Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/08/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,72%
1 année 9,89%
2 année 5,58%
3 année 0,62%
5 année 3,06%
Rendement depuis la création 3,23%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,2% 163 726 302
Obl. convertibles 0,5% 1 537 440
Actions 50,5% 171 599 698
Liquidités 0,8% 2 843 627
Total en euros 100,0% 339 707 066

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 265 576 0 193 782 072 194 047 648 57,1%
USD 0,9020 1 866 474 0 143 294 114 130 928 644 38,5%
CHF 1,0620 97 630 0 3 840 500 4 182 381 1,2%
DKK 0,1341 2 253 597 0 26 815 589 3 897 248 1,1%
SEK 0,0882 5 540 237 0 69 853 823 6 651 145 2,0%
Total en euros 339 707 066

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 3 129 347
Distribution 3,5% 5 964 383
Alimentation 7,5% 12 789 064
Consommation/Luxe 8,1% 13 905 105
Pharmacie/Medical 8,6% 14 717 564
Holding 10,7% 18 397 059
Financier 10,4% 17 923 776
Industrie 6,4% 11 047 990
Technologie 41,1% 70 545 364
Acier/Non-ferreux 1,9% 3 180 045
Total en euros 171 599 698

2385.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/08/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 680 778 1 680 778 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 597 283 1 597 283 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 569 690 1 569 690 30/08/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 406 749 1 406 749 30/08/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 221 189 1 221 189 30/08/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 403 170 1 403 170 30/08/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 420 598 420 598 30/08/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 560 432 1 560 432 30/08/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 598 958 1 598 958 30/08/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,97 USD 1 620 234 1 461 381 30/08/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1647 3 909,23 USD 6 438 502 5 807 253 30/08/2024
LVMH 1,7% 8378 674,30 EUR 5 649 285 5 649 285 30/08/2024
MONCLER 0,7% 44182 55,42 EUR 2 448 566 2 448 566 30/08/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 325 366 325 366 30/08/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 621 625 621 625 30/08/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 383 133 1 383 133 30/08/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 484 1 577 484 30/08/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 600 929 1 600 929 30/08/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 672 1 576 672 30/08/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,06 EUR 1 534 171 1 534 171 30/08/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 507 450 1 507 450 29/08/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 905 552 1 905 552 30/08/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,85 EUR 1 452 954 1 452 954 30/08/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 686 017 1 686 017 30/08/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 571 242 1 571 242 30/08/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 989 120 989 120 30/08/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 526 424 1 526 424 30/08/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 105 1 647 105 30/08/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 448 603 1 448 603 30/08/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 484 513 1 484 513 30/08/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 866 976 1 866 976 08/08/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 660 067 1 660 067 30/08/2024
AMAZON COM 1,8% 37046 178,50 USD 6 612 711 5 964 383 30/08/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 374 133 1 374 133 30/08/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 445 1 305 445 30/08/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 222 1 731 222 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 443 907 1 443 907 30/08/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 745 082 1 745 082 30/08/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 490 591 1 490 591 30/08/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,88 EUR 1 592 384 1 592 384 30/08/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 683 016 1 683 016 30/08/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 707 313 707 313 30/08/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,85 USD 1 495 575 1 348 944 29/08/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 522 307 1 373 056 29/08/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 509 175 1 361 211 30/08/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,92 USD 1 722 617 1 553 727 29/08/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15288 341,95 USD 5 227 732 4 715 190 30/08/2024
ADOBE 1,3% 8541 574,41 USD 4 906 036 4 425 035 30/08/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41690 165,11 USD 6 883 436 6 208 565 30/08/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28250 229,00 USD 6 469 250 5 834 987 30/08/2024
ASML HOLDING 1,7% 7287 812,00 EUR 5 917 044 5 917 044 30/08/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 210975 331,10 SEK 69 853 823 6 162 394 30/08/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 36221 192,50 USD 6 972 543 6 288 935 30/08/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 68552 50,54 USD 3 464 618 3 124 937 30/08/2024
FORTINET 1,0% 47498 76,71 USD 3 643 572 3 286 346 30/08/2024
MASTERCARD 0,8% 6285 483,34 USD 3 037 792 2 739 958 30/08/2024
MICROSOFT 2,4% 21676 417,14 USD 9 041 927 8 155 431 30/08/2024
PAYCHEX 0,8% 22945 131,20 USD 3 010 384 2 715 238 30/08/2024
SALESFORCE 0,5% 7244 252,90 USD 1 832 008 1 652 393 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32708 171,70 USD 5 615 964 5 065 359 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8514 216,44 USD 1 842 770 1 662 100 30/08/2024
VISA 0,8% 10396 276,37 USD 2 873 143 2 591 452 30/08/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 595 875 1 595 875 30/08/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,98 EUR 501 039 501 039 30/08/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 176 658 1 176 658 30/08/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 082 395 1 082 395 30/08/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 557 909 1 557 909 30/08/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 287 1 587 287 30/08/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 049 1 537 049 30/08/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 588 733 1 588 733 30/08/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 766 1 647 766 30/08/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 561 143 1 561 143 30/08/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,99 USD 1 397 282 1 260 288 30/08/2024
DANAHER 1,0% 14415 269,31 USD 3 882 104 3 501 492 30/08/2024
NOVO NORDISK 1,1% 28585 938,10 DKK 26 815 589 3 595 113 30/08/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8966 295,80 CHF 2 652 143 2 816 634 30/08/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9025 590,20 USD 5 326 555 4 804 325 30/08/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,93 EUR 666 991 666 991 30/08/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 250 110 1 250 110 30/08/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 697 837 697 837 30/08/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 867 312 867 312 30/08/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 016 122 1 016 122 30/08/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,89 EUR 720 284 720 284 30/08/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 772 553 1 772 553 30/08/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,93 EUR 374 646 374 646 30/08/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 315 657 1 315 657 30/08/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 182 774 1 182 774 30/08/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 448 439 1 448 439 30/08/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 316 809 1 316 809 30/08/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 717 799 1 717 799 30/08/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 586 015 1 586 015 30/08/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 395 443 1 395 443 30/08/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 750 157 1 750 157 30/08/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 194 451 1 194 451 30/08/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 475 550 1 475 550 30/08/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13548 256,09 USD 3 469 507 3 129 347 30/08/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 97 582 97 582 30/08/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 403 747 403 747 30/08/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 518 749 1 518 749 30/08/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 215 718 1 215 718 30/08/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 184 716 1 184 716 30/08/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 531 447 1 531 447 30/08/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 706 902 1 706 902 30/08/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 494 121 1 494 121 30/08/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 489 111 1 489 111 30/08/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 602 880 1 602 880 30/08/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 626 210 1 626 210 30/08/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 988 119 988 119 30/08/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 370 856 1 370 856 30/08/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 721 533 1 552 749 29/08/2024
OTIS 1,2% 46777 94,69 USD 4 429 314 3 995 052 30/08/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30705 229,70 EUR 7 052 939 7 052 939 30/08/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 349 421 1 349 421 30/08/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 199 1 545 199 30/08/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 418 978 1 418 978 30/08/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,89 EUR 1 068 425 1 068 425 30/08/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 333 222 1 333 222 30/08/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 113 751 1 113 751 30/08/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,95 EUR 1 569 975 1 569 975 30/08/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 81270 55,30 EUR 4 494 231 4 494 231 30/08/2024
COCA COLA CO 0,6% 29279 72,47 USD 2 121 849 1 913 817 30/08/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 29397 193,06 USD 5 675 385 5 118 954 30/08/2024
NESTLE SA 0,4% 13056 91,02 CHF 1 188 357 1 262 062 30/08/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 156 997 1 156 997 30/08/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 393 665 1 393 665 30/08/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 470 677 1 470 677 30/08/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,95 EUR 857 050 857 050 30/08/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 558 153 1 558 153 30/08/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 183 874 1 183 874 30/08/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 405 667 405 667 30/08/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 284 375 1 284 375 30/08/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 648 771 1 648 771 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 275 201 275 30/08/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 595 170 595 170 30/08/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 915 418 915 418 30/08/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 179,80 EUR 1 349 399 1 349 399 30/08/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 19127 475,92 USD 9 102 922 8 210 446 30/08/2024
EXOR NV 2,1% 70923 100,60 EUR 7 134 854 7 134 854 30/08/2024
SOFINA 0,5% 7738 220,00 EUR 1 702 360 1 702 360 30/08/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 976 600 1 976 600 30/08/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 582 071 1 582 071 30/08/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 996 268 1 996 268 30/08/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 485 120 1 485 120 29/08/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 518 751 1 518 751 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,88 EUR 359 140 359 140 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,83 EUR 850 601 850 601 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 304 190 304 30/08/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 404 1 731 404 30/08/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 142 898 1 142 898 30/08/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 505 321 1 505 321 30/08/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 418 819 1 418 819 30/08/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 779 943 1 779 943 30/08/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 101711 40,75 USD 4 144 723 3 738 363 30/08/2024
KBC GROEP 0,8% 38115 70,34 EUR 2 681 009 2 681 009 30/08/2024
MOODY'S CORP 2,0% 15114 487,74 USD 7 371 702 6 648 960 30/08/2024
MSCI 1,4% 9272 580,59 USD 5 383 230 4 855 444 30/08/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,91 EUR 824 010 824 010 30/08/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 643 506 1 643 506 30/08/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 668 731 1 668 731 29/07/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 696 620 696 620 30/08/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,95 EUR 286 827 286 827 30/08/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 275 514 1 275 514 30/08/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 447 297 1 447 297 30/08/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 652 835 1 652 835 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 440 1 537 440 30/08/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 66037 53,39 USD 3 525 715 3 180 045 30/08/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

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