*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 16,30% |
---|---|
1 jaar | 16,27% |
2 jaar | 16,63% |
3 jaar | 3,05% |
5 jaar | 6,30% |
Rendement sinds oprichting | 7,64% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,2% | 405 728 393 |
Rek courant | 2,8% | 11 763 237 |
Totaal in EUR | 100,0% | 417 491 630 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9617 | 4 700 193 | 0 | 310 904 936 | 303 501 782 | 72,7% |
EUR | 7 243 294 | 0 | 79 301 998 | 86 545 292 | 20,7% | |
CHF | 1,0682 | 0 | 0 | 8 089 607 | 8 641 321 | 2,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 40 032 557 | 5 364 362 | 1,3% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 155 040 059 | 13 438 872 | 3,2% |
Totaal in EUR | 417 491 630 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 6 747 188 |
Distributie | 5,5% | 22 195 366 |
Voeding | 8,7% | 35 316 116 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 35 005 698 |
Farmacie/Medical | 7,1% | 28 923 809 |
Holdings | 9,3% | 37 932 502 |
Financieel | 10,3% | 41 927 021 |
Industrie | 6,4% | 26 089 060 |
Technologie | 41,0% | 166 150 575 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 5 441 057 |
Totaal in EUR | 405 728 393 |
267.14 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30475 | 230,23 | USD | 7 016 259 | 6 747 188 | 26/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 83330 | 227,05 | USD | 18 920 077 | 18 194 498 | 26/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 70432 | 59,07 | USD | 4 160 418 | 4 000 868 | 26/12/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 180981 | 48,42 | EUR | 8 763 100 | 8 763 100 | 24/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65862 | 62,57 | USD | 4 120 985 | 3 962 947 | 26/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22825 | 432,62 | USD | 9 874 552 | 9 495 866 | 26/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 66126 | 170,18 | USD | 11 253 323 | 10 821 762 | 26/12/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 28717 | 74,08 | CHF | 2 127 355 | 2 272 442 | 23/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 3705 | 5 096,04 | USD | 18 880 828 | 18 156 755 | 26/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18847 | 630,80 | EUR | 11 888 688 | 11 888 688 | 24/12/2024 |
MONCLER | 1,2% | 99384 | 49,91 | EUR | 4 960 255 | 4 960 255 | 23/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32425 | 231,28 | USD | 7 499 254 | 7 211 660 | 26/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 64299 | 622,60 | DKK | 40 032 557 | 5 364 362 | 23/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20170 | 295,60 | CHF | 5 962 252 | 6 368 879 | 23/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20301 | 511,15 | USD | 10 376 856 | 9 978 907 | 26/12/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 189,10 | EUR | 3 112 208 | 3 112 208 | 24/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 43024 | 459,08 | USD | 19 751 458 | 18 993 996 | 26/12/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 138157 | 88,00 | EUR | 12 157 816 | 12 157 816 | 24/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 216,20 | EUR | 3 668 482 | 3 668 482 | 24/12/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 173888 | 44,55 | USD | 7 746 710 | 7 449 627 | 26/12/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 88423 | 73,42 | EUR | 6 492 017 | 6 492 017 | 24/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33997 | 481,19 | USD | 16 359 016 | 15 731 654 | 26/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20856 | 610,97 | USD | 12 742 390 | 12 253 724 | 26/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 105220 | 94,15 | USD | 9 906 463 | 9 526 554 | 26/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 69068 | 239,80 | EUR | 16 562 506 | 16 562 506 | 24/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 34390 | 360,43 | USD | 12 395 188 | 11 919 837 | 26/12/2024 |
ADOBE | 2,0% | 19213 | 450,16 | USD | 8 648 924 | 8 317 241 | 26/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 93777 | 197,10 | USD | 18 483 447 | 17 774 613 | 26/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 53835 | 259,02 | USD | 13 944 342 | 13 409 581 | 26/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16989 | 688,50 | EUR | 11 696 927 | 11 696 927 | 24/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 474564 | 326,70 | SEK | 155 040 059 | 13 438 872 | 23/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32896 | 190,87 | USD | 6 278 860 | 6 038 067 | 26/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 154200 | 59,98 | USD | 9 248 916 | 8 894 223 | 26/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 106842 | 97,29 | USD | 10 394 658 | 9 996 027 | 26/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 14138 | 536,15 | USD | 7 580 089 | 7 289 395 | 26/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48758 | 438,11 | USD | 21 361 367 | 20 542 166 | 26/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 37853 | 188,50 | USD | 7 135 291 | 6 861 655 | 26/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 51613 | 142,64 | USD | 7 362 078 | 7 079 745 | 26/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16296 | 341,72 | USD | 5 568 669 | 5 355 113 | 26/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 203,06 | USD | 6 617 319 | 6 363 547 | 26/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 19152 | 214,86 | USD | 4 114 999 | 3 957 190 | 26/12/2024 |
VISA | 1,7% | 23384 | 320,91 | USD | 7 504 159 | 7 216 378 | 26/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 148544 | 38,09 | USD | 5 658 041 | 5 441 057 | 26/12/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
*
*