De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,53% |
---|---|
1 jaar | 4,04% |
2 jaar | 0,32% |
3 jaar | -6,81% |
5 jaar | -1,72% |
Rendement sinds oprichting | 0,13% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,74 per 31/07/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,03 per 31/07/23 |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 61,0% | 4 509 791 |
Fondsen | 0,0% | 0 |
Aandelen | 38,2% | 2 824 270 |
Rek courant | 0,8% | 55 522 |
Totaal in EUR | 100,0% | 7 389 584 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 55 522 | 0 | 4 305 626 | 4 361 148 | 59,0% | |
USD | 0,9020 | 0 | 0 | 3 084 966 | 2 782 508 | 37,7% |
CHF | 1,0620 | 0 | 0 | 76 318 | 81 051 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 532 841 | 71 437 | 1,0% |
SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 1 059 189 | 93 440 | 1,3% |
Totaal in EUR | 7 389 584 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,1% | 59 593 |
Distributie | 3,7% | 103 201 |
Voeding | 7,4% | 209 727 |
Consumptie/Luxe | 8,0% | 225 196 |
Farmacie/Medical | 9,9% | 279 049 |
Holdings | 9,6% | 270 941 |
Financieel | 10,9% | 307 738 |
Industrie | 5,9% | 168 018 |
Technologie | 40,7% | 1 148 992 |
Staal/Non-ferro | 1,8% | 51 815 |
Totaal in EUR | 2 824 270 |
Kapitalisatie | 111.98 EUR |
Distributie | 101.27 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 302 | 195 302 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,4% | 641 | 178,50 | USD | 114 419 | 103 201 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 1,4% | 100000 | 1,02 | EUR | 104 268 | 104 268 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 565 | 98 565 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 563 | 96 563 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 675 | 99 675 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 98 765 | 98 765 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 258 | 256,09 | USD | 66 071 | 59 593 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 1,3% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 375 | 84 375 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,3% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 517 | 93 517 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 2,8% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 193 | 204 193 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 216 | 199 216 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 2,0% | 150000 | 0,97 | EUR | 146 877 | 146 877 | 30/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 3,7% | 300000 | 1,00 | USD | 303 800 | 274 015 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,0% | 835 | 94,69 | USD | 79 066 | 71 314 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 421 | 229,70 | EUR | 96 704 | 96 704 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 542 | 98 542 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 4,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 877 | 300 877 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 177 | 99 177 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 055 | 98 055 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 927 | 96 927 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,8% | 150000 | 0,99 | USD | 149 709 | 135 031 | 30/08/2024 |
DANAHER | 0,9% | 287 | 269,31 | USD | 77 292 | 69 714 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 568 | 938,10 | DKK | 532 841 | 71 437 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 178 | 295,80 | CHF | 52 652 | 55 918 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,1% | 154 | 590,20 | USD | 90 891 | 81 980 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 548 | 99 548 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 987 | 96 987 | 26/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 191 | 179,80 | EUR | 34 342 | 34 342 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 262 | 475,92 | USD | 124 691 | 112 466 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 1,3% | 989 | 100,60 | EUR | 99 493 | 99 493 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,3% | 112 | 220,00 | EUR | 24 640 | 24 640 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 798 | 98 798 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,8% | 200000 | 0,99 | EUR | 203 523 | 203 523 | 30/08/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 1,3% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 063 | 93 063 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 1,3% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 820 | 92 820 | 29/08/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 2,0% | 150000 | 0,98 | EUR | 150 723 | 150 723 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 766 | 101 766 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 2,3% | 170000 | 0,97 | EUR | 167 294 | 167 294 | 30/08/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 466 | 88 466 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 2,4% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 828 | 176 828 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,6% | 150000 | 0,85 | USD | 127 464 | 114 967 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,5% | 200000 | 1,00 | USD | 201 223 | 181 495 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,7% | 150000 | 0,92 | USD | 137 809 | 124 298 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 273 | 341,95 | USD | 93 352 | 84 200 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,1% | 150 | 574,41 | USD | 86 162 | 77 714 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 593 | 165,11 | USD | 97 910 | 88 311 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 442 | 229,00 | USD | 101 218 | 91 294 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 121 | 812,00 | EUR | 98 252 | 98 252 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,3% | 3199 | 331,10 | SEK | 1 059 189 | 93 440 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,3% | 550 | 192,50 | USD | 105 875 | 95 495 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1363 | 50,54 | USD | 68 886 | 62 132 | 30/08/2024 |
FORTINET | 0,7% | 800 | 76,71 | USD | 61 368 | 55 351 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,7% | 123 | 483,34 | USD | 59 451 | 53 622 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 297 | 417,14 | USD | 123 891 | 111 744 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,6% | 375 | 131,20 | USD | 49 200 | 44 376 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,4% | 129 | 252,90 | USD | 32 624 | 29 426 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 530 | 171,70 | USD | 91 001 | 82 079 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 156 | 216,44 | USD | 33 765 | 30 454 | 30/08/2024 |
VISA | 0,7% | 205 | 276,37 | USD | 56 656 | 51 101 | 30/08/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 226 | 97 226 | 26/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 1076 | 53,39 | USD | 57 448 | 51 815 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 290 | 290 | 30/08/2024 |
eur steilmann 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 180 | 180 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 25 | 3 909,23 | USD | 97 731 | 88 149 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,2% | 131 | 674,30 | EUR | 88 333 | 88 333 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,7% | 879 | 55,42 | EUR | 48 714 | 48 714 | 30/08/2024 |
Aandelenfonds | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 1480 | 55,30 | EUR | 81 844 | 81 844 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 517 | 72,47 | USD | 37 467 | 33 794 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 396 | 193,06 | USD | 76 452 | 68 956 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 260 | 91,02 | CHF | 23 665 | 25 133 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 2023 | 40,75 | USD | 82 437 | 74 355 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 758 | 70,34 | EUR | 53 318 | 53 318 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 201 | 487,74 | USD | 98 036 | 88 424 | 30/08/2024 |
MSCI | 1,2% | 175 | 580,59 | USD | 101 603 | 91 642 | 30/08/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
*
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.