Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/08/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 17,25%
1 jaar 23,43%
2 jaar 19,77%
3 jaar 6,42%
5 jaar 16,00%
Rendement sinds oprichting 14,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 154 904 678
Rek courant 1,9% 2 986 702
Totaal in EUR 100,0% 157 891 380

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 742 596 0 31 887 028 34 629 624 21,9%
USD 0,9020 13 638 0 126 524 793 114 132 255 72,3%
DKK 0,1341 0 0 38 747 282 5 194 772 3,3%
SEK 0,0882 0 0 41 974 489 3 702 923 2,3%
CHF 1,0620 218 268 0 0 231 805 0,1%
Totaal in EUR 157 891 380

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,7% 7 298 304
Distributie 6,5% 10 074 093
Voeding 5,3% 8 164 951
Consumptie/Luxe 15,9% 24 594 019
Farmacie/Medical 12,6% 19 584 567
Holdings 2,4% 3 702 923
Financieel 6,8% 10 472 073
Technologie 45,8% 71 013 746
Totaal in EUR 154 904 678

2254.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,6% 16320 447,20 EUR 7 298 304 7 298 304 30/08/2024
Distributie
AMAZON COM 3,5% 34248 178,50 USD 6 113 268 5 513 906 30/08/2024
COPART INC 2,9% 95466 52,96 USD 5 055 879 4 560 187 30/08/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,9% 91852 56,08 USD 5 151 060 4 646 036 30/08/2024
MONSTER BEVERAGE 2,2% 82780 47,13 USD 3 901 421 3 518 915 30/08/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1207 3 909,23 USD 4 718 441 4 255 832 30/08/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2159 2 169,00 EUR 4 682 871 4 682 871 30/08/2024
L'OREAL 2,0% 8062 396,60 EUR 3 197 389 3 197 389 30/08/2024
LVMH 2,1% 5019 674,30 EUR 3 384 312 3 384 312 30/08/2024
MONCLER 1,9% 53498 55,42 EUR 2 964 859 2 964 859 30/08/2024
ON HOLDING 3,9% 144163 46,98 USD 6 772 778 6 108 756 30/08/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 14475 269,31 USD 3 898 262 3 516 066 30/08/2024
IDEXX LABORATORIES 2,1% 7466 481,33 USD 3 593 610 3 241 282 30/08/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 12688 492,63 USD 6 250 489 5 637 674 30/08/2024
NOVO NORDISK 3,3% 41304 938,10 DKK 38 747 282 5 194 772 30/08/2024
ZOETIS 1,3% 12053 183,49 USD 2 211 605 1 994 773 30/08/2024
Holdings
EQT AB 2,3% 122446 342,80 SEK 41 974 489 3 702 923 30/08/2024
Financieel
ADYEN NV 3,2% 3857 1 329,00 EUR 5 125 953 5 125 953 30/08/2024
MSCI 3,4% 10209 580,59 USD 5 927 243 5 346 120 30/08/2024
Technologie
ADOBE 3,3% 10043 574,41 USD 5 768 800 5 203 211 30/08/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 31076 165,11 USD 5 130 958 4 627 905 30/08/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 27074 229,00 USD 6 199 946 5 592 086 30/08/2024
ASML HOLDING 3,3% 6445 812,00 EUR 5 233 340 5 233 340 30/08/2024
FORTINET 3,3% 74618 76,71 USD 5 723 947 5 162 755 30/08/2024
INTUIT 2,8% 7682 630,26 USD 4 841 657 4 366 968 30/08/2024
MASTERCARD 2,3% 8283 483,34 USD 4 003 505 3 610 991 30/08/2024
MICROSOFT 3,2% 13512 417,14 USD 5 636 396 5 083 788 30/08/2024
NVIDIA CORP 6,2% 91549 119,37 USD 10 928 204 9 856 773 30/08/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,3% 15813 362,72 USD 5 735 691 5 173 348 30/08/2024
SALESFORCE 2,3% 16120 252,90 USD 4 076 748 3 677 052 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,6% 36345 171,70 USD 6 240 437 5 628 607 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 22940 216,44 USD 4 965 134 4 478 338 30/08/2024
VISA 2,1% 13313 276,37 USD 3 679 314 3 318 584 30/08/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*