*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,37% |
---|---|
1 jaar | 13,13% |
2 jaar | 9,84% |
3 jaar | 1,24% |
5 jaar | 4,41% |
Rendement sinds oprichting | 4,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,6% | 41 612 314 |
Rek courant | 0,4% | 164 814 |
Totaal in EUR | 100,0% | 41 777 129 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9738 | -362 369 | 0 | 30 140 713 | 28 998 149 | 69,4% |
EUR | 517 689 | 0 | 9 159 380 | 9 677 069 | 23,2% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 7 851 370 | 1 052 083 | 2,5% |
SEK | 0,0869 | 0 | 0 | 23 593 781 | 2 049 828 | 4,9% |
Totaal in EUR | 41 777 129 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 631 468 |
Distributie | 5,3% | 2 220 875 |
Voeding | 7,5% | 3 101 363 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 3 656 720 |
Farmacie/Medical | 7,1% | 2 969 461 |
Holdings | 12,3% | 5 126 188 |
Financieel | 10,2% | 4 240 749 |
Industrie | 6,5% | 2 723 222 |
Technologie | 38,7% | 16 114 015 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 828 253 |
Totaal in EUR | 41 612 314 |
1363.09 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2827 | 229,38 | USD | 648 457 | 631 468 | 14/01/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 8510 | 217,77 | USD | 1 853 223 | 1 804 668 | 14/01/2025 |
COPART INC | 1,0% | 7683 | 55,63 | USD | 427 405 | 416 207 | 13/01/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 16006 | 45,06 | EUR | 721 230 | 721 230 | 14/01/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 6933 | 62,04 | USD | 430 123 | 418 854 | 14/01/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 2321 | 410,14 | USD | 951 935 | 926 994 | 13/01/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 6753 | 157,28 | USD | 1 062 112 | 1 034 284 | 13/01/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 379 | 4 763,90 | USD | 1 805 518 | 1 758 213 | 14/01/2025 |
LVMH | 3,0% | 1925 | 651,00 | EUR | 1 253 175 | 1 253 175 | 14/01/2025 |
MONCLER | 1,5% | 12103 | 53,32 | EUR | 645 332 | 645 332 | 14/01/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 3563 | 237,62 | USD | 846 640 | 824 458 | 14/01/2025 |
NOVO NORDISK | 2,5% | 12888 | 609,20 | DKK | 7 851 370 | 1 052 083 | 14/01/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2074 | 541,14 | USD | 1 122 324 | 1 092 919 | 13/01/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1719 | 192,10 | EUR | 330 220 | 330 220 | 14/01/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4394 | 450,03 | USD | 1 977 432 | 1 925 623 | 14/01/2025 |
BREDERODE | 1,3% | 4521 | 117,00 | EUR | 528 957 | 528 957 | 14/01/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 14049 | 88,15 | EUR | 1 238 419 | 1 238 419 | 14/01/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,7% | 27714 | 297,50 | SEK | 8 244 915 | 716 318 | 13/01/2025 |
SOFINA | 0,9% | 1772 | 218,20 | EUR | 386 650 | 386 650 | 14/01/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 18015 | 45,06 | USD | 811 756 | 790 488 | 13/01/2025 |
KBC ANCORA | 1,6% | 13446 | 51,10 | EUR | 687 091 | 687 091 | 14/01/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 3472 | 457,88 | USD | 1 589 759 | 1 548 108 | 13/01/2025 |
MSCI | 2,9% | 2130 | 585,80 | USD | 1 247 754 | 1 215 063 | 14/01/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 10746 | 91,78 | USD | 986 268 | 960 428 | 14/01/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 7054 | 249,90 | EUR | 1 762 795 | 1 762 795 | 14/01/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3512 | 349,14 | USD | 1 226 180 | 1 194 054 | 13/01/2025 |
ADOBE | 2,0% | 2093 | 408,50 | USD | 854 991 | 832 590 | 13/01/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 9577 | 191,05 | USD | 1 829 686 | 1 781 748 | 14/01/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 4897 | 234,40 | USD | 1 147 857 | 1 117 783 | 13/01/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 1728 | 712,70 | EUR | 1 231 546 | 1 231 546 | 14/01/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 48465 | 316,70 | SEK | 15 348 866 | 1 333 509 | 14/01/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3345 | 182,69 | USD | 611 098 | 595 087 | 13/01/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15748 | 58,76 | USD | 925 352 | 901 108 | 13/01/2025 |
FORTINET | 2,4% | 10912 | 93,83 | USD | 1 023 873 | 997 047 | 14/01/2025 |
MASTERCARD | 1,7% | 1444 | 509,02 | USD | 735 025 | 715 767 | 14/01/2025 |
MELEXIS | 0,9% | 6420 | 58,25 | EUR | 373 965 | 373 965 | 14/01/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 4979 | 417,19 | USD | 2 077 189 | 2 022 766 | 13/01/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 3849 | 170,58 | USD | 656 562 | 639 360 | 14/01/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 5271 | 141,71 | USD | 746 953 | 727 383 | 14/01/2025 |
SALESFORCE | 1,3% | 1664 | 323,54 | USD | 538 371 | 524 265 | 14/01/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2008 | 210,86 | USD | 423 407 | 412 314 | 14/01/2025 |
VISA | 1,7% | 2388 | 306,92 | USD | 732 925 | 713 722 | 13/01/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21714 | 39,17 | USD | 850 537 | 828 253 | 13/01/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
*
*