*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,1% | 154 904 678 |
Rek courant | 1,9% | 2 986 702 |
Totaal in EUR | 100,0% | 157 891 380 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 742 596 | 0 | 31 887 028 | 34 629 624 | 21,9% | |
USD | 0,9020 | 13 638 | 0 | 126 524 793 | 114 132 255 | 72,3% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 38 747 282 | 5 194 772 | 3,3% |
SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 41 974 489 | 3 702 923 | 2,3% |
CHF | 1,0620 | 218 268 | 0 | 0 | 231 805 | 0,1% |
Totaal in EUR | 157 891 380 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,7% | 7 298 304 |
Distributie | 6,5% | 10 074 093 |
Voeding | 5,3% | 8 164 951 |
Consumptie/Luxe | 15,9% | 24 594 019 |
Farmacie/Medical | 12,6% | 19 584 567 |
Holdings | 2,4% | 3 702 923 |
Financieel | 6,8% | 10 472 073 |
Technologie | 45,8% | 71 013 746 |
Totaal in EUR | 154 904 678 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,6% | 16320 | 447,20 | EUR | 7 298 304 | 7 298 304 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 34248 | 178,50 | USD | 6 113 268 | 5 513 906 | 30/08/2024 |
COPART INC | 2,9% | 95466 | 52,96 | USD | 5 055 879 | 4 560 187 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,9% | 91852 | 56,08 | USD | 5 151 060 | 4 646 036 | 30/08/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,2% | 82780 | 47,13 | USD | 3 901 421 | 3 518 915 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1207 | 3 909,23 | USD | 4 718 441 | 4 255 832 | 30/08/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2159 | 2 169,00 | EUR | 4 682 871 | 4 682 871 | 30/08/2024 |
L'OREAL | 2,0% | 8062 | 396,60 | EUR | 3 197 389 | 3 197 389 | 30/08/2024 |
LVMH | 2,1% | 5019 | 674,30 | EUR | 3 384 312 | 3 384 312 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,9% | 53498 | 55,42 | EUR | 2 964 859 | 2 964 859 | 30/08/2024 |
ON HOLDING | 3,9% | 144163 | 46,98 | USD | 6 772 778 | 6 108 756 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,2% | 14475 | 269,31 | USD | 3 898 262 | 3 516 066 | 30/08/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7466 | 481,33 | USD | 3 593 610 | 3 241 282 | 30/08/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12688 | 492,63 | USD | 6 250 489 | 5 637 674 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 3,3% | 41304 | 938,10 | DKK | 38 747 282 | 5 194 772 | 30/08/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12053 | 183,49 | USD | 2 211 605 | 1 994 773 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 122446 | 342,80 | SEK | 41 974 489 | 3 702 923 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3857 | 1 329,00 | EUR | 5 125 953 | 5 125 953 | 30/08/2024 |
MSCI | 3,4% | 10209 | 580,59 | USD | 5 927 243 | 5 346 120 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 10043 | 574,41 | USD | 5 768 800 | 5 203 211 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31076 | 165,11 | USD | 5 130 958 | 4 627 905 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 27074 | 229,00 | USD | 6 199 946 | 5 592 086 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 3,3% | 6445 | 812,00 | EUR | 5 233 340 | 5 233 340 | 30/08/2024 |
FORTINET | 3,3% | 74618 | 76,71 | USD | 5 723 947 | 5 162 755 | 30/08/2024 |
INTUIT | 2,8% | 7682 | 630,26 | USD | 4 841 657 | 4 366 968 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 2,3% | 8283 | 483,34 | USD | 4 003 505 | 3 610 991 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 13512 | 417,14 | USD | 5 636 396 | 5 083 788 | 30/08/2024 |
NVIDIA CORP | 6,2% | 91549 | 119,37 | USD | 10 928 204 | 9 856 773 | 30/08/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 15813 | 362,72 | USD | 5 735 691 | 5 173 348 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 2,3% | 16120 | 252,90 | USD | 4 076 748 | 3 677 052 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 36345 | 171,70 | USD | 6 240 437 | 5 628 607 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 22940 | 216,44 | USD | 4 965 134 | 4 478 338 | 30/08/2024 |
VISA | 2,1% | 13313 | 276,37 | USD | 3 679 314 | 3 318 584 | 30/08/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*