Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 21,74%
1 jaar 40,61%
2 jaar 25,81%
3 jaar 7,54%
5 jaar 16,68%
Rendement sinds oprichting 15,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 167 116 784
Rek courant 0,5% 861 946
Totaal in EUR 100,0% 167 978 730

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 249 010 0 31 931 625 35 180 635 20,9%
USD 0,9255 -2 661 316 0 137 432 766 124 724 285 74,3%
DKK 0,1340 -656 400 0 33 316 967 4 376 516 2,6%
SEK 0,0869 -796 659 0 40 663 846 3 464 259 2,1%
CHF 1,0661 218 586 0 0 233 035 0,1%
Totaal in EUR 167 978 730

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,6% 7 672 810
Distributie 6,6% 11 088 391
Voeding 5,7% 9 532 551
Consumptie/Luxe 15,6% 26 088 949
Farmacie/Medical 11,7% 19 501 663
Holdings 2,1% 3 533 485
Financieel 6,9% 11 541 377
Technologie 46,8% 78 157 558
Totaal in EUR 167 116 784

2364.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/10/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,6% 16979 451,90 EUR 7 672 810 7 672 810 29/10/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 35632 190,81 USD 6 798 942 6 292 083 29/10/2024
COPART INC 2,9% 99323 52,18 USD 5 182 674 4 796 308 29/10/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,2% 95563 60,49 USD 5 780 606 5 349 664 29/10/2024
MONSTER BEVERAGE 2,5% 86125 52,48 USD 4 519 840 4 182 887 29/10/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1256 4 427,54 USD 5 560 990 5 146 420 29/10/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 2246 2 132,00 EUR 4 788 472 4 788 472 29/10/2024
L'OREAL 1,8% 8387 355,60 EUR 2 982 417 2 982 417 29/10/2024
LVMH 2,0% 5221 630,90 EUR 3 293 929 3 293 929 29/10/2024
MONCLER 1,8% 55659 53,00 EUR 2 949 927 2 949 927 29/10/2024
ON HOLDING 4,1% 149987 49,91 USD 7 485 851 6 927 784 29/10/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 15060 242,69 USD 3 654 911 3 382 439 29/10/2024
IDEXX LABORATORIES 1,9% 7767 451,23 USD 3 504 665 3 243 393 29/10/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,8% 13201 516,31 USD 6 815 808 6 307 692 29/10/2024
NOVO NORDISK 2,7% 42973 775,30 DKK 33 316 967 4 464 473 29/10/2024
ZOETIS 1,3% 12540 181,27 USD 2 273 126 2 103 665 29/10/2024
Holdings
EQT AB 2,1% 127393 319,20 SEK 40 663 846 3 533 485 29/10/2024
Financieel
ADYEN NV 3,5% 4013 1 458,00 EUR 5 850 954 5 850 954 29/10/2024
MSCI 3,4% 10621 578,93 USD 6 148 816 5 690 423 29/10/2024
Technologie
ADOBE 2,8% 10449 485,39 USD 5 071 840 4 693 736 29/10/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 32332 171,14 USD 5 533 298 5 120 793 29/10/2024
APPLE COMPUTER 3,6% 28167 233,78 USD 6 584 881 6 093 981 29/10/2024
ASML HOLDING 2,6% 6705 655,20 EUR 4 393 116 4 393 116 29/10/2024
FORTINET 3,4% 77632 79,37 USD 6 161 652 5 702 303 29/10/2024
INTUIT 2,7% 7993 623,51 USD 4 983 715 4 612 181 29/10/2024
MASTERCARD 2,4% 8618 506,28 USD 4 363 121 4 037 852 29/10/2024
MICROSOFT 3,3% 14058 431,97 USD 6 072 634 5 619 921 29/10/2024
NVIDIA CORP 7,4% 95248 141,28 USD 13 456 637 12 453 450 29/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,3% 16452 365,36 USD 6 010 903 5 562 792 29/10/2024
SALESFORCE 2,8% 16771 298,89 USD 5 012 684 4 638 990 29/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,1% 37813 196,94 USD 7 446 892 6 891 729 29/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 23867 213,85 USD 5 103 958 4 723 460 29/10/2024
VISA 2,2% 13851 281,88 USD 3 904 320 3 613 254 29/10/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*