Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 16,95% |
|---|---|
| 1 jaar | 23,11% |
| 2 jaar | 23,79% |
| 3 jaar | 8,90% |
| 5 jaar | 14,88% |
| Rendement sinds oprichting | 15,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 21,45% per 31/05/2024 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,47 per 31/05/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,0% | 147 918 773 |
| Rek courant | 2,0% | 2 996 625 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 150 915 398 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 762 091 | 0 | 31 124 822 | 33 886 914 | 22,5% | |
| USD | 0,9306 | 10 365 | 0 | 116 371 128 | 108 310 417 | 71,8% |
| DKK | 0,1341 | 349 | 0 | 39 407 757 | 5 284 627 | 3,5% |
| SEK | 0,0876 | 409 | 0 | 36 621 581 | 3 208 636 | 2,1% |
| CHF | 1,0299 | 218 268 | 0 | 0 | 224 805 | 0,1% |
| Totaal in EUR | 150 915 398 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 6,2% | 9 228 147 |
| Distributie | 4,1% | 6 079 377 |
| Voeding | 5,8% | 8 630 785 |
| Consumptie/Luxe | 15,4% | 22 808 989 |
| Farmacie/Medical | 13,3% | 19 740 594 |
| Holdings | 2,2% | 3 208 600 |
| Financieel | 5,8% | 8 562 840 |
| Technologie | 47,1% | 69 659 440 |
| Totaal in EUR | 147 918 773 | |
| Kapitalisatie | 2217.54 EUR |
| Distributie | 2217.54 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 3,9% | 15564 | 381,40 | EUR | 5 936 110 | 5 936 110 | 02/07/2024 |
| TESLA | 2,2% | 15296 | 231,26 | USD | 3 537 353 | 3 292 037 | 02/07/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 32662 | 200,00 | USD | 6 532 400 | 6 079 377 | 02/07/2024 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,3% | 87600 | 61,40 | USD | 5 378 640 | 5 005 630 | 02/07/2024 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 78948 | 49,34 | USD | 3 895 294 | 3 625 155 | 02/07/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1151 | 3 916,21 | USD | 4 507 558 | 4 194 958 | 02/07/2024 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 2059 | 2 102,00 | EUR | 4 328 018 | 4 328 018 | 02/07/2024 |
| L'OREAL | 2,1% | 7688 | 405,65 | EUR | 3 118 637 | 3 118 637 | 02/07/2024 |
| LVMH | 2,3% | 4786 | 709,60 | EUR | 3 396 146 | 3 396 146 | 02/07/2024 |
| MONCLER | 1,9% | 51021 | 56,94 | EUR | 2 905 136 | 2 905 136 | 02/07/2024 |
| ON HOLDING | 3,2% | 137489 | 38,03 | USD | 5 228 707 | 4 866 095 | 02/07/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 13805 | 240,41 | USD | 3 318 860 | 3 088 697 | 02/07/2024 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7120 | 477,23 | USD | 3 397 878 | 3 162 234 | 02/07/2024 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,3% | 12101 | 438,81 | USD | 5 310 040 | 4 941 788 | 02/07/2024 |
| NOVO NORDISK | 3,5% | 39392 | 1 000,40 | DKK | 39 407 757 | 5 284 580 | 02/07/2024 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 9341 | 149,15 | EUR | 1 393 210 | 1 393 210 | 02/07/2024 |
| ZOETIS | 1,2% | 11495 | 174,81 | USD | 2 009 441 | 1 870 086 | 02/07/2024 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,1% | 116778 | 313,60 | SEK | 36 621 581 | 3 208 600 | 02/07/2024 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,7% | 3679 | 1 117,20 | EUR | 4 110 179 | 4 110 179 | 02/07/2024 |
| MSCI | 3,0% | 9736 | 491,42 | USD | 4 784 465 | 4 452 662 | 02/07/2024 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 3,4% | 9578 | 567,71 | USD | 5 437 526 | 5 060 433 | 02/07/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 29638 | 186,61 | USD | 5 530 747 | 5 147 189 | 02/07/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 25820 | 220,27 | USD | 5 687 371 | 5 292 951 | 02/07/2024 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 6147 | 965,90 | EUR | 5 937 387 | 5 937 387 | 02/07/2024 |
| FORTINET | 2,7% | 71164 | 61,01 | USD | 4 341 716 | 4 040 617 | 02/07/2024 |
| INTUIT | 3,0% | 7326 | 656,22 | USD | 4 807 468 | 4 474 069 | 02/07/2024 |
| MASTERCARD | 2,2% | 7900 | 444,65 | USD | 3 512 735 | 3 269 126 | 02/07/2024 |
| MICROSOFT | 3,6% | 12886 | 459,28 | USD | 5 918 282 | 5 507 848 | 02/07/2024 |
| NVIDIA CORP | 6,6% | 87311 | 122,67 | USD | 10 710 440 | 9 967 670 | 02/07/2024 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15081 | 340,44 | USD | 5 134 176 | 4 778 120 | 02/07/2024 |
| SALESFORCE | 2,4% | 15374 | 256,49 | USD | 3 943 200 | 3 669 739 | 02/07/2024 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,8% | 34662 | 175,70 | USD | 6 090 113 | 5 667 763 | 02/07/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,5% | 21878 | 182,85 | USD | 4 000 392 | 3 722 964 | 02/07/2024 |
| VISA | 2,1% | 12697 | 264,34 | USD | 3 356 325 | 3 123 563 | 02/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Mei 2024
Zonnige beurzen in drassige meimaand
De aandelenmarkten werden in de meimaand getrakteerd op overwegend beter dan verwachte kwartaalresultaten van zowel de Europese, maar voornamelijk de Amerikaanse bedrijven. De aandacht voor de inflatie- en renteproblematiek begaf zich bijgevolg iets meer naar de achtergrond, waardoor de beurzen de ruimte kregen om opnieuw kersverse records aan te tikken.
De technologiesector stond andermaal in de kijker. Nvidia presteerde alweer boven de reeds hooggespannen verwachtingen. Als ondertussen derde grootste bedrijf ter wereld op basis van marktkapitalisatie duldt de Californische chipontwikkelaar enkel nog Tech-mastodonten Apple en Microsoft voor zich.
Op macro-economisch vlak was het in de bloeimaand wat meer van hetzelfde. De Federal Reserve hield zoals verwacht vast aan het huidige renteniveau, terwijl FED-voorzitter Powell en zijn discipelen benadrukten dat het huidige renteniveau voldoende hoog zou zijn in het kader van diens doelstellingen, maar dat eventuele renteverlagingen toch nog niet voor meteen zouden zijn.
De Core PCE prijsindex, Powell’s favoriete graadmeter voor de kerninflatie, bleef immers net zoals in april vasthangen op 2,8%. Daarnaast kwam de samengestelde PMI, een indicator voor de vooruitzichten van de diensten- en maakindustrie, met een cijfer van 54,4 fors hoger uit dan verwacht. En ondanks het laatste jobrapport iets zwakker was dan het vorige, blijft de arbeidsmarkt met een werkloosheidspercentage van slechts 3,9% erg solide.
De inflatoire risico’s werden bovendien opgedreven door de beslissing van OPEC+ om de olieproductie verder te beperken tot het einde van het derde kwartaal van 2024, waarna de productie evenwel terug stelselmatig zou worden opgeschroefd. Waar de markt aan het begin van de bloeimaand nog een kans van bijna 90% toekende aan een eerste Amerikaanse renteverlaging in september, daalde dit percentage zo uiteindelijk naar ongeveer 60% einde mei.
De kerninflatie in de eurozone steeg onverwacht van 2,7% in april tot 2,9% in mei. De marktverwachtingen inzake een eerste rentedaling in juni van de Europese Centrale Bank bleven daarentegen wel overeind, gesterkt door de uitspraken van ECB-presidente Christine Lagarde die zich “really confident” voelde dat de inflatie nu onder controle is.
Salesforce en Veeva (beide - 13%) konden beiden overtuigen met hun resultaten over het eerste kwartaal, maar moesten de verwachtingen voor de toekomst neerwaarts bijstellen. Sartorius Stedim Biotech ging 10% lager, Intuit 8%. De sector van de netwerkbeveiliging wordt geconfronteerd met teruggeschroefde investeringsbudgetten. Bedrijven zijn blijkbaar minder geneigd om alsmaar meer middelen in beveiliging van hun IT-structuur te pompen. Fortinet ging dan ook 6% lager in mei. Adobe (- 6%) ondervindt ook nog de naweeën van neerwaarts bijgestelde vooruitzichten voor de komende kwartalen. Het lagere groeiritme van de luxesector speelt LVMH (- 5%), Moncler (- 4%) en Hermes (- 3%) parten. Tesla (- 3%) maakt de top-10 van de verliezers rond.
On Holding steeg 33% in mei. Nvidia (+ 27%) en Taiwan Semiconductor (+ 10%) vertegenwoordigen de halfgeleidersector. Apple Computer
herstelde 13% de afgelopen maand. Booking Holding (+ 9%), Intuitive Surgical (+ 8%), Microsoft, Zoetis, Alphabet (alle drie + 6%) en EQT (+ 5%) zijn de overige namen in de top-10 van de stijgers.
De aandelen Kering en Eurofins Scientific werden verkocht. MSCI en Palo Alto zijn nieuw in de portefeuille.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,08% over de maand mei.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.