Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,16%
1 jaar 11,22%
2 jaar 5,71%
3 jaar -0,26%
5 jaar 5,14%
Rendement sinds oprichting 4,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,3% 38 829 654
Rek courant 5,7% 2 344 542
Totaal in EUR 100,0% 41 174 195

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9210 1 253 0 27 119 078 24 977 832 60,7%
EUR 2 324 273 0 10 600 662 12 924 936 31,4%
DKK 0,1340 0 0 5 917 711 792 973 1,9%
SEK 0,0852 224 303 0 28 860 417 2 478 454 6,0%
Totaal in EUR 41 174 195

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 599 032
Distributie 3,8% 1 458 612
Voeding 7,0% 2 729 099
Consumptie/Luxe 8,3% 3 205 823
Farmacie/Medical 6,9% 2 688 293
Holdings 16,4% 6 350 123
Financieel 10,4% 4 056 034
Industrie 4,1% 1 582 956
Technologie 39,9% 15 475 545
Staal/Non-ferro 1,8% 684 138
Totaal in EUR 38 829 654

1286.04 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2706 240,36 USD 650 414 599 032 26/07/2024
Distributie
AMAZON COM 3,5% 8677 182,52 USD 1 583 726 1 458 612 26/07/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19432 56,16 EUR 1 091 301 1 091 301 26/07/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 67,05 USD 408 670 376 385 26/07/2024
HERSHEY FOODS 3,1% 7077 193,53 USD 1 369 612 1 261 413 26/07/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 386 3 700,99 USD 1 428 582 1 315 725 26/07/2024
LVMH 3,2% 1969 663,10 EUR 1 305 644 1 305 644 26/07/2024
MONCLER 1,4% 10348 56,48 EUR 584 455 584 455 26/07/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 3376 273,91 USD 924 720 851 668 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,9% 6695 883,90 DKK 5 917 711 792 973 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,5% 1989 569,72 USD 1 133 173 1 043 653 26/07/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 174,90 EUR 390 202 390 202 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 4480 437,66 USD 1 960 717 1 805 821 26/07/2024
BREDERODE 1,8% 6689 108,80 EUR 727 763 727 763 26/07/2024
EXOR NV 4,3% 19059 93,05 EUR 1 773 440 1 773 440 26/07/2024
INVESTOR AB-B 2,7% 44621 296,30 SEK 13 221 202 1 126 645 25/07/2024
SOFINA 1,3% 2414 218,00 EUR 526 252 526 252 26/07/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 41,67 USD 992 663 914 243 26/07/2024
KBC ANCORA 1,5% 13268 45,25 EUR 600 377 600 377 26/07/2024
MOODY'S CORP 3,6% 3540 448,75 USD 1 588 575 1 463 078 26/07/2024
MSCI 2,6% 2166 540,55 USD 1 170 831 1 078 336 26/07/2024
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 7210 219,55 EUR 1 582 956 1 582 956 26/07/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3581 328,46 USD 1 176 215 1 083 295 26/07/2024
ADOBE 2,4% 2001 542,54 USD 1 085 623 999 859 26/07/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 9764 168,66 USD 1 646 796 1 516 700 26/07/2024
APPLE COMPUTER 3,2% 6617 218,12 USD 1 443 300 1 329 280 26/07/2024
ASML HOLDING 3,6% 1796 820,50 EUR 1 473 618 1 473 618 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 49413 316,50 SEK 15 639 215 1 332 696 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 8483 182,74 USD 1 550 183 1 427 719 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 16056 47,89 USD 768 842 708 103 26/07/2024
FORTINET 1,5% 11433 57,00 USD 651 681 600 198 26/07/2024
MASTERCARD 1,4% 1452 438,18 USD 636 237 585 975 26/07/2024
MELEXIS 1,3% 6851 79,50 EUR 544 655 544 655 26/07/2024
MICROSOFT 4,8% 5077 425,45 USD 2 160 010 1 989 369 26/07/2024
PAYCHEX 1,4% 4832 125,75 USD 607 624 559 622 26/07/2024
SALESFORCE 1,0% 1744 262,71 USD 458 166 421 971 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 192,43 USD 353 301 325 391 26/07/2024
VISA 1,4% 2415 259,46 USD 626 596 577 095 26/07/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,7% 15896 46,73 USD 742 820 684 138 26/07/2024

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*