*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 17,40% |
---|---|
1 jaar | 23,68% |
2 jaar | 20,01% |
3 jaar | 6,63% |
5 jaar | 17,93% |
Rendement sinds oprichting | 14,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,1% | 154 904 678 |
Rek courant | 1,9% | 2 986 702 |
Totaal in EUR | 100,0% | 157 891 380 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 742 596 | 0 | 31 887 028 | 34 629 624 | 21,9% | |
USD | 0,9020 | 13 638 | 0 | 126 524 793 | 114 132 255 | 72,3% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 38 747 282 | 5 194 772 | 3,3% |
SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 41 974 489 | 3 702 923 | 2,3% |
CHF | 1,0620 | 218 268 | 0 | 0 | 231 805 | 0,1% |
Totaal in EUR | 157 891 380 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,7% | 7 298 304 |
Distributie | 6,5% | 10 074 093 |
Voeding | 5,3% | 8 164 951 |
Consumptie/Luxe | 15,9% | 24 594 019 |
Farmacie/Medical | 12,6% | 19 584 567 |
Holdings | 2,4% | 3 702 923 |
Financieel | 6,8% | 10 472 073 |
Technologie | 45,8% | 71 013 746 |
Totaal in EUR | 154 904 678 |
2280.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,6% | 16320 | 447,20 | EUR | 7 298 304 | 7 298 304 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 34248 | 178,50 | USD | 6 113 268 | 5 513 906 | 30/08/2024 |
COPART INC | 2,9% | 95466 | 52,96 | USD | 5 055 879 | 4 560 187 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,9% | 91852 | 56,08 | USD | 5 151 060 | 4 646 036 | 30/08/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,2% | 82780 | 47,13 | USD | 3 901 421 | 3 518 915 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1207 | 3 909,23 | USD | 4 718 441 | 4 255 832 | 30/08/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2159 | 2 169,00 | EUR | 4 682 871 | 4 682 871 | 30/08/2024 |
L'OREAL | 2,0% | 8062 | 396,60 | EUR | 3 197 389 | 3 197 389 | 30/08/2024 |
LVMH | 2,1% | 5019 | 674,30 | EUR | 3 384 312 | 3 384 312 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,9% | 53498 | 55,42 | EUR | 2 964 859 | 2 964 859 | 30/08/2024 |
ON HOLDING | 3,9% | 144163 | 46,98 | USD | 6 772 778 | 6 108 756 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,2% | 14475 | 269,31 | USD | 3 898 262 | 3 516 066 | 30/08/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7466 | 481,33 | USD | 3 593 610 | 3 241 282 | 30/08/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12688 | 492,63 | USD | 6 250 489 | 5 637 674 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 3,3% | 41304 | 938,10 | DKK | 38 747 282 | 5 194 772 | 30/08/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12053 | 183,49 | USD | 2 211 605 | 1 994 773 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 122446 | 342,80 | SEK | 41 974 489 | 3 702 923 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3857 | 1 329,00 | EUR | 5 125 953 | 5 125 953 | 30/08/2024 |
MSCI | 3,4% | 10209 | 580,59 | USD | 5 927 243 | 5 346 120 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 10043 | 574,41 | USD | 5 768 800 | 5 203 211 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31076 | 165,11 | USD | 5 130 958 | 4 627 905 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 27074 | 229,00 | USD | 6 199 946 | 5 592 086 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 3,3% | 6445 | 812,00 | EUR | 5 233 340 | 5 233 340 | 30/08/2024 |
FORTINET | 3,3% | 74618 | 76,71 | USD | 5 723 947 | 5 162 755 | 30/08/2024 |
INTUIT | 2,8% | 7682 | 630,26 | USD | 4 841 657 | 4 366 968 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 2,3% | 8283 | 483,34 | USD | 4 003 505 | 3 610 991 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 13512 | 417,14 | USD | 5 636 396 | 5 083 788 | 30/08/2024 |
NVIDIA CORP | 6,2% | 91549 | 119,37 | USD | 10 928 204 | 9 856 773 | 30/08/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 15813 | 362,72 | USD | 5 735 691 | 5 173 348 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 2,3% | 16120 | 252,90 | USD | 4 076 748 | 3 677 052 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 36345 | 171,70 | USD | 6 240 437 | 5 628 607 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 22940 | 216,44 | USD | 4 965 134 | 4 478 338 | 30/08/2024 |
VISA | 2,1% | 13313 | 276,37 | USD | 3 679 314 | 3 318 584 | 30/08/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*
*