De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,77% |
---|---|
1 jaar | 3,88% |
2 jaar | 3,97% |
3 jaar | -5,85% |
5 jaar | 0,96% |
Rendement sinds oprichting | 1,32% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 5,26 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,52 per 31/07/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 1,93% |
Creatie | 23 augustus 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 96,0% | 4 672 033 |
Rek courant | 4,0% | 194 714 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 866 747 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 0 | 0 | 3 141 843 | 2 893 638 | 59,5% |
EUR | 194 714 | 0 | 1 392 175 | 1 586 889 | 32,6% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 702 701 | 94 162 | 1,9% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 3 427 316 | 292 059 | 6,0% |
Totaal in EUR | 4 866 747 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 71 282 |
Distributie | 3,7% | 173 144 |
Voeding | 5,3% | 246 458 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 381 376 |
Farmacie/Medical | 10,6% | 497 126 |
Holdings | 16,1% | 753 811 |
Financieel | 9,0% | 418 644 |
Industrie | 4,6% | 215 193 |
Technologie | 38,7% | 1 806 028 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 108 973 |
Totaal in EUR | 4 672 033 |
Kapitalisatie | 137.38 EUR |
Distributie | 107.95 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 322 | 240,36 | USD | 77 396 | 71 282 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 1030 | 182,52 | USD | 187 996 | 173 144 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 2307 | 56,16 | EUR | 129 561 | 129 561 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 724 | 67,05 | USD | 48 544 | 44 709 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 405 | 193,53 | USD | 78 380 | 72 188 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 46 | 3 700,99 | USD | 170 246 | 156 796 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,2% | 234 | 663,10 | EUR | 155 165 | 155 165 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,4% | 1229 | 56,48 | EUR | 69 414 | 69 414 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 401 | 273,91 | USD | 109 838 | 101 161 | 26/07/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 1972 | 53,64 | EUR | 105 778 | 105 778 | 26/07/2024 |
MEDTRONIC | 1,5% | 996 | 78,70 | USD | 78 385 | 72 193 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 795 | 883,90 | DKK | 702 701 | 94 162 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 236 | 569,72 | USD | 134 454 | 123 832 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 264 | 174,90 | EUR | 46 174 | 46 174 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 532 | 437,66 | USD | 232 835 | 214 441 | 26/07/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 794 | 108,80 | EUR | 86 387 | 86 387 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 4,3% | 2264 | 93,05 | EUR | 210 665 | 210 665 | 26/07/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,7% | 5299 | 296,30 | SEK | 1 570 094 | 133 796 | 25/07/2024 |
SOFINA | 1,3% | 286 | 218,00 | EUR | 62 348 | 62 348 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 2829 | 41,67 | USD | 117 884 | 108 572 | 26/07/2024 |
KBC ANCORA | 1,5% | 1575 | 45,25 | EUR | 71 269 | 71 269 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 420 | 448,75 | USD | 188 475 | 173 586 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,3% | 131 | 540,55 | USD | 70 812 | 65 218 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,6% | 749 | 36,10 | EUR | 27 039 | 27 039 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 857 | 219,55 | EUR | 188 154 | 188 154 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 425 | 328,46 | USD | 139 596 | 128 567 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,4% | 237 | 542,54 | USD | 128 582 | 118 424 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 1160 | 168,66 | USD | 195 646 | 180 190 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 786 | 218,12 | USD | 171 442 | 157 898 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 214 | 820,50 | EUR | 175 587 | 175 587 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 5868 | 316,50 | SEK | 1 857 222 | 158 263 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 1007 | 182,74 | USD | 184 019 | 169 482 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 1906 | 47,89 | USD | 91 269 | 84 059 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,9% | 839 | 57,00 | USD | 47 823 | 44 045 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,4% | 172 | 438,18 | USD | 75 367 | 69 413 | 26/07/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 813 | 79,50 | EUR | 64 634 | 64 634 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 603 | 425,45 | USD | 256 546 | 236 279 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 574 | 125,75 | USD | 72 181 | 66 478 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 189 | 262,71 | USD | 49 652 | 45 730 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 218 | 192,43 | USD | 41 950 | 38 636 | 26/07/2024 |
VISA | 1,4% | 286 | 259,46 | USD | 74 206 | 68 343 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 2532 | 46,73 | USD | 118 320 | 108 973 | 26/07/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,6% |
Prestatievergoeding | 10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek "Doelstellingen en beleggingsbeleid". In het laatste jaar werd het fonds een prestatievergoeding van 0.0005% aangerekend) |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.