Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 16,20%
1 jaar 16,47%
2 jaar 16,51%
3 jaar 3,64%
5 jaar 6,76%
Rendement sinds oprichting 7,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,8% 404 715 166
Rek courant 2,2% 9 141 364
Totaal in EUR 100,0% 413 856 529

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9604 254 599 0 311 830 996 299 726 954 72,4%
EUR 8 761 101 0 78 297 881 87 058 982 21,0%
CHF 1,0740 28 772 0 8 013 131 8 636 602 2,1%
DKK 0,1341 15 712 0 38 058 547 5 103 854 1,2%
SEK 0,0872 1 178 080 0 151 672 938 13 330 137 3,2%
Totaal in EUR 413 856 529

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 6 542 249
Distributie 5,4% 21 667 620
Voeding 8,6% 34 700 421
Consumptie/Luxe 8,5% 34 379 831
Farmacie/Medical 6,9% 28 085 841
Holdings 9,2% 37 279 922
Financieel 10,1% 40 691 985
Industrie 6,3% 25 692 369
Technologie 42,1% 170 281 267
Staal/Non-ferro 1,3% 5 393 662
Totaal in EUR 404 715 166

274.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30099 226,32 USD 6 812 006 6 542 249 20/12/2024
Distributie
AMAZON COM 4,3% 82301 224,92 USD 18 511 141 17 778 097 20/12/2024
COPART INC 0,9% 69562 58,22 USD 4 049 900 3 889 523 20/12/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 178747 48,14 EUR 8 604 881 8 604 881 20/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65049 62,55 USD 4 068 815 3 907 689 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,2% 22543 426,18 USD 9 607 376 9 226 922 20/12/2024
HERSHEY FOODS 2,6% 65310 170,26 USD 11 119 681 10 679 339 20/12/2024
NESTLE SA 0,6% 28717 73,98 CHF 2 124 484 2 281 589 20/12/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 3659 5 048,59 USD 18 472 791 17 741 265 20/12/2024
LVMH 2,8% 18614 628,10 EUR 11 691 453 11 691 453 20/12/2024
MONCLER 1,2% 98157 50,40 EUR 4 947 113 4 947 113 20/12/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32025 228,55 USD 7 319 314 7 029 468 20/12/2024
NOVO NORDISK 1,2% 63505 599,30 DKK 38 058 547 5 101 748 20/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19921 295,60 CHF 5 888 648 6 324 113 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 20050 500,13 USD 10 027 607 9 630 512 20/12/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 186,80 EUR 3 074 354 3 074 354 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 42493 453,20 USD 19 257 828 18 495 214 20/12/2024
EXOR NV 2,9% 136451 88,35 EUR 12 055 446 12 055 446 20/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 215,40 EUR 3 654 907 3 654 907 20/12/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 171741 44,17 USD 7 585 800 7 285 401 20/12/2024
KBC GROEP 1,5% 87331 73,32 EUR 6 403 109 6 403 109 20/12/2024
MOODY'S CORP 3,6% 33577 466,35 USD 15 658 634 15 038 549 20/12/2024
MSCI 2,9% 20599 604,80 USD 12 458 275 11 964 925 20/12/2024
Industrie
OTIS 2,3% 103921 93,56 USD 9 722 849 9 337 822 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 68215 239,75 EUR 16 354 546 16 354 546 20/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 33965 366,37 USD 12 443 757 11 950 982 20/12/2024
ADOBE 2,0% 18976 447,17 USD 8 485 498 8 149 471 20/12/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 92619 192,96 USD 17 871 762 17 164 037 20/12/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 53170 254,49 USD 13 531 233 12 995 394 20/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16779 686,10 EUR 11 512 072 11 512 072 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 468705 323,60 SEK 151 672 938 13 227 397 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32490 188,05 USD 6 109 745 5 867 798 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 152296 58,52 USD 8 912 362 8 559 431 20/12/2024
FORTINET 2,4% 105523 97,19 USD 10 255 780 9 849 650 20/12/2024
MASTERCARD 1,7% 13963 528,03 USD 7 372 883 7 080 916 20/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48156 436,60 USD 21 024 910 20 192 320 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 37386 186,78 USD 6 982 957 6 706 431 20/12/2024
PAYCHEX 1,7% 50976 139,54 USD 7 113 191 6 831 507 20/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16095 343,65 USD 5 531 047 5 312 016 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 72665 197,21 USD 14 330 265 13 762 784 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 18916 224,15 USD 4 240 021 4 072 116 20/12/2024
VISA 1,7% 23095 317,71 USD 7 337 512 7 046 946 20/12/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 146710 38,28 USD 5 616 059 5 393 662 20/12/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*