*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,58% |
---|---|
1 jaar | 11,09% |
2 jaar | 7,04% |
3 jaar | 1,91% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 6,72% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 359 695 260 |
Rek courant | 2,0% | 7 321 290 |
Totaal in EUR | 100,0% | 367 016 550 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 11 506 | 0 | 272 196 862 | 250 703 983 | 68,3% |
EUR | 7 074 452 | 0 | 81 542 296 | 88 616 748 | 24,1% | |
CHF | 1,0428 | 226 382 | 0 | 7 616 912 | 8 178 984 | 2,2% |
DKK | 0,1340 | 918 | 0 | 54 333 333 | 7 280 789 | 2,0% |
SEK | 0,0852 | 554 | 0 | 143 589 720 | 12 236 045 | 3,3% |
Totaal in EUR | 367 016 550 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 449 884 |
Distributie | 3,7% | 13 391 596 |
Voeding | 7,7% | 27 740 279 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 29 390 672 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 30 653 600 |
Holdings | 10,5% | 37 611 687 |
Financieel | 10,4% | 37 584 967 |
Industrie | 6,4% | 23 157 193 |
Technologie | 41,0% | 147 603 636 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 6 111 746 |
Totaal in EUR | 359 695 260 |
251.56 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 29136 | 240,36 | USD | 7 003 129 | 6 449 884 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 79664 | 182,52 | USD | 14 540 273 | 13 391 596 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 178236 | 56,16 | EUR | 10 009 734 | 10 009 734 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 62964 | 67,05 | USD | 4 221 736 | 3 888 220 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 63218 | 193,53 | USD | 12 234 580 | 11 268 051 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28078 | 87,92 | CHF | 2 468 618 | 2 574 274 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3543 | 3 700,99 | USD | 13 112 608 | 12 076 715 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,3% | 18018 | 663,10 | EUR | 11 947 736 | 11 947 736 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,5% | 95011 | 56,48 | EUR | 5 366 221 | 5 366 221 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30999 | 273,91 | USD | 8 490 936 | 7 820 155 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 61470 | 883,90 | DKK | 54 333 333 | 7 280 666 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19282 | 267,00 | CHF | 5 148 294 | 5 368 639 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 19409 | 569,72 | USD | 11 057 695 | 10 184 141 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16411 | 174,90 | EUR | 2 870 284 | 2 870 284 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 41132 | 437,66 | USD | 18 001 831 | 16 579 692 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 3,9% | 155544 | 93,05 | EUR | 14 473 369 | 14 473 369 | 26/07/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16919 | 218,00 | EUR | 3 688 342 | 3 688 342 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 218719 | 41,67 | USD | 9 114 021 | 8 394 016 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 81963 | 71,14 | EUR | 5 830 848 | 5 830 848 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 32502 | 448,75 | USD | 14 585 273 | 13 433 040 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,7% | 19940 | 540,55 | USD | 10 778 567 | 9 927 063 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 100590 | 93,48 | USD | 9 403 153 | 8 660 307 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 66030 | 219,55 | EUR | 14 496 887 | 14 496 887 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32877 | 328,46 | USD | 10 798 779 | 9 945 679 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,5% | 18369 | 542,54 | USD | 9 965 917 | 9 178 613 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 89650 | 168,66 | USD | 15 120 369 | 13 925 864 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,3% | 60751 | 218,12 | USD | 13 251 008 | 12 204 182 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 15672 | 820,50 | EUR | 12 858 876 | 12 858 876 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 453680 | 316,50 | SEK | 143 589 720 | 12 235 998 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 77890 | 182,74 | USD | 14 233 619 | 13 109 167 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 147415 | 47,89 | USD | 7 058 967 | 6 501 311 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 102141 | 57,00 | USD | 5 822 037 | 5 362 098 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 13517 | 438,18 | USD | 5 922 879 | 5 454 973 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 46613 | 425,45 | USD | 19 831 501 | 18 264 818 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 49343 | 125,75 | USD | 6 204 882 | 5 714 698 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 15580 | 262,71 | USD | 4 093 022 | 3 769 674 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 70336 | 161,94 | USD | 11 390 212 | 10 490 388 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18310 | 192,43 | USD | 3 523 393 | 3 245 046 | 26/07/2024 |
VISA | 1,5% | 22356 | 259,46 | USD | 5 800 488 | 5 342 251 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 142007 | 46,73 | USD | 6 635 987 | 6 111 746 | 26/07/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*