Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,96%
1 jaar 8,11%
2 jaar 4,30%
3 jaar -4,99%
5 jaar -1,24%
Rendement sinds oprichting 0,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,0% 3 796 620
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 36,6% 2 208 900
Rek courant 0,4% 23 250
Totaal in EUR 100,0% 6 028 769

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 23 250 0 3 641 319 3 664 569 60,8%
USD 0,9604 0 0 2 303 793 2 212 562 36,7%
CHF 1,0740 0 0 45 979 49 379 0,8%
DKK 0,1341 0 0 216 947 29 082 0,5%
SEK 0,0872 0 0 839 095 73 177 1,2%
Totaal in EUR 6 028 769

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 37 386
Distributie 5,3% 116 332
Voeding 9,0% 198 265
Consumptie/Luxe 8,5% 186 927
Farmacie/Medical 7,3% 160 198
Holdings 9,0% 198 728
Financieel 9,6% 212 607
Industrie 6,1% 135 039
Technologie 42,2% 932 647
Staal/Non-ferro 1,4% 30 772
Totaal in EUR 2 208 900

Huidige netto inventariswaarde op 18/12/2024

Kapitalisatie 115.64 EUR
Distributie 104.59 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,7% 100000 0,99 EUR 99 886 99 886 20/12/2024
AMAZON COM 1,6% 435 224,92 USD 97 840 93 966 20/12/2024
COPART INC 0,4% 400 58,22 USD 23 288 22 366 20/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 1,8% 100000 1,03 EUR 106 352 106 352 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 100000 0,99 EUR 99 925 99 925 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 100000 0,97 EUR 97 210 97 210 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,7% 100000 0,99 EUR 101 567 101 567 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,7% 100000 1,00 EUR 99 862 99 862 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,6% 172 226,32 USD 38 927 37 386 20/12/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 1,6% 100000 0,97 EUR 97 895 97 895 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,4% 100000 0,86 EUR 86 722 86 722 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 100000 0,95 EUR 94 737 94 737 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 3,5% 200000 1,03 EUR 209 641 209 641 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,5% 150000 0,98 EUR 149 715 149 715 20/12/2024
OTIS 0,9% 593 93,56 USD 55 481 53 284 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 341 239,75 EUR 81 755 81 755 20/12/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,6% 100000 0,98 EUR 98 342 98 342 20/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 3,4% 200000 1,00 EUR 203 119 203 119 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 1,7% 100000 1,00 EUR 100 543 100 543 20/12/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,7% 100000 0,98 EUR 100 042 100 042 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,6% 100000 0,97 EUR 98 562 98 562 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,3% 150000 0,97 USD 145 953 140 173 20/12/2024
DANAHER 0,7% 183 228,55 USD 41 825 40 168 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,5% 362 599,30 DKK 216 947 29 082 20/12/2024
SONOVA HOLDING 0,6% 114 295,60 CHF 33 698 36 190 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 114 500,13 USD 57 015 54 757 20/12/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 100000 1,00 EUR 101 081 101 081 20/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 100000 0,98 EUR 99 705 99 705 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 95 186,80 EUR 17 746 17 746 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 212 453,20 USD 96 078 92 274 20/12/2024
EXOR NV 1,1% 731 88,35 EUR 64 584 64 584 20/12/2024
SOFINA 0,4% 112 215,40 EUR 24 125 24 125 20/12/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,7% 100000 0,99 EUR 100 142 100 142 20/12/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 3,3% 200000 0,99 EUR 199 415 199 415 20/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 1,6% 100000 0,93 EUR 93 677 93 677 20/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,6% 100000 0,94 EUR 94 000 94 000 19/12/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,5% 150000 1,00 EUR 150 488 150 488 20/12/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,8% 170000 0,98 EUR 169 816 169 816 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 100000 0,91 EUR 91 583 91 583 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,8% 200000 0,83 EUR 166 990 166 990 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,0% 150000 0,84 USD 126 008 121 018 18/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 3,2% 200000 0,99 USD 202 191 194 184 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 150000 0,91 USD 136 284 130 887 18/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 194 366,37 USD 71 076 68 261 20/12/2024
ADOBE 0,8% 108 447,17 USD 48 294 46 382 20/12/2024
ALPHABET INC class C 1,5% 480 192,96 USD 92 621 88 953 20/12/2024
APPLE COMPUTER 1,1% 281 254,49 USD 71 512 68 680 20/12/2024
ASML HOLDING 1,0% 92 686,10 EUR 63 121 63 121 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,2% 2593 323,60 SEK 839 095 73 177 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,6% 185 188,05 USD 34 789 33 412 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 0,8% 869 58,52 USD 50 854 48 840 20/12/2024
FORTINET 0,9% 602 97,19 USD 58 508 56 191 20/12/2024
MASTERCARD 0,7% 80 528,03 USD 42 242 40 570 20/12/2024
MICROSOFT 1,7% 241 436,60 USD 105 221 101 054 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 214 186,78 USD 39 971 38 388 20/12/2024
PAYCHEX 0,6% 291 139,54 USD 40 606 38 998 20/12/2024
SALESFORCE 0,5% 92 343,65 USD 31 616 30 364 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 384 197,21 USD 75 729 72 730 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 108 224,15 USD 24 208 23 250 20/12/2024
VISA 0,7% 132 317,71 USD 41 938 40 277 20/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,6% 100000 0,98 EUR 98 863 98 863 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 837 38,28 USD 32 040 30 772 20/12/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 185 185 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,5% 19 5 048,59 USD 95 923 92 125 20/12/2024
LVMH 1,1% 106 628,10 EUR 66 579 66 579 20/12/2024
MONCLER 0,5% 560 50,40 EUR 28 224 28 224 20/12/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 1028 48,14 EUR 49 488 49 488 20/12/2024
COCA COLA CO 0,4% 371 62,55 USD 23 206 22 287 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 0,9% 129 426,18 USD 54 977 52 800 20/12/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 370 170,26 USD 62 996 60 502 20/12/2024
NESTLE SA 0,2% 166 73,98 CHF 12 281 13 189 20/12/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 979 44,17 USD 43 242 41 530 20/12/2024
KBC GROEP 0,6% 482 73,32 EUR 35 340 35 340 20/12/2024
MOODY'S CORP 1,2% 163 466,35 USD 76 015 73 005 20/12/2024
MSCI 1,0% 108 604,80 USD 65 318 62 732 20/12/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer