*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 16,20% |
---|---|
1 jaar | 16,47% |
2 jaar | 16,51% |
3 jaar | 3,64% |
5 jaar | 6,76% |
Rendement sinds oprichting | 7,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,8% | 404 715 166 |
Rek courant | 2,2% | 9 141 364 |
Totaal in EUR | 100,0% | 413 856 529 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9604 | 254 599 | 0 | 311 830 996 | 299 726 954 | 72,4% |
EUR | 8 761 101 | 0 | 78 297 881 | 87 058 982 | 21,0% | |
CHF | 1,0740 | 28 772 | 0 | 8 013 131 | 8 636 602 | 2,1% |
DKK | 0,1341 | 15 712 | 0 | 38 058 547 | 5 103 854 | 1,2% |
SEK | 0,0872 | 1 178 080 | 0 | 151 672 938 | 13 330 137 | 3,2% |
Totaal in EUR | 413 856 529 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 6 542 249 |
Distributie | 5,4% | 21 667 620 |
Voeding | 8,6% | 34 700 421 |
Consumptie/Luxe | 8,5% | 34 379 831 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 28 085 841 |
Holdings | 9,2% | 37 279 922 |
Financieel | 10,1% | 40 691 985 |
Industrie | 6,3% | 25 692 369 |
Technologie | 42,1% | 170 281 267 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 5 393 662 |
Totaal in EUR | 404 715 166 |
274.27 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30099 | 226,32 | USD | 6 812 006 | 6 542 249 | 20/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 82301 | 224,92 | USD | 18 511 141 | 17 778 097 | 20/12/2024 |
COPART INC | 0,9% | 69562 | 58,22 | USD | 4 049 900 | 3 889 523 | 20/12/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 178747 | 48,14 | EUR | 8 604 881 | 8 604 881 | 20/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65049 | 62,55 | USD | 4 068 815 | 3 907 689 | 20/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 22543 | 426,18 | USD | 9 607 376 | 9 226 922 | 20/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 65310 | 170,26 | USD | 11 119 681 | 10 679 339 | 20/12/2024 |
NESTLE SA | 0,6% | 28717 | 73,98 | CHF | 2 124 484 | 2 281 589 | 20/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 3659 | 5 048,59 | USD | 18 472 791 | 17 741 265 | 20/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18614 | 628,10 | EUR | 11 691 453 | 11 691 453 | 20/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 98157 | 50,40 | EUR | 4 947 113 | 4 947 113 | 20/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32025 | 228,55 | USD | 7 319 314 | 7 029 468 | 20/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 63505 | 599,30 | DKK | 38 058 547 | 5 101 748 | 20/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19921 | 295,60 | CHF | 5 888 648 | 6 324 113 | 20/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 20050 | 500,13 | USD | 10 027 607 | 9 630 512 | 20/12/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 186,80 | EUR | 3 074 354 | 3 074 354 | 20/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 42493 | 453,20 | USD | 19 257 828 | 18 495 214 | 20/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 136451 | 88,35 | EUR | 12 055 446 | 12 055 446 | 20/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 215,40 | EUR | 3 654 907 | 3 654 907 | 20/12/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 171741 | 44,17 | USD | 7 585 800 | 7 285 401 | 20/12/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 87331 | 73,32 | EUR | 6 403 109 | 6 403 109 | 20/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 33577 | 466,35 | USD | 15 658 634 | 15 038 549 | 20/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20599 | 604,80 | USD | 12 458 275 | 11 964 925 | 20/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 103921 | 93,56 | USD | 9 722 849 | 9 337 822 | 20/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 68215 | 239,75 | EUR | 16 354 546 | 16 354 546 | 20/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 33965 | 366,37 | USD | 12 443 757 | 11 950 982 | 20/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 18976 | 447,17 | USD | 8 485 498 | 8 149 471 | 20/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,1% | 92619 | 192,96 | USD | 17 871 762 | 17 164 037 | 20/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,1% | 53170 | 254,49 | USD | 13 531 233 | 12 995 394 | 20/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16779 | 686,10 | EUR | 11 512 072 | 11 512 072 | 20/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 468705 | 323,60 | SEK | 151 672 938 | 13 227 397 | 20/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32490 | 188,05 | USD | 6 109 745 | 5 867 798 | 20/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 152296 | 58,52 | USD | 8 912 362 | 8 559 431 | 20/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 105523 | 97,19 | USD | 10 255 780 | 9 849 650 | 20/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 13963 | 528,03 | USD | 7 372 883 | 7 080 916 | 20/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48156 | 436,60 | USD | 21 024 910 | 20 192 320 | 20/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 37386 | 186,78 | USD | 6 982 957 | 6 706 431 | 20/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 50976 | 139,54 | USD | 7 113 191 | 6 831 507 | 20/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16095 | 343,65 | USD | 5 531 047 | 5 312 016 | 20/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 72665 | 197,21 | USD | 14 330 265 | 13 762 784 | 20/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 18916 | 224,15 | USD | 4 240 021 | 4 072 116 | 20/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23095 | 317,71 | USD | 7 337 512 | 7 046 946 | 20/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 146710 | 38,28 | USD | 5 616 059 | 5 393 662 | 20/12/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
*
*