Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/08/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,53%
1 jaar 4,04%
2 jaar 0,32%
3 jaar -6,81%
5 jaar -1,72%
Rendement sinds oprichting 0,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 61,0% 4 509 791
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 38,2% 2 824 270
Rek courant 0,8% 55 522
Totaal in EUR 100,0% 7 389 584

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 55 522 0 4 305 626 4 361 148 59,0%
USD 0,9020 0 0 3 084 966 2 782 508 37,7%
CHF 1,0620 0 0 76 318 81 051 1,1%
DKK 0,1341 0 0 532 841 71 437 1,0%
SEK 0,0882 0 0 1 059 189 93 440 1,3%
Totaal in EUR 7 389 584

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 59 593
Distributie 3,7% 103 201
Voeding 7,4% 209 727
Consumptie/Luxe 8,0% 225 196
Farmacie/Medical 9,9% 279 049
Holdings 9,6% 270 941
Financieel 10,9% 307 738
Industrie 5,9% 168 018
Technologie 40,7% 1 148 992
Staal/Non-ferro 1,8% 51 815
Totaal in EUR 2 824 270

Huidige netto inventariswaarde op 28/08/2024

Kapitalisatie 111.98 EUR
Distributie 101.27 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,6% 200000 0,97 EUR 195 302 195 302 30/08/2024
AMAZON COM 1,4% 641 178,50 USD 114 419 103 201 30/08/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 1,4% 100000 1,02 EUR 104 268 104 268 30/08/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,3% 100000 0,98 EUR 98 565 98 565 30/08/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 100000 0,96 EUR 96 563 96 563 30/08/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 100000 0,98 EUR 99 675 99 675 30/08/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,3% 100000 0,99 EUR 98 765 98 765 30/08/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 258 256,09 USD 66 071 59 593 30/08/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 1,3% 100000 0,95 EUR 97 582 97 582 30/08/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 100000 0,84 EUR 84 375 84 375 30/08/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 100000 0,93 EUR 93 517 93 517 30/08/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,8% 200000 1,01 EUR 204 193 204 193 30/08/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,7% 200000 0,99 EUR 199 216 199 216 30/08/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,0% 150000 0,97 EUR 146 877 146 877 30/08/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,7% 300000 1,00 USD 303 800 274 015 29/08/2024
OTIS 1,0% 835 94,69 USD 79 066 71 314 30/08/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 421 229,70 EUR 96 704 96 704 30/08/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 100000 0,98 EUR 98 542 98 542 30/08/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 4,1% 300000 0,99 EUR 300 877 300 877 30/08/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 1,3% 100000 0,99 EUR 99 177 99 177 30/08/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 100000 0,97 EUR 98 055 98 055 30/08/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 100000 0,96 EUR 96 927 96 927 30/08/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,8% 150000 0,99 USD 149 709 135 031 30/08/2024
DANAHER 0,9% 287 269,31 USD 77 292 69 714 30/08/2024
NOVO NORDISK 1,0% 568 938,10 DKK 532 841 71 437 30/08/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 178 295,80 CHF 52 652 55 918 30/08/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 154 590,20 USD 90 891 81 980 30/08/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 100000 0,99 EUR 99 548 99 548 30/08/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 100000 0,96 EUR 96 987 96 987 26/08/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 191 179,80 EUR 34 342 34 342 30/08/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 262 475,92 USD 124 691 112 466 30/08/2024
EXOR NV 1,3% 989 100,60 EUR 99 493 99 493 30/08/2024
SOFINA 0,3% 112 220,00 EUR 24 640 24 640 30/08/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,3% 100000 0,98 EUR 98 798 98 798 30/08/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,8% 200000 0,99 EUR 203 523 203 523 30/08/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 1,3% 100000 0,93 EUR 93 063 93 063 30/08/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,3% 100000 0,93 EUR 92 820 92 820 29/08/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 150000 0,98 EUR 150 723 150 723 30/08/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 100000 1,00 EUR 101 766 101 766 30/08/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,3% 170000 0,97 EUR 167 294 167 294 30/08/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 100000 0,88 EUR 88 466 88 466 30/08/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,4% 200000 0,88 EUR 176 828 176 828 30/08/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,6% 150000 0,85 USD 127 464 114 967 29/08/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,5% 200000 1,00 USD 201 223 181 495 30/08/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 150000 0,92 USD 137 809 124 298 29/08/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 273 341,95 USD 93 352 84 200 30/08/2024
ADOBE 1,1% 150 574,41 USD 86 162 77 714 30/08/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 593 165,11 USD 97 910 88 311 30/08/2024
APPLE COMPUTER 1,2% 442 229,00 USD 101 218 91 294 30/08/2024
ASML HOLDING 1,3% 121 812,00 EUR 98 252 98 252 30/08/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,3% 3199 331,10 SEK 1 059 189 93 440 30/08/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,3% 550 192,50 USD 105 875 95 495 30/08/2024
CISCO SYSTEMS 0,8% 1363 50,54 USD 68 886 62 132 30/08/2024
FORTINET 0,7% 800 76,71 USD 61 368 55 351 30/08/2024
MASTERCARD 0,7% 123 483,34 USD 59 451 53 622 30/08/2024
MICROSOFT 1,5% 297 417,14 USD 123 891 111 744 30/08/2024
PAYCHEX 0,6% 375 131,20 USD 49 200 44 376 30/08/2024
SALESFORCE 0,4% 129 252,90 USD 32 624 29 426 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 530 171,70 USD 91 001 82 079 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 156 216,44 USD 33 765 30 454 30/08/2024
VISA 0,7% 205 276,37 USD 56 656 51 101 30/08/2024
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,3% 100000 0,97 EUR 97 226 97 226 26/08/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 1076 53,39 USD 57 448 51 815 30/08/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 290 290 30/08/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 180 180 30/08/2024
BOOKING HOLDINGS 1,2% 25 3 909,23 USD 97 731 88 149 30/08/2024
LVMH 1,2% 131 674,30 EUR 88 333 88 333 30/08/2024
MONCLER 0,7% 879 55,42 EUR 48 714 48 714 30/08/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 1480 55,30 EUR 81 844 81 844 30/08/2024
COCA COLA CO 0,5% 517 72,47 USD 37 467 33 794 30/08/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 396 193,06 USD 76 452 68 956 30/08/2024
NESTLE SA 0,3% 260 91,02 CHF 23 665 25 133 30/08/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 2023 40,75 USD 82 437 74 355 30/08/2024
KBC GROEP 0,7% 758 70,34 EUR 53 318 53 318 30/08/2024
MOODY'S CORP 1,2% 201 487,74 USD 98 036 88 424 30/08/2024
MSCI 1,2% 175 580,59 USD 101 603 91 642 30/08/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer