Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 16,30%
1 jaar 16,27%
2 jaar 16,63%
3 jaar 3,05%
5 jaar 6,30%
Rendement sinds oprichting 7,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 405 728 393
Rek courant 2,8% 11 763 237
Totaal in EUR 100,0% 417 491 630

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9617 4 700 193 0 310 904 936 303 501 782 72,7%
EUR 7 243 294 0 79 301 998 86 545 292 20,7%
CHF 1,0682 0 0 8 089 607 8 641 321 2,1%
DKK 0,1340 0 0 40 032 557 5 364 362 1,3%
SEK 0,0867 0 0 155 040 059 13 438 872 3,2%
Totaal in EUR 417 491 630

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 6 747 188
Distributie 5,5% 22 195 366
Voeding 8,7% 35 316 116
Consumptie/Luxe 8,6% 35 005 698
Farmacie/Medical 7,1% 28 923 809
Holdings 9,3% 37 932 502
Financieel 10,3% 41 927 021
Industrie 6,4% 26 089 060
Technologie 41,0% 166 150 575
Staal/Non-ferro 1,3% 5 441 057
Totaal in EUR 405 728 393

267.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30475 230,23 USD 7 016 259 6 747 188 26/12/2024
Distributie
AMAZON COM 4,4% 83330 227,05 USD 18 920 077 18 194 498 26/12/2024
COPART INC 1,0% 70432 59,07 USD 4 160 418 4 000 868 26/12/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 180981 48,42 EUR 8 763 100 8 763 100 24/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65862 62,57 USD 4 120 985 3 962 947 26/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,3% 22825 432,62 USD 9 874 552 9 495 866 26/12/2024
HERSHEY FOODS 2,6% 66126 170,18 USD 11 253 323 10 821 762 26/12/2024
NESTLE SA 0,5% 28717 74,08 CHF 2 127 355 2 272 442 23/12/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 3705 5 096,04 USD 18 880 828 18 156 755 26/12/2024
LVMH 2,8% 18847 630,80 EUR 11 888 688 11 888 688 24/12/2024
MONCLER 1,2% 99384 49,91 EUR 4 960 255 4 960 255 23/12/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32425 231,28 USD 7 499 254 7 211 660 26/12/2024
NOVO NORDISK 1,3% 64299 622,60 DKK 40 032 557 5 364 362 23/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 20170 295,60 CHF 5 962 252 6 368 879 23/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20301 511,15 USD 10 376 856 9 978 907 26/12/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 189,10 EUR 3 112 208 3 112 208 24/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 43024 459,08 USD 19 751 458 18 993 996 26/12/2024
EXOR NV 2,9% 138157 88,00 EUR 12 157 816 12 157 816 24/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 216,20 EUR 3 668 482 3 668 482 24/12/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 173888 44,55 USD 7 746 710 7 449 627 26/12/2024
KBC GROEP 1,6% 88423 73,42 EUR 6 492 017 6 492 017 24/12/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33997 481,19 USD 16 359 016 15 731 654 26/12/2024
MSCI 2,9% 20856 610,97 USD 12 742 390 12 253 724 26/12/2024
Industrie
OTIS 2,3% 105220 94,15 USD 9 906 463 9 526 554 26/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 69068 239,80 EUR 16 562 506 16 562 506 24/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 34390 360,43 USD 12 395 188 11 919 837 26/12/2024
ADOBE 2,0% 19213 450,16 USD 8 648 924 8 317 241 26/12/2024
ALPHABET INC class C 4,3% 93777 197,10 USD 18 483 447 17 774 613 26/12/2024
APPLE COMPUTER 3,2% 53835 259,02 USD 13 944 342 13 409 581 26/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16989 688,50 EUR 11 696 927 11 696 927 24/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 474564 326,70 SEK 155 040 059 13 438 872 23/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32896 190,87 USD 6 278 860 6 038 067 26/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 154200 59,98 USD 9 248 916 8 894 223 26/12/2024
FORTINET 2,4% 106842 97,29 USD 10 394 658 9 996 027 26/12/2024
MASTERCARD 1,7% 14138 536,15 USD 7 580 089 7 289 395 26/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48758 438,11 USD 21 361 367 20 542 166 26/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 37853 188,50 USD 7 135 291 6 861 655 26/12/2024
PAYCHEX 1,7% 51613 142,64 USD 7 362 078 7 079 745 26/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16296 341,72 USD 5 568 669 5 355 113 26/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32588 203,06 USD 6 617 319 6 363 547 26/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 19152 214,86 USD 4 114 999 3 957 190 26/12/2024
VISA 1,7% 23384 320,91 USD 7 504 159 7 216 378 26/12/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 148544 38,09 USD 5 658 041 5 441 057 26/12/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*