Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,07% |
---|---|
1 jaar | 9,19% |
2 jaar | 1,23% |
3 jaar | 1,89% |
5 jaar | 3,74% |
Rendement sinds oprichting | 7,46% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,10 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,39 per 30/06/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 4% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 0,86% |
Creatie | 20 juli 2012 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,4% | 10 969 730 |
Rek courant | 0,6% | 68 233 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 037 963 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 68 233 | 0 | 3 435 296 | 3 503 529 | 31,7% | |
GBP | 1,1888 | 0 | 0 | 773 031 | 918 962 | 8,3% |
USD | 0,9020 | 0 | 0 | 6 077 108 | 5 481 292 | 49,7% |
CHF | 1,0620 | 0 | 0 | 1 067 944 | 1 134 180 | 10,3% |
Totaal in EUR | 11 037 963 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,0% | 217 311 |
Bouw | 2,0% | 216 084 |
Distributie | 10,3% | 1 134 116 |
Media | 3,7% | 411 227 |
Voeding | 16,1% | 1 761 940 |
Consumptie/Luxe | 5,7% | 623 967 |
Farmacie/Medical | 16,1% | 1 765 417 |
Diensten | 2,1% | 232 457 |
Holdings | 6,1% | 671 146 |
Financieel | 6,2% | 683 522 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,3% | 250 076 |
Industrie | 7,8% | 859 550 |
Technologie | 3,7% | 408 916 |
Nutssector | 4,1% | 444 926 |
Telecomoperatoren | 11,8% | 1 289 074 |
Totaal in EUR | 10 969 730 |
Kapitalisatie | 2370.04 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
AIR LIQUIDE | 2,0% | 1288 | 168,72 | EUR | 217 311 | 217 311 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
VINCI | 2,0% | 1998 | 108,15 | EUR | 216 084 | 216 084 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
BUNZL | 2,1% | 5595 | 35,40 | GBP | 198 063 | 235 453 | 30/08/2024 |
LOGISTA INTEGRAL | 2,0% | 8026 | 27,80 | EUR | 223 123 | 223 123 | 30/08/2024 |
MCDONALDS CORP | 2,2% | 912 | 288,66 | USD | 263 258 | 237 447 | 30/08/2024 |
WALMART | 2,0% | 3204 | 77,23 | USD | 247 445 | 223 185 | 30/08/2024 |
YUM! BRANDS | 1,9% | 1766 | 134,92 | USD | 238 269 | 214 908 | 30/08/2024 |
Media | |||||||
RELX PLC | 0,4% | 949 | 42,02 | EUR | 39 877 | 39 877 | 30/08/2024 |
RELX PLC | 1,5% | 3885 | 42,02 | EUR | 163 248 | 163 248 | 30/08/2024 |
WOLTERS-KLUWER | 1,9% | 1350 | 154,15 | EUR | 208 103 | 208 103 | 30/08/2024 |
relx reinvestm.dividend ex.01.08.24 | 0,0% | 949 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 01/08/2024 |
wolters-kluwer reinv.div.27.08.24 | 0,0% | 1350 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 27/08/2024 |
Voeding | |||||||
COCA COLA CO | 2,1% | 3576 | 72,47 | USD | 259 153 | 233 745 | 30/08/2024 |
DANONE | 2,1% | 3642 | 62,80 | EUR | 228 718 | 228 718 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,9% | 1219 | 193,06 | USD | 235 340 | 212 267 | 30/08/2024 |
KEURIG DR PEPPER | 2,1% | 6903 | 36,61 | USD | 252 719 | 227 942 | 30/08/2024 |
MONDELEZ | 1,9% | 3229 | 71,81 | USD | 231 874 | 209 141 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 1,9% | 2125 | 91,02 | CHF | 193 418 | 205 414 | 30/08/2024 |
PEPSICO | 1,9% | 1361 | 172,88 | USD | 235 290 | 212 221 | 30/08/2024 |
UNILEVER PLC | 2,1% | 3992 | 58,24 | EUR | 232 494 | 232 494 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BEIERSDORF | 1,8% | 1504 | 130,75 | EUR | 196 648 | 196 648 | 30/08/2024 |
HENKEL Sta-Akt. nom.5 DEM | 1,9% | 2865 | 74,95 | EUR | 214 732 | 214 732 | 30/08/2024 |
PROCTER & GAMBLE | 1,9% | 1374 | 171,54 | USD | 235 696 | 212 588 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
ABBVIE | 2,1% | 1298 | 196,31 | USD | 254 810 | 229 828 | 30/08/2024 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 1,8% | 928 | 239,54 | USD | 222 293 | 200 499 | 30/08/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | 2,0% | 2316 | 106,50 | USD | 246 654 | 222 471 | 30/08/2024 |
GALENICA AG | 2,0% | 2825 | 73,65 | CHF | 208 061 | 220 966 | 30/08/2024 |
KIMBERLY CLARK CORP | 1,9% | 1623 | 144,66 | USD | 234 783 | 211 764 | 30/08/2024 |
MERCK & CO INC | 1,7% | 1792 | 118,45 | USD | 212 262 | 191 452 | 30/08/2024 |
NOVARTIS REG | 2,1% | 2175 | 102,12 | CHF | 222 111 | 235 887 | 30/08/2024 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,3% | 828 | 287,20 | CHF | 237 802 | 252 551 | 30/08/2024 |
Diensten | |||||||
COMPASS GROUP PLC | 2,1% | 8151 | 23,99 | GBP | 195 542 | 232 457 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,9% | 1182 | 179,80 | EUR | 212 524 | 212 524 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 572 | 475,92 | USD | 272 226 | 245 536 | 30/08/2024 |
GBL | 1,9% | 3055 | 69,75 | EUR | 213 086 | 213 086 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
CBOE GLOBAL MARKETS | 2,1% | 1259 | 205,65 | USD | 258 913 | 233 529 | 30/08/2024 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2,1% | 1886 | 102,50 | GBP | 193 315 | 229 809 | 30/08/2024 |
MARSH & MCLENNAN COS | 2,0% | 1073 | 227,51 | USD | 244 118 | 220 184 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
REALTY INCOME CORPORATION | 2,3% | 4464 | 62,11 | USD | 277 259 | 250 076 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
AMETEK | 1,9% | 1349 | 171,05 | USD | 230 746 | 208 123 | 30/08/2024 |
REPUBLIC SERVICES | 2,0% | 1201 | 208,21 | USD | 250 060 | 225 544 | 30/08/2024 |
SMITHS GROUP PLC SMIN LN | 2,0% | 10328 | 18,02 | GBP | 186 111 | 221 244 | 30/08/2024 |
WASTE MANAGEMENT COM | 1,9% | 1070 | 212,04 | USD | 226 883 | 204 639 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
ROPER TECHNOLOGIES | 1,8% | 402 | 554,41 | USD | 222 873 | 201 022 | 30/08/2024 |
VISA | 1,9% | 834 | 276,37 | USD | 230 493 | 207 894 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
CONSOLIDATED EDISON | 2,0% | 2402 | 101,54 | USD | 243 899 | 219 987 | 30/08/2024 |
IBERDROLA | 2,0% | 17546 | 12,82 | EUR | 224 940 | 224 940 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 2,0% | 8764 | 25,71 | EUR | 225 322 | 225 322 | 30/08/2024 |
KPN | 1,9% | 57689 | 3,69 | EUR | 213 045 | 213 045 | 30/08/2024 |
ORANGE | 2,0% | 21375 | 10,30 | EUR | 220 163 | 220 163 | 30/08/2024 |
SWISSCOM | 2,0% | 385 | 536,50 | CHF | 206 553 | 219 363 | 30/08/2024 |
T-MOBILE US | 2,0% | 1257 | 198,72 | USD | 249 791 | 225 301 | 30/08/2024 |
TELEKOM AUSTRIA AG | 1,7% | 23892 | 7,78 | EUR | 185 880 | 185 880 | 11/04/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.
Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.
Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.