*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,66% |
---|---|
1 année | 7,27% |
2 année | 4,13% |
3 année | 0,16% |
5 année | 2,38% |
Rendement depuis la création | 3,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,5% | 158 387 460 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 531 520 |
Actions | 49,2% | 164 072 413 |
Liquidités | 2,8% | 9 301 827 |
Total en euros | 100,0% | 333 293 221 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 329 022 | 0 | 187 754 967 | 196 083 989 | 58,8% | |
USD | 0,9210 | 5 305 | 0 | 134 174 468 | 123 579 608 | 37,1% |
CHF | 1,0428 | 126 493 | 0 | 3 512 197 | 3 794 425 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 2 394 160 | 0 | 25 053 262 | 3 677 954 | 1,1% |
SEK | 0,0852 | 6 045 827 | 0 | 66 209 585 | 6 157 245 | 1,8% |
Total en euros | 333 293 221 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 2 842 633 |
Distribution | 3,8% | 6 174 853 |
Alimentation | 7,6% | 12 519 246 |
Consommation/Luxe | 8,3% | 13 553 040 |
Pharmacie/Medical | 8,4% | 13 855 376 |
Holding | 10,5% | 17 277 860 |
Financier | 10,5% | 17 273 743 |
Industrie | 6,1% | 9 934 854 |
Technologie | 41,4% | 67 861 909 |
Acier/Non-ferreux | 1,7% | 2 778 900 |
Total en euros | 164 072 413 |
2359.03 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 393 997 | 1 393 997 | 26/07/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 417 948 | 417 948 | 26/07/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 553 252 | 1 553 252 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 233 | 1 593 233 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,96 | USD | 1 595 229 | 1 469 207 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1634 | 3 700,99 | USD | 6 047 418 | 5 569 673 | 26/07/2024 |
LVMH | 1,7% | 8308 | 663,10 | EUR | 5 509 035 | 5 509 035 | 26/07/2024 |
MONCLER | 0,7% | 43809 | 56,48 | EUR | 2 474 332 | 2 474 332 | 26/07/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,80 | EUR | 322 279 | 322 279 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 619 689 | 619 689 | 26/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 375 545 | 1 375 545 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 569 683 | 1 569 683 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 594 793 | 1 594 793 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 567 431 | 1 567 431 | 26/07/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 522 632 | 1 522 632 | 26/07/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 495 103 | 1 495 103 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 899 477 | 1 899 477 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,84 | EUR | 1 443 098 | 1 443 098 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 200 | 1 678 200 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 564 049 | 1 564 049 | 26/07/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 981 380 | 981 380 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 506 912 | 1 506 912 | 26/07/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 633 276 | 1 633 276 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 432 586 | 1 432 586 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 479 325 | 1 479 325 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 652 421 | 1 652 421 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36733 | 182,52 | USD | 6 704 507 | 6 174 853 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 364 595 | 1 364 595 | 26/07/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 300 692 | 1 300 692 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 432 179 | 1 432 179 | 26/07/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 732 777 | 1 732 777 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 875 | 1 483 875 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 571 938 | 1 571 938 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 956 | 1 672 956 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,86 | EUR | 691 601 | 691 601 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 466 344 | 1 350 503 | 24/07/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 494 626 | 1 376 551 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 529 747 | 1 408 897 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,90 | USD | 1 686 953 | 1 553 684 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15159 | 328,46 | USD | 4 979 125 | 4 585 776 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,3% | 8470 | 542,54 | USD | 4 595 314 | 4 232 285 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41337 | 168,66 | USD | 6 971 898 | 6 421 120 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 28012 | 218,12 | USD | 6 109 977 | 5 627 291 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 1,9% | 7592 | 820,50 | EUR | 6 229 236 | 6 229 236 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 209193 | 316,50 | SEK | 66 209 585 | 5 642 050 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 35915 | 182,74 | USD | 6 563 107 | 6 044 623 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 67973 | 47,89 | USD | 3 254 887 | 2 997 752 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,7% | 46442 | 57,00 | USD | 2 647 194 | 2 438 066 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 0,7% | 6148 | 438,18 | USD | 2 693 931 | 2 481 111 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21493 | 425,45 | USD | 9 144 197 | 8 421 808 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20455 | 125,75 | USD | 2 572 216 | 2 369 012 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7084 | 262,71 | USD | 1 861 038 | 1 714 016 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32432 | 161,94 | USD | 5 252 038 | 4 837 129 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 7771 | 192,43 | USD | 1 495 374 | 1 377 239 | 26/07/2024 |
VISA | 0,7% | 10225 | 259,46 | USD | 2 652 979 | 2 443 394 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 806 | 1 591 806 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 285 | 497 285 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 170 181 | 1 170 181 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 666 852 | 1 666 852 | 16/07/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 075 753 | 1 075 753 | 26/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 911 | 1 545 911 | 26/07/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 572 094 | 1 572 094 | 26/07/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 524 603 | 1 524 603 | 26/07/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 582 910 | 1 582 910 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 636 392 | 1 636 392 | 26/07/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 526 362 | 1 526 362 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 369 363 | 1 261 184 | 26/07/2024 |
DANAHER | 1,1% | 14293 | 273,91 | USD | 3 914 996 | 3 605 712 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28344 | 883,90 | DKK | 25 053 262 | 3 357 137 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 8891 | 267,00 | CHF | 2 373 897 | 2 475 499 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,3% | 8418 | 569,72 | USD | 4 795 903 | 4 417 028 | 26/07/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 658 695 | 658 695 | 26/07/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 251 961 | 1 251 961 | 26/07/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 441 | 693 441 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 021 | 858 021 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 132 | 1 012 132 | 26/07/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 714 643 | 714 643 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 758 995 | 1 758 995 | 26/07/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 103 | 372 103 | 26/07/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 309 971 | 1 309 971 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 177 088 | 1 177 088 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 428 053 | 1 428 053 | 26/07/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 312 640 | 1 312 640 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 703 607 | 1 703 607 | 26/07/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 570 018 | 1 570 018 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 376 884 | 1 376 884 | 26/07/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 741 817 | 1 741 817 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 186 826 | 1 186 826 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 469 550 | 1 469 550 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 12841 | 240,36 | USD | 3 086 463 | 2 842 633 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 396 895 | 396 895 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,83 | EUR | 1 497 583 | 1 497 583 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 206 336 | 1 206 336 | 26/07/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 321 | 1 179 321 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 515 584 | 1 515 584 | 26/07/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 698 177 | 1 698 177 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 489 033 | 1 489 033 | 26/07/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 482 992 | 1 482 992 | 26/07/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 085 | 1 582 085 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 616 928 | 1 616 928 | 26/07/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 724 | 977 724 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 359 218 | 1 359 218 | 26/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 713 423 | 1 578 063 | 25/07/2024 |
OTIS | 1,0% | 37754 | 93,48 | USD | 3 529 244 | 3 250 435 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 30446 | 219,55 | EUR | 6 684 419 | 6 684 419 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 338 313 | 1 338 313 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 534 291 | 1 534 291 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 404 717 | 1 404 717 | 24/07/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 061 802 | 1 061 802 | 26/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 315 405 | 1 315 405 | 26/07/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 109 163 | 1 109 163 | 26/07/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 559 415 | 1 559 415 | 26/07/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 82185 | 56,16 | EUR | 4 615 510 | 4 615 510 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 25802 | 67,05 | USD | 1 730 024 | 1 593 353 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28744 | 193,53 | USD | 5 562 826 | 5 123 365 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 12947 | 87,92 | CHF | 1 138 300 | 1 187 019 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 151 911 | 1 151 911 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 378 214 | 1 378 214 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 158 | 1 457 158 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 851 364 | 851 364 | 26/07/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 544 751 | 1 544 751 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 200 548 | 1 200 548 | 26/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 180 | 402 180 | 26/07/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 112 | 1 278 112 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 539 | 1 626 539 | 16/07/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 305 | 200 305 | 26/07/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 111 | 592 111 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 260 | 913 260 | 26/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 174,90 | EUR | 1 312 625 | 1 312 625 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 18966 | 437,66 | USD | 8 300 660 | 7 644 910 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 2,0% | 71289 | 93,05 | EUR | 6 633 441 | 6 633 441 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7738 | 218,00 | EUR | 1 686 884 | 1 686 884 | 26/07/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 000 | 1 969 000 | 26/07/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 578 811 | 1 578 811 | 26/07/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 989 429 | 1 989 429 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,92 | EUR | 1 468 160 | 1 468 160 | 24/07/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 994 995 | 1 994 995 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 510 277 | 1 510 277 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,87 | EUR | 353 582 | 353 582 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,80 | EUR | 817 828 | 817 828 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 188 403 | 188 403 | 26/07/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 535 | 1 731 535 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 130 927 | 1 130 927 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 494 894 | 1 494 894 | 26/07/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 555 325 | 1 555 325 | 26/07/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 392 568 | 1 392 568 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 404 452 | 1 404 452 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,87 | EUR | 1 764 431 | 1 764 431 | 26/07/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 100852 | 41,67 | USD | 4 202 503 | 3 870 506 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 37793 | 71,14 | EUR | 2 688 594 | 2 688 594 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 14986 | 448,75 | USD | 6 724 968 | 6 193 697 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,4% | 9081 | 540,55 | USD | 4 908 735 | 4 520 946 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,90 | EUR | 813 283 | 813 283 | 26/07/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 636 164 | 1 636 164 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 036 | 501 036 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 019 | 285 019 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 261 477 | 1 261 477 | 26/07/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 437 160 | 1 437 160 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 433 | 1 647 433 | 16/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 531 520 | 1 531 520 | 26/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 64568 | 46,73 | USD | 3 017 263 | 2 778 900 | 26/07/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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