Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 28,67%
1 jaar 28,10%
2 jaar 31,46%
3 jaar 8,54%
5 jaar 16,35%
Rendement sinds oprichting 15,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 182 279 024
Rek courant 3,2% 6 112 216
Totaal in EUR 100,0% 188 391 240

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 091 918 0 32 329 352 38 421 270 20,4%
USD 0,9604 0 0 148 875 444 142 979 952 75,9%
DKK 0,1341 0 0 26 466 886 3 547 886 1,9%
SEK 0,0872 232 747 0 39 236 724 3 442 133 1,8%
Totaal in EUR 188 391 240

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,9% 7 182 008
Distributie 7,5% 13 617 327
Voeding 5,6% 10 231 971
Consumptie/Luxe 14,5% 26 375 283
Farmacie/Medical 10,4% 18 978 679
Holdings 1,9% 3 421 835
Financieel 6,7% 12 282 660
Technologie 49,5% 90 189 262
Totaal in EUR 182 279 024

2499.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,8% 17449 411,60 EUR 7 182 008 7 182 008 20/12/2024
Distributie
AMAZON COM 4,2% 36618 224,92 USD 8 236 121 7 909 969 20/12/2024
COPART INC 3,0% 102073 58,22 USD 5 942 690 5 707 359 20/12/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 98208 61,87 USD 6 076 129 5 835 513 20/12/2024
MONSTER BEVERAGE 2,3% 88510 51,72 USD 4 577 737 4 396 458 20/12/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1291 5 048,59 USD 6 517 730 6 259 627 20/12/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 2309 2 304,00 EUR 5 319 936 5 319 936 20/12/2024
L'OREAL 1,5% 8619 336,95 EUR 2 904 172 2 904 172 20/12/2024
LVMH 1,8% 5365 628,10 EUR 3 369 757 3 369 757 20/12/2024
MONCLER 1,5% 57200 50,40 EUR 2 882 880 2 882 880 20/12/2024
ON HOLDING 3,0% 102755 57,14 USD 5 871 421 5 638 911 20/12/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 15477 228,55 USD 3 537 268 3 397 192 20/12/2024
IDEXX LABORATORIES 1,7% 7983 412,26 USD 3 291 072 3 160 745 20/12/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13566 524,43 USD 7 114 417 6 832 685 20/12/2024
NOVO NORDISK 1,9% 44163 599,30 DKK 26 466 886 3 547 886 20/12/2024
ZOETIS 1,1% 12887 164,84 USD 2 124 293 2 040 171 20/12/2024
Holdings
EQT AB 1,8% 130920 299,70 SEK 39 236 724 3 421 835 20/12/2024
Financieel
ADYEN NV 3,2% 4124 1 441,00 EUR 5 942 684 5 942 684 20/12/2024
MSCI 3,4% 10915 604,80 USD 6 601 392 6 339 976 20/12/2024
Technologie
ADOBE 2,4% 10739 447,17 USD 4 802 159 4 611 992 20/12/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 33227 192,96 USD 6 411 482 6 157 586 20/12/2024
APPLE COMPUTER 3,8% 28947 254,49 USD 7 366 722 7 074 999 20/12/2024
ASML HOLDING 2,5% 6891 686,10 EUR 4 727 915 4 727 915 20/12/2024
FORTINET 4,0% 79781 97,19 USD 7 753 915 7 446 859 20/12/2024
INTUIT 2,7% 8214 643,39 USD 5 284 805 5 075 526 20/12/2024
MASTERCARD 2,4% 8856 528,03 USD 4 676 234 4 491 054 20/12/2024
MICROSOFT 3,2% 14447 436,60 USD 6 307 560 6 057 780 20/12/2024
NVIDIA CORP 6,7% 97885 134,70 USD 13 185 110 12 662 977 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33816 186,78 USD 6 316 152 6 066 032 20/12/2024
SALESFORCE 3,0% 17236 343,65 USD 5 923 151 5 688 594 20/12/2024
SERVICENOW 1,7% 3000 1 091,25 USD 3 273 750 3 144 109 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,9% 38860 197,21 USD 7 663 581 7 360 102 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 24528 224,15 USD 5 497 951 5 280 231 20/12/2024
VISA 2,3% 14235 317,71 USD 4 522 602 4 343 506 20/12/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*