*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,53% |
---|---|
1 année | 9,95% |
2 année | 5,60% |
3 année | 1,51% |
5 année | 3,51% |
Rendement depuis la création | 3,65% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,2% | 163 735 185 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 537 440 |
Actions | 50,5% | 171 599 698 |
Liquidités | 0,8% | 2 843 627 |
Total en euros | 100,0% | 339 715 949 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 265 576 | 0 | 193 790 042 | 194 055 618 | 57,1% | |
USD | 0,9020 | 1 866 474 | 0 | 143 295 126 | 130 929 557 | 38,5% |
CHF | 1,0620 | 97 630 | 0 | 3 840 500 | 4 182 381 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 253 597 | 0 | 26 815 589 | 3 897 248 | 1,1% |
SEK | 0,0882 | 5 540 237 | 0 | 69 853 823 | 6 651 145 | 2,0% |
Total en euros | 339 715 949 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 3 129 347 |
Distribution | 3,5% | 5 964 383 |
Alimentation | 7,5% | 12 789 064 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 13 905 105 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 14 717 564 |
Holding | 10,7% | 18 397 059 |
Financier | 10,4% | 17 923 776 |
Industrie | 6,4% | 11 047 990 |
Technologie | 41,1% | 70 545 364 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 3 180 045 |
Total en euros | 171 599 698 |
2454.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 860 | 1 680 860 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 358 | 1 597 358 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 569 767 | 1 569 767 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 406 855 | 1 406 855 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 267 | 1 221 267 | 30/08/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 403 256 | 1 403 256 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 420 641 | 420 641 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 585 | 1 560 585 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 980 | 1 598 980 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 620 396 | 1 461 528 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1647 | 3 909,23 | USD | 6 438 502 | 5 807 253 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,7% | 8378 | 674,30 | EUR | 5 649 285 | 5 649 285 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44182 | 55,42 | EUR | 2 448 566 | 2 448 566 | 30/08/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 325 374 | 325 374 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 621 681 | 621 681 | 30/08/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 383 199 | 1 383 199 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 533 | 1 577 533 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 994 | 1 600 994 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 721 | 1 576 721 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 534 353 | 1 534 353 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 507 483 | 1 507 483 | 29/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 905 682 | 1 905 682 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 452 983 | 1 452 983 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 686 104 | 1 686 104 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 571 297 | 1 571 297 | 30/08/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 989 147 | 989 147 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 557 | 1 526 557 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 175 | 1 647 175 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 675 | 1 448 675 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 484 554 | 1 484 554 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 867 203 | 1 867 203 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 155 | 1 660 155 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37046 | 178,50 | USD | 6 612 711 | 5 964 383 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 374 209 | 1 374 209 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 305 481 | 1 305 481 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 402 | 1 731 402 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 443 964 | 1 443 964 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 253 | 1 745 253 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 490 689 | 1 490 689 | 30/08/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 592 433 | 1 592 433 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 109 | 1 683 109 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 707 332 | 707 332 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 495 628 | 1 348 993 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 522 432 | 1 373 168 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 509 382 | 1 361 398 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 722 698 | 1 553 800 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15288 | 341,95 | USD | 5 227 732 | 4 715 190 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,3% | 8541 | 574,41 | USD | 4 906 036 | 4 425 035 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41690 | 165,11 | USD | 6 883 436 | 6 208 565 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 28250 | 229,00 | USD | 6 469 250 | 5 834 987 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,7% | 7287 | 812,00 | EUR | 5 917 044 | 5 917 044 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 210975 | 331,10 | SEK | 69 853 823 | 6 162 394 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 36221 | 192,50 | USD | 6 972 543 | 6 288 935 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 68552 | 50,54 | USD | 3 464 618 | 3 124 937 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47498 | 76,71 | USD | 3 643 572 | 3 286 346 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6285 | 483,34 | USD | 3 037 792 | 2 739 958 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 2,4% | 21676 | 417,14 | USD | 9 041 927 | 8 155 431 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22945 | 131,20 | USD | 3 010 384 | 2 715 238 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7244 | 252,90 | USD | 1 832 008 | 1 652 393 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32708 | 171,70 | USD | 5 615 964 | 5 065 359 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8514 | 216,44 | USD | 1 842 770 | 1 662 100 | 30/08/2024 |
VISA | 0,8% | 10396 | 276,37 | USD | 2 873 143 | 2 591 452 | 30/08/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 928 | 1 595 928 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 068 | 501 068 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 176 740 | 1 176 740 | 30/08/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 441 | 1 082 441 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 557 964 | 1 557 964 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 327 | 1 587 327 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 098 | 1 537 098 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 744 | 1 588 744 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 833 | 1 647 833 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 561 189 | 1 561 189 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 397 449 | 1 260 439 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14415 | 269,31 | USD | 3 882 104 | 3 501 492 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 28585 | 938,10 | DKK | 26 815 589 | 3 595 113 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8966 | 295,80 | CHF | 2 652 143 | 2 816 634 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9025 | 590,20 | USD | 5 326 555 | 4 804 325 | 30/08/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 667 056 | 667 056 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 250 217 | 1 250 217 | 30/08/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 902 | 697 902 | 30/08/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 867 382 | 867 382 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 218 | 1 016 218 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 720 333 | 720 333 | 30/08/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 772 751 | 1 772 751 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 650 | 374 650 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 315 719 | 1 315 719 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 824 | 1 182 824 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 542 | 1 448 542 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 316 829 | 1 316 829 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 717 839 | 1 717 839 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 586 189 | 1 586 189 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 395 554 | 1 395 554 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 750 337 | 1 750 337 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 194 504 | 1 194 504 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 475 550 | 1 475 550 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13548 | 256,09 | USD | 3 469 507 | 3 129 347 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 589 | 97 589 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 777 | 403 777 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 518 798 | 1 518 798 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 215 745 | 1 215 745 | 30/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 757 | 1 184 757 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 531 621 | 1 531 621 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 707 000 | 1 707 000 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 494 225 | 1 494 225 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 489 157 | 1 489 157 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 979 | 1 602 979 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 626 227 | 1 626 227 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 154 | 988 154 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 370 932 | 1 370 932 | 30/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 721 748 | 1 552 943 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,2% | 46777 | 94,69 | USD | 4 429 314 | 3 995 052 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30705 | 229,70 | EUR | 7 052 939 | 7 052 939 | 30/08/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 349 478 | 1 349 478 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 231 | 1 545 231 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 419 135 | 1 419 135 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 068 429 | 1 068 429 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 333 243 | 1 333 243 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 113 823 | 1 113 823 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 569 975 | 1 569 975 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 81270 | 55,30 | EUR | 4 494 231 | 4 494 231 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 29279 | 72,47 | USD | 2 121 849 | 1 913 817 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 29397 | 193,06 | USD | 5 675 385 | 5 118 954 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13056 | 91,02 | CHF | 1 188 357 | 1 262 062 | 30/08/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 157 047 | 1 157 047 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 393 771 | 1 393 771 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 470 759 | 1 470 759 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 857 084 | 857 084 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 558 202 | 1 558 202 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 946 | 1 183 946 | 30/08/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 702 | 405 702 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 284 446 | 1 284 446 | 30/08/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 648 881 | 1 648 881 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 290 | 201 290 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 201 | 595 201 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 479 | 915 479 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 179,80 | EUR | 1 349 399 | 1 349 399 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19127 | 475,92 | USD | 9 102 922 | 8 210 446 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,1% | 70923 | 100,60 | EUR | 7 134 854 | 7 134 854 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7738 | 220,00 | EUR | 1 702 360 | 1 702 360 | 30/08/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 976 600 | 1 976 600 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 164 | 1 582 164 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 996 275 | 1 996 275 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 485 120 | 1 485 120 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 868 | 1 518 868 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,88 | EUR | 359 166 | 359 166 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,83 | EUR | 850 680 | 850 680 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 322 | 190 322 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 575 | 1 731 575 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 142 935 | 1 142 935 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 505 414 | 1 505 414 | 30/08/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 418 891 | 1 418 891 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 779 998 | 1 779 998 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 101711 | 40,75 | USD | 4 144 723 | 3 738 363 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38115 | 70,34 | EUR | 2 681 009 | 2 681 009 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15114 | 487,74 | USD | 7 371 702 | 6 648 960 | 30/08/2024 |
MSCI | 1,4% | 9272 | 580,59 | USD | 5 383 230 | 4 855 444 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,91 | EUR | 824 029 | 824 029 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 643 562 | 1 643 562 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 772 | 1 668 772 | 29/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 696 675 | 696 675 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 839 | 286 839 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 275 603 | 1 275 603 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 447 389 | 1 447 389 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 652 917 | 1 652 917 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 440 | 1 537 440 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66037 | 53,39 | USD | 3 525 715 | 3 180 045 | 30/08/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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