*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,18% |
---|---|
1 jaar | 16,08% |
2 jaar | 9,31% |
3 jaar | 2,55% |
5 jaar | 7,79% |
Rendement sinds oprichting | 9,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 376 331 692 |
Rek courant | 1,1% | 4 226 296 |
Totaal in EUR | 100,0% | 380 557 988 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9020 | 68 221 | 0 | 290 172 207 | 261 784 458 | 68,8% |
EUR | 4 096 614 | 0 | 84 263 619 | 88 360 234 | 23,2% | |
CHF | 1,0620 | 64 169 | 0 | 8 423 265 | 9 013 842 | 2,4% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 58 810 427 | 7 884 598 | 2,1% |
SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 153 197 652 | 13 514 856 | 3,6% |
Totaal in EUR | 380 557 988 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 863 406 |
Distributie | 3,5% | 13 080 555 |
Voeding | 7,5% | 28 048 602 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 30 499 637 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 32 278 558 |
Holdings | 10,7% | 40 327 611 |
Financieel | 10,4% | 39 309 803 |
Industrie | 6,4% | 24 229 892 |
Technologie | 41,1% | 154 719 364 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 6 974 264 |
Totaal in EUR | 376 331 692 |
254.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 29714 | 256,09 | USD | 7 609 458 | 6 863 406 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,4% | 81246 | 178,50 | USD | 14 502 411 | 13 080 555 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 178236 | 55,30 | EUR | 9 856 451 | 9 856 451 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 64214 | 72,47 | USD | 4 653 589 | 4 197 338 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,0% | 64473 | 193,06 | USD | 12 447 157 | 11 226 804 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28635 | 91,02 | CHF | 2 606 358 | 2 768 009 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3613 | 3 909,23 | USD | 14 124 048 | 12 739 287 | 30/08/2024 |
LVMH | 3,3% | 18375 | 674,30 | EUR | 12 390 263 | 12 390 263 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,4% | 96898 | 55,42 | EUR | 5 370 087 | 5 370 087 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 31614 | 269,31 | USD | 8 513 966 | 7 679 234 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 62691 | 938,10 | DKK | 58 810 427 | 7 884 598 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 19665 | 295,80 | CHF | 5 816 907 | 6 177 684 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 19794 | 590,20 | USD | 11 682 419 | 10 537 042 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16411 | 179,80 | EUR | 2 950 698 | 2 950 698 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 41949 | 475,92 | USD | 19 964 368 | 18 007 006 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 4,1% | 155544 | 100,60 | EUR | 15 647 726 | 15 647 726 | 30/08/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16919 | 220,00 | EUR | 3 722 180 | 3 722 180 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 223064 | 40,75 | USD | 9 089 858 | 8 198 663 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 83591 | 70,34 | EUR | 5 879 791 | 5 879 791 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33147 | 487,74 | USD | 16 167 118 | 14 582 049 | 30/08/2024 |
MSCI | 2,8% | 20336 | 580,59 | USD | 11 806 878 | 10 649 299 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 102588 | 94,69 | USD | 9 714 058 | 8 761 665 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 67341 | 229,70 | EUR | 15 468 228 | 15 468 228 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 33530 | 341,95 | USD | 11 465 584 | 10 341 466 | 30/08/2024 |
ADOBE | 2,6% | 18733 | 574,41 | USD | 10 760 423 | 9 705 441 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,6% | 91431 | 165,11 | USD | 15 096 172 | 13 616 102 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 61957 | 229,00 | USD | 14 188 153 | 12 797 107 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 3,4% | 15983 | 812,00 | EUR | 12 978 196 | 12 978 196 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,6% | 462693 | 331,10 | SEK | 153 197 652 | 13 514 856 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 79437 | 192,50 | USD | 15 291 623 | 13 792 390 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 150343 | 50,54 | USD | 7 598 335 | 6 853 374 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,9% | 104170 | 76,71 | USD | 7 990 881 | 7 207 433 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13785 | 483,34 | USD | 6 662 842 | 6 009 599 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 47539 | 417,14 | USD | 19 830 418 | 17 886 190 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 50323 | 131,20 | USD | 6 602 378 | 5 955 062 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 15889 | 252,90 | USD | 4 018 328 | 3 624 360 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 71733 | 171,70 | USD | 12 316 556 | 11 109 007 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 18673 | 216,44 | USD | 4 041 584 | 3 645 336 | 30/08/2024 |
VISA | 1,5% | 22800 | 276,37 | USD | 6 301 236 | 5 683 445 | 30/08/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 144828 | 53,39 | USD | 7 732 367 | 6 974 264 | 30/08/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*