*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,46% |
---|---|
1 année | 10,92% |
2 année | 6,63% |
3 année | 1,74% |
5 année | 5,19% |
Rendement depuis la création | 4,35% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,2% | 163 726 302 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 537 440 |
Actions | 50,5% | 171 599 698 |
Liquidités | 0,8% | 2 843 627 |
Total en euros | 100,0% | 339 707 066 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 265 576 | 0 | 193 782 072 | 194 047 648 | 57,1% | |
USD | 0,9020 | 1 866 474 | 0 | 143 294 114 | 130 928 644 | 38,5% |
CHF | 1,0620 | 97 630 | 0 | 3 840 500 | 4 182 381 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 253 597 | 0 | 26 815 589 | 3 897 248 | 1,1% |
SEK | 0,0882 | 5 540 237 | 0 | 69 853 823 | 6 651 145 | 2,0% |
Total en euros | 339 707 066 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 3 129 347 |
Distribution | 3,5% | 5 964 383 |
Alimentation | 7,5% | 12 789 064 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 13 905 105 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 14 717 564 |
Holding | 10,7% | 18 397 059 |
Financier | 10,4% | 17 923 776 |
Industrie | 6,4% | 11 047 990 |
Technologie | 41,1% | 70 545 364 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 3 180 045 |
Total en euros | 171 599 698 |
2589.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 778 | 1 680 778 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 283 | 1 597 283 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 569 690 | 1 569 690 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 406 749 | 1 406 749 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 189 | 1 221 189 | 30/08/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 403 170 | 1 403 170 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 420 598 | 420 598 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 432 | 1 560 432 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 958 | 1 598 958 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 620 234 | 1 461 381 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1647 | 3 909,23 | USD | 6 438 502 | 5 807 253 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,7% | 8378 | 674,30 | EUR | 5 649 285 | 5 649 285 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44182 | 55,42 | EUR | 2 448 566 | 2 448 566 | 30/08/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 325 366 | 325 366 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 621 625 | 621 625 | 30/08/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 383 133 | 1 383 133 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 484 | 1 577 484 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 929 | 1 600 929 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 672 | 1 576 672 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 534 171 | 1 534 171 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 507 450 | 1 507 450 | 29/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 905 552 | 1 905 552 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 452 954 | 1 452 954 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 686 017 | 1 686 017 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 571 242 | 1 571 242 | 30/08/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 989 120 | 989 120 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 424 | 1 526 424 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 105 | 1 647 105 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 603 | 1 448 603 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 484 513 | 1 484 513 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 866 976 | 1 866 976 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 067 | 1 660 067 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37046 | 178,50 | USD | 6 612 711 | 5 964 383 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 374 133 | 1 374 133 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 305 445 | 1 305 445 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 222 | 1 731 222 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 443 907 | 1 443 907 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 082 | 1 745 082 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 490 591 | 1 490 591 | 30/08/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 592 384 | 1 592 384 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 016 | 1 683 016 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 707 313 | 707 313 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 495 575 | 1 348 944 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 522 307 | 1 373 056 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 509 175 | 1 361 211 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 722 617 | 1 553 727 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15288 | 341,95 | USD | 5 227 732 | 4 715 190 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,3% | 8541 | 574,41 | USD | 4 906 036 | 4 425 035 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41690 | 165,11 | USD | 6 883 436 | 6 208 565 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 28250 | 229,00 | USD | 6 469 250 | 5 834 987 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,7% | 7287 | 812,00 | EUR | 5 917 044 | 5 917 044 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 210975 | 331,10 | SEK | 69 853 823 | 6 162 394 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 36221 | 192,50 | USD | 6 972 543 | 6 288 935 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 68552 | 50,54 | USD | 3 464 618 | 3 124 937 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47498 | 76,71 | USD | 3 643 572 | 3 286 346 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6285 | 483,34 | USD | 3 037 792 | 2 739 958 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 2,4% | 21676 | 417,14 | USD | 9 041 927 | 8 155 431 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22945 | 131,20 | USD | 3 010 384 | 2 715 238 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7244 | 252,90 | USD | 1 832 008 | 1 652 393 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32708 | 171,70 | USD | 5 615 964 | 5 065 359 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8514 | 216,44 | USD | 1 842 770 | 1 662 100 | 30/08/2024 |
VISA | 0,8% | 10396 | 276,37 | USD | 2 873 143 | 2 591 452 | 30/08/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 875 | 1 595 875 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 039 | 501 039 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 176 658 | 1 176 658 | 30/08/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 395 | 1 082 395 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 557 909 | 1 557 909 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 287 | 1 587 287 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 049 | 1 537 049 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 733 | 1 588 733 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 766 | 1 647 766 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 561 143 | 1 561 143 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 397 282 | 1 260 288 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14415 | 269,31 | USD | 3 882 104 | 3 501 492 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 28585 | 938,10 | DKK | 26 815 589 | 3 595 113 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8966 | 295,80 | CHF | 2 652 143 | 2 816 634 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9025 | 590,20 | USD | 5 326 555 | 4 804 325 | 30/08/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 666 991 | 666 991 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 250 110 | 1 250 110 | 30/08/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 837 | 697 837 | 30/08/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 867 312 | 867 312 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 122 | 1 016 122 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 720 284 | 720 284 | 30/08/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 772 553 | 1 772 553 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 646 | 374 646 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 315 657 | 1 315 657 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 774 | 1 182 774 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 439 | 1 448 439 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 316 809 | 1 316 809 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 717 799 | 1 717 799 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 586 015 | 1 586 015 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 395 443 | 1 395 443 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 750 157 | 1 750 157 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 194 451 | 1 194 451 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 475 550 | 1 475 550 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13548 | 256,09 | USD | 3 469 507 | 3 129 347 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 747 | 403 747 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 518 749 | 1 518 749 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 215 718 | 1 215 718 | 30/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 716 | 1 184 716 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 531 447 | 1 531 447 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 706 902 | 1 706 902 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 494 121 | 1 494 121 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 489 111 | 1 489 111 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 880 | 1 602 880 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 626 210 | 1 626 210 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 119 | 988 119 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 370 856 | 1 370 856 | 30/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 721 533 | 1 552 749 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,2% | 46777 | 94,69 | USD | 4 429 314 | 3 995 052 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30705 | 229,70 | EUR | 7 052 939 | 7 052 939 | 30/08/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 349 421 | 1 349 421 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 199 | 1 545 199 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 418 978 | 1 418 978 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 068 425 | 1 068 425 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 333 222 | 1 333 222 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 113 751 | 1 113 751 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 569 975 | 1 569 975 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 81270 | 55,30 | EUR | 4 494 231 | 4 494 231 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 29279 | 72,47 | USD | 2 121 849 | 1 913 817 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 29397 | 193,06 | USD | 5 675 385 | 5 118 954 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13056 | 91,02 | CHF | 1 188 357 | 1 262 062 | 30/08/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 997 | 1 156 997 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 393 665 | 1 393 665 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 470 677 | 1 470 677 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 857 050 | 857 050 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 558 153 | 1 558 153 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 874 | 1 183 874 | 30/08/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 284 375 | 1 284 375 | 30/08/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 648 771 | 1 648 771 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 275 | 201 275 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 170 | 595 170 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 418 | 915 418 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 179,80 | EUR | 1 349 399 | 1 349 399 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19127 | 475,92 | USD | 9 102 922 | 8 210 446 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,1% | 70923 | 100,60 | EUR | 7 134 854 | 7 134 854 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7738 | 220,00 | EUR | 1 702 360 | 1 702 360 | 30/08/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 976 600 | 1 976 600 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 071 | 1 582 071 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 996 268 | 1 996 268 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 485 120 | 1 485 120 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 751 | 1 518 751 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,88 | EUR | 359 140 | 359 140 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,83 | EUR | 850 601 | 850 601 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 304 | 190 304 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 404 | 1 731 404 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 142 898 | 1 142 898 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 505 321 | 1 505 321 | 30/08/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 418 819 | 1 418 819 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 779 943 | 1 779 943 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 101711 | 40,75 | USD | 4 144 723 | 3 738 363 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38115 | 70,34 | EUR | 2 681 009 | 2 681 009 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15114 | 487,74 | USD | 7 371 702 | 6 648 960 | 30/08/2024 |
MSCI | 1,4% | 9272 | 580,59 | USD | 5 383 230 | 4 855 444 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,91 | EUR | 824 010 | 824 010 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 643 506 | 1 643 506 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 731 | 1 668 731 | 29/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 696 620 | 696 620 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 827 | 286 827 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 275 514 | 1 275 514 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 447 297 | 1 447 297 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 652 835 | 1 652 835 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 440 | 1 537 440 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66037 | 53,39 | USD | 3 525 715 | 3 180 045 | 30/08/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
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