Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,9% | 44 863 165 |
| Rek courant | 1,1% | 494 886 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 45 358 051 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9617 | 3 440 | 0 | 33 171 281 | 31 902 482 | 70,3% |
| EUR | 474 831 | 0 | 9 788 326 | 10 263 157 | 22,6% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 4 363 181 | 584 666 | 1,3% |
| SEK | 0,0867 | 193 197 | 0 | 29 891 539 | 2 607 745 | 5,7% |
| Totaal in EUR | 45 358 051 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 733 960 |
| Distributie | 5,4% | 2 434 908 |
| Voeding | 8,0% | 3 607 459 |
| Consumptie/Luxe | 8,5% | 3 826 585 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 2 445 911 |
| Holdings | 13,4% | 5 997 448 |
| Financieel | 10,2% | 4 588 415 |
| Industrie | 6,3% | 2 841 866 |
| Technologie | 39,7% | 17 790 160 |
| Staal/Non-ferro | 1,3% | 596 453 |
| Totaal in EUR | 44 863 165 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 3322 | 229,75 | USD | 763 230 | 733 960 | 24/12/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 9082 | 229,05 | USD | 2 080 232 | 2 000 456 | 24/12/2024 |
| COPART INC | 1,0% | 7643 | 59,11 | USD | 451 778 | 434 452 | 24/12/2024 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 19939 | 48,42 | EUR | 965 446 | 965 446 | 24/12/2024 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 7178 | 62,84 | USD | 451 066 | 433 767 | 24/12/2024 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 2477 | 431,00 | USD | 1 067 587 | 1 026 645 | 24/12/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 7207 | 170,49 | USD | 1 228 721 | 1 181 600 | 24/12/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 404 | 5 122,94 | USD | 2 069 668 | 1 990 297 | 24/12/2024 |
| LVMH | 2,9% | 2054 | 630,80 | EUR | 1 295 663 | 1 295 663 | 24/12/2024 |
| MONCLER | 1,2% | 10832 | 49,91 | EUR | 540 625 | 540 625 | 23/12/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 3534 | 230,75 | USD | 815 471 | 784 197 | 24/12/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 7008 | 622,60 | DKK | 4 363 181 | 584 666 | 23/12/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 2213 | 506,10 | USD | 1 119 999 | 1 077 048 | 24/12/2024 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 189,10 | EUR | 346 999 | 346 999 | 24/12/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4689 | 458,66 | USD | 2 150 657 | 2 068 180 | 24/12/2024 |
| BREDERODE | 1,6% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 24/12/2024 |
| EXOR NV | 2,9% | 14993 | 88,00 | EUR | 1 319 384 | 1 319 384 | 24/12/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,5% | 44621 | 291,20 | SEK | 12 993 635 | 1 126 288 | 23/12/2024 |
| SOFINA | 0,9% | 1891 | 216,20 | EUR | 408 834 | 408 834 | 24/12/2024 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 19226 | 44,38 | USD | 853 250 | 820 528 | 24/12/2024 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 14350 | 50,70 | EUR | 727 545 | 727 545 | 24/12/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 480,38 | USD | 1 779 808 | 1 711 553 | 24/12/2024 |
| MSCI | 2,9% | 2273 | 607,91 | USD | 1 381 779 | 1 328 789 | 24/12/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 94,00 | USD | 1 077 992 | 1 036 651 | 24/12/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 7528 | 239,80 | EUR | 1 805 214 | 1 805 214 | 24/12/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3748 | 361,63 | USD | 1 355 389 | 1 303 411 | 24/12/2024 |
| ADOBE | 2,0% | 2094 | 447,94 | USD | 937 986 | 902 015 | 24/12/2024 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 10221 | 197,57 | USD | 2 019 363 | 1 941 921 | 24/12/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 5842 | 258,20 | USD | 1 508 404 | 1 450 558 | 24/12/2024 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 1844 | 688,50 | EUR | 1 269 594 | 1 269 594 | 24/12/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 51723 | 326,70 | SEK | 16 897 904 | 1 464 710 | 23/12/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3570 | 189,65 | USD | 677 051 | 651 086 | 24/12/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 16806 | 59,85 | USD | 1 005 839 | 967 266 | 24/12/2024 |
| FORTINET | 2,4% | 11645 | 97,81 | USD | 1 138 997 | 1 095 317 | 24/12/2024 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1541 | 535,71 | USD | 825 529 | 793 870 | 24/12/2024 |
| MELEXIS | 0,8% | 6851 | 55,65 | EUR | 381 258 | 381 258 | 24/12/2024 |
| MICROSOFT | 4,9% | 5314 | 439,33 | USD | 2 334 600 | 2 245 069 | 24/12/2024 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 4108 | 189,51 | USD | 778 507 | 748 652 | 24/12/2024 |
| PAYCHEX | 1,7% | 5625 | 141,39 | USD | 795 319 | 764 819 | 24/12/2024 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1776 | 344,43 | USD | 611 708 | 588 249 | 24/12/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 217,43 | USD | 453 776 | 436 374 | 24/12/2024 |
| VISA | 1,7% | 2549 | 320,65 | USD | 817 337 | 785 992 | 24/12/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 16190 | 38,31 | USD | 620 239 | 596 453 | 24/12/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.