0,9% 10190 317,71 USD 3 237 465 3 109 261 20/12/2024
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 702 019 1 702 019 18/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 606 479 1 606 479 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 414 1 363 414 20/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 549 039 1 549 039 20/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 423 846 1 423 846 18/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 092 945 1 092 945 20/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 356 967 1 356 967 20/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 097 621 1 097 621 20/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,96 EUR 1 589 610 1 589 610 20/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 79665 48,14 EUR 3 835 073 3 835 073 20/12/2024
COCA COLA CO 0,5% 28702 62,55 USD 1 795 310 1 724 216 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 1,1% 9946 426,18 USD 4 238 786 4 070 930 20/12/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 28817 170,26 USD 4 906 382 4 712 089 20/12/2024
NESTLE SA 0,3% 12798 73,98 CHF 946 796 1 016 812 20/12/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 685 614 685 614 20/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,84 EUR 1 111 147 1 111 147 20/12/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 709 242 709 242 20/12/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 886 765 886 765 20/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 024 562 1 024 562 20/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,92 EUR 749 312 749 312 20/12/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 807 983 1 807 983 20/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 382 145 382 145 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 098 1 199 098 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 458 152 1 458 152 20/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 330 711 1 330 711 20/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 729 551 1 729 551 20/12/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,04 EUR 1 613 323 1 613 323 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 421 934 1 421 934 20/12/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 773 035 1 773 035 20/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 191 243 1 191 243 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 493 400 1 493 400 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 13281 226,32 USD 3 005 756 2 886 727 20/12/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 167 321 1 167 321 20/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 415 139 1 415 139 20/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 075 1 454 075 20/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,95 EUR 868 678 868 678 20/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 562 302 1 562 302 20/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 198 215 1 198 215 20/12/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 413 056 413 056 20/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 301 843 1 301 843 20/12/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 694 990 1 694 990 20/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 204 074 204 074 20/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 602 702 602 702 20/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 941 722 941 722 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7335 186,80 EUR 1 370 178 1 370 178 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18749 453,20 USD 8 497 047 8 160 562 20/12/2024
EXOR NV 1,5% 60814 88,35 EUR 5 372 917 5 372 917 20/12/2024
SOFINA 0,5% 7562 215,40 EUR 1 628 855 1 628 855 20/12/2024
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 592 504 1 592 504 20/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 504 000 1 504 000 19/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 502 1 493 502 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 359 718 359 718 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 830 477 830 477 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,98 EUR 195 313 195 313 20/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 743 053 1 743 053 20/12/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 496 022 1 496 022 20/12/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 442 474 1 442 474 20/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,89 EUR 1 792 677 1 792 677 20/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 75778 44,17 USD 3 347 114 3 214 568 20/12/2024
KBC GROEP 0,8% 37362 73,32 EUR 2 739 382 2 739 382 20/12/2024
MOODY'S CORP 1,8% 14815 466,35 USD 6 908 975 6 635 379 20/12/2024
MSCI 1,5% 9089 604,80 USD 5 497 027 5 279 344 20/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,93 EUR 837 872 837 872 20/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,93 EUR 1 686 800 1 686 800 20/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 684 430 1 684 430 20/12/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 353 499 1 353 499 12/12/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 292 296 292 296 20/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 298 096 1 298 096 20/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 479 703 1 479 703 20/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 680 664 1 680 664 20/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 557 920 1 557 920 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 64733 38,28 USD 2 477 979 2 379 851 20/12/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Octobre 2024

Marchés boursiers inquiétants pendant le mois d’Halloween

Les marchés financiers ont été un peu plus nerveux que d’habitude en octobre et ont terminé le mois boursier en demi-teinte. Plus que l’incertitude liée à l’élection présidentielle imminente, ce sont les attentes tempérées concernant la politique d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui ont pesé sur les cours.

Après que le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé fin septembre qu’il n’était pas pressé de procéder à de nouvelles baisses des taux d’intérêt, un rapport sur l’emploi plus solide que prévu a également été publié. Il en ressort que la création d’emplois est nettement supérieure à ce qui était prévu au départ et que le taux de chômage est redescendu à 4,1%. Par ailleurs, le taux d’inflation américain était également légèrement supérieur aux attentes, à 2,4%, et le PIB américain a maintenu, selon une première estimation, une belle croissance de 2,8% (en glissement trimestriel annualisé) au troisième trimestre.

Compte tenu de la dépendance des banques centrales à l’égard des données, une deuxième baisse consécutive des taux d’intérêt de 50 points de base était auparavant considérée comme improbable. Par conséquent, les rendements américains à 10 ans ont augmenté de pas moins de 50 points de base pour atteindre environ 4,29% en octobre, ce qui a également permis au dollar américain de se renforcer à nouveau.

Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne (BCE) a encore réduit son taux directeur de 25 points de base en octobre pour le ramener à 3,25%. Bien que l’Allemagne ait évité de justesse une récession technique au troisième trimestre (PIB +0,2%), l’industrie européenne continue de sous-performer fortement, comme l’indiquent les indices des directeurs d’achat (HCOB Eurozone Manufacturing PMI) qui restent faibles: 46).

Le PIB de la zone euro a augmenté de 0,9% par rapport à l’année précédente au cours du troisième trimestre, ce qui est nettement inférieur à la croissance américaine, alors que le taux d’inflation européen a encore baissé à 1,7% en septembre, repassant après une longue période sous le niveau visé de 2%. Madame Lagarde dispose donc de suffisamment d’arguments pour poursuivre la politique d’assouplissement en cours.

La saison actuelle des résultats présente une image quelque peu mitigée. Le secteur bancaire a ainsi réussi un démarrage optimiste, mais plusieurs entreprises des secteurs des puces, de l’automobile et du luxe, entre autres, ont eu du mal à convaincre. Il convient de relever les chiffres d’ASML publiés accidentellement trop tôt, car son carnet de commandes décevant a entraîné à la baisse la quasi-totalité du secteur des puces. En outre, il reste à voir si les mesures de relance chinoises stimuleront à nouveau la consommation.

ASML Holding a publié des résultats conformes aux attentes, mais l’affaiblissement des perspectives a entraîné une baisse de 17% du cours de son action au cours du mois. Newmont Mining a également répondu aux attentes, mais l’inflation des coûts plus élevée que prévu a fait chuter ses actions de 15%. La faiblesse persistante du secteur du luxe a touché LVMH et Moncler, qui ont toutes deux perdu 11% en octobre. Les autres baisses dans le top 10 sont Danaher (- 12%), Sofina (- 11%), Check Point Software Technologies (- 10%), Coca Cola (- 9%), Adobe (- 8%) et enfin Anheuser-Busch Inbev (- 7%).

Booking Holdings a affiché la plus forte hausse le mois dernier avec 11%, suivie par Taiwan Semiconductor (+ 10%), Salesforce (+ 7%), Visa, Bank of America (toutes deux + 5%), Paychex, Sonova Holding (toutes deux + 4%), l’obligation d’Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, Alphabet class C et Cisco Systems (toutes trois + 3%).

Palo Alto fait son entrée dans le portefeuille d’actions. Les obligations € Atenor 23.10.2020-2024 3,25%, € Capgemini 18.4.2018-18.10.2024 1%, € KFW 4.10.2017-2024 0,125%, € Procter & Gamble 25.10.2017-2024 0,50%, € Mytilineos 1.12.2019-2024 2,50% et USD Keysight Technologies 30.10.2015-2024 4,55% ont été remboursées à l’échéance finale.

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de - 0,60% en octobre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2024

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 octobre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

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Nicolas Blondeau

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