*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 28,42% |
---|---|
1 jaar | 27,84% |
2 jaar | 31,20% |
3 jaar | 8,32% |
5 jaar | 16,12% |
Rendement sinds oprichting | 15,63% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 96,8% | 182 279 024 |
Rek courant | 3,2% | 6 112 216 |
Totaal in EUR | 100,0% | 188 391 240 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 091 918 | 0 | 32 329 352 | 38 421 270 | 20,4% | |
USD | 0,9604 | 0 | 0 | 148 875 444 | 142 979 952 | 75,9% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 26 466 886 | 3 547 886 | 1,9% |
SEK | 0,0872 | 232 747 | 0 | 39 236 724 | 3 442 133 | 1,8% |
Totaal in EUR | 188 391 240 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 3,9% | 7 182 008 |
Distributie | 7,5% | 13 617 327 |
Voeding | 5,6% | 10 231 971 |
Consumptie/Luxe | 14,5% | 26 375 283 |
Farmacie/Medical | 10,4% | 18 978 679 |
Holdings | 1,9% | 3 421 835 |
Financieel | 6,7% | 12 282 660 |
Technologie | 49,5% | 90 189 262 |
Totaal in EUR | 182 279 024 |
2469.08 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 17449 | 411,60 | EUR | 7 182 008 | 7 182 008 | 20/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 36618 | 224,92 | USD | 8 236 121 | 7 909 969 | 20/12/2024 |
COPART INC | 3,0% | 102073 | 58,22 | USD | 5 942 690 | 5 707 359 | 20/12/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,1% | 98208 | 61,87 | USD | 6 076 129 | 5 835 513 | 20/12/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,3% | 88510 | 51,72 | USD | 4 577 737 | 4 396 458 | 20/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1291 | 5 048,59 | USD | 6 517 730 | 6 259 627 | 20/12/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 2309 | 2 304,00 | EUR | 5 319 936 | 5 319 936 | 20/12/2024 |
L'OREAL | 1,5% | 8619 | 336,95 | EUR | 2 904 172 | 2 904 172 | 20/12/2024 |
LVMH | 1,8% | 5365 | 628,10 | EUR | 3 369 757 | 3 369 757 | 20/12/2024 |
MONCLER | 1,5% | 57200 | 50,40 | EUR | 2 882 880 | 2 882 880 | 20/12/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 102755 | 57,14 | USD | 5 871 421 | 5 638 911 | 20/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 15477 | 228,55 | USD | 3 537 268 | 3 397 192 | 20/12/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 1,7% | 7983 | 412,26 | USD | 3 291 072 | 3 160 745 | 20/12/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13566 | 524,43 | USD | 7 114 417 | 6 832 685 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 44163 | 599,30 | DKK | 26 466 886 | 3 547 886 | 20/12/2024 |
ZOETIS | 1,1% | 12887 | 164,84 | USD | 2 124 293 | 2 040 171 | 20/12/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 1,8% | 130920 | 299,70 | SEK | 39 236 724 | 3 421 835 | 20/12/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 4124 | 1 441,00 | EUR | 5 942 684 | 5 942 684 | 20/12/2024 |
MSCI | 3,4% | 10915 | 604,80 | USD | 6 601 392 | 6 339 976 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10739 | 447,17 | USD | 4 802 159 | 4 611 992 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 33227 | 192,96 | USD | 6 411 482 | 6 157 586 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,8% | 28947 | 254,49 | USD | 7 366 722 | 7 074 999 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6891 | 686,10 | EUR | 4 727 915 | 4 727 915 | 20/12/2024 |
FORTINET | 4,0% | 79781 | 97,19 | USD | 7 753 915 | 7 446 859 | 20/12/2024 |
INTUIT | 2,7% | 8214 | 643,39 | USD | 5 284 805 | 5 075 526 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8856 | 528,03 | USD | 4 676 234 | 4 491 054 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 14447 | 436,60 | USD | 6 307 560 | 6 057 780 | 20/12/2024 |
NVIDIA CORP | 6,7% | 97885 | 134,70 | USD | 13 185 110 | 12 662 977 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33816 | 186,78 | USD | 6 316 152 | 6 066 032 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 3,0% | 17236 | 343,65 | USD | 5 923 151 | 5 688 594 | 20/12/2024 |
SERVICENOW | 1,7% | 3000 | 1 091,25 | USD | 3 273 750 | 3 144 109 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,9% | 38860 | 197,21 | USD | 7 663 581 | 7 360 102 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 24528 | 224,15 | USD | 5 497 951 | 5 280 231 | 20/12/2024 |
VISA | 2,3% | 14235 | 317,71 | USD | 4 522 602 | 4 343 506 | 20/12/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
*
*