Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,55% |
---|---|
1 jaar | 10,86% |
2 jaar | 6,35% |
3 jaar | -1,20% |
5 jaar | 4,29% |
Rendement sinds oprichting | 0,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,54 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,42 per 31/07/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,61% |
Creatie | 31 maart 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Fondsen | 96,9% | 3 174 228 |
Rek courant | 3,1% | 101 007 |
Totaal in EUR | 100,0% | 3 275 235 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 101 007 | 0 | 2 020 063 | 2 121 070 | 64,8% | |
USD | 0,9210 | 0 | 0 | 1 253 165 | 1 154 166 | 35,2% |
Totaal in EUR | 3 275 235 |
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatiefonds | |||||||
BLUEBAY GOVERNMENT BOND C EUR kap. | 3,5% | 1100 | 104,54 | EUR | 114 994 | 114 994 | 25/07/2024 |
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR | 4,5% | 1350 | 110,18 | EUR | 148 744 | 148 744 | 25/07/2024 |
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR | 4,1% | 1100 | 121,81 | EUR | 133 991 | 133 991 | 25/07/2024 |
GENERALI EURO BD 1-3 YRS-DX kap. | 5,0% | 1300 | 125,95 | EUR | 163 735 | 163 735 | 24/07/2024 |
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | 5,3% | 100 | 1 724,75 | EUR | 172 475 | 172 475 | 24/07/2024 |
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC | 3,1% | 6000 | 16,80 | EUR | 100 800 | 100 800 | 25/07/2024 |
Aandelenfonds | |||||||
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 18,0% | 22450 | 26,29 | EUR | 590 211 | 590 211 | 25/07/2024 |
FIDELITY FUNDS AMERICA -A- dis | 16,1% | 35000 | 16,32 | USD | 571 200 | 526 075 | 26/07/2024 |
ROBECO SUST.GLOB.STARS EQ.-EUR dis | 18,2% | 8150 | 73,02 | EUR | 595 113 | 595 113 | 26/07/2024 |
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 19,2% | 2380 | 286,54 | USD | 681 965 | 628 090 | 25/07/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,3% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding | 10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.