Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,35% |
|---|---|
| 1 jaar | 13,66% |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 17,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,6% | 41 562 876 |
| Rek courant | 0,4% | 165 775 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 41 728 651 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9712 | -362 369 | 0 | 30 204 115 | 28 980 813 | 69,5% |
| EUR | 517 689 | 0 | 9 168 530 | 9 686 219 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 7 633 562 | 1 022 897 | 2,5% |
| SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 23 476 754 | 2 038 721 | 4,9% |
| Totaal in EUR | 41 728 651 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 629 749 |
| Distributie | 5,3% | 2 219 152 |
| Voeding | 7,5% | 3 101 758 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 3 657 424 |
| Farmacie/Medical | 7,1% | 2 940 294 |
| Holdings | 12,3% | 5 124 471 |
| Financieel | 10,3% | 4 260 867 |
| Industrie | 6,5% | 2 720 609 |
| Technologie | 38,6% | 16 061 676 |
| Staal/Non-ferro | 2,0% | 846 876 |
| Totaal in EUR | 41 562 876 | |
1371.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/01/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2827 | 229,38 | USD | 648 457 | 629 749 | 14/01/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 8510 | 217,76 | USD | 1 853 138 | 1 799 675 | 14/01/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 7683 | 56,22 | USD | 431 938 | 419 477 | 14/01/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 16006 | 45,46 | EUR | 727 633 | 727 633 | 15/01/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 6933 | 62,04 | USD | 430 123 | 417 714 | 14/01/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 2321 | 416,08 | USD | 965 722 | 937 861 | 14/01/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,4% | 6753 | 155,31 | USD | 1 048 808 | 1 018 550 | 14/01/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 379 | 4 778,81 | USD | 1 811 169 | 1 758 917 | 15/01/2025 |
| LVMH | 3,0% | 1925 | 651,00 | EUR | 1 253 175 | 1 253 175 | 14/01/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 12103 | 53,32 | EUR | 645 332 | 645 332 | 14/01/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3563 | 237,62 | USD | 846 640 | 822 215 | 14/01/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,5% | 12888 | 592,30 | DKK | 7 633 562 | 1 022 897 | 14/01/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2074 | 543,74 | USD | 1 127 717 | 1 095 182 | 14/01/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1719 | 193,60 | EUR | 332 798 | 332 798 | 15/01/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 4394 | 450,03 | USD | 1 977 432 | 1 920 383 | 14/01/2025 |
| BREDERODE | 1,3% | 4521 | 117,60 | EUR | 531 670 | 531 670 | 14/01/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 14049 | 88,00 | EUR | 1 236 312 | 1 236 312 | 15/01/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 27714 | 296,60 | SEK | 8 219 972 | 713 822 | 14/01/2025 |
| SOFINA | 0,9% | 1772 | 219,80 | EUR | 389 486 | 389 486 | 15/01/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 18015 | 45,78 | USD | 824 727 | 800 933 | 14/01/2025 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 13446 | 51,20 | EUR | 688 435 | 688 435 | 15/01/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 3472 | 462,58 | USD | 1 606 078 | 1 559 742 | 14/01/2025 |
| MSCI | 2,9% | 2130 | 585,80 | USD | 1 247 754 | 1 211 756 | 15/01/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 10746 | 91,78 | USD | 986 268 | 957 814 | 14/01/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 7054 | 249,90 | EUR | 1 762 795 | 1 762 795 | 14/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3512 | 348,99 | USD | 1 225 653 | 1 190 293 | 14/01/2025 |
| ADOBE | 2,0% | 2093 | 412,71 | USD | 863 802 | 838 881 | 14/01/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 9577 | 191,05 | USD | 1 829 686 | 1 776 899 | 14/01/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,7% | 4897 | 233,28 | USD | 1 142 372 | 1 109 415 | 14/01/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1728 | 709,10 | EUR | 1 225 325 | 1 225 325 | 15/01/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 48465 | 314,80 | SEK | 15 256 782 | 1 324 899 | 14/01/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 3345 | 183,25 | USD | 612 971 | 595 287 | 14/01/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15748 | 59,33 | USD | 934 329 | 907 373 | 14/01/2025 |
| FORTINET | 2,3% | 10912 | 92,49 | USD | 1 009 251 | 980 134 | 15/01/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 1444 | 509,02 | USD | 735 025 | 713 819 | 14/01/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 6420 | 58,50 | EUR | 375 570 | 375 570 | 15/01/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 4979 | 415,67 | USD | 2 069 621 | 2 009 912 | 14/01/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 3849 | 170,58 | USD | 656 562 | 637 621 | 15/01/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 5271 | 141,71 | USD | 746 953 | 725 404 | 14/01/2025 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1664 | 323,54 | USD | 538 371 | 522 839 | 14/01/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2008 | 210,86 | USD | 423 407 | 411 192 | 14/01/2025 |
| VISA | 1,7% | 2388 | 309,09 | USD | 738 107 | 716 813 | 14/01/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21714 | 40,16 | USD | 872 034 | 846 876 | 14/01/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.