Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,35%
1 jaar 9,00%
2 jaar 3,96%
3 jaar -4,63%
5 jaar -0,09%
Rendement sinds oprichting 1,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,25 per 31/08/24
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,79 per 31/08/24

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
  • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. 
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 58,1% 4 096 513
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 37,7% 2 663 535
Rek courant 4,2% 296 505
Totaal in EUR 100,0% 7 056 553

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 296 505 0 3 843 324 4 139 829 58,7%
USD 0,9255 0 0 2 907 342 2 690 601 38,1%
CHF 1,0661 0 0 79 837 85 114 1,2%
DKK 0,1340 0 0 440 370 59 010 0,8%
SEK 0,0869 0 0 943 650 81 998 1,2%
Totaal in EUR 7 056 553

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 55 391
Distributie 3,7% 98 888
Voeding 7,4% 197 508
Consumptie/Luxe 7,8% 208 654
Farmacie/Medical 9,6% 255 791
Holdings 9,2% 244 366
Financieel 10,8% 288 117
Industrie 6,3% 166 967
Technologie 41,3% 1 100 256
Staal/Non-ferro 1,8% 47 599
Totaal in EUR 2 663 535

Huidige netto inventariswaarde op 25/10/2024

Kapitalisatie 113.91 EUR
Distributie 103 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,8% 200000 0,98 EUR 198 108 198 108 29/10/2024
AMAZON COM 1,4% 560 190,81 USD 106 854 98 888 29/10/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 1,5% 100000 1,03 EUR 105 345 105 345 29/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,4% 100000 0,99 EUR 99 707 99 707 29/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 100000 0,96 EUR 96 096 96 096 29/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,4% 100000 0,99 EUR 100 999 100 999 29/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,4% 100000 0,99 EUR 99 406 99 406 29/10/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 258 231,99 USD 59 853 55 391 29/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 1,4% 100000 0,96 EUR 96 495 96 495 29/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,2% 100000 0,84 EUR 84 927 84 927 29/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 100000 0,94 EUR 94 818 94 818 29/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,9% 200000 1,02 EUR 207 167 207 167 29/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,1% 150000 0,98 EUR 148 576 148 576 29/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,4% 250000 1,00 USD 255 656 236 597 28/10/2024
OTIS 1,1% 835 101,37 USD 84 644 78 334 29/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 368 240,85 EUR 88 633 88 633 29/10/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 100000 0,98 EUR 98 519 98 519 29/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 2,9% 200000 1,00 EUR 202 093 202 093 29/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 1,4% 100000 0,99 EUR 100 071 100 071 29/10/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 100000 0,98 EUR 99 189 99 189 29/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 100000 0,97 EUR 98 142 98 142 29/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,0% 150000 0,98 USD 149 176 138 055 29/10/2024
DANAHER 0,9% 287 242,69 USD 69 652 64 459 29/10/2024
NOVO NORDISK 0,8% 568 775,30 DKK 440 370 59 010 29/10/2024
SONOVA HOLDING 0,9% 178 327,20 CHF 58 242 62 091 29/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,0% 135 562,13 USD 75 888 70 230 29/10/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 100000 1,00 EUR 100 512 100 512 29/10/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 100000 0,97 EUR 98 520 98 520 29/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 191 189,00 EUR 36 099 36 099 29/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 229 454,62 USD 104 108 96 347 29/10/2024
EXOR NV 1,2% 864 99,80 EUR 86 227 86 227 29/10/2024
SOFINA 0,4% 112 229,40 EUR 25 693 25 693 29/10/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,4% 100000 0,99 EUR 99 571 99 571 29/10/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,8% 200000 1,00 EUR 199 571 199 571 29/10/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 1,3% 100000 0,93 EUR 93 386 93 386 29/10/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,3% 100000 0,94 EUR 93 650 93 650 29/10/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,1% 150000 0,99 EUR 149 304 149 304 29/10/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,4% 170000 0,98 EUR 168 846 168 846 29/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,3% 100000 0,90 EUR 90 197 90 197 29/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,4% 200000 0,83 EUR 168 091 168 091 29/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,7% 150000 0,84 USD 126 024 116 629 25/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,7% 200000 1,00 USD 202 794 187 676 29/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,8% 150000 0,91 USD 137 545 127 291 25/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 239 363,04 USD 86 767 80 298 29/10/2024
ADOBE 1,0% 150 485,39 USD 72 809 67 381 29/10/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 518 171,14 USD 88 651 82 042 29/10/2024
APPLE COMPUTER 1,2% 386 233,78 USD 90 239 83 512 29/10/2024
ASML HOLDING 1,0% 106 655,20 EUR 69 451 69 451 29/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,2% 2796 337,50 SEK 943 650 81 998 29/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 481 177,82 USD 85 531 79 155 29/10/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 1363 55,67 USD 75 878 70 222 29/10/2024
FORTINET 0,8% 800 79,37 USD 63 496 58 762 29/10/2024
MASTERCARD 0,8% 123 506,28 USD 62 272 57 630 29/10/2024
MICROSOFT 1,5% 260 431,97 USD 112 312 103 939 29/10/2024
PAYCHEX 0,7% 375 141,87 USD 53 201 49 235 29/10/2024
SALESFORCE 0,5% 129 298,89 USD 38 557 35 682 29/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 530 196,94 USD 104 378 96 597 29/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 156 213,85 USD 33 361 30 874 29/10/2024
VISA 0,8% 205 281,88 USD 57 785 53 478 29/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 100000 0,98 EUR 98 478 98 478 29/10/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 1076 47,80 USD 51 433 47 599 29/10/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 185 185 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,3% 22 4 427,54 USD 97 406 90 144 29/10/2024
LVMH 1,0% 114 630,90 EUR 71 923 71 923 29/10/2024
MONCLER 0,7% 879 53,00 EUR 46 587 46 587 29/10/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 1293 59,50 EUR 76 934 76 934 29/10/2024
COCA COLA CO 0,4% 517 66,00 USD 34 122 31 578 29/10/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 396 180,02 USD 71 288 65 973 29/10/2024
NESTLE SA 0,3% 260 83,06 CHF 21 596 23 023 29/10/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 2023 42,53 USD 86 038 79 624 29/10/2024
KBC GROEP 0,7% 758 67,96 EUR 51 514 51 514 29/10/2024
MOODY'S CORP 1,1% 176 460,50 USD 81 048 75 006 29/10/2024
MSCI 1,2% 153 578,93 USD 88 576 81 973 29/10/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  1,9% 
 Transactiekosten 0,4%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2024

Van crash naar rally in augustus
De Europese aandelenmarkt tikte in augustus nipt een nieuwe recordhoogte aan, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt er op een haar na onder bleef. Dat de beurzen de maand augustus überhaupt met groene cijfers zouden afsluiten, leek aan het begin van de oogstmaand nochtans weinig waarschijnlijk. Gedurende de eerste drie handelsdagen zagen we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan immers een beurstuimeling van ongeveer zes procent.

De onrust op de financiële markten werd in eerste instantie aangewakkerd door een onverwacht zwak cijfer met betrekking tot de Amerikaanse maakindustrie (ISM Manufacturing PMI - 1,7 punten tot 46,8) alsook door een sneller dan verwachte stijging van het Amerikaanse werkloosheidscijfer (+ 0,2 procentpunt tot 4,3%). Beide cijfers pasten niet in het plaatje van een verhoopte zachte landing, waarbij de renteverhogingen van de centrale banken de inflatie voldoende zouden temperen zonder de economie in een diepe recessie te sleuren.

Daarbovenop leidde een onverwachte rentestijging vanwege de Bank of Japan (BoJ) tot een versterking van de yen, waardoor heel wat marktparticipanten zich genoodzaakt zagen hun zogenaamde carry trades af te wikkelen. Dat zijn populaire beleggingsconstructies waarbij iemand geld leent in een land waar de intrestvoet relatief laag is en het vervolgens belegt in hoger renderende activa. Als de munt waarin geleend werd (in dit geval de Japanse yen), opnieuw in waarde begint te stijgen, dreigt die strategie evenwel verlieslatend te worden. De met het geleende geld gekochte beleggingen moeten dan noodzakelijkerwijs verkocht worden. Dat dergelijke gedwongen verkopen plaatsvonden in een weinig liquide zomermaand hielp de zaak natuurlijk ook niet, wat ertoe leidde dat de VIX (volatiliteitsindex) het hoogste niveau aantikte sinds de covidbeurscrash. Enkele geruststellende woorden vanuit de wandelgangen van de Japanse centrale bank rond bijkomende renteverhogingen bedaarden de gemoederen enigszins, al herbevestigde gouverneur Kazuo Ueda later de intentie om een restrictiever monetair pad te blijven bewandelen als de Japanse economie naar verwachting zou blijven presteren. Het is echter niet duidelijk hoeveel carry trades met geleende yen er nog in omloop zijn en in hoeverre die de volatiliteit* van de wereldwijde financiële markten nog kunnen beïnvloeden.

Enkele opbeurendere economische indicatoren, zoals een Amerikaanse dienstensector die zich opnieuw in expansiemodus begaf (ISM Services PMI + 2,6 punten tot 51,4), meevallende kleinhandelsverkopen en lager dan verwachte initiële werkloosheidsaanvragen deden het beurspositivisme nadien volledig herleven. Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), liet zich tijdens het jaarlijkse onderonsje der centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming ook van zijn zachtere kant zien en suggereerde ondubbelzinnig (althans voor een centrale bankier) dat het wellicht tijd wordt om het monetair beleid te versoepelen. Afgaande op de rente op de markten anticipeert de markt alweer bijna op 100 basispunten aan rentedalingen in het lopende kalenderjaar.

* Definitie volatiliteit: de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Fortinet, met een stijging van ongeveer 32,2%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Veeva Systems -Class A (+ 12,8%), Sonova Holding (+ 9,8%), Newmont Corporation (+ 8,8%), Coca Cola Co (+ 8,6%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 8,5%), MSCI (+ 7,4%), Moody's Corp (+ 6,9%), Exor Nv (+ 6,3%) en Booking Holdings (+ 5,4%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we overwegend matige dalingen in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Alphabet Inc Class C, met een daling van ongeveer 4,6%. Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen ASML Holding (- 4,5%), Amazon Com (- 4,5%), Danaher (- 2,8%), Salesforce (- 2,3%), Hershey Foods (- 2,2%), KBC Groep (- 1,8%) en Microsoft (- 0,3%). Er werd tevens een negatieve bijdrage geleverd aan het resultaat door de obligaties Eur Bekaert 2,75% 23.10.20-27 (- 1,1%) en Eur Autoliv 4,25% 15.03.23-28 (- 0,1%).

De obligatie EUR SMURFIT KAP 2,75% 01.02.15-25 werd verkocht.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 0,55%.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Volmacht aandeelhouders

Download


Gemeenschappelijk Fusievoorstel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Gemeenschappelijk Fusievoorstel

Download


Informatie over de voorgestelde fusies - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Informatie over de voorgestelde fusies

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer