*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 15,99% |
---|---|
1 jaar | 15,96% |
2 jaar | 16,75% |
3 jaar | 3,02% |
5 jaar | 6,17% |
Rendement sinds oprichting | 6,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,2% | 405 948 411 |
Rek courant | 2,8% | 11 763 237 |
Totaal in EUR | 100,0% | 417 711 647 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9617 | 4 700 193 | 0 | 311 133 728 | 303 721 800 | 72,7% |
EUR | 7 243 294 | 0 | 79 301 998 | 86 545 292 | 20,7% | |
CHF | 1,0682 | 0 | 0 | 8 089 607 | 8 641 321 | 2,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 40 032 557 | 5 364 362 | 1,3% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 155 040 059 | 13 438 872 | 3,2% |
Totaal in EUR | 417 711 647 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 6 733 121 |
Distributie | 5,5% | 22 358 344 |
Voeding | 8,7% | 35 317 371 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 35 101 540 |
Farmacie/Medical | 7,1% | 28 808 695 |
Holdings | 9,3% | 37 915 125 |
Financieel | 10,3% | 41 810 741 |
Industrie | 6,4% | 26 073 882 |
Technologie | 41,0% | 166 357 109 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 5 472 483 |
Totaal in EUR | 405 948 411 |
264.63 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30475 | 229,75 | USD | 7 001 631 | 6 733 121 | 24/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 83330 | 229,05 | USD | 19 086 737 | 18 354 767 | 24/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 70432 | 59,11 | USD | 4 163 236 | 4 003 577 | 24/12/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 180981 | 48,42 | EUR | 8 763 100 | 8 763 100 | 24/12/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 65862 | 62,84 | USD | 4 138 768 | 3 980 048 | 24/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22825 | 431,00 | USD | 9 837 575 | 9 460 307 | 24/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 66126 | 170,49 | USD | 11 273 822 | 10 841 475 | 24/12/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 28717 | 74,08 | CHF | 2 127 355 | 2 272 442 | 23/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3705 | 5 122,94 | USD | 18 980 493 | 18 252 597 | 24/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18847 | 630,80 | EUR | 11 888 688 | 11 888 688 | 24/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 99384 | 49,91 | EUR | 4 960 255 | 4 960 255 | 23/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32425 | 230,75 | USD | 7 482 069 | 7 195 134 | 24/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 64299 | 622,60 | DKK | 40 032 557 | 5 364 362 | 23/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20170 | 295,60 | CHF | 5 962 252 | 6 368 879 | 23/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20301 | 506,10 | USD | 10 274 336 | 9 880 319 | 24/12/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 189,10 | EUR | 3 112 208 | 3 112 208 | 24/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 43024 | 458,66 | USD | 19 733 388 | 18 976 619 | 24/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 138157 | 88,00 | EUR | 12 157 816 | 12 157 816 | 24/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 216,20 | EUR | 3 668 482 | 3 668 482 | 24/12/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 173888 | 44,38 | USD | 7 717 149 | 7 421 199 | 24/12/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 88423 | 73,42 | EUR | 6 492 017 | 6 492 017 | 24/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33997 | 480,38 | USD | 16 331 479 | 15 705 172 | 24/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20856 | 607,91 | USD | 12 678 571 | 12 192 352 | 24/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 105220 | 94,00 | USD | 9 890 680 | 9 511 376 | 24/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 69068 | 239,80 | EUR | 16 562 506 | 16 562 506 | 24/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34390 | 361,63 | USD | 12 436 456 | 11 959 522 | 24/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 19213 | 447,94 | USD | 8 606 271 | 8 276 224 | 24/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 93777 | 197,57 | USD | 18 527 522 | 17 816 998 | 24/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 53835 | 258,20 | USD | 13 900 197 | 13 367 129 | 24/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16989 | 688,50 | EUR | 11 696 927 | 11 696 927 | 24/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 474564 | 326,70 | SEK | 155 040 059 | 13 438 872 | 23/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32896 | 189,65 | USD | 6 238 726 | 5 999 473 | 24/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 154200 | 59,85 | USD | 9 228 870 | 8 874 946 | 24/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 106842 | 97,81 | USD | 10 450 216 | 10 049 454 | 24/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 14138 | 535,71 | USD | 7 573 868 | 7 283 413 | 24/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48758 | 439,33 | USD | 21 420 852 | 20 599 370 | 24/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 37853 | 189,51 | USD | 7 173 522 | 6 898 420 | 24/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 51613 | 141,39 | USD | 7 297 562 | 7 017 703 | 24/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16296 | 344,43 | USD | 5 612 831 | 5 397 581 | 24/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 206,33 | USD | 6 723 882 | 6 466 023 | 24/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 19152 | 217,43 | USD | 4 164 219 | 4 004 523 | 24/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23384 | 320,65 | USD | 7 498 080 | 7 210 531 | 24/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 148544 | 38,31 | USD | 5 690 721 | 5 472 483 | 24/12/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
*
*