*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 21,74% |
---|---|
1 jaar | 40,61% |
2 jaar | 25,81% |
3 jaar | 7,54% |
5 jaar | 16,68% |
Rendement sinds oprichting | 15,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 167 116 784 |
Rek courant | 0,5% | 861 946 |
Totaal in EUR | 100,0% | 167 978 730 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 249 010 | 0 | 31 931 625 | 35 180 635 | 20,9% | |
USD | 0,9255 | -2 661 316 | 0 | 137 432 766 | 124 724 285 | 74,3% |
DKK | 0,1340 | -656 400 | 0 | 33 316 967 | 4 376 516 | 2,6% |
SEK | 0,0869 | -796 659 | 0 | 40 663 846 | 3 464 259 | 2,1% |
CHF | 1,0661 | 218 586 | 0 | 0 | 233 035 | 0,1% |
Totaal in EUR | 167 978 730 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,6% | 7 672 810 |
Distributie | 6,6% | 11 088 391 |
Voeding | 5,7% | 9 532 551 |
Consumptie/Luxe | 15,6% | 26 088 949 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 19 501 663 |
Holdings | 2,1% | 3 533 485 |
Financieel | 6,9% | 11 541 377 |
Technologie | 46,8% | 78 157 558 |
Totaal in EUR | 167 116 784 |
2364.87 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,6% | 16979 | 451,90 | EUR | 7 672 810 | 7 672 810 | 29/10/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 35632 | 190,81 | USD | 6 798 942 | 6 292 083 | 29/10/2024 |
COPART INC | 2,9% | 99323 | 52,18 | USD | 5 182 674 | 4 796 308 | 29/10/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,2% | 95563 | 60,49 | USD | 5 780 606 | 5 349 664 | 29/10/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 86125 | 52,48 | USD | 4 519 840 | 4 182 887 | 29/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1256 | 4 427,54 | USD | 5 560 990 | 5 146 420 | 29/10/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 2246 | 2 132,00 | EUR | 4 788 472 | 4 788 472 | 29/10/2024 |
L'OREAL | 1,8% | 8387 | 355,60 | EUR | 2 982 417 | 2 982 417 | 29/10/2024 |
LVMH | 2,0% | 5221 | 630,90 | EUR | 3 293 929 | 3 293 929 | 29/10/2024 |
MONCLER | 1,8% | 55659 | 53,00 | EUR | 2 949 927 | 2 949 927 | 29/10/2024 |
ON HOLDING | 4,1% | 149987 | 49,91 | USD | 7 485 851 | 6 927 784 | 29/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 15060 | 242,69 | USD | 3 654 911 | 3 382 439 | 29/10/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 7767 | 451,23 | USD | 3 504 665 | 3 243 393 | 29/10/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,8% | 13201 | 516,31 | USD | 6 815 808 | 6 307 692 | 29/10/2024 |
NOVO NORDISK | 2,7% | 42973 | 775,30 | DKK | 33 316 967 | 4 464 473 | 29/10/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12540 | 181,27 | USD | 2 273 126 | 2 103 665 | 29/10/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,1% | 127393 | 319,20 | SEK | 40 663 846 | 3 533 485 | 29/10/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 4013 | 1 458,00 | EUR | 5 850 954 | 5 850 954 | 29/10/2024 |
MSCI | 3,4% | 10621 | 578,93 | USD | 6 148 816 | 5 690 423 | 29/10/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,8% | 10449 | 485,39 | USD | 5 071 840 | 4 693 736 | 29/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 32332 | 171,14 | USD | 5 533 298 | 5 120 793 | 29/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 28167 | 233,78 | USD | 6 584 881 | 6 093 981 | 29/10/2024 |
ASML HOLDING | 2,6% | 6705 | 655,20 | EUR | 4 393 116 | 4 393 116 | 29/10/2024 |
FORTINET | 3,4% | 77632 | 79,37 | USD | 6 161 652 | 5 702 303 | 29/10/2024 |
INTUIT | 2,7% | 7993 | 623,51 | USD | 4 983 715 | 4 612 181 | 29/10/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8618 | 506,28 | USD | 4 363 121 | 4 037 852 | 29/10/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14058 | 431,97 | USD | 6 072 634 | 5 619 921 | 29/10/2024 |
NVIDIA CORP | 7,4% | 95248 | 141,28 | USD | 13 456 637 | 12 453 450 | 29/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 16452 | 365,36 | USD | 6 010 903 | 5 562 792 | 29/10/2024 |
SALESFORCE | 2,8% | 16771 | 298,89 | USD | 5 012 684 | 4 638 990 | 29/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,1% | 37813 | 196,94 | USD | 7 446 892 | 6 891 729 | 29/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 23867 | 213,85 | USD | 5 103 958 | 4 723 460 | 29/10/2024 |
VISA | 2,2% | 13851 | 281,88 | USD | 3 904 320 | 3 613 254 | 29/10/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*