*
*
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 167 116 784 |
Rek courant | 0,5% | 861 946 |
Totaal in EUR | 100,0% | 167 978 730 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 249 010 | 0 | 31 931 625 | 35 180 635 | 20,9% | |
USD | 0,9255 | -2 661 316 | 0 | 137 432 766 | 124 724 285 | 74,3% |
DKK | 0,1340 | -656 400 | 0 | 33 316 967 | 4 376 516 | 2,6% |
SEK | 0,0869 | -796 659 | 0 | 40 663 846 | 3 464 259 | 2,1% |
CHF | 1,0661 | 218 586 | 0 | 0 | 233 035 | 0,1% |
Totaal in EUR | 167 978 730 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,6% | 7 672 810 |
Distributie | 6,6% | 11 088 391 |
Voeding | 5,7% | 9 532 551 |
Consumptie/Luxe | 15,6% | 26 088 949 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 19 501 663 |
Holdings | 2,1% | 3 533 485 |
Financieel | 6,9% | 11 541 377 |
Technologie | 46,8% | 78 157 558 |
Totaal in EUR | 167 116 784 |
1000 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,6% | 16979 | 451,90 | EUR | 7 672 810 | 7 672 810 | 29/10/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 35632 | 190,81 | USD | 6 798 942 | 6 292 083 | 29/10/2024 |
COPART INC | 2,9% | 99323 | 52,18 | USD | 5 182 674 | 4 796 308 | 29/10/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,2% | 95563 | 60,49 | USD | 5 780 606 | 5 349 664 | 29/10/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 86125 | 52,48 | USD | 4 519 840 | 4 182 887 | 29/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1256 | 4 427,54 | USD | 5 560 990 | 5 146 420 | 29/10/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 2246 | 2 132,00 | EUR | 4 788 472 | 4 788 472 | 29/10/2024 |
L'OREAL | 1,8% | 8387 | 355,60 | EUR | 2 982 417 | 2 982 417 | 29/10/2024 |
LVMH | 2,0% | 5221 | 630,90 | EUR | 3 293 929 | 3 293 929 | 29/10/2024 |
MONCLER | 1,8% | 55659 | 53,00 | EUR | 2 949 927 | 2 949 927 | 29/10/2024 |
ON HOLDING | 4,1% | 149987 | 49,91 | USD | 7 485 851 | 6 927 784 | 29/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 15060 | 242,69 | USD | 3 654 911 | 3 382 439 | 29/10/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 7767 | 451,23 | USD | 3 504 665 | 3 243 393 | 29/10/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,8% | 13201 | 516,31 | USD | 6 815 808 | 6 307 692 | 29/10/2024 |
NOVO NORDISK | 2,7% | 42973 | 775,30 | DKK | 33 316 967 | 4 464 473 | 29/10/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12540 | 181,27 | USD | 2 273 126 | 2 103 665 | 29/10/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,1% | 127393 | 319,20 | SEK | 40 663 846 | 3 533 485 | 29/10/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 4013 | 1 458,00 | EUR | 5 850 954 | 5 850 954 | 29/10/2024 |
MSCI | 3,4% | 10621 | 578,93 | USD | 6 148 816 | 5 690 423 | 29/10/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,8% | 10449 | 485,39 | USD | 5 071 840 | 4 693 736 | 29/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 32332 | 171,14 | USD | 5 533 298 | 5 120 793 | 29/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 28167 | 233,78 | USD | 6 584 881 | 6 093 981 | 29/10/2024 |
ASML HOLDING | 2,6% | 6705 | 655,20 | EUR | 4 393 116 | 4 393 116 | 29/10/2024 |
FORTINET | 3,4% | 77632 | 79,37 | USD | 6 161 652 | 5 702 303 | 29/10/2024 |
INTUIT | 2,7% | 7993 | 623,51 | USD | 4 983 715 | 4 612 181 | 29/10/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8618 | 506,28 | USD | 4 363 121 | 4 037 852 | 29/10/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14058 | 431,97 | USD | 6 072 634 | 5 619 921 | 29/10/2024 |
NVIDIA CORP | 7,4% | 95248 | 141,28 | USD | 13 456 637 | 12 453 450 | 29/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 16452 | 365,36 | USD | 6 010 903 | 5 562 792 | 29/10/2024 |
SALESFORCE | 2,8% | 16771 | 298,89 | USD | 5 012 684 | 4 638 990 | 29/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,1% | 37813 | 196,94 | USD | 7 446 892 | 6 891 729 | 29/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 23867 | 213,85 | USD | 5 103 958 | 4 723 460 | 29/10/2024 |
VISA | 2,2% | 13851 | 281,88 | USD | 3 904 320 | 3 613 254 | 29/10/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*