Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 10,78%
1 jaar 12,98%
2 jaar 5,37%
3 jaar 1,45%
5 jaar 2,61%
Rendement sinds oprichting 6,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,22% per 31/08/24
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,01 per 31/08/24

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,6% 10 748 079
Rek courant 0,4% 47 780
Totaal in EUR 100,0% 10 795 859

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 47 780 0 3 375 437 3 423 217 31,7%
GBP 1,2040 0 0 739 264 890 037 8,2%
USD 0,9255 0 0 5 829 776 5 395 169 50,0%
CHF 1,0661 0 0 1 020 013 1 087 436 10,1%
Totaal in EUR 10 795 859

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 217 389
Distributie 12,5% 1 348 654
Media 4,0% 430 146
Voeding 15,5% 1 662 423
Consumptie/Luxe 5,7% 617 365
Farmacie/Medical 17,6% 1 891 184
Diensten 2,2% 234 694
Holdings 5,6% 604 843
Financieel 6,3% 674 537
Vastgoedontwikkelaars 2,1% 225 862
Industrie 5,9% 639 149
Technologie 3,9% 421 737
Nutssector 4,3% 462 436
Telecomoperatoren 12,3% 1 317 660
Totaal in EUR 10 748 079

Huidige netto inventariswaarde op 25/10/2024

Kapitalisatie 213.03 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
AIR LIQUIDE 2,0% 1288 168,78 EUR 217 389 217 389 29/10/2024
Distributie
BUNZL 2,0% 5289 34,48 GBP 182 365 219 558 29/10/2024
LOGISTA INTEGRAL 2,1% 8026 28,18 EUR 226 173 226 173 29/10/2024
MCDONALDS CORP 2,1% 825 295,00 USD 243 375 225 231 29/10/2024
TJX COMPANIES 2,0% 2050 114,11 USD 233 926 216 486 29/10/2024
WALMART 2,2% 3204 81,70 USD 261 767 242 252 29/10/2024
YUM! BRANDS 2,0% 1766 133,97 USD 236 591 218 953 29/10/2024
Media
RELX PLC 0,4% 949 44,30 EUR 42 041 42 041 29/10/2024
RELX PLC 1,6% 3885 44,30 EUR 172 106 172 106 29/10/2024
WOLTERS-KLUWER 2,0% 1350 160,00 EUR 216 000 216 000 29/10/2024
Voeding
COCA COLA CO 1,9% 3380 66,00 USD 223 080 206 449 29/10/2024
DANONE 2,1% 3443 67,06 EUR 230 888 230 888 29/10/2024
HERSHEY FOODS 1,9% 1219 180,02 USD 219 444 203 085 29/10/2024
KEURIG DR PEPPER 1,8% 6525 32,87 USD 214 477 198 488 29/10/2024
MONDELEZ 1,9% 3229 69,16 USD 223 318 206 669 29/10/2024
NESTLE SA 1,7% 2125 83,06 CHF 176 503 188 169 29/10/2024
PEPSICO 2,0% 1361 167,44 USD 227 886 210 897 29/10/2024
UNILEVER PLC 2,0% 3773 57,72 EUR 217 778 217 778 29/10/2024
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 1,8% 1504 128,30 EUR 192 963 192 963 29/10/2024
HENKEL Sta-Akt. nom.5 DEM 2,0% 2865 73,65 EUR 211 007 211 007 29/10/2024
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1374 167,82 USD 230 585 213 395 29/10/2024
Farmacie/Medical
ABBVIE 2,0% 1227 189,45 USD 232 455 215 126 29/10/2024
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,9% 928 233,57 USD 216 753 200 594 28/10/2024
APTARGROUP 2,1% 1440 168,70 USD 242 928 224 818 29/10/2024
COLGATE PALMOLIVE 1,9% 2316 95,25 USD 220 599 204 153 29/10/2024
GALENICA AG 2,1% 2825 76,35 CHF 215 689 229 946 29/10/2024
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 1623 134,51 USD 218 310 202 035 29/10/2024
MERCK & CO INC 1,6% 1792 104,93 USD 188 035 174 017 29/10/2024
NOVARTIS REG 1,9% 2056 95,74 CHF 196 841 209 853 29/10/2024
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,1% 783 276,30 CHF 216 343 230 643 29/10/2024
Diensten
COMPASS GROUP PLC 2,2% 7705 25,30 GBP 194 937 234 694 29/10/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,6% 900 189,00 EUR 170 100 170 100 29/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 541 454,62 USD 245 949 227 614 29/10/2024
GBL 1,9% 3055 67,80 EUR 207 129 207 129 29/10/2024
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,0% 715 296,90 EUR 212 284 212 284 29/10/2024
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,2% 1886 106,00 GBP 199 916 240 689 29/10/2024
MARSH & MCLENNAN COS 2,1% 1073 223,13 USD 239 413 221 565 29/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 4040 60,41 USD 244 056 225 862 29/10/2024
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,1% 1201 204,31 USD 245 376 227 084 29/10/2024
SMITHS GROUP PLC SMIN LN 1,8% 10328 15,69 GBP 162 046 195 096 29/10/2024
WASTE MANAGEMENT COM 2,0% 1070 219,11 USD 234 448 216 970 29/10/2024
Technologie
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 402 548,81 USD 220 622 204 174 29/10/2024
VISA 2,0% 834 281,88 USD 235 088 217 562 29/10/2024
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 2,1% 2402 102,91 USD 247 190 228 762 29/10/2024
IBERDROLA 2,2% 16799 13,91 EUR 233 674 233 674 29/10/2024
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 2,3% 8764 28,35 EUR 248 459 248 459 29/10/2024
KPN 1,6% 47689 3,72 EUR 177 165 177 165 29/10/2024
ORANGE 2,0% 21375 10,12 EUR 216 315 216 315 29/10/2024
SWISSCOM 2,1% 385 557,50 CHF 214 638 228 825 29/10/2024
T-MOBILE US 2,4% 1257 226,02 USD 284 107 262 927 29/10/2024
TELEKOM AUSTRIA AG 1,7% 23892 7,70 EUR 183 968 183 968 29/10/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij on- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 4%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 4% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Augustus 2024

Het compartiment Low Volatility Equity belegt, op systematische wijze, in de minst volatiele aandelen. Onder volatiliteit verstaan we de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt. De beheerder selecteert maandelijks de 25 minst volatiele Amerikaanse en de 25 minst volatiele Europese aandelen en neemt deze op in het compartiment. De volatiliteit wordt bepaald door te kijken naar de standaardafwijking, een statistische maatstaf die de spreiding van een variabele rond zijn gemiddelde meet, van de dagelijkse rendementen van de individuele aandelen, en dit over een periode van twee jaar. Om het neerwaarts risico verder te beperken worden enkel winstgevende bedrijven weerhouden. Om de sectorale diversificatie van de selectie te waarborgen mogen maximaal 5 aandelen in dezelfde subsector actief zijn. Er worden tevens specifieke transactieregels toegepast om erover te waken dat het aantal maandelijkse transacties beperkt blijft. In april bleef de selectie gelijk aan die van de maand maart. Er werden bijgevolg geen transacties uitgevoerd.

Een selectie gebaseerd op lage volatiliteit zorgt doorgaans voor een hogere weging van defensieve sectoren. Bedrijven in deze sectoren zijn gemiddeld gezien minder gevoelig aan de ontwikkeling van de economie. In economisch moeilijkere tijden houden bedrijven in deze sectoren dan ook beter stand. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en nutsbedrijven, die in de huidige selectie van het compartiment goed zijn voor ongeveer de helft van de aandelen.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer de helft van de portefeuille uit.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Walmart, met een stijging van ongeveer 12,5%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Cboe Global Markets (+ 12,1%), T-Mobile Us (+ 9,0%), Mcdonalds Corp (+ 8,8%), Bunzl (+ 8,7%), Coca Cola Co (+ 8,6%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 8,5%), London Stock Exchange Group (+ 8,2%), Realty Income Corporation (+ 8,1%) en Colgate Palmolive (+ 7,4%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat slechts 8 posities een daling lieten zien in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Galenica Ag, met een daling van ongeveer 3,7%. Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Relx Plc (- 3,3%), Beiersdorf (- 2,7%), Hershey Foods (- 2,2%), Ametek (- 1,4%), Wolters-Kluwer (- 0,6%), Swisscom (- 0,3%) en Air Liquide (- 0,0%).

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 2,63%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer